برنامه Bollinger Bands در فارکس

تجارت فارکس یکی از پر سود ترین بازارهای تجاری است. برخی تا آنجا پیش می روند که می گویند فعال تر از خود بورس است. این شامل بهره برداری از کوچکترین نوسان در نرخ ارز با خرید یا فروش ارز برای تولید سود است. این جایی است که برنامه Bollinger Bands Forex در حال پخش است. مطمئناً ، این تنها ابزاری نیست که معامله گران برای کار با بازار از آن استفاده می کنند ، اما استفاده از آن آسان و مؤثر است ، به خصوص وقتی از شاخص های دیگر در کنار آنها استفاده می کنید.

فهرست

1. گروههای بولینجر توضیح دادند
2. آموزش گروههای بولینگر
3. قوانین تجارت گروه بولینگر
4. تسلط بر برنامه های Bollinger Bands Forex
5. گزاف گویی بولینگر
6. مزایا و معایب
7. تحلیل و بررسی
8. فشار بولینگر
9. گروههای بولینگر و RSI
10. نتیجه
11. مربوط به اینفوگرافیک

گروههای بولینجر توضیح دادند

نام گروه بولینگر از جان بولینگر ، خالق این ابزار شگفت انگیز آمده است. در یک نمودار ، می توانید پوشش های Bollinger Bands را فعال کنید که منطقه ای را شامل می شود که میله های معاملاتی عمل را پوشش می دهد. با این کار ، ما سه خط متمایز داریم که باید به دنبال آن باشیم و چند اصطلاح فنی برای درک آن.

خط بالایی باند فوقانی و خط پایین باند پایین است. خط میانی میانگین حرکت ساده (SMA) است. منطقه از SMA به باند فوقانی و پایین ، انحراف استاندارد (SD) است. سرانجام ، پهنای باند دارید که فاصله بین باند بالا و پایین است.

نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم ، نوسانات بازار است. نوسانات بازار به پهنای باند گروهها بستگی دارد. هرچه پهنای باند بزرگتر باشد ، بازار بی ثبات تر است. با این حال ، معامله گران تمایل دارند به دنبال نوسانات کم باشند ، که پهنای باند پایین تر یا باریک تر است ، که نشانه روند انفجاری یا به سمت بالا یا رو به پایین است.

سرانجام ، گروههای بولینجر هنگام استفاده از آن با شاخص های دیگر مانند نشانگر ATR ، معاملات Trendline یا شمع Doji مؤثر هستند. گروهها به تنهایی کل داستان را نمی گویند ، اما آنها اطلاعات ارزشمندی را ارائه می دهند.

آموزش گروههای بولینگر

با استفاده از پوشش باند بولینگر ، علاوه بر همه شمعدان های قرمز و سبز ، همانطور که در تصویر زیر وجود دارد ، می توانید سه خط را مشاهده کنید.

بیشتر برنامه های نمودار یک تنظیم پیش فرض دارند. این 20 دوره و 2 SD است. اینها قابل استفاده هستند ، اگرچه آنها چیزی بیش از مقادیر پیش فرض نیستند. معامله گران مشتاق می توانند با مقادیر پیش فرض کار کنند. هرچه تجربه بیشتری کسب می کنید ، با تنظیمات در نظر بگیرید.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، انحراف استاندارد منطقه ای از SMA به باند فوقانی/تحتانی است. یک اصطلاح فنی تر این است که SD اندازه گیری حرکت قیمت ها است. با تنظیم SD به 1 ، حدود 68 ٪ از قیمت ها بین باندهای فوقانی و تحتانی را پوشش می دهد. داشتن SD در 2 95 ٪ از حرکت قیمت را پوشش می دهد.

باز هم ، می توانید پس از استفاده از باند های بولینگر ، با انحرافات استاندارد آزمایش کنید. چند مفهوم دیگر برای پوشش دادن مانند گزاف گویی بولینگر و فشار بولینگر وجود دارد. هر دوی آنها بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت.

قوانین تجارت گروه بولینگر

خود جان بولینگر برخی از قوانین را در مورد چگونگی استفاده از گروههای بولینگر برای کمک به معامله گران در کنار هم قرار داده است. البته ، تطبیق پذیری گروههای بولینگر غیرقابل انکار است ، اما این قوانین باید به عنوان نقطه شروع عمل کنند. این قوانین عبارتند از:

1. گروههای بولینجر تصویری از حرکات قیمت نسبی ، از اوج و پایین را به شما می دهند. باند فوقانی قیمت بالاتری را نشان می دهد و باند پایین نشان دهنده قیمت پایین تر است. شما می توانید از این اوج و پایین برای مقایسه عملکرد نشانگر و عملکرد قیمت استفاده کنید تا به شما در تصمیم گیری در مورد خرید/فروش کمک کند. گروههای بولینگر در فارکس ، سهام ، معاملات آتی ، اوراق قرضه و غیره قابل اجرا هستند.
2. شاخص ها را می توان از حجم ، احساسات ، علاقه باز ، داده های بین بازار ، حرکت و غیره بدست آورد. با این حال ، اگر بیش از یک شاخص استفاده می کنید ، حتماً از موارد مختلف استفاده کنید و مستقیماً با یکدیگر ارتباط ندارند. به عنوان مثال ، می توانید از یک نشانگر حجم با یک نشانگر حرکت استفاده کنید ، اما نه دو نشانگر حجم همزمان.
3. نوارهای بولینگر شناسایی الگوهای مانند پایین W یا تاپ های M را آسان می کند.
4. برچسب های گروهها فقط برچسب ها هستند ، نه سیگنال. برچسب در گروه فوقانی به خودی خود سیگنال فروش نیست. در مقابل ، برچسب در پایین باند نیز سیگنال خرید نیست.
5. یک بازار گرایش ممکن است قیمت خود را در حال بالا و پایین گروه باشد.
6. بسته شدن در خارج از گروهها سیگنال های معکوس نیستند. آنها سیگنال های ادامه هستند.
7. مقدار پیش فرض برای میانگین متحرک 20 و 2 برای انحراف استاندارد است. اینها فقط مقادیر پیش فرض هستند. آزمایش کنید و ببینید چه چیزی برای شما مفید است. برای مهار قیمت مداوم تر ، در نظر بگیرید که انحراف استاندارد را تغییر دهید. اگر میانگین طولانی تر شود ، انحراف استاندارد را افزایش دهید. به عنوان مثال ، پیش فرض 2 انحراف استاندارد در 20 دوره است ، بنابراین به ترتیب آن را به 2. 1 و 50 افزایش دهید. از طرف دیگر ، اگر میانگین کوتاه شود ، انحراف استاندارد را در 10 دوره به 1. 9 کاهش دهید ، به عنوان مثال.
8. خط میانی ، که میانگین حرکت بین باند بالا و پایین است ، باید توصیفی از روند در دوره میانی باشد.
9. میانگین متحرک ساده برای محاسبه محاسبه انحراف استاندارد استفاده می شود.
10. تغییرات بزرگ قیمت که از پشت پنجره محاسبه خارج می شود ممکن است باعث تغییر ناگهانی پهنای باند شود. برای از بین بردن این ، از گروههای بولینگر نمایی استفاده کنید. میانگین های نمایی باید هم برای انحراف استاندارد و هم برای باند میانی استفاده شود.
11. Bollinger Bands ٪ B همه کاره است زیرا می توانید از آن برای شناسایی واگرایی ، الگوهای و غیره استفاده کنید.
12. از محاسبه انحراف استاندارد باندها برای تهیه فرضیات آماری استفاده نکنید. توزیع قیمت غیر عادی است و استفاده از باند ها به طور معمول از اندازه نمونه بسیار کمی طول می کشد.
13. پهنای باند نیز کاربردهای بسیاری دارد. برای یک ، این به ما می گوید که باند ها چقدر گسترده هستند ، که ممکن است نشانگر شکستگی در هنگام باریک بودن باند باشد ، که رایج ترین استفاده است. همچنین به شناسایی تغییرات روند کمک می کند.
14. از آنجا که از نوارهای بولینگر می توان در میله هایی با هر طول استفاده کرد ، مانند هفتگی ، روزانه ، ساعتی یا حتی هر 5 دقیقه ، میله ها باید فعالیت کافی داشته باشند تا شما تصویری از مکانیسم تشکیل قیمت در بازی داشته باشید.
15. سرانجام ، از گروههای بولینجر نباید برای مشاوره مداوم استفاده شود. باز هم ، آنها هنگام استفاده از آن در رابطه با سایر شاخص ها مؤثر هستند. به این ترتیب ، می توانید لحظه ای را که باید بخرید یا بفروشید و سود کسب کنید ، شناسایی کنید.

تسلط بر برنامه های Bollinger Bands Forex

هدف نهایی سودآوری است. برای دستیابی به این هدف ، شما کم خریداری می کنید و بسیار زیاد می فروشید. تنها مشکل این است که هرگز به خصوص در فارکس هرگز ساده نیست. معامله گران بسیاری از استراتژی های تجارت فارکس را برای استفاده از باند های بولینگر به حداکثر پتانسیل خود تهیه کردند که برخی از آنها در اینجا بحث خواهیم کرد.

گزاف گویی بولینگر

SMA به یک دلیل بسیار خوب در آنجا است. این به ما می گوید که قیمت ها تمایل به عادی سازی دارند. این پدیده به عنوان گزاف گویی بولینگر شناخته می شود. اگر قیمت از خط میانی بالا برود ، سرانجام برای دیدار با آن خط پایین می آید. برعکس آن هم درست است. اگر قیمت زیر خط پایین بیاید ، به خط SMA باز می گردد.

بسیاری از معامله گران سیستم های مختلفی را توسعه داده اند که به آنها امکان می دهد از چنین پرش هایی سود ببرند. چنین سیستمهایی در هنگام اعم از بازار مؤثر هستند و روند مشخصی وجود ندارد. به عبارت دیگر ، شما فقط می خواهید از این سیستم استفاده کنید که قیمت آن بی روند باشد. اگر عرض بین باند بالا و پایین (پهنای باند) بزرگتر شود ، شما به دنبال یک روند هستید. تجارت Bollinger Bounce بهترین کار را انجام می دهد که پهنای باند پایدار یا پیمانکاری باشد.

در اینجا نحوه استفاده از آن آورده شده است.

مرحله 1: ارز باید هر یک از گروه های بولینگر را لمس کند

نگاهی بیندازید که قیمت آن را به گروه فوقانی یا تحتانی احترام نگذاشته است. اگر به نظر می رسید که قیمت به گروه احترام می گذارد ، آماده شوید تا با اقدام قیمت برای ورود به سیستم برنامه ریزی کنید. در مورد گروه میانی ، ما به طور معمول منتظر استراحت آن یا گزاف گویی رد می شویم و براساس عملکرد قیمت آماده می شویم.

مرحله 2: ورود به سیستم

ورود به مدت طولانی می تواند زمانی انجام شود که قیمت آن را در یک حرکت نزولی لمس کند و نوار بعدی را تشکیل دهد. سپس می توانیم کمی بالاتر از بالای شمع گاو نر به یک ورودی برویم.

همچنین ، ما می توانیم طولانی وارد شویم که قیمت ها از طرد نزولی از گروه بالا به بولینگر میانی برخورد کنند و شمع بعدی صعودی است. یک گزاف گویی رخ داده است و می توان ورود به بالای شمع صعودی را گرفت

پس از آن ، می توان ورود طولانی را هنگام شکستن قیمت ها از گروه میانی انجام داد. هنگامی که این اتفاق می افتد ، یک ورودی نیز می تواند در بالای شمع شکستن نیز قرار گیرد.

برعکس برای کوتاه کردن بازار صادق است.

با این حال ، مهم است که نسبت خطر پاداش در تجارت را در این حساب حساب کنید. اگر شمع ورودی خیلی بزرگ باشد ، باعث می شود پاداش خطر کوچکتر شود. بنابراین ، قبل از تجارت باید نسبت معقول مشاهده شود.

مرحله 5: ضرر را متوقف کنید یا هدف خود را بگیرید

برای سودآوری ، ما می توانیم هدف خود را در گروه بعدی که قیمت به آن نزدیک می شود ، بدست آوریم.

در مورد از دست دادن توقف ، ما به سادگی می توانیم آن را کمی زیر پایین نوار ورودی که گرفتیم قرار دهیم.

مرحله 3: از نشانگر RSI استفاده کنید

وقتی می بینید که قیمت به گروه پایین برخورد می کند ، به RSI نگاه کنید. شما نیاز دارید که بین 30 تا 50 و همچنین در جهت تجارت باشد. در تصویر زیر ، RSI منطقه بنفش است. می بینید که خط RSI بین 30 تا 50 است و به سمت بالا می رود و قیمت آن به پایین ترین سطح خود رسیده و باند پایین را لمس می کند. این زمان خوبی برای ورود است.

از طرف دیگر ، اگر به دنبال فروش هستید ، برعکس را انجام دهید. به دنبال یک روند نزولی باشید ، با این که قیمت باند فوقانی را لمس می کند ، با RSI به سمت پایین و ارزش بین 50 تا 70.

مرحله 4: ورود به سیستم

اگر در حال خرید هستید ، قبل از ورود به ورودی ، اطمینان حاصل کنید که روند صعودی وجود دارد. اگر شمع ها به سمت پایین حرکت می کنند و به پایین ترین پایین می روند ، صبر کنید. ورودی نکنید.

مرحله 5: ضرر را متوقف کنید یا هدف خود را بگیرید

حتماً از دست دادن متوقف شده و منطقه هدف خوبی داشته باشید. با استفاده از استراتژی فوق ، باید از یک توقف PIP 30-50 استفاده کنید.

مزایا و معایب

استراتژی گزاف گویی Bollinger Bands یک روش ساده برای ورود و خروج از بازار بدون در نظر گرفتن روند روند یا یک طرفه ارائه می دهد. مهمتر از آن ، این امکان را به شما می دهد که پیش بینی رد عملکرد قیمت با گروهها را به عنوان پشتیبانی و مقاومت پیش بینی کنید. علاوه بر این ، شما می توانید نوع بازار ، روند یا افقی را فقط بر اساس پهنای باند گروههای بولینگر بگویید. در آخر ، ذکر نمی شود که برای سبک های مختلف تجاری نیز بسیار قابل تنظیم است. با این حال ، دقیقاً مانند هر شاخص دیگر ، مستعد است که به حدی جعلی جعلی باشد ، مانند زمانی که گروه قیمت را حفظ نمی کند. این یک سناریوی رایج خواهد بود به خصوص هنگامی که گروه بولینگر در یک شکست بالقوه گسترش یابد.

تحلیل و بررسی

برای اطلاع از سودآوری استراتژی گروههای بولینگر ، تصمیم گرفتیم بر اساس 10 معاملات گذشته از 30 آوریل 21 در بازه زمانی H4 ، یک تست پشتی انجام دهیم. قوانین ورود همان چیزی است که در بالا ذکر شد. ما این کار را در 3 نوع وسیله نقلیه تجاری ، یعنی EURUSD برای فارکس ، AAPL برای سهام و BTCUSD برای cryptocurrency ، آزمایش خواهیم کرد. برای سادگی ، فرض خواهیم کرد که تمام معاملات انجام شده خطر 1 ٪ از حساب را دارند.

تعاریف: نسبت پاداش ریسک AVG = (نسبت پاداش ریسک کل معاملات برنده/ تعداد کل برنده)

سودآوری (٪ سود) = (شماره. برنده* پاداش)- (هیچ ضرر* 1) [خطر 1 ٪ است]

نمونه ای از کاربرد استراتژی:

برای نتایج پشتی ، معاملات با مناطق آبی و زرد نشان دهنده پیروزی کلی با منطقه آبی به عنوان پاداش و منطقه زرد به عنوان خطر ناشی از آن است.

همانطور که در پشتی ما نشان داده شده است ، نرخ پیروزی این استراتژی برای EURUSD (فارکس) 60 ٪ ، AAPL (سهام) 50 ٪ و BTC (رمزنگاری) 60 ٪ است

میانگین نسبت پاداش ریسک این استراتژی برای EURUSD (FOREX) 1. 055 ، AAPL (سهام) 1. 35 و BTC (رمزنگاری) 0. 738 است.

سودآوری این استراتژی برای EURUSD (فارکس) 2. 33 ، AAPL (سهام) 1. 75 و BTC (رمزنگاری) 0. 428 است.

فشار بولینگر

این خود توضیحی است. هنگامی که پهنای باند کوچکتر می شود ، یعنی زمانی که نوارهای بالا و پایین به هم فشار می یابند ، این بدان معنی است که یک شکست قریب الوقوع است. به شمع نگاه کناگر از بالای باند بالایی برخوردار است ، انتظار دارید روند صعودی را مشاهده کنید. اگر شمع از باند پایین بچرخد ، روند نزولی در حال وقوع است.

دوره های طولانی فشار همانطور که در تصویر بالا وجود دارد ، منجر به یک شکست انفجاری می شود. این سیستم به شما امکان می دهد تا در اسرع وقت یک حرکت را مشاهده کنید. این موارد به طور مکرر اتفاق نمی افتد ، اما با یک نمودار 15 دقیقه ای ، می توانید حداقل چند بار در هفته آنها را مشاهده کنید.

فارکس یک بازار بی ثبات است و نوسانات در حال نوسان است. این بدان معناست که شما باید با این روند کار کنید. بسیاری از معامله گران تازه کار نمی دانند چگونه نوسانات یک بازار را اندازه گیری کنند. با این حال ، گروههای بولینگر آن را به یک فرایند ساده تبدیل می کنند: فقط به پهنای باند نگاه کنید. در این حالت ، شما می خواهید به دنبال پهنای باند باریک باشید ، که این نشانگر این است که یک شکستگی قریب الوقوع است.

شکستن تمایل به ایجاد بعد از یک دوره نوسانات کم رخ می دهد. هرچه مدت طولانی تر باشد ، شکستگی قوی تر می شود. با این حال ، پهنای باند در مورد جهت شکستن به شما نمی گوید. این یا بالا یا پایین است ، پس چگونه می توانید بگویید؟به روند نگاه کنید. اگر این روند مدتی کاهش یافته باشد ، ممکن است شکستگی حتی پایین تر شود.

گروههای بولینگر و RSI

در حالی که گروههای بولینگر به شناسایی مناطقی از ارزش کمک می کنند ، آنها قدرت و ضعف در پشت حرکت قیمت را به شما نمی گویند. تنها با گروهها ، هیچ راهی برای گفتن اینکه آیا بازار به تجارت در خارج از گروههای بیرونی ادامه خواهد داد یا به معنای بازگشت است ، وجود ندارد.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، گروههای بولینگر با یک شاخص دیگر بهترین کار را می کنند. این استراتژی از ابزاری در استراتژی گزاف گویی بولینگر استفاده می کند: RSI. در اینجا ، شما به دنبال واگرایی در نشانگر RSI هستید. این می تواند به دو روش پیش برود.

واگرایی نزولی زمانی است که نشانه ضعف وجود دارد. این با قیمت ها نشان داده شده است که اوج های بالاتری دارند ، اما نشانگر RSI این کار را نمی کند. اگر قرار بود خطی را که ارتفاعات بالاتر از قیمت ها را به هم وصل می کند ، بکشید ، یک شیب به سمت بالا را تشکیل می دهد ، اما یک شیب رو به پایین یا یک خط مسطح در نشانگر RSI نشان می دهد.

واگرایی صعودی زمانی است که نشانه قدرت وجود دارد. این با قیمت پایین آمدن پایین اما RSI نشان داده شده است. باز هم ، اگر یک خط ترسیم کنید ، می توانید قیمت ها را که یک شیب رو به پایین تشکیل می دهد ، مشاهده کنید ، اما RSI یک شیب به سمت بالا یا یک خط مسطح را نشان می دهد.

به عبارت دیگر ، اگر نشانگر RSI از شیب قیمت ها پیروی نکند ، واگرایی است.

گفته می شود ، چگونه از گروههای بولینگر با RSI استفاده می کنید؟اگر شمع ها در گروه فوقانی قرار دارند ، به دنبال واگرایی RSI نزولی باشید که نشان دهنده ضعف در این حرکت است. از طرف دیگر ، اگر شمع ها در باند پایین قرار دارند ، به دنبال واگرایی RSI صعودی باشید که نشان دهنده قدرت در حرکات باشد.

در زیر نمونه ای از واگرایی نزولی وجود دارد که قیمت ها به اوج های بالاتر می رسد اما نشانگر RSI منعکس کننده آن نیست ، که نشان دهنده یک حرکت ضعیف است.

در اینجا نمونه ای از واگرایی صعودی آورده شده است. قیمت ها به طور مداوم به پایین ترین سطح پایین می آیند ، اما نشانگر RSI یک خط نسبتاً مسطح را نشان می دهد.

به طور سنتی ، اگر مقدار RSI 70 یا بالاتر باشد ، این نشان می دهد که امنیت بیش از حد یا بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، که ممکن است منجر به بازگشت روند یا بازپرداخت اصلاحی در قیمت شود. از طرف دیگر ، یک مقدار RSI 30 یا پایین ممکن است یک وضعیت بیش از حد یا کم ارزش را نشان دهد.

نتیجه

در پایان ، گروههای بولینگر نرخ پیروزی عالی را به دست آوردند اما نسبت ریسک ضعیف برای پاداش و از این رو باید در دراز مدت نتیجه بگیرند. نسبت ریسک کم به پاداش به دلیل سفتی در سطح سود از یک باند به گروه دیگر است. با این حال ، این می تواند با استفاده از سایر شاخص ها در کنار نوارهای بولینگر بهبود یابد تا ریسک به حداقل برسد تا به حداکثر رساندن سود سرمایه باشد. علاوه بر این ، این مجموعه از استراتژی در یک دوره خاص معاملات بیشتری را نسبت به میانگین ایجاد می کند. با استفاده از شاخص های دیگر ، تعداد معاملات می تواند تا حد زیادی فیلتر شود و در نتیجه تجارت با کیفیت بهتر انجام شود.