این سهام فقط به یکی از سودآورترین شرکت های موجود در بازار تبدیل شد

این شرکت نفت سالها پیش وقتی سرمایه گذاری زیادی می کرد ، بذرها را کاشت ، در حالی که دیگران عقب نشینی کردند.

NYSE: XOM

Exxon Mobil

کلاه بازار 454B دلار تغییر امروز فلش نازک (-0. 51 ٪) -0. 57 دلار قیمت فعلی 110. 60 دلار قیمت از 22 فوریه 2023 ، ساعت 9:40 بامداد ET

شما در حال خواندن مقاله رایگان با نظرات هستید که ممکن است با خدمات سرمایه گذاری حق بیمه Motley Fool متفاوت باشد. امروز به یک عضو Motley Fool تبدیل شوید تا به توصیه های تحلیلگر برتر ما ، تحقیقات عمیق ، منابع سرمایه گذاری و موارد دیگر دسترسی پیدا کنید. بیشتر بدانید

مجموعه ای منحصر به فرد از شرایط بازار برای شرکتی که سالها پیش آماده سازی آنها را آغاز کرده است ، پرداخت می کند.

یک تئوری سرمایه گذاری در مورد خرید سهام که از میانگین صنعتی داو جونز یا S& P 500 بوت می شوند ، توسعه یافته است زیرا آنها تمایل به ادامه کار دارند و از هر دو شاخص و شرکت هایی که آنها را برای سال آینده جایگزین کرده اند ، بهتر عمل می کنند. ExxonMobil (XO M-0. 51 ٪) یک مورد در نقطه است.

غول نفت و گاز در اوت 2020 از داو شروع شد و یک سال بعد ، این شاخص را با بازگشت کل 37 ٪ به 29 ٪ شکست داد. Exxon در سالهای پس از آن ، با بازده کل خود بیش از سه برابر ارزش در مقابل شاخص ، باعث بازده چشمگیر در طول DOW شده است و 25 ٪ بازده کل را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند.

در گزارش درآمد در سه ماهه چهارم تازه منتشر شده ، انرژی Behemoth توضیح می دهد که چرا به چنین سهام ستاره ای تبدیل شده است و چرا بیش از شرایط فعلی برای صنعت مطلوب نیست.

منبع تصویر: گتی تصاویر.

یک سود دهنده سود

Exxon به تازگی بهترین سال خود را برای سود در تاریخ 135 ساله شرکت نفت منتشر کرد و درآمد 55. 7 میلیارد دلار درآمد کسب کرد و آن را به یکی از سودآورترین سهام موجود در بازار تبدیل کرد (فقط اپل و مایکروسافت تاکنون بهتر هستند).

در حالی که افزایش قیمت بنزین که در اثر حمله روسیه به اوکراین تشدید شده بود ، مطمئناً عامل بزرگی در عملکرد اکسون بود و به استثنای اختلالات مربوط به خروج آن از مزارع نفتی ساخالی ن-1 در جزیره ساخالین روسیه ، سودهای تنظیم شده 59. 1 میلیارد دلار بود. عوامل دیگری نیز درگیر بودند ، مواردی که به پتانسیل سودآوری در آینده اشاره می کنند.

دارن وودز رئیس و مدیر عامل شرکت به سالها سرمایه گذاری در تولید توسط این صنعت اشاره کرد و باعث محدودیت عرضه شد. شرکت های نفت و گاز قادر به برآورده کردن تقاضای بزرگ از سقوط آن در طول همه گیر در سالهای آینده نخواهند بود.

منابع نفت خام از بین رفته است و موجودی گاز طبیعی کاهش یافته است ، وضعیتی که فقط با نگرانی اروپا از جایی که انرژی مورد نیاز خود را بدست می آورد ، بدتر شده است.

قیمت گذاری برای هر دو بسیار بالاتر از میانگین های تاریخی 10 ساله آنها است ، و حاشیه های پالایش به دلیل تعداد زیادی از پالایشگاه هایی که در طول همه چیز بسته شده است که ظرفیت پالایش جهانی پیشرو برای کاهش 910،000 بشکه در روز در سال 2021 کاهش یافته است-اولین بار درسه دهه کاهش ظرفیت جهانی رخ داده است.

ظرفیت سود را دنبال می کند

از بین رفتن ظرفیت منجر به گسترش ترک بیشتر ، یا تفاوت در قیمت گذاری بین بشکه روغن و محصولات تصفیه شده تولید شده از آن ، تا سال 2022. امسال با 1. 6 میلیون بشکه اضافی در روز افزایش می یابد.

پالایشگاه الذور در کویت یکی از بزرگترین پالایشگاه های نفتی در جهان است که قادر به پردازش 615،000 بشکه نفت خام روزانه است و در اواخر سال گذشته اولین صادرات دیزل و سوخت جت را به اروپا منتقل کرد. همچنین انتظار می رود که عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال 2023 صادرات اروپا را افزایش دهند.

Exxon همچنین پالایشگاه خود را در Beaumont ، Tex به روز کرده است تا ظرفیت 65 ٪ یا حدود 250،000 بشکه در روز را افزایش دهد که باید در ماه ژوئن به صورت آنلاین انجام شود. این بزرگترین ظرفیت افزودن ناوگان پالایش ایالات متحده از سال 2013 است ، اما مهم است که به یاد داشته باشید Exxon یک غول انرژی جهانی است و از 12. 75 میلیارد دلار سود خالص که در سه ماهه چهارم ، 7. 9 میلیارد دلار یا 62 ٪ از آن حاصل شده استخارج از ایالات متحده آمریکا

رفتن در برابر دانه

غول انرژی توانست از شرایط فعلی سرمایه گذاری کند زیرا وقتی سایر بازیکنان صنعت زگ شده بودند ، از بین می رود. وودز گفت: "البته ، نتایج ما به وضوح از یک بازار مطلوب بهره مند شد ، اما برای استفاده کامل از بازار تحت تأثیر کار ما سالها پیش آغاز شد ، درست قبل از همه گیر هنگامی که ما تصمیم به سرمایه گذاری ضد چرخه گرفتیم."

Exxon مانند مشاغل پالایش خود با پروژه هایی در هلند و تگزاس ، به شدت در مشاغل اصلی خود سرمایه گذاری کرد. در امکانات صادراتی گاز طبیعی مایع (LNG) در سراسر جهان ، مانند موزامبیک ، جایی که در ماه نوامبر حمل و نقل را آغاز کرد ، اولین بار اتومبیل های آن از پروژه مرجان جنوبی بود. و در تولید جدید در حوضه پرمین و میدان نفتی وسیع در سواحل گویان ، جایی که این اپراتور اصلی است و معتقد است که می تواند تا پایان دهه 1 میلیون بشکه نفت در روز تولید کند.

Exxon می گوید که بین 20 تا 25 میلیارد دلار سالانه تا سال 2027 برای هزینه های بیشتر سرمایه در سراسر شرکت سرمایه گذاری خواهد کرد.

منبع تصویر: گتی تصاویر.

اشتراک ثروت

با وجود جریان های نقدی عملیاتی 60 ٪ بیشتر در سال جاری به 76. 8 میلیارد دلار ، 30 میلیارد دلار برای بازپرداخت سهام و سود سهام در سال گذشته هزینه کرد. انتظار می رود که سهام 35 میلیارد دلاری بیش از 2023 و 2024 را خریداری کند. Exxon همچنین در سال گذشته سود سهام خود را 3 ٪ افزایش داد ، چهلمین سال متوالی پرداخت شده افزایش یافته است.

ExxonMobil با عدم تعادل ساختاری جهانی بین عرضه و تقاضا ، سالهای شروع سرمایه گذاری برای محدود کردن شکاف و به اشتراک گذاشتن موفقیت خود با سهامداران خود ، یک سهام یکپارچه نفت و گاز است که هنوز سالها رشد دارد.

ریچ دوپری در ExxonMobil موقعیت هایی دارد. Motley Fool موقعیت هایی دارد و اپل و مایکروسافت را توصیه می کنند. Motley Fool گزینه های زیر را توصیه می کند: تماس های طولانی 120 دلار در مارس 2023 با اپل و کوتاه مارس 2023 130 دلار تماس با اپل. احمق Motley یک سیاست افشای اطلاعات دارد.