الگوهای نمودار سر و شانه

الگوی نمودار سر و شانه ها به طور معمول نشانگر وارونگی در انتهای صعود است. این شامل سه قله با فرورفتگی بین آنها است و می توان با شکست قابل توجهی دنبال کرد.

در این راهنما ، ما برجسته خواهیم کرد که معامله گران باید درباره الگوهای نمودار سر و شانه ها و نحوه تجارت آنها بدانند.

الگوی نمودار سر و شانه چیست؟

الگوی نمودار سر و شانه ها هنگامی که سه قله و فرورفتگی بین آنها وجود دارد شکل می گیرد. دو قله از هر طرف "شانه ها" هستند ، در حالی که قله مرکز "سر" است. قله سر باید بالاتر از هر دو اوج شانه باشد ، اما قله های شانه لزوماً در همان سطح قیمت یکدیگر قرار ندارند. یک روند اتصال به پایین ترین فرورفتگی ها بین قله ها "گردنبند" را تشکیل می دهد.

الگوی سر و شانه در انتهای یک صعود طولانی مدت شکل می گیرد و معمولاً نشان دهنده وارونگی است. این به دلیل جنگ بین معامله گران صعودی ، که غرق هر فرورفتگی می شوند ، و معامله گران نزولی ، که در هر اوج می فروشند ، تشکیل می شود. پس از شانه راست ، احساسات صعودی رو به وخامت می رود و قیمت زیر حمایت از گردنبند شکسته می شود.

اجزای الگوی نمودار سر و شانه

چندین مؤلفه در یک الگوی نمودار سر و شانه وجود دارد:

• Uptrend و Left Double: یک الگوی سر و شانه ها باید در پایان یک صعود طولانی مدت شکل بگیرند. شانه سمت چپ اوج این صعود قبل از بازگشت است.
• اولین فرورفتگی: عقب کشیدن بعد از شانه چپ اولین از الگوی سر و شانه ها را تشکیل می دهد. کمترین فرورفتگی به طور معمول بالاتر از روند صعود قبلی است ، اما این همیشه اینگونه نیست.
• سر: به دنبال اولین عقب نشینی ، صعود همچنان به شکل اوج بالاتر - سر و الگوی سر و شانه ها ادامه می دهد.
• فرورفتگی دوم: پس از سر ، بازگرداندن دیگر ، دومین بار از الگوی را تشکیل می دهد. این فرورفتگی ممکن است زیر خط روند صعود کلی (از جمله حرکت قیمت صعودی که سر را تشکیل می دهد) شکسته شود.
• شانه راست: یک حرکت صعودی دیگر شانه راست را تشکیل می دهد. شانه راست ممکن است از نظر ارتفاع و عرض با شانه چپ متقارن باشد ، اما این همیشه اینگونه نیست.
• گردنبند: یک روند خطی که بین پایین ترین سطح دو فرورفتگی قرار دارد ، گردنبند سر و شانه ها را تشکیل می دهد. گردنبند ممکن است افقی یا زاویه دار کمی از بالا یا پایین باشد ، با یک گردنبند با زاویه دار ، واژگونی قریب الوقوع قریب الوقوع را نشان می دهد.
• شکست: کاهش از شانه راست باید گردنبند را بشکند و شروع به شکست کند. شکست زیر گردن باید با حجم معاملات بالاتر از حد متوسط همراه باشد. بزرگی شکست مورد انتظار برابر است با فاصله بین سر و گردن مستقیم به طور مستقیم در زیر سر.

نحوه تجارت الگوی نمودار سر و شانه ها

معامله گران می توانند موقعیت های کوتاهی را در مورد خرابی برای تجارت یک الگوی سر و شانه ها به دست آورند. در اینجا نحوه تجارت این الگوی آورده شده است:

مرحله 1: شکل گیری الگوی را مشخص کنید

یکی از سخت ترین قسمت های تجارت یک الگوی سر و شانه ها ، شناسایی الگوی به عنوان شکل گیری است. شانه ها ممکن است متقارن نباشند و مشخص کردن این الگوی را دشوارتر می کند.

دو نکته وجود دارد که باید هنگام جستجوی الگوی سر و شانه ها در نظر داشته باشید. اول ، این الگوهای نیاز به یک صعود موجود دارند. بدون صعود شدید ، هیچ الگوی سر و شانه وجود ندارد.

دوم ، معامله گران باید به حجم معاملات توجه کنند. در یک الگوی ایده آل و شانه ایده آل ، حجم بالاترین شکل خواهد بود ، زیرا شکل شانه سمت چپ ، پایین تر از شکل سر و کمترین شکل شانه راست است. علاوه بر این ، با کاهش شانه چپ به اولین فرورفتگی و با کاهش سر به فرورفتگی دوم ، حجم باید افزایش یابد.

مرحله 2: منتظر خرابی باشید

شکست در انتهای یک سر و الگوی شانه هنگام شکسته شدن گردنبند رخ می دهد. این شکست باید قانع کننده باشد ، بر روی حجم قوی اتفاق می افتد و همزمان با شاخص های حرکت به سمت حرکت شدید نزولی است.

مرحله 3: وارد تجارت شوید

پس از تأیید خرابی ، معامله گران می توانند وارد تجارت شوند. از آنجا که یک الگوی سر و شانه ها یک حرکت نزولی را پیش بینی می کند ، بیشتر معامله گران سهام هدف را برای سودآوری از شکست کوتاه می کنند.

اندازه مورد انتظار خرابی را می توان با اندازه گیری فاصله از بالای سر تا گردن به طور مستقیم در زیر سر تخمین زد. برای محاسبه یک هدف سود ، این فاصله را از خط گردن در نقطه شکست کم کنید.

معامله گران باید در نظر بگیرند که ضرر را کمی بالاتر از گردنبند قرار دهند. به خاطر داشته باشید که گردنبند می تواند به عنوان پشتیبانی از قیمت در حال سقوط عمل کند ، بنابراین ممکن است قیمت از گردنبند خارج شود یا بعد از شروع خرابی ، گردنبند را مجدداً مجدداً مجدداً انجام دهد.

نکاتی برای نمودار نمودار تجارت سر و شانه ها

چند مورد وجود دارد که معامله گران باید هنگام تجارت یک الگوی سر و شانه ها در نظر داشته باشند.

نیاز به صعود دارد

الگوهای سر و شانه ها فقط پس از یک صعود قوی شکل می گیرند. عمل معاملات در کنار هم می تواند در صورت عدم صعود قبلی به الگوی سر و شانه ها شباهت داشته باشد ، اما در این حالت آنها نشان دهنده معکوس نزولی نخواهد بود.

این الگوی می تواند کثیف باشد

الگوهای سر و شانه همیشه آشکار نیستند ، تا حدودی زیرا شانه ها ، سر و فرورفتگی ها می توانند کج یا نامتقارن باشند. در این موارد ، به یاد داشته باشید که یک گردنبند شیب دار به سمت پایین نشان دهنده وارونگی بیشتر از یک گردنبند به سمت بالا است. همچنین به نشانگرهای حجم و حرکت توجه داشته باشید ، که می تواند شواهد دیگری ارائه دهد که نشان می دهد وارونگی نزولی در راه است.

شکست باید قانع کننده باشد

خط گردن الگوی سر و شانه ها می تواند به عنوان پشتیبانی باشد ، بنابراین یک شکست زیر این روند باید قانع کننده باشد. تجزیه باید در حجم بالاتر از حد متوسط اتفاق بیفتد و همزمان با نشانگرهای حرکت به سمت حرکت فزاینده نزولی باشد.

همیشه از ضرر توقف استفاده کنید

این امکان وجود دارد که شکست به دنبال الگوهای سر و شانه ها از بین برود و قیمت سهام از بالای گردن بالا می رود. در صورت بروز این اتفاق ، معامله گران همیشه باید از دست دادن توقف برای محافظت از خود برخوردار باشند. یک توقف را کمی بالاتر از گردنبند قرار دهید و فضای کافی برای قیمت گذاری مجدد از گردن به عنوان مقاومت پس از خرابی قرار دهید.

پرسش

آیا الگوی سر و شانه ها صعودی است یا نزولی؟

الگوی سر و شانه ها یک الگوی نزولی است که پس از یک صعود طولانی مدت ، واژگونی را نشان می دهد.

چرا الگوهای نمودار سر و شانه ها شکل می گیرند؟

الگوهای سر و شانه ها به عنوان حرکت صعودی در پی روند صعودی از بین می روند و یک جنگ بین خریداران و فروشندگان ایجاد می شود. فروشندگان در هر اوج قدم می گذارند ، در حالی که خریداران در هر فرورفتگی قدم می گذارند. با این حال ، قدرت نزولی به طور کلی در حال رشد است و منجر به کاهش حجم معاملات در حین حرکات صعودی و شکست شدید در انتهای الگوی سر و شانه ها می شود.

از کجا باید هدف سود خود را روی تجزیه سر و شانه ها قرار دهم؟

با اندازه گیری فاصله بین گردن و سر ، میزان مورد انتظار از شکست پس از الگوی سر و شانه ها را می توان یافت. برای محاسبه یک هدف قیمت بالقوه ، این فاصله را از خط گردن در نقطه شکست کم کنید.

از کجا باید از دست دادن توقف خود را بر روی شکست سر و شانه ها تنظیم کنم؟

معامله گران همیشه باید هنگام معامله با الگوی سر و شانه ها از ضرر توقف استفاده کنند زیرا این احتمال وجود دارد که این شکست شکست بخورد. در نظر بگیرید که از دست دادن توقف درست در بالای گردن در نقطه خرابی قرار دهید ، و فضای کافی برای بازگرداندن گردن به عنوان یک خط مقاومت پس از خرابی وجود دارد.

الگوی نمودار سر و شانه معکوس چیست؟

الگوی سر و شانه معکوس بر خلاف الگوی سر و شانه است. در انتهای یک روند نزولی طولانی مدت شکل می گیرد و می تواند یک وارونگی صعودی را نشان دهد.

اطلاعات موجود در اینجا فقط به عنوان اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان توصیه ای از هر نوع در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید قبل از شرکت در تجارت روزانه ، تحمل و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید. معاملات روز می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شود. فروش کوتاه و معاملات حاشیه می تواند خطر شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و حتی منجر به بدهی بدهکار شما شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت ، افشای ریسک معاملات روز ما ، افشای حاشیه و هزینه های معاملاتی را مرور کنید.