آموزش تجارت لاک پشت

در اوایل دهه 1980 ، معامله گران کالا ویلیام اکهارد و ریچارد دنیس اغلب در مورد روشهای اثبات اینكه هر كسی می تواند یاد بگیرد كه چگونه به طور مؤثر در بازارهای مالی تجارت كند ، بحث می كردند. در آن زمان ، هر دو معامله گر به دلیل توانایی های پدیده خود با سرمایه گذاری در دنیای تجارت مشهور بودند. ریچارد دنیس به تنهایی به دلیل تبدیل یک حساب تجاری 5،000 دلاری به بیش از 100 میلیون دلار شناخته شده بود و بحث و گفتگوهای پر جنب و جوش وی با ویلیام اکهارد در مورد عواملی که منجر به موفقیت یا عدم موفقیت با معامله گران جدید شد ، شورش کرد.

این استراتژی را تمرین کنید68 ٪ حساب های CFD خرده فروشی پول خود را از دست می دهند

برای شناسایی این روندها در اولین مراحل خود ، به سرمایه گذاران دستور داده شد که محدوده معاملات را در بازار پیدا کنند و قراردادهای آتی را خریداری کنند که باعث می شود حرکات برک آوت بالاتر باشد. در مقابل ، به سرمایه گذاران دستور داده شد كه پس از سقوط از سطح پشتیبانی (در یك شکست به نزولی) ، قراردادهای آتی كوتاه را بفروشند. در دستورالعمل خود ، ریچارد دنیس به گروه خود از معامله گران لاک پشت اطلاع داد تا از تکیه بر اطلاعات روزنامه یا تلویزیون خودداری کنند. در عوض ، به این گروه دستور داده شد كه فقط قیمت ها را تماشا كنند. بدیهی است ، استراتژی معاملات لاک پشت به استراتژی های تحلیل فنی متکی بود (به جای تجزیه و تحلیل اساسی بازار. دنیس همچنین پارامترهای دیگری را ایجاد کرد ، که شامل موارد زیر است:

• خرید معاملات آتی با رسیدن به 40 روز به اوج خود و سپس خروج از موقعیت در صورت سقوط قیمت ها زیر 20 روز پایین.
• برنامه ریزی خروجی در همان زمان ورودی های تجاری برنامه ریزی شده است. به عبارت دیگر ، معامله گران همیشه باید بدانند چه موقع سود کسب کنند و چه موقع ضرر را کاهش دهند.
• نوسانات بازار را با استفاده از میانگین محدوده واقعی (ATR) محاسبه کنید و از این خوانش های نشانگر برای تنظیم اندازه موقعیت استفاده کنید.
• موقعیت های تجاری بزرگتر را در بازارهایی ایجاد کنید که با سطح نوسانات پایین تر مشخص می شوند و با افزایش نوسانات بازار ، اندازه موقعیت را کاهش می دهند.
• برای انجام معاملات از طریق دوره های قابل توجه آماده باشید ، زیرا این تنها راه برای اعمال صبر لازم برای گرفتن بازده قابل توجهی است.
• انعطاف پذیری ورزش با پارامترهایی که برای همه سیگنال های خرید/فروش تعیین شده است. مایل به آزمایش پارامترهای مختلف ارزش برای دارایی های مختلف باشید و سطحی را که در هر بازار بهتر کار می کنند ، پیدا کنید.
• در هر تجارت واحد ، هرگز بیش از 2 ٪ از کل اندازه حساب را ریسک نکنید.

نرخ موفقیت - آیا استراتژی معاملات لاک پشت واقعاً کار کرده است؟

براساس حساب های منتشر شده توسط لاک پشت های تجاری سابق راسل ساندز ، دو گروه لاک پشت های تجاری که شخصاً توسط ریچارد دنیس آموزش دیده بودند ، فقط در مدت 5 سال بیش از 175 میلیون دلار درآمد کسب کردند. در نتیجه ، دنیس توانست فراتر از هر شک و تردید ثابت کند که معامله گران مبتدی کاملاً قادر به موفقیت در بازار هستند. ساندز توضیح داد که استراتژی های این سیستم هنوز کار می کند و تمایل دارد در بازارهایی که به شدت روند دارند ، بهترین عملکرد را انجام دهند.

با این حال ، حتی بدون کمک و دستورالعمل کارشناسی ارشد بازار مانند ریچارد دنیس ، هنوز هم می توان اصول اساسی معاملات لاک پشت را به صورت جداگانه دنبال کرد. ایده های کلی این سیستم شامل خرید شکستگی های وارونه و فروش شکستگی های نزولی پس از غلبه بر محدوده معاملات توسط بازار است. پس از باز شدن موقعیت ، معامله گران لاک پشت برای دوره های ادغام یا معکوس به عنوان سیگنال بستن تجارت تماشا می کنند. در اصل ، از هر بازه زمانی می توان هنگام مشاهده بازار و قرار دادن معاملات استفاده کرد. با این حال ، فریم های زمانی گسترده تر (به عنوان مثال نمودارهای روزانه) تمایل دارند بهترین سیگنال ها را تولید کنند و سیگنال های خروج باید از فریم های زمانی کوتاه تر استفاده کنند تا بتوانند حداکثر سود را بدست آورند.

علیرغم موفقیت های اولیه سیستم معاملات لاک پشت ، باید توجه داشت که پیش بینی های احتمالی می تواند به اندازه صعود آن باشد. به طور خاص ، ریزشهای معمولی که ممکن است با یک سیستم معاملاتی که روند ساده ای وجود دارد انتظار می رود در برخی موارد قابل توجه باشد. سیستم های پیروی از روند در برخی از سناریوهای بازار به خوبی کار می کنند اما گاهی اوقات می توانند در مواردی که نوسانات قیمت به سطح افزایش یافته برسد ، بدبختانه شکست بخورد. این امر عمدتاً به این دلیل است که بسیاری از شکستن قیمت ها در نهایت حرکت بازار کاذب به نظر می رسد و این می تواند به سرعت منجر به تعداد قابل توجهی از معاملات منفی (از دست دادن) شود.

تجارت لاک پشت هنوز مزایای خود را دارد

به طور کلی ، داستان معاملات لاک پشت یکی از بزرگترین افسانه های بازار سهام است. در حالی که بسیاری از تحلیلگران تلاش کرده اند فرآیندهای مندرج در استراتژی تجارت را از بین ببرند ، اخلاق داستان این است که هر کسی می تواند یاد بگیرد که در یک دوره نسبتاً کوتاه بازارهای مالی را با موفقیت تجارت کند. تمام آنچه لازم است برخی از تحقیقات اولیه ، ایجاد یک برنامه تجارت و استحکام داخلی برای پایبندی به آن طرح حتی در مواردی که بازار در مقابل یک موقعیت کار می کند. در اصل ، داستان معاملات لاک پشت به ما نشان می دهد که گروهی از معامله گران تازه کار توانستند بر بازارها تسلط داشته باشند و سود قابل توجهی در این فرآیند کسب کنند.

البته ، این لزوماً به این معنی نیست که معامله گران باید به هر استراتژی واحد برای همه محیط های بازار اعتماد کنند. نتایج تاریخی پشت پرده نشان می دهد که سیستم های پیروی از روند فقط در 40-50 ٪ از کل محیط های بازار صحیح هستند. برخی از تحلیلگران استدلال می کنند که این احتمال تجارت بهتر از تلنگر سکه نیست و استراتژی های پیروی از روند باید به طور کلی کنار گذاشته شود. این امر به این دلیل است که معامله گران می توانند انتظار داشته باشند که دلهره های قابل توجهی را تجربه کنند که ممکن است خارج از سطح تحمل ریسک باشد که برای بسیاری از اوراق بهادار سرمایه گذاری مناسب است.

خلاصه

• آزمایش معاملات لاک پشت یکی از داستانهای موفقیت آمیز در تاریخ بازارهای مالی است.
• استراتژی معاملات لاک پشت توسط ریچارد دنیس به منظور اثبات اینكه حتی بی تجربه ترین معامله گران قادر به تسلط بر بازارهای مالی و تبدیل شدن به سرمایه گذاران سودآور بودند ، تدوین شده است.
• سیستم تجارت توسعه یافته توسط دنیس از استراتژی های پیروی از روند استفاده می کند که گروهی از بازرگانان تازه کار را قادر می سازد تا فقط در پنج سال بازده تقریبا 175 میلیون دلار تولید کنند.
• بیشتر این دستاوردها در محیط های بازار جمع شده اند که با حرکت شدید و روند قیمت به وضوح مشخص شده است.
• برخی از تحلیلگران از این سیستم انتقاد کرده اند و می گویند که این تنها در 40-50 ٪ از کل محیط های بازار می تواند سیگنال های دقیقی ارائه دهد.
• با این حال ، موفقیت های گروه های تجاری اولیه نشان می دهد که هر سرمایه گذار می تواند تجارت در بازار را آغاز کند (حتی با تجربه بسیار کمی) و هنوز هم در هنگام پیروی از یک سیستم سرمایه گذاری خوب ساختار یافته ، راه هایی برای جمع آوری سود قابل توجه پیدا می کند.

افرادی که این مطلب را می خوانند نیز مشاهده می شوند:

• حرکت میانگین واگرایی همگرایی
• بررسی FBS
• سفارشات از دست دادن توقف

ریچارد کاکس معامله گر

ریچارد بیش از دو دهه تجربه در بازارهای مالی دارد و نوشته های خود را در CNBC ، NASDAQ ، WATCH ECONOMY ، MOTLEY FOOL و مجله سیمی نشان داده است