بینش معاملاتی: شاخص قدرت نسبی (RSI) در سهام و رمزارز چیست؟

این هفته در Technical Insights، CoinMarketCap Alexandria در مورد مفهوم شاخص قدرت نسبی (RSI)، یکی از محبوب ترین شاخص های فنی مورد استفاده در معاملات بحث می کند.

فهرست مطالب

با وجود بسیاری از اشکال تحلیل تکنیکال، گاهی اوقات بهتر است به اصول اولیه بازگردیم. در مقاله امروز، ما در مورد شاخص قدرت نسبی، یکی از محبوب ترین شاخص های فنی مورد استفاده توسط معامله گران در سراسر صفحه بحث می کنیم.

به احتمال زیاد نمودار قیمت را با یک خط خمیده در بالا دیده اید و احتمالاً شنیده اید که مردم در مورد چیزی به نام واگرایی صحبت می کنند. این معمولاً به این معنی است که شاخص قدرت نسبی در ترکیب است. بیایید ببینیم که چیست، چگونه محاسبه می شود، و چند نمونه از واگرایی ها.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان ساز به اصطلاح حرکت است. نوسانگرهای تکانه شاخص های فنی هستند که سعی می کنند قدرت یا ضعف یک دارایی خاص را تجسم کنند. RSI بین 100 و 0 بالا و پایین می شود. فرض طولانی مدت این است که یک دارایی زمانی که RSI به بالای 70 می رود بیش از حد خرید می شود (همانطور که در تصویر می بینید) و وقتی به زیر 30 می رسد بیش از حد فروخته می شود.

در روندهای صعودی، RSI به طور کلی "قوی" باقی می ماند و بالاتر از منطقه 40-50 تثبیت می شود. زمانی که بازارها ضعیف تر هستند، روند نزولی به طور کلی با RSI زیر 50-60 همراه است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چگونه محاسبه می شود؟

RSI با استفاده از یک فرمول نسبتاً ساده محاسبه می شود، اما توضیح کامل آن احتمالاً فراتر از محدوده این مقاله (و شاید علاقه شما) است. این فرمول از میانگین حرکت صعودی و میانگین حرکت نزولی در یک دوره معین استفاده می کند. معمولاً این مدت 14 شمع است. به عنوان مثال، در یک دوره 9 روز صعودی با میانگین حرکت 1. 2٪ و پنج روز نزولی با میانگین حرکت 0. 7٪ وجود داشت.

این دو رقم را می توان به فرمول RSI وارد کرد:

RSI = 100-(100/(1 + میانگین حرکت صعودی میانگین حرکت نزولی))

نتیجه این محاسبه مقدار RSI برای کندل فعلی است. برای هر کندل جدید، میانگین ها دوباره محاسبه می شوند و مقدار RSI تغییر می کند. در حال حاضر استفاده از RSI محدود به نگاه کردن به مناطقی که بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش هستند نیست. زمانی جالب می شود که قیمت یک بالا یا پایین جدید چاپ کند در حالی که RSI این کار را نمی کند. این به اصطلاح واگرایی بین قیمت و نشانگر می تواند به شما بگوید که ممکن است به زودی قیمت معکوس شود. بیایید به چند نمونه نگاه کنیم

واگرایی صعودی شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می دهد که RSI قوی تر از خود قیمت رفتار کند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت پایین تر را چاپ می کند، اما RSI پایین تر را چاپ می کند. این اغلب به عنوان یک واگرایی قوی صعودی نامیده می شود و معمولاً نشانه بازگشت قیمت به سمت صعودی است. نمودار زیر نمونه خوبی از این موضوع را نشان می دهد.

با این حال، علاوه بر موارد فوق، واگرایی های صعودی دیگری نیز رخ می دهد. پایین تر بودن RSI در حالی که قیمت به پایین ترین حد برابر می رسد، می تواند به عنوان یک واگرایی صعودی نیز دیده شود، یا زمانی که قیمت پایین تر با چاپ RSI کم های مساوی است. این در برگه تقلب در انتهای این مقاله واضح تر خواهد شد.

واگرایی صعودی پنهان چیست؟

یک نوع جالب از واگرایی صعودی "پنهان" است. این واگرایی اندکی متفاوت است، زیرا به طور کلی به جای برگشت، علامت تداوم می دهد. یک واگرایی پنهان زمانی رخ می دهد که RSI پایین تر را نشان می دهد، در حالی که قیمت پایین تر را افزایش می دهد. این به RSI فضای بیشتری برای اجرا می دهد، در حالی که قیمت همچنان قوی است. نمودار زیر نمونه اخیر یک واگرایی صعودی پنهان است که منجر به ادامه می شود.

نمودار بالا سناریویی از واگرایی قیمت و RSI به صورت صعودی است. همانطور که می توانید بگویید، واگرایی های صعودی همیشه در سطوح پایین، هم در قیمت و هم در RSI اتفاق می افتد. بیایید به نسخه نزولی این نمونه ها نگاه کنیم.

واگرایی نزولی RSI چیست؟

واگرایی نزولی زمانی رخ می دهد که RSI ضعیف تر از قیمت باشد. به عنوان مثال، زمانی که قیمت به بالاترین حد می رسد، اما RSI یک بالاترین پایین را چاپ می کند. این اغلب به عنوان یک واگرایی نزولی قوی نامیده می شود و معمولاً نشانه بازگشت قیمت به سمت نزولی است. نمودار زیر نمونه خوبی از این موضوع را نشان می دهد.

با این حال، انواع دیگری از واگرایی های نزولی نیز وجود دارد! بالا بودن پایین تر RSI در حالی که قیمت به اوج های مساوی می رسد نیز نزولی است. سناریوی دیگر زمانی است که قیمت بالاترین قیمت را چاپ می کند در حالی که RSI بالاترین مقدار را چاپ می کند. باز هم، یک برگه تقلب در پایان این مقاله برای تجسم این واگرایی ها وجود دارد.

واگرایی نزولی پنهان چیست؟

همانند همتای صعودی خود، واگرایی نزولی نیز یک نوع پنهان دارد. به طور مشابهی کار می کند به این معنا که این واگرایی بیش از حد به طور کلی به جای معکوس شدن، علامت ادامه است. یک واگرایی نزولی پنهان زمانی اتفاق می افتد که RSI به بالاترین حد خود برسد، در حالی که قیمت به بالاترین حد پایین تر می رسد. این به RSI فضای بیشتری برای سقوط می دهد، در حالی که قیمت ضعیف باقی می ماند. نمودار زیر یک مثال عالی از این موضوع است.

چند نمونه از قیمت و RSI وجود دارد که واگرایی های نزولی را نشان می دهد. همانطور که می توانید بگویید ، واگرایی های نزولی در اوج ، چه از نظر قیمت و چه RSI اتفاق می افتد.

برگه تقلب واگرایی

قبل از رسیدن به پایان ، من یک برگه تقلب کوچک را پخته ام تا نمونه هایی را که در طول مسیر ارائه کردم تجسم کنم. این نشان می دهد که قوی ، متوسط و حتی ضعیف ترین واگرایی ها. اما واگرایی های پنهان - خوب ، بگذارید فقط بگوییم که آنها پنهان شده اند!

بیانیه های بسته شدن

مانند هر سیگنال تجاری دیگر ، من دوست دارم واگرایی را با پشتیبانی و مقاومت ترکیب کنم. وقتی می بینید که واگرایی نزولی در برابر مقاومت شکل می گیرد ، یک تلاقی قوی برای ورود به یک تجارت کوتاه دارید. اینها فقط چند روش ساده برای شروع با شاخص قدرت نسبی است. روشهای پیچیده تری برای تجزیه و تحلیل نمودارها وجود دارد زیرا می توانید RSI را تا آنجا که می خواهید بگیرید.

طبق معمول ، لطفاً به یاد داشته باشید که این مقاله بر اساس تجربه محدود من در تجارت رمزنگاری است و نباید مشاوره در نظر گرفته شود. با دقت کافی خود را انجام دهید ، از آن لذت ببرید و کمی درآمد کسب کنید!

این مقاله شامل پیوندهایی به وب سایت های شخص ثالث یا سایر مطالب فقط برای اهداف اطلاعاتی ("سایت های شخص ثالث") است. سایت های شخص ثالث تحت کنترل CoinmarketCap نیستند ، و CoinmarketCap مسئول محتوای هر سایت شخص ثالث نیست ، از جمله بدون محدودیت هیچ پیوندی موجود در یک سایت شخص ثالث یا هرگونه تغییر یا به روزرسانی در یک سومسایت مهمانیCoinmarketCap این پیوندها را فقط به عنوان راحتی به شما ارائه می دهد ، و درج هر لینک به معنای تأیید ، تصویب یا توصیه توسط CoinmarketCap از سایت یا هرگونه ارتباط با اپراتورهای آن نیست. این مقاله در نظر گرفته شده است که مورد استفاده قرار گیرد و فقط باید برای اهداف اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. مهم است که قبل از تصمیم گیری در مورد هر یک از محصولات یا خدمات شرح داده شده ، تحقیق و تحلیل خود را انجام دهید. این مقاله به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته نشده است و به عنوان مشاوره مالی تفسیر نمی شود. نظرات و نظرات بیان شده در این مقاله خود [شرکت] نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات CoinmarketCap نیست.coinmarketCap مسئول موفقیت یا اصالت هر پروژه نیست ، ما قصد داریم به عنوان یک منبع اطلاعاتی خنثی برای کاربران نهایی عمل کنیم.