سفارشات انحلال: توضیح داده شده

به تازگی ، ما سؤالاتی راجع به اینکه به معنای استفاده خودکار به معنای آن است ، دریافت کرده ایم ، بنابراین می خواهیم از این فرصت استفاده کنیم تا به کاربران خود کمک کنیم تا بهتر آن را درک کنند.

ما با استفاده از معادلات ساده ، مقاله را تا حد امکان آسان کرده ایم. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که از منطق پیروی کنید.

• اگر برای اولین بار می خواهید در مورد معاملات آتی به طور کلی اطلاعات بیشتری کسب کنید ، به راهنمای مبتدی ما نگاهی بیندازید.
• همچنین ، ما به زودی قراردادهای آتی جدید را با USDT به عنوان ارز تسویه حساب می کنیم. شما می توانید در اینجا اطلاعات بیشتری کسب کنید.

انحلال؟بیایید با یک مثال آسان شروع کنیم

بیایید بگوییم ، قیمت BTC 10،000 دلار است و شما وارد بازار آتی می شوید و انتظار دارید قیمت آن بالا برود. به عبارت دیگر ، شما "طولانی" می روید.

شما 500 دلار دلار و بدون اهرم قرار داده اید.

اگر قیمت BTC از 10،000 دلار به 9000 دلار (یعن ی-10 ٪) کاهش یابد ، 500 دلار شما نیز به 450 دلار کاهش می یابد. در آن مرحله ، اگر می ترسید قیمت بیشتر کاهش یابد ، می توانید تصمیم بگیرید که از بازار خارج شوید. البته قیمت می تواند بهبود یابد و هنوز هم می توان سود کسب کرد.

شما به صورت خودکار به صورت خودکار نخواهید بود ، مگر اینکه قیمت BTC تمام راه را به 0 دلار کاهش دهد (یعنی 100 ٪).

چه اتفاقی می افتد که با اهرم تجارت می کنید؟

هنگامی که با اهرم تجارت می کنید ، در اصل وام از بازار وام می گیرید تا در معرض دید بیشتری قرار بگیرید.

بیایید بگوییم ، قیمت BTC 10،000 دلار است. شما انتظار دارید که قیمت بالا برود ، اما این بار 500 دلار با 10 برابر اهرم قرار داده اید.

اکنون شما با قراردادهای 500 10 10 10 = 5000 دلار در بازار در بازار هستید.

این جذاب است زیرا اگر قیمت BTC بالا برود ، سود شما نیز 10 برابر بزرگ می شود.

اما همین امر در مورد ضررهای شما نیز صدق می کند.

حال اگر قیمت BTC از 10،000 دلار به 9000 دلار کاهش یابد ، به عبارت دیگر ، قیمت 10 ٪ کاهش می یابد ، ممکن است شما دچار مشکل شوید.

چرا؟از آنجا که اگرچه شما فقط 500 دلار دلار در تجارت قرار داده اید ، زیرا این کار را با 10 برابر اهرم انجام داده اید ، اما در معرض حرکات قیمت با 5000 دلار قرارداد قرار دارید.

افت 10 درصدی برای شما ، به این معنی است که 5000 دلار شما اکنون به 5000 x 0. 9 = 4500 دلار تبدیل شده است.

به عبارت دیگر ، 500 دلار - یا مبلغ واقعی که در تجارت قرار داده اید از دست داده اید. این بدان معنی است که شما باید از بازار خارج شوید.

سفارش مایع سازی خودکار برای محافظت از شما وجود دارد ، زیرا اگر قیمت آن کاهش یابد و بیشتر از حاشیه اولیه خود را از دست دهید ، ناگهان خود را در بدهی پیدا می کنید. برای جلوگیری از وقوع این امر ، ما محصولات آینده خود را به گونه ای طراحی کرده ایم که هرگز نمی توانید بیشتر از آنچه در آن قرار داده اید از دست بدهید.

به یاد داشته باشید: در بازار آتی شما می توانید بلند مدت و کوتاه باشید. مثال بالا، جایی که شما لانگ می روید اما قیمت پایین می آید، اگر کوتاه بیایید و قیمت بالا برود، دقیقاً به همین صورت عمل می کند.

چگونه می توانید از انحلال جلوگیری کنید؟

راه های مختلفی وجود دارد که می توانید از انحلال جلوگیری کنید.

ساده ترین روش خروج به موقع از بازار است. به عنوان مثال، اگر کوتاه بیایید و ببینید که قیمت همچنان در حال افزایش است، می توانید از بازار خارج شوید و اگرچه ضرر کرده اید، اما همه چیز را از دست نخواهید داد.

یک جایگزین برای این روش، قرار دادن دستور توقف ضرر است. با این حال، ما توصیه می کنیم که قیمت ماشه را خیلی نزدیک به قیمت انحلال قرار ندهید، زیرا در لحظات نوسانات زیاد بازار ممکن است یک توقف ضرر همیشه موثر نباشد.

اما راه دیگری وجود دارد.

فرض کنید، شما 500 دلار گذاشته اید، و این کار را با اهرم 50 برابری انجام داده اید. این بدان معناست که شما با قراردادهایی به ارزش 25000 دلار وارد بازار شده اید و ضرر و سود شما تا 50 افزایش می یابد.

اگر بازار 2% افزایش یابد، این بدان معناست که شما 100% سود خواهید داشت (یعنی 2×50 = 100%). اگر در آن نقطه از بازار خارج شوید، 25000 دلار شما به 25500 تبدیل می شود، به این معنی که وقتی موقعیت خود را ببندید، اکنون 500 دلار شما به 1000 دلار تبدیل می شود.

اما اگر قیمت در جهت مخالف باشد چه؟خوب، اگر قیمت 2٪ کاهش یابد در حالی که شما انتظار داشتید که آن را افزایش دهید، آنگاه به طور خودکار انحلال خواهید شد.

خوشبختانه، شما می توانید اهرم خود را تنظیم کنید.

برای مثال، اگر اهرم خود را از 50 برابر به 25 برابر تنظیم کنید، باید پول بیشتری را وارد معامله کنید.

• شما با 500*50 = 25000 دلار وارد شدید
• پس از تنظیم اهرم خود، با 1000 در 25 = 25000 دلار در بازار هستید

شما همین موقعیت را دارید، اما بیشتر از سرمایه خود را وارد معامله کرده اید.

چرا این مفید است؟

چون الان به جای 2 درصد تا 4 درصد افت قیمت نشه نقد نمیشه.

• در موقعیت قبلی، اگر قیمت 2٪ کاهش یابد، 100٪ ضرر خواهید داشت، زیرا 2 x 50 = 100٪.

• در موقعیت دوم، اگر قیمت 4 درصد کاهش یابد، 100٪ ضرر خواهید داشت، زیرا 4 x 25 = 100٪.

اقدامات حفاظتی بیشتر

دو نکته مهم دیگر در مورد نحوه طراحی محصولات آتی خود وجود دارد.

قیمت مارک

اول، به یاد داشته باشید که بازار آتی بسیار نزدیک به قیمت نقدی جهانی - یا قیمت مارک - معامله می شود.

انحلال خودکار بر اساس قیمت مندرج در دفترچه سفارش محلی انجام نمی شود. در عوض، در AAX، ما از قیمت علامت استفاده می کنیم.

قیمت مارک توسط AAX محاسبه می شود زیرا قیمت آن را در زمان واقعی دارایی در مبادلات متعدد ، از جمله Bitstamp ، Bittrex ، Coinbase ، Gemini ، Poloniex ، Itbit و Kraken ردیابی می کند. از آنجا که بر اساس میانگین وزنی استوار است ، می توان انتظار داشت که حرکات قیمت نسبت به یک کتاب سفارش محلی ، بی ثبات تر و قابل اطمینان تر باشد.

صندوق بیمه

اقدام دیگری که ما در آن قرار داده ایم صندوق بیمه است.

در اینجا نحوه عملکرد آن آورده شده است: به جای اینکه خودکار سفارش خود را دقیقاً در جایی که 100 ٪ از دست می دهید ، به صورت خودکار استفاده کنید ، ما موقعیت شما را کمی قبل از ورشکستگی کامل می کنیم. باقیمانده در صندوق بیمه ذخیره می شود.

دلیل این امر این است که اگر به دلایلی Aax نتواند موقعیت شما را به موقع ببندد ، در نتیجه ضرر در پایان شما که از ورودی اولیه شما فراتر می رود ، بنابراین بیایید بگوییم ، در عوض 500 دلار 550 دلار از دست داده اید ، پس صندوق بیمه استبرای پوشاندن ضرر اضافی استفاده می شود.

به این ترتیب ، ما می توانیم اطمینان حاصل کنیم که هیچ کس بیشتر از حاشیه اولیه خود از دست نمی دهد.

بیایید آن را بسیار ساده کنیم

اهرم سود و ضررهای شما را بزرگ می کند.

• 100 برابر اهرم به معنای سود شما و همچنین ضررهای شما با 100 افزایش می یابد.
• شما هرگز نمی توانید بیش از 100 ٪ از دست بدهید.
• بنابراین اگر طولانی شوید ، قبل از کاهش قیمت 1 ٪ ، کمی انحلال خواهید یافت. اگر کوتاه شوید ، قبل از افزایش قیمت 1 ٪ ، کمی انحلال خواهید یافت.

• 50 برابر اهرم به معنای سود شما و همچنین ضررهای شما با 50 سال بزرگ می شود.
• شما هرگز نمی توانید بیش از 100 ٪ از دست بدهید.
• بنابراین اگر طولانی بروید ، قبل از کاهش قیمت 2 ٪ ، کمی انحلال خواهید یافت. اگر کوتاه شوید ، قبل از افزایش قیمت 2 ٪ ، کمی انحلال خواهید یافت.

• اهرم 20x به معنای سود شما و همچنین ضررهای شما تا 20 بزرگ می شود.
• شما هرگز نمی توانید بیش از 100 ٪ از دست بدهید.
• بنابراین اگر طولانی شوید ، قبل از کاهش قیمت 5 ٪ ، کمی انحلال خواهید یافت. اگر کوتاه شوید ، قبل از افزایش قیمت 5 ٪ ، کمی انحلال خواهید یافت.

• 10 برابر اهرم به معنای سود شما و همچنین ضررهای شما با 10 افزایش می یابد.
• شما هرگز نمی توانید بیش از 100 ٪ از دست بدهید.
• بنابراین اگر طولانی بروید ، قبل از کاهش قیمت 10 ٪ ، کمی انحلال خواهید یافت. اگر کوتاه شوید ، قبل از افزایش قیمت 10 ٪ ، کمی انحلال خواهید یافت.

• 2x اهرم به معنای سود شما و همچنین ضررهای شما با 2 افزایش می یابد.
• شما هرگز نمی توانید بیش از 100 ٪ از دست بدهید.
• بنابراین اگر طولانی بروید ، قبل از کاهش قیمت 50 ٪ ، کمی انحلال خواهید یافت. اگر کوتاه شوید ، قبل از افزایش قیمت 50 ٪ ، کمی انحلال خواهید یافت.

مگر اینکه در مورد جهت بازار کاملاً مطمئن باشید ، بهتر است با اهرم زیاد تجارت نکنید.

همچنین خوب است که برخی از بودجه را در کیف پول خود نگه دارید ، به طوری که اگر مجبور شوید اهرم خود را تنظیم کنید ، می توانید کمی بیشتر در تجارت قرار دهید.

اگر فکر می کنید قیمت در برابر انتظار شما ادامه خواهد یافت ، ممکن است بهتر از موقعیت های خاموش استفاده کنید. به جای طولانی ، می توانید کوتاه بروید. به جای کوتاه ، می توانید طولانی بروید.

تجارت با AAX

AAX اولین مبادله دارایی دیجیتال جهان است که توسط LSEG Technology تأمین می شود. با ارائه OTC ، Spot و Futures ، یک محیط تجارت بسیار ایمن ، عمیقاً مایع و فوق العاده کمتری را فراهم می کند. و یک نقطه ملاقات بین رمزنگاری و امور مالی جهانی.

یک حساب کاربری را با AAX باز کنید ، یا برنامه را بارگیری کنید و Exchange Crypto Generation نسل بعدی را تجربه کنید.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

Aax Trends بر روند بازار متمرکز است و رویدادها و عوامل اساسی را در فضای رمزنگاری تجزیه و تحلیل می کند. از Defi ، NFTS گرفته تا GameFi و Metaverse ، AAX جواب همه چیز را در صنعت دارایی های دیجیتال دارد.