اصول تجزیه و تحلیل فنی برای تجارت موفق فارکس

برای موفقیت در تجارت بازار باید یاد بگیرید که چگونه می توانید پیش بینی های حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل و ایجاد کنید. قیمت بازار تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل مختلف است که همه ما به معنای واقعی کلمه نمی توانیم بدانیم. سوالی پدیدار می شود: در این حالت ، پیش بینی چگونه ممکن می شود؟این سؤال توسط یکی از انواع اساسی و ضروری تجزیه و تحلیل بازار - تجزیه و تحلیل فنی پاسخ داده می شود.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی روشی برای پیش بینی تغییرات قیمت با تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت بازه زمانی قبلی است. تجزیه و تحلیل فنی در مورد تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت است. برای ادامه داستان در مورد اصول تجزیه و تحلیل فنی ، ابتدا باید با انواع اصلی نمودار آشنا شوید.

انواع نمودار اصلی

تمام تغییرات قیمت در نمودارها منعکس شده است ، که از چندین نوع هستند:

نمودار کنه

نمودار تیک نشان دهنده هر تغییر قیمت بازار در نمودار است و به بازه های زمانی محدود نیست. تا زمانی که معاملات زیادی در بازار وجود داشته باشد ، فقط در یک دقیقه تغییرات قیمت زیادی انجام می شود. نمودار برای تجزیه و تحلیل بیش از حد هرج و مرج است ، که اغلب توسط پوسترها برای تجارت روزانه استفاده می شود.

نمودار خط

نمودار خط ساده ترین نمودارها است ، که اغلب با قیمت های بسته شدن هر بازه زمانی ترسیم می شود. به نظر می رسد مانند یک زاویه محکم است. عملاً نتیجه رقابت بین گاوها و خرس ها را در هر بازه زمانی نشان می دهد. جهت کلی حرکات قیمت را نشان می دهد.

نمودار میله ای

نمودار نوار منعکس کننده تغییرات قیمت در یک روش جمع و جور است ، هر دوره به عنوان نوار نشان می دهد که قیمت افتتاح و بسته شدن ، حداکثر و حداقل را نشان می دهد. این اطلاعات برای کار با چنین نمودار کافی است.

نمودار شمعدان

نمودار شمعدان همچنین نمودار شمعدان ژاپنی نامیده می شود. آن را به طور مشابه به نمودار نوار کشیده می شود ، اما نتیجه پایانی "بدن" شمعدان نامیده می شود. این نمودار با رنگ آمیزی اجسام نمایشی تر است.

فرضیه های تحلیل فنی

قیمت همه چیز را منعکس می کند

ایده این است که هر عاملی که بتواند بر قیمت تأثیر بگذارد توسط بازار مورد توجه قرار می گیرد و بلافاصله در قیمت گنجانده می شود که در نمودار منعکس می شود. به عبارت دیگر ، نمودار قیمت در هر لحظه از زمان منعکس کننده و واکنش به همه عوامل مؤثر بر آن - شایعات اقتصادی و سیاسی ، انتظارات و غیره.

حرکات قیمت منوط به روندها است

این بدان معناست که در بازار بازه های زمانی وجود دارد که قیمت عمدتاً در یک جهت حرکت می کند (در حال افزایش است یا در حال سقوط است). به عبارت دیگر ، یک روند یک حرکت قیمت یک طرفه است. دلایل ظاهر شدن یک روند ممکن است عوامل اقتصادی ، سیاسی و دیگر باشد. تصور می شود که روند موجود بیشتر از تغییر ادامه خواهد یافت و تا زمانی که تضعیف نشود و نشانه های صریح از تغییر آینده را نشان دهد ، در مرحله اجرا خواهد ماند.

بسته به طول ، روند ممکن است به 3 نوع تقسیم شود:

• روندهای کوتاه مدت از چند روز تا چند هفته وجود دارد
• روندهای میان مدت از یک تا چند ماه وجود دارد
• روندهای بلند مدت از 6 ماه به بعد ادامه می یابد.

تاریخ دوباره تکرار می شود

قوانین خاصی در بازار وجود دارد. این بدان معنی است که قوانینی که در گذشته برای کار در گذشته کار می کرد ، احتمالاً در آینده و در حال حاضر کار خواهد کرد. تجزیه و تحلیل داده های تاریخی اجازه می دهد تا نه تنها تجزیه و تحلیل فنی بلکه آماری نیز انجام شود. با توجه به آمار جمع آوری و تجزیه و تحلیل از بازه زمانی قبلی ، رفتار بازار ممکن است با اطمینان پیش بینی شود. و گرچه ممکن است بازار تغییر کند و خصوصیات خود را در بعضی مواقع خاص داشته باشد ، به طور کلی قوانین کار می کنند.

روند و انواع آن در تجزیه و تحلیل فنی

همانطور که یک گفته معروف بازار می رود ، روند دوست شما است. در تجزیه و تحلیل فنی ما 3 نوع روند را جدا می کنیم: صعود ، روند نزولی و یک مسطح.

صعود کردن

صعود به این معنی است که قیمت رشد می کند. شرط اصلی وجود صعود این است که هر حداکثر بعدی بالاتر از حالت قبلی است ، و همچنین حداقل حداقل بعدی نیز بالاتر از حالت قبلی است. این روند صعود می کند تا اینکه تجارت مطابق با این قانون باشد ، اما به محض اینکه حداکثر یا حداقل بعدی زیر روند قبلی باشد ، روند به پایان رسیده است. از طریق حداقل های محلی ما یک خط افقی را ترسیم می کنیم که از آن پشتیبانی می کنیم. در صعود خط پشتیبانی ، Trendline نامیده می شود و LIFE LOW است. از طریق حداکثر محلی خط دیگری به نام مقاومت ترسیم می کنیم. هنگامی که خطوط پشتیبانی و مقاومت موازی هستند ، یک به اصطلاح کانال قیمت است.

کانال قیمت نوسان قیمت بین خطوط پشتیبانی موازی و خطوط مقاومت در داخل روند موجود است.

قانون اصلی تجارت در صعود ، خرید در سطح پشتیبانی و بستن موقعیت های خود در خط مقاومت است.

حرکت

روند نزولی روند کاهش قیمت است. شرط اصلی برای نزولی وجود این است که هر حداکثر بعدی پایین تر از حالت قبلی باشد و با حداقل حداقل. روند نزولی ادامه دارد تا حداکثر یا حداقل بالاتر از حد قبلی باشد ، سپس روند را در نظر می گیریم. از طریق حداکثر محلی ، خط مقاومت را ترسیم می کنیم. در پایین آمدن آن را Trendline نامیده می شود و دروغ می گوید. از طریق حداقل های محلی ، ما یک خط مستقیم به نام خط پشتیبانی ترسیم می کنیم. اگر خطوط مقاومت و پشتیبانی موازی باشند ، آنها یک کانال قیمت را تشکیل می دهند (در این حالت نزولی).

قانون اصلی تجارت در یک روند نزولی فروش در مقاومت و بستن موقعیت های خود در پشتیبانی است.

دامنه ، مسطح

یک دامنه یا یک مسطح ، نوسان قیمت در محدوده جانبی است که رشد قابل توجهی وجود ندارد و نه کاهش آن. تغییرات قیمت در یک تخت توسط خط پشتیبانی از پایین و خط مقاومت از بالا محدود می شود ، خطوطی که یک کانال قیمت را تشکیل می دهند. هنگامی که قیمت از کانال بالا یا پایین فرار می کند ، تخت به پایان می رسد.

از مرزهای یک آپارتمان ، می توانید به همان اندازه از بالا و پایین تجارت کنید. قانون اصلی فروش در خط مقاومت و بستن موقعیت های خود در خط پشتیبانی است و برعکس - در خط پشتیبانی بخرید و موقعیت های خود را در خط مقاومت ببندید.

سطح پشتیبانی و مقاومت در تجزیه و تحلیل فنی

ابزارهای مهم تجزیه و تحلیل فنی خطوط پشتیبانی و مقاومت هستند ، یعنی خطوطی که از طریق حداکثر یا حداقل مهم و دارای ارزش قیمت بتن تهیه شده اند.

• پشتیبانی یک منطقه قیمت است که در آن خرید فعال ممکن است روند را بر روی مکث قرار دهد یا آن را برای کاهش آن معکوس کند.
• مقاومت منطقه ای است که در آن فروش فعال ممکن است روند را بر روی مکث قرار دهد یا آن را برای افزایش معکوس کند.

خطوط پشتیبانی و مقاومت از طریق آن نقاط موجود در نمودار که تصحیح از آن شروع می شود ، ترسیم می شود. هرچه بازه زمانی طولانی تر باشد ، سطح کشیده شده از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اصل قطبیت سطح: اگر سطح مقاومت از بین برود و قیمت بالا برود ، سطح به پشتیبانی تبدیل می شود. و برعکس: اگر قیمت زیر خط پشتیبانی باشد ، دومی به سطح مقاومت تبدیل می شود.

الگوهای نمودار تجزیه و تحلیل فنی

در نتیجه مطالعات بلند مدت در بازار ، ذکر شد که به طور دوره ای الگوهای قیمت در نمودار وجود دارد که اجازه می دهد رفتار آینده قیمت را پیش بینی کند. الگوهای وجود دارد ، سیگنال دادن وارونگی روند و الگوهای ، سیگنال ادامه آن را نشان می دهد. شایان ذکر است که در اینجا ضمانت 100 ٪ وجود ندارد که پیش بینی آن را تحقق بخشد. با این حال ، استفاده از الگوهای در تجارت به اندازه کافی بالا است.

مشهورترین الگوهای قیمت عبارتند از:

سر و شانه ها ، سر و شانه های معکوس الگوهای نمودار

سر و شانه ها ، سر و شانه های معکوس الگوهای معکوس است که بر روی حداکثر قیمت و حداقل قیمت ها تشکیل می شود.

الگوهای نمودار دوتایی دو برابر ، دوتایی

دو برابر ، دوتایی پایین الگوهای معکوس در حداکثر قیمت و حداقل قیمت ها تشکیل می شوند.

الگوهای نمودار سه گانه ، سه گانه پایین ،

Triple Top ، Triple Bottom الگوهای معکوس است که بر روی حداکثر قیمت و حداقل قیمت ها تشکیل می شوند.

الگوی نمودار گوه

Wedge یک الگوی معکوس است که در حداکثر قیمت و حداقل قیمت ها تشکیل می شود.

الگوی نمودار الماس

الماس یک الگوی معکوس است که بر حداکثر قیمت و حداقل قیمت ها تشکیل می شود.

الگوی نمودار پرچم

پرچم الگویی از ادامه روند است.

الگوی نمودار مثلث

مثلث الگویی از ادامه روند است.

با جزئیات بیشتر ، این ارقام در مقاله زیر مورد بحث قرار گرفته است.

حرکت میانگین همگرایی-واگرایی (MACD)

حرکت متوسط همگرایی-واگرایی (MACD) ترکیبی از سه میانگین متحرک در حال حرکت است. این نشانگر مانند یک هیستوگرام با خط سیگنال بر روی آن به نظر می رسد.

گروههای بولینگر (BB)

گروههای بولینگر (BB) به تعریف لحظه انتقال بازار از آرامش به حالت فعال و برعکس کمک می کند. این شاخص بر روی قیمت قرار می گیرد و از سه میانگین متحرک با انحراف ثابت تشکیل شده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) نوسان ساز است که قدرت نسبی بازار را اندازه گیری می کند و مقادیر مطلق رشد بازار و سقوط را مقایسه می کند.

نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی از شرایط زیر استفاده می کند: در یک روند صعودی ، قیمت بسته شدن با هدف حداکثر بازه زمانی و در یک روند نزولی - در حداقل ها قرار دارد.

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Ichimoku Kinko Hyo یک شاخص پیچیده است که از 5 خط تشکیل شده است ، 3 مورد از آنها به طور متوسط در حال حرکت و 2 مشتق آنها هستند. Ichimoku نه تنها حضور یک روند را تعریف می کند بلکه اطلاعاتی در مورد قرار دادن مناطق پشتیبانی و مقاومت نیز ارائه می دهد.

سطح فیبوناچی

فیبوناچی نشان دهنده سطح اصلاح تقریبی در نمودار است ، و آنها را بر اساس ردیف اعداد محاسبه می کند ، که توسط ریاضیدان مشهور کشف شده است.

خلاصه

تجزیه و تحلیل فنی این است که حداقل لازم که تجارت جدی را فراهم می کند. به همان روشی که ما برای یادگیری جدول خواندن و ضرب برای یادگیری شمارش نیاز به الفبای داریم. و گرچه دانش تجزیه و تحلیل فنی به خودی خود موفقیت در تجارت را تضمین نمی کند ، اما به عنوان نقطه شروع برای تسلط بر همه اسرار بازار و تشکیل سیستم معاملاتی خود شما است.

مواد توسط تهیه شده است

ویکتور گریاین

از سال 2004 در بازارهای مالی معامله کرده است. دانش و تجربه ای که وی به دست آورده است ، رویکرد خود را برای تجزیه و تحلیل دارایی ها تشکیل می دهد ، که او خوشحال است که با شنوندگان وبینارهای Roboforex به اشتراک بگذارد.< SPAN> فیبوناچی سطح اصلاح تقریبی را در نمودار نشان می دهد ، و آنها را بر اساس ردیف اعداد ، که توسط ریاضیدان معروف کشف شده است ، محاسبه می کند.