چگونه می توان در بازار خرس در بیت کوین ، رمزنگاری و سهام خود حرکت کرد زیرا فدرال رزرو محکم می شود

قیمت بیت کوین BTC بیش از 59 ٪ نسبت به سال به روز (YTD) و کمی بیش از 71 ٪ از سطح 2021 آن کاهش یافته است. به طور کلی ، اگر یک دارایی بیش از 20 ٪ از بالاترین میزان اخیر خود کاهش یابد ، سرمایه گذاران این دارایی را در بازار خرس قرار می دهند. در مقابل ، SP500 23. 68 ٪ YTD و شاخص املاک و مستغلات ایالات متحده Dow Jones 30 ٪ YTD کاهش یافته است. بسیاری از سرمایه گذاران که از این دارایی ها محافظت نمی شوند و دارای اضافه وزن هستند ، تا سال 2022 متحمل انقباض دردناک شده اند و به نظر می رسد بازار خرس ادامه دارد.

بازنمایی Cryptocurrency بیت کوین ، یک صفحه کلید لپ تاپ و یک نمودار مصور مشاهده می شود.[+] این عکس تصویر در معرض چندگانه که در 1 ژوئن 2022 در کراکوف ، لهستان گرفته شده است

nurphoto از طریق Getty Images

وارن بوفه ، یکی از پرکارترین سرمایه گذاران زنده ، سرمایه گذاری خود را از 11 سالگی در سال 1941 آغاز کرد که SP500 در یک بازار خرس بود که در سال 1942 با 35 ٪ پایین آمد. از آن زمان ، وی از طریق چرخه ای از 13 بازار خرس معامله کرده است.، و او فعالیت سرمایه گذاری خود را در طی هر یک از این بازارهای خرس افزایش داده است. از نظر وی ، بهتر است وقتی قیمت ها ارزان هستند دارایی های با کیفیت بخرید و این استراتژی در طول سالها به او خدمت کرده است.

متوسط بازار خرس 289 روز به طول می انجامد. طولانی ترین بازار خرس 929 روز طول کشید در حالی که کوتاهترین 33 روز در مارس 2020 طول کشید. بازار خرس فعلی چه مدت طول می کشد؟خوب ، هیچ کس نمی داند.

چه چیزی باعث ایجاد بازار خرس می شود؟

بازار خرس فعلی را می توان تا حد زیادی به سیاست پولی فدرال رزرو برای سفت شدن تهاجمی برای مهار تورم نسبت داد ، که به نظر می رسد در ماه ژوئن با 9. 1 ٪ به اوج خود رسیده و در ماه آگوست به 8. 3 ٪ کاهش یافته است.

سیاست محکم کننده شامل حذف کلیه برنامه های کاهش کمی مربوط به COVID ، که در ماه مارس با موفقیت به پایان رسید و به دنبال آن یک سری تهاجمی از افزایش نرخ بهره ، که شاهد افزایش نرخ ها از 0. 1 ٪ -0. 25 ٪ در ماه مارس به سطح 3. 25 ٪ فعلی استبشر

بهترین شرکت های بیمه مسافرتی

بهترین برنامه های بیمه مسافرتی Covid-19

محیط بالا تورم بودجه های مصرف کننده را تحت فشار قرار داده است زیرا خانوارها درآمد بیشتری را برای قبض های غذایی و انرژی بسیار گران قیمت خرج می کنند و از این طریق درآمد یکبار مصرف کمتری را به آنها می دهند. این امر باعث شده است که شرکت هایی که محصولات اختیاری را به فروش می رسانند ، زیرا تقاضای مصرف کننده کاهش یافته است. علاوه بر این ، سرمایه گذاران با پول کمتری برای خرید دارایی های خطرناک مانند سهام و ارزهای رمزپایه باقی مانده بودند.

جنگ در اوکراین ، همراه با سیاست OPEC+ برای سفت شدن عرضه ، باعث شده است که قیمت نفت و گاز افزایش یابد. این منجر به هزینه های بیشتر تولید و در نتیجه قیمت های خرده فروشی بالاتر شده است. طبق مقاله اخیر Caroline Valetkevitch در مورد رویترز ، شرکت های عظیمی مانند Amazon Amzn و Netflix NFLX به دلیل تأثیر قیمت بالای نفت ، انتظارات را از دست داده اند.

علاوه بر این ، در نتیجه افزایش نرخ بهره ، سرمایه گذاران در حال چرخش به اوراق قرضه هستند زیرا بازده در حال افزایش است و اوراق قرضه در مقایسه با سهام کم خطر تلقی می شود. بازده اوراق بهادار خزانه 2 ساله ایالات متحده از 0. 786 ٪ در ابتدای سال به 4. 068 ٪ امروز رسیده است.

بنابراین ، چگونه می توانید در بازار خرس حرکت کنید؟

اول ، من می خواهم ذکر کنم که فرصت چرخش به سهام ضد تورم یا انرژی احتمالاً از بین رفته یا نازک شدن است. نگاهی گذرا به عملکرد YTD سهام SP500 در سال 2022 به شما نشان می دهد که سهام در بخش انرژی برندگان هستند و سهام مانند شرکت Occidental Petroleum oxy 111 ٪ افزایش یافته است. تمام بخش های دیگر عمدتاً در قلمرو منفی هستند و برخی از آنها در بخش های بهداشتی ، هوافضا و دفاع ، دفاعی مصرف کننده و برنامه های کاربردی انتخابی انتخابی دارند.

با نزدیک شدن به بازار خرس به پایین ، دارایی های ارزشمندی مانند بیت کوین ، سهام فناوری و سهام املاک و مستغلات ارزان به نظر می رسد ، و احتمالاً ایده خوبی برای شروع تحقیق و ساخت لیست نگهبان است.

یک استراتژی خوب برای سرمایه گذاری در این مرحله از بازار خرس شامل میانگین هزینه های دلار (DCA) به دارایی های با محرک بالا است که قیمت ارزان قیمت دارند. این شامل خرید مقادیر اندک در فواصل منظم ، مثلاً ماهانه یا حتی هفتگی است. هنگامی که این کار به طور مداوم در طی یک دوره زمانی انجام شود ، سرمایه گذار به یک قیمت متوسط کسب عادلانه برای دارایی منتخب دست می یابد.

چه زمانی انتظار می رود بازار خرس پایین باشد؟

زمان بندی پایین بازار خرس یک کار سخت است. این همچنین می تواند یک مصیبت ناامید کننده باشد که در آن فکر می کنید غوطه وری بیشتر است ، و هرچه سعی می کنید زمان آن را داشته باشید ، قیمت ها در غوطه وری غرق شدن قرار می گیرند.

به نظر من رویکرد منطقی این است که به دنبال علائمی باشید که ممکن است بر تغییر در اصول موجود در بازار خرس تأثیر بگذارد. به عنوان مثال ، نظارت دقیق از میزان تورم شروع خوبی است. اگر تورم به طور قابل توجهی به سمت هدف فدرال 2 ٪ کاهش یابد ، ممکن است فدرال رزرو مجبور شود جلوی سفت شدن را بگیرد و این می تواند منجر به شروع بازار گاو نر دیگری شود.

تمرکز مشتاق بر بازار نفت و نشانه های پایین تر از قیمت نفت می تواند پایین بازار خرس را نشان دهد و یک بولرون دیگر را تحریک کند.

علاوه بر این ، پیروی از پول همیشه یک استراتژی صحیح در سرمایه گذاری بوده است. در سطح فردی ، شما ممکن است منابع لازم برای انجام تحقیقات گسترده را در مقایسه با Behemoth هایی مانند BlackRock BLK و Goldman Sachs نداشته باشید. هنگامی که موسسات بزرگ مالی پول را در یک جهت خاص هدایت می کنند ، اغلب نشانه ای از آنچه تحقیقات آنها نشان می دهد است.

به عنوان مثال ، افزایش معاملات بیت کوین در برابر پوند استرلینگ در روز دوشنبه هفته گذشته نشانه مهمی از محل پول بود. به گفته رویترز ، جفت BTC/GBP به طور متوسط 54. 1 میلیون پوند در روز است. با این حال ، روز دوشنبه ، حجم معاملات پس از مداخله دولت انگلیس در بازارهای اوراق قرضه برای صرفه جویی در صندوق های بازنشستگی بیش از حد ، به 846 میلیون پوند افزایش یافت.

سلب مسئولیت: سرمایه گذاری در بازارهای مالی برای همه مناسب نیست و محتوای مورد استفاده در این مقاله آموزشی است و مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد.