الگوی تحلیل مالی

از این الگوی مالی برای تجزیه و تحلیل و مقایسه نتایج مالی برای 3 دوره سالانه استفاده کنید. ترازهای آزمایشی سالانه را لحاظ کنید و حساب ها را به کلاس های گزارش مالی از پیش تعریف شده ما پیوند دهید. این الگو گزارش های مالی خودکار متشکل از صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و ترازنامه را تولید می کند و همچنین شامل داشبورد مالی منحصر به فرد ما است.

• تجزیه و تحلیل صورتهای مالی خودکار خودکار
• شامل صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و ترازنامه است
• صورت های مالی 3 سال مالی را مقایسه می کند
• هر ساختار حساب و فرمت موجودی آزمایشی را در خود جای می دهد
• کدهای حساب را به کلاس های گزارشگری صورت های مالی از پیش تعریف شده پیوند دهید
• به راحتی می توان به جلو یا عقب رفت و سال های بیشتری را برای مقایسه اضافه کرد
• دارای داشبورد مالی منحصر به فرد اکسل ما است
• قابل تنظیم برای هر نوع کسب و کار

• دسترسی کامل - بدون رمز عبور و بدون حفاظت.
• قیمت گذاری یکبار - بدون هزینه سالانه یا ماهانه!
• قالب ها منقضی نمی شوند - برای همیشه از شما استفاده کنید!
• واحد پول اصلی راند آفریقای جنوبی (ZAR) است.

• هنگام خرید بیش از یک الگو، صرفه جویی کنید!(پیشنهاد به مدت محدود!)
• بسته کامل قالب ما را بخرید تا همه 50+ الگو را فقط با 2400 ZAR (140 دلار 116 پوند 132 یورو) دریافت کنید.
• هر 4 قالب یا بیشتر را بخرید و به طور خودکار واجد شرایط 50٪ تخفیف خواهید بود!
• هر 3 قالب را با قیمت پیشنهادی ویژه ما یعنی ZAR960 (56 دلار 53 یورو 46 پوند) انتخاب و خریداری کنید.

• پیشنهاد مدت زمان محدود
• با خرید بیش از 50 قالب، 91٪ تخفیف دریافت کنید!

نسخه های کامل قالب های اکسل ما را بخرید تا فایل اکسل را بدون رمز عبور و بدون سلول های محافظت شده دریافت کنید

• هر گونه سوال؟

باید بگویم که این قالب ها یک کار نابغه هستند.

- Anton F - انگلستان

من چند سالی است که از قالب های شما استفاده می کنم و تمام زندگی من را تغییر داد! تو خیلی کمال گرا هستی! فقط درخشان!!

- نایجل سی - آفریقای جنوبی

این دقیقا همان چیزی است که من به دنبال آن هستم! خیلی ممنون از محصولات عالی شماواقعا سپاسگذارم.

- Jeroen V - هلند

تشکر برای این محصول خوب!

- جولی پی - کانادا

محصولات شما اصول حسابداری را برای کسب و کارهای کوچکی که تازه شروع کرده اند و کارآفرینان ساده کرده است، من کاملاً آن را دوست دارم. همانطور که تجارت من رشد می کند، قطعاً محصولات بیشتری از شما خریداری خواهم کرد.

- شانل سی - آفریقای جنوبی

از محصولات عالی و همه کمک شما بسیار سپاسگزارم!

- سو ام - ایالات متحده

با تشکر از شما و فرمول های شما شگفت انگیز است!

- سیمفیوه ام - آفریقای جنوبی

بسیار عالی است، از شما برای صفحه اکسل بسیار خوب طراحی شده بسیار متشکرم.

- دواین اف - ایالات متحده

• دستورالعمل های آسان با فیلم های راهنمای شروع سریع ما!

نحوه استفاده از الگوی تحلیل مالی

این الگوی کاربران را قادر می سازد تا نتایج مالی را برای 3 دوره سالانه مقایسه کنند. کاربر موظف است مانده های آزمایشی سالانه مناسب را به الگوی اضافه کند و هر حساب را در تراز آزمایشی به کلاس گزارشگری صورت مالی از پیش تعریف شده پیوند دهد. این الگوی گزارش های مالی خودکار متشکل از صورت درآمد ، صورتحساب جریان و ترازنامه را بر اساس مانده محاکمه مرتبط تولید می کند و تمام مبلغ گزارش های مالی بین دوره های سالانه را از نظر تفاوت در ارزش و درصد مقایسه می کند.< Pan> نحوه استفاده از الگوی تحلیل مالی

این الگوی کاربران را قادر می سازد تا نتایج مالی را برای 3 دوره سالانه مقایسه کنند. کاربر موظف است مانده های آزمایشی سالانه مناسب را به الگوی اضافه کند و هر حساب را در تراز آزمایشی به کلاس گزارشگری صورت مالی از پیش تعریف شده پیوند دهد. این الگوی گزارش های مالی خودکار متشکل از صورت درآمد ، صورتحساب جریان نقدی و ترازنامه را بر اساس مانده محاکمه مرتبط تولید می کند و کلیه مبلغ گزارش های مالی بین دوره های سالانه را از نظر تفاوت در ارزش و درصد مقایسه می کند. چگونه می توان از مالی استفاده کردالگوی تجزیه و تحلیل

این الگوی کاربران را قادر می سازد تا نتایج مالی را برای 3 دوره سالانه مقایسه کنند. کاربر موظف است مانده های آزمایشی سالانه مناسب را به الگوی اضافه کند و هر حساب را در تراز آزمایشی به کلاس گزارشگری صورت مالی از پیش تعریف شده پیوند دهد. این الگوی گزارش های مالی خودکار متشکل از صورت درآمد ، صورتحساب جریان و ترازنامه را بر اساس مانده محاکمه مرتبط تولید می کند و تمام مبلغ گزارش های مالی بین دوره های سالانه را از نظر تفاوت در ارزش و درصد مقایسه می کند.

• این الگوی شامل برگه های زیر است: تنظیم - نام تجاری خود را وارد کنید ، ماه پایان سال را انتخاب کنید و سال گزارش را وارد کنید. از نام تجاری به عنوان عنوان در تمام برگه ها استفاده می شود و از انتخاب دوره گزارش برای تعیین دوره های سالانه که باید در گزارش های مالی گنجانده شود ، استفاده می شود. کلاس ها - این برگه شامل کلیه کلاسهای گزارش دهی از پیش تعریف شده است که باید برای پیوند حساب های تراز آزمایشی در برگه سل به محاسبات صورت درآمد ، بیانیه جریان نقدی و ترازنامه استفاده شود. توضیحات کلاس موجود در این برگه در صورتهای مالی نمایش داده می شود و این برگه همچنین شامل بررسی خطا در ستون وضعیت است که خطاها را در پیوند کلاسهای گزارشگر برجسته می کند. سل - یک تراز آزمایشی کامل برای هر دوره سالانه باید در این برگه گنجانده شود و هر حساب در تراز آزمایشی باید با وارد کردن یا کپی کردن کد کلاس مناسب در ستون B. به یک کلاس گزارشگری صورتهای مالی مرتبط شود. مبالغ موجود در مالیگزارش ها بر اساس کلاسهای مشخص شده در این برگه به طور خودکار به روز می شوند. IS - این برگه حاوی یک صورت درآمد است که به طور خودکار بر اساس کلاسهای گزارش دهی مرتبط با حساب های موجود در برگه سل محاسبه می شود. در این برگه هیچ ورودی کاربر لازم نیست اما در صورت لزوم می توانید گزارش را سفارشی کنید. دوره های سالانه که بیانیه درآمد برای آن گردآوری می شود بر اساس دوره گزارش سالانه که در برگه تنظیم مشخص شده است تعیین می شود. CFS - این برگه حاوی بیانیه جریان نقدی به طور خودکار بر اساس کلاسهای گزارش دهی مرتبط با حساب های موجود در برگه سل محاسبه می شود. در این برگه هیچ ورودی کاربر لازم نیست اما در صورت لزوم می توانید گزارش را سفارشی کنید. دوره های سالانه که بیانیه جریان نقدی برای آن گردآوری می شود بر اساس دوره گزارش سالانه مشخص شده در برگه تنظیم تعیین می شود. BS - این برگه حاوی یک ترازنامه است که به طور خودکار بر اساس کلاس های گزارش دهی به حساب های موجود در برگه سل محاسبه می شود. در این برگه هیچ ورودی کاربر لازم نیست. دوره های سالانه که ترازنامه برای آن گردآوری می شود بر اساس دوره گزارش سالانه مشخص شده در برگه تنظیم تعیین می شود. DB - داشبورد مالی موجود در این برگه بر اساس بیانیه درآمد ، صورتحساب جریان نقدی و مبلغ ترازنامه در سایر برگه ها به طور خودکار به روز می شود.
• طراحی انعطاف پذیر این داشبورد مالی منحصر به فرد همچنین جایگزینی محاسبات و نمودارهایی را که ممکن است برای تجارت شما کاربرد نداشته باشد ، نسبتاً آسان می کند. TBCheck - هنگامی که یک تراز آزمایشی را از پرونده اکسل دیگر در این الگوی کپی می کنید ، مهم است که اطمینان حاصل کنید که شماره حساب در صفحه منبع همان شماره حساب موجود در برگه Target Trial Balance است. بنابراین ما این برگه را درج کرده ایم تا کاربران بتوانند بررسی کنند که آیا توالی شماره حساب آنها با برگه سل سازگار است قبل از کپی کردن مقدار تراز آزمایشی در این الگوی.
• برای شروع استفاده از الگوی ، اساساً باید مراحل زیر را انجام دهید:
• تنظیمات پیش فرض موجود در سلول ها را با پس زمینه سلول زرد روی برگه تنظیم تغییر دهید.

اگر نمی خواهید از ساختار حساب خود استفاده کنید و ترجیح می دهید از تنظیم الگوی استاندارد ما استفاده کنید ، فقط باید مقادیر تراز آزمایشی خود را در برگه سل قرار دهید. کلیه کلاسهای گزارشگری صورتهای مالی در حال حاضر با مانده حساب مناسب مرتبط خواهند بود و در صورتحساب درآمد ، صورتحساب جریان و ترازنامه جمع می شوند.

اگر می خواهید از ساختار حساب خود استفاده کنید ، داده های پیش فرض ما را با کپی کردن شماره حساب و توضیحات کلیه حساب های موجود در مانده آزمایش خود بر روی برگه TB جایگزین کرده و سپس با کپی کردن یا ورود به کلاس ، هر حساب شخصی را به کلاس گزارش دهی مناسب پیوند دهید. کد در ستون B. توجه داشته باشید که لیست کاملی از کلیه کلاسهای اصلی که در صورت درآمد و ترازنامه استفاده می شود در برگه کلاس ها گنجانده شده است.

صورت درآمد ، صورتحساب جریان نقدی و ترازنامه به طور خودکار بر اساس مبالغ موجود در برگه سل محاسبه می شود. به سادگی دوره گزارش مناسب را در برگه تنظیم انتخاب کنید و کلیه محاسبات به طور خودکار به روز می شوند.

توجه: اینها فقط مراحل اصلی است که باید به اتمام برسد و ما اکیداً توصیه می کنیم که برای دستیابی بیشتر از طریق درک از طراحی الگو ، دستورالعمل های دقیق را در زیر انجام دهید.

برپایی

سلولهای ورودی که حاوی پس زمینه سلول زرد در برگه تنظیمات هستند ، باید تکمیل شوند تا نام تجاری شما به عنوان عنوان در کلیه برگه های مناسب درج شده و دوره های گزارش مناسب را که گزارش های مالی نیاز به تهیه دارد ، مشخص کند. سلول با پس زمینه سلول آبی روشن حاوی فرمولی است که نباید جایگزین شود!

ماه پایان مناسب باید در سلول B6 انتخاب شود. ماه پایان سال که در این سلول انتخاب شده است ، تاریخی را که در عناوین موجود در صورت درآمد ، بیانیه جریان نقدی و گزارش های ترازنامه گنجانده شده است ، تعیین می کند.

سال مالی که گزارش های مالی برای آن گردآوری شده است باید در سلول B8 مشخص شود. امسال به عنوان سال مالی جاری مورد استفاده قرار می گیرد و با دو سال قبل از آن در گزارش های مالی مقایسه می شود. اگر سال مشخص شده در این سلول را تغییر دهید ، بیانیه درآمد ، بیانیه جریان نقدی و ترازنامه به طور خودکار به روز می شود.

تاریخ پایان سال در سلول B10 بر اساس دوره پایان سال و سال گزارش در سلول های B6 & B8 تعیین می شود و فقط در عنوان در بالای صورت درآمد ، بیانیه جریان نقدی و ترازنامه استفاده می شود.

توجه: اگر هر یک از سلولهای ورودی کاربر در برگه تنظیمات تکمیل نشده باشند یا اگر داده های وارد شده نامعتبر باشد ، پیشینه سلولی سلول مناسب به رنگ قرمز برجسته می شود. بنابراین پس زمینه سلول قرمز نشان می دهد که شما باید داده ها را در سلول مناسب با ورودی معتبر جایگزین کنید.

کلاسهای گزارش پیش فرض

کلاسهای گزارش پیش فرض که گزارش های مالی در این الگوی بر اساس آن بنا شده است ، در برگه کلاس ها گنجانده شده است. این کلاس ها برای اینکه گزارش های مالی به طور خودکار در برگه های IS ، CFS و BS جمع شوند ، باید به حساب های فردی در برگه سل مرتبط شوند.

توضیحات موجود در بیانیه درآمد و ترازنامه نیز براساس توضیحات کلاس موجود در برگه کلاس ها است. اگر می خواهید هر یک از توضیحات مورد خط را در صورت درآمد یا ترازنامه تغییر دهید ، باید توضیحات کلاس گزارش مناسب را در برگه کلاس ها ویرایش کنید.

کلاسهای گزارش پیش فرض می توانند ویرایش شوند اما توصیه می کنیم در صورت نیاز به بیانیه درآمد اضافی یا موارد ترازنامه ، به کنوانسیون برنامه نویسی خود بپیوندید و فقط کلاس ها را اضافه کنید. توجه داشته باشید که کدهای مربوط به کلیه موارد درآمدی با "من" شروع می شود و کد برای کلیه موارد ترازنامه با "B" شروع می شود. تمام کدهای گزارش دهی ما نیز با "G" به پایان می رسد.

توجه: کلاسهای گزارشگری جدید با قرار دادن یک ردیف جدید در مکان مناسب ، وارد کردن کد جدید و وارد کردن توضیحات برای کلاس جدید ، می توانید به برگه کلاس ها اضافه شوید. همچنین باید فرمول را در ستون وضعیت که خطاها را بررسی می کند ، کپی کنید.

فرمول موجود در ستون وضعیت بررسی می کند که آیا کد کلاس مناسب در ستون A به هر یک از حسابهای موجود در برگه سل مرتبط است و اگر چنین است ، آیا کلاس مناسب به صورت درآمد یا ترازنامه اضافه شده است.

اگر یک کد به تراز آزمایشی مرتبط باشد و به صورت درآمد یا ترازنامه اضافه نشده باشد ، ترازنامه احتمالاً تعادل نخواهد داشت و بنابراین ضروری است که تمام کدهایی که به تراز آزمایشی مرتبط شده اند به صورت درآمد اضافه شوندیا ترازنامه"اضافه کردن!"بنابراین پیام در ستون وضعیت نمایش داده می شود و در صورت یافتن هر یک از این موارد ، عنوان ستون به رنگ قرمز برجسته می شود.

هنگامی که کد آسیب دیده را به صورت درآمد یا ترازنامه اضافه کردید ، وضعیت خطاها به صورت خودکار حذف می شود و با وضعیت "OK" جایگزین می شود.

تعادل محاکمه

برای هر دوره گزارش دهی سالانه که در گزارش های مالی وجود دارد ، باید مانده آزمایش کامل در برگه سل کپی یا وارد شود. کلیه شماره های حساب و توضیحات حساب که بخشی از تراز آزمایشی را تشکیل می دهند ، باید در ستون C و D در برگه TB کپی یا وارد شوند و مانده حساب مناسب باید از ستون E به بعد وارد ستون ها شود.

سپس هر حساب باید به یکی از کلاسهای گزارشگری صورت مالی از پیش تعریف شده ذکر شده در برگه کلاس ها مرتبط شود. این الگوی حاوی داده های پیش فرض در برگه سل است که برای اولین بار از آن استفاده می کنید اما می توانید تمام شماره ها و توضیحات حساب را با خود جایگزین کنید و قبل از شروع کار با پیوند دادن حساب های خود ، تمام کدهای کلاس را در ستون B پاک کنید. به کلاسهای گزارش مناسب از پیش تعریف شده مالی.

پس از پاک کردن تمام کدهای کلاس از ستون B ، باید به برگه کلاس ها مراجعه کنید تا مشخص کنید کدام حسابها باید به کدام کلاس های گزارشگری صورتهای مالی مرتبط شوند. توجه داشته باشید که در صورت عدم نیاز نیازی به استفاده از تمام کلاسهای پیش فرض ندارید اما ضروری است که هر حساب به یک کلاس مرتبط باشد. پس از اتمام تمرین پیوند ، بنابراین هیچ مقادیر خالی در ستون B وجود ندارد.

توجه: ما یک فرمول را در ستون وضعیت (ستون A) گنجانده ایم که یک "کلاس" را نشان می دهد! پیام اگر کلاس مناسب در ستون B به برگه کلاس ها یا "افزودن!" اضافه نشده است. پیام اگر کلاس به صورت درآمد یا ترازنامه اضافه نشده است. در صورت یافتن هر یک از این خطاها ، عنوان ستون نیز به رنگ قرمز برجسته می شود. فرمول موجود در این ستون باید برای کلیه حساب های جدید که به برگه سل اضافه شده است کپی شود.

توجه: تمام حسابهایی که در تراز آزمایشی شما گنجانده شده اند باید در محدوده سلولی مداوم در برگه سل وارد شوند - نباید هیچ ردیف یا ستون خالی بین شماره حساب یا دوره های مالی وجود داشته باشد ، در غیر این صورت ممکن است تمام حساب ها یا دوره ها نباشنددر محاسبات صورتهای مالی گنجانده شده و ترازنامه شما ممکن است تعادل نباشد!

ما همچنین تعداد بالای عناوین ستون را در بر گرفته ایم که نشان می دهد که آیا مبلغ حساب برای هر دوره سالانه برابر با صفر نیست یا خیر. اگر کل مانده حساب در یک تراز آزمایشی با NIL برابر نباشد ، به این معنی است که صورتهای مالی دقیق نخواهد بود و احتمالاً ترازنامه تعادل نخواهد داشت. بنابراین شما همیشه باید اطمینان حاصل کنید که تراز آزمایشی برای هر دوره سالانه به مقدار صفر اضافه می شود.

این الگوی برای مقایسه نتایج مالی برای 3 دوره سالانه طراحی شده است و شما باید حداقل 3 دوره سالانه را به برگه سل اضافه کنید. داده های بیانیه جریان نقدی برای دوره سوم سالانه اگر فقط 3 دوره سالانه گنجانده شود ، صحیح نخواهد بود و توصیه می شود حداقل 4 دوره سالانه به برگه TB ، ترازنامه اضافه کنید.

مثال: اگر گزارش های مالی از سال مالی 2018 تهیه شود و امسال در برگه تنظیم مشخص شده باشد ، مانده های آزمایشی برای 2018 ، 2017 و 2016 باید به برگه سل اضافه شود. اگر ترازنامه 2015 نیز به عنوان تراز آزمایشی در برگه سل اضافه نشود ، بیانیه جریان نقدی برای دوره مالی 2016 دقیق نخواهد بود. اگر می خواهید گزارش های دقیقی را برای 3 دوره سالانه مشاهده کنید ، توصیه می کنیم دوره چهارم مالی را نیز به برگه سل اضافه کنید.

برگه سل شامل پنج سال مالی به طور پیش فرض است و در بیشتر موارد ، این سالهای مالی نمایانگر دوره های مالی مورد نیاز کاربر است. اگر با این وجود تجزیه و تحلیل دوره های قبلی را انجام می دهید ، ممکن است نیاز به تغییر عناوین سال مالی در برگه سل باشد. صورت درآمد خودکار ، بیانیه جریان نقدی و ترازنامه به طور خودکار مبلغ تراز آزمایشی مناسب را بر اساس عناوین سال که در برگه سل مشخص می کنید ، انتخاب می کند.

اضافه کردن کلاس های گزارشگری جدید

اگر به خطوط اضافی نیاز دارید که در صورت درآمد ، بیانیه جریان نقدی یا ترازنامه گنجانده شود ، ممکن است لازم باشد کدهای گزارشگری اضافی را به عنوان بیانیه درآمد اصلی یا دسته بندی ترازنامه یا به عنوان زیر کدهای زیر کدهای کلاس گزارش موجود ایجاد کنید.

اگر دسته حساب که می خواهید بخشی از صورت درآمد یا ترازنامه ایجاد کنید و در برگه کلاس ها تهیه نشده باشد ، می توانید یک کد کلاس گزارش جدید ایجاد کرده و آن را به حساب های مناسب در برگه سل پیوند دهید. تمام کدهای جدید بیانیه درآمدی باید با "I-" شروع شود و تمام کدهای ترازنامه جدید باید با "B-" شروع شود. همچنین باید اطمینان حاصل کنید که کد جدیدی که ایجاد می کنید با هیچ یک از کدهای کلاس گزارش دهی موجود برخورد نمی کند.

کنوانسیون کد کلاس گزارش ما شامل یک گروه حساب دو شخصیت در دو شماره اول کد کلاس گزارش است. اگر یک کلاس گزارش جدید برای یک گروه حساب جدید ایجاد می کنید ، می توانید به سادگی از شماره های بعدی موجود استفاده کنید. کلاس جدید را با اضافه کردن یک ردیف جدید در مکان مناسب در برگه کلاس ها ، کپی یا وارد کردن آن در ستون B در برگه سل و سپس اضافه کردن یک ردیف جدید به مکان مناسب در صورت درآمد یا ترازنامه ایجاد کنید.

همچنین می توانید با اضافه کردن دو شماره به کد کلاس گزارش گزارش گروه حساب موجود ، چندین کلاس گزارش دهی اضافی را در همان گروه حساب ایجاد کنید. ما از این روش استفاده کرده ایم تا حساب های هزینه مفصلی را در بخش هزینه های عملیاتی درج کنیم. کلاس اصلی حساب گروه I-03G است و ما حساب های هزینه فردی را در تراز آزمایشی به کلاسهای گزارش دهی که از این گروه حساب شروع می شود (بدون "G") و به دنبال آن دو شماره دیگر برای هر حساب جداگانه و پایان دادن به یک حساب"G". به برگه IS مراجعه کنید و به کلاسهای گزارش دهی برای هزینه های ستون A توجه کنید.

اضافه کردن دوره های مالی جدید

پس از استفاده از الگوی برای تهیه اولین مجموعه گزارش های مالی خود ، می توانید دوره های مالی بعدی را با کپی کردن آخرین ستون در برگه سل به ستون بعدی موجود اضافه کنید ، تغییر ستون به سال مالی بعدی و پاک کردن تمام مانده حسابدر ستون جدید (توصیه می کنیم قبل از ورود یا کپی کردن مانده حساب مناسب در ستون جدید ، مقادیر موجود را با مقادیر صفر جایگزین کنید).

توجه: تمام داده های تعادل آزمایشی در برگه سل باید بخشی از یک محدوده سلول مداوم را تشکیل دهند و نباید هیچ ردیف یا ستون خالی بین ردیف ها یا ستون هایی را که حاوی داده ها هستند ، در غیر این صورت محاسبات الگو دقیق نباشد.

آزمایش و واردات تراز آزمایشی

• اگر برای تهیه گزارش های مالی خود از پرونده صادرات تراز Trail استفاده می کنید ، صادرات تراز آزمایشی باید تبدیل شود تا شماره حساب در همان دنباله ای باشد که حساب های مربوط به برگه TB قبل از اینکه بتوانید کپی کنیدتعادل روی ورق سل. این یک ضرورت مطلق است تا اطمینان حاصل شود که مانده حساب صحیح در کنار شماره حساب صحیح گنجانده شده است.
• حساب های جدید نیز ممکن است در دوره مالی فعلی اضافه شده باشد که ممکن است در مانده آزمایش قبلی در برگه سل گنجانده نشود. بنابراین این حساب ها قبل از کپی کردن مانده حساب ، باید در موقعیت صحیح ردیف شناسایی و درج شوند. این می تواند یک تمرین وقت گیر باشد و بنابراین ما برگه TBCheck را برای کمک به کاربران در ساده سازی این تمرین ایجاد کرده ایم.
• برای اطمینان از اینکه تراز آزمایشی برای دوره مالی جدید به درستی در برگه سل گنجانده شده است ، باید مراحل زیر انجام شود:
• داده ها را در برگه سل به ترتیب صعودی بر اساس شماره حساب در ستون B مرتب کنید.
• داده ها را در پرونده صادرات تراز آزمایشی به ترتیب صعودی بر اساس ستون شماره حساب مرتب کنید.
• شماره حساب ، توضیحات حساب و مانده حساب را از پرونده صادرات کپی کرده و داده ها را در ستون A تا C در برگه tbcheck قرار دهید (داده های موجود را در این برگه جایگزین کنید).
• سلولهای D5 و E5 را کپی کرده و این سلول ها را در تمام ردیف های ستون D و E که حاوی شماره حساب هستند ، چسبانده اند. توجه داشته باشید که این دو سلول حاوی فرمول و قالب بندی هستند که به شما در شناسایی حساب های جدید یا تغییراتی که باید در دنباله حساب ها در پرونده صادرات ایجاد شود ، کمک می کند.
• محتویات موجود در ستون D را مرور کنید - ردیفی که حاوی یک سلول "OK" آبی روشن است در توالی صحیح است اما اگر "خطا" در نارنجی نمایش داده شود ، به این معنی است که توالی حساب های موجود در برگه tbcheck یکسان نیستحساب های موجود در برگه سل.
• با مقایسه توالی حساب در برگه tbcheck با دنباله حساب در برگه سل ، محتویات تمام ردیف هایی را که حاوی خطاها هستند مقایسه کنید.
• جایی که یک حساب در برگه tbcheck درج شده است اما نه در برگه TB ، یک ردیف جدید را در برگه سل وارد کنید ، شماره حساب و توضیحات را در ستون B و C کپی کرده و یک مقدار NIL را در تمام ستون هایی که مربوط به مالی قبلی است وارد کنیدسال ها. پس از اتمام این مراحل ، خطای موجود در ردیف خاص به طور خودکار از برگه tbcheck حذف می شود.
• جایی که یک حساب در برگه سل درج شده است اما نه در برگه tbcheck ، یک ردیف جدید را در برگه tbcheck وارد کنید ، شماره حساب و توضیحات را از برگه سل کپی کرده و فرمول ها را در ستون D و E از یکی از ردیف های موجود کپی کنیدبشرستون D اکنون باید حاوی یک پیام "OK" آبی روشن باشد.
• دو مرحله قبلی را تکرار کنید تا برگه tbcheck هیچ خطایی نداشته باشد.
• اطمینان حاصل کنید که کل مقادیر موجود در ستون E در برگه tbcheck صفر است - محاسبه کل در ردیف بالای عناوین ستون گنجانده شده است. اگر کل صفر نباشد ، تفاوت به رنگ قرمز در سلول بالای عناوین ستون با یک پیام "خطا" در کنار آن منعکس می شود. توجه داشته باشید که این تفاوت ممکن است به گردباری که در بخش بعدی پوشش داده می شود ، نسبت داده شود.

اگر ستون E کل صفر نیست و تفاوت آن را نمی توان به گردآوری نسبت داد ، صادرات تراز آزمایشی خود را مرور کنید و اطمینان حاصل کنید که کل پرونده صادرات در واقع صفر است. همچنین برگه TBCheck را مرور کنید و اطمینان حاصل کنید که تمام حساب های موجود در صادرات تراز آزمایشی به این برگه اضافه شده است.

خطاهای گرد را می توان با اصلاح مقدار تراز آزمایشی حساب های انتخاب شده در ستون C اصلاح کرد. هنگامی که پس زمینه سلول قرمز از محاسبه کل خارج می شود و متن "خطا" توسط یک پیام "خوب" جایگزین می شود ، این بدان معنی است که تراز آزمایشیاصلاح شده است

مقادیر موجود در ستون E اکنون می تواند به عنوان مقادیر در ستون مناسب (برای دوره جدید) در برگه سل کپی و چسبانده شود. پس از اتمام این مرحله ، تراز آزمایشی با موفقیت به الگوی اضافه شده است.

گرد در صورتهای مالی

گرد کردن می تواند تأثیر قابل توجهی در گزارش های مالی داشته باشد زیرا مبالغی که در گزارش های مالی نمایش داده می شود ، ممکن است همیشه به کل نمایش داده شود. حتی ناچیز ترین خطاها می تواند منجر به گزارش های مالی نادرست شود.

بررسی کلیه محاسبات در گزارش های مالی و انجام تنظیمات مناسب می تواند یک رویکرد وقت گیر و دست و پا گیر باشد و بنابراین توصیه می کنیم به جای آن تنظیمات لازم را در سطح تراز آزمایش انجام دهید. این رویکرد تضمین می کند که محاسبات موجود در گزارش های مالی همیشه دقیق است.

مشکل دور زدن در شرایط گزارشگری مالی این است که یک تراز آزمایشی به طور معمول شامل دو ارزش اعشاری است در حالی که گزارش های مالی به طور معمول به نزدیکترین ارزش عدد صحیح گردآوری می شوند. هنگامی که دو مقدار که حاوی مقادیر اعشاری هستند گرد شده و اضافه می شوند ، نتیجه لزوماً برابر با مقدار گرد شده از کل نیست اما اگر مقادیر اعشاری به نزدیکترین مقدار عدد صحیح گرد شوند و سپس به هم اضافه شوند ، کل که محاسبه می شود تضمین می شوددقیق بودن

این رویکرد در محاسبات موجود در ستون E در برگه tbcheck دنبال می شود به این ترتیب که مقدار تراز آزمایشی در ستون C به نزدیکترین مقدار عدد صحیح در ستون E. گرد شده است. اگر به این ترتیب از برگه tbcheck برای دور کردن تمام مقادیر موجود در تراز آزمایش استفاده می کنید. به نزدیکترین مقادیر عدد صحیح قبل از تصحیح هرگونه اختلاف گرد که ممکن است وجود داشته باشد و کپی کردن و چسباندن مقادیر بر روی برگه سل ، گزارش های مالی شما دقیق است. بنابراین ما توصیه می کنیم همیشه از برگه tbcheck استفاده کنید قبل از اینکه مبلغ تراز مناسب برای یک دوره مالی جدید در برگه سل باشد.

صورت حساب درآمد

بیانیه درآمد در برگه IS به طور خودکار بر اساس مانده های آزمایشی موجود در برگه سل گردآوری می شود. اولین دوره گزارش بر اساس سال گزارش مشخص شده در برگه تنظیم تعیین می شود. گذشته از اصلاحات در مورد خط پیش فرض موجود در صورت درآمد ، این برگه نیازی به ورودی کاربر ندارد.

مبالغ محاسبه شده برای هر مورد خط جداگانه در صورت درآمد براساس کلاسهای گزارشگری وارد شده در ستون A. است. بیشتر این موارد خط بر اساس کلاسهای گزارشگری اصلی است اما ما برای کلاسهای فرعی فراهم کرده ایم که در بخش هزینه های عملیاتی گنجانده شوندبه منظور شامل موارد هزینه به صورت جداگانه در صورت درآمد.

حساب هزینه

این الگوی 23 حساب هزینه را در بیانیه درآمد درج می کند. فقط یکی از این حساب های هزینه به کلاس گروه حساب (I-08G برای سایر هزینه ها) مرتبط است. تمام حساب های دیگر به کلاسهای گزارش دهی با دو شخصیت عددی اضافی که برای تسهیل از جمله حساب هزینه های فردی اضافه شده اند ، مرتبط هستند.

هنگامی که شروع به استفاده از الگوی می کنید ، می توانید از همان کلاس ها استفاده کنید تا حساب های هزینه خود را به صورت جداگانه پیوند دهید و توضیحات کلاس را در برگه کلاس ها ویرایش کنید تا کلاس های هزینه فردی به توضیحات حساب هزینه صحیح مراجعه کنند.

در صورت نیاز به تعداد بیش از تعداد پیش فرض حساب های هزینه ، می توانید کلاس های حساب هزینه اضافی را به برگه کلاس ها اضافه کنید ، توضیحات حساب هزینه مناسب را در این برگه درج کنید ، حساب ها را در برگه سل به کلاس های جدید پیوند دهید ، وارد کنید. تعداد ردیف های اضافی مورد نیاز در بیانیه درآمد ، فرمول ها را از یکی از ردیف های موجود کپی کرده و کلید را در ستون A به کلاس جدید تغییر دهید.

توجه: اگر به تمام موارد پیش فرض هزینه خط که در الگوی استاندارد گنجانده شده اند ، نمی توانید مواردی را که به آن نیاز ندارید با حذف ساده ردیف های مناسب روی ورق IS حذف کنید.

صورت جریان نقدی

بیانیه جریان نقدی در برگه CFS بر اساس همان بیانیه درآمد در برگه IS طراحی شده است. بیانیه جریان نقدی به طور خودکار بر اساس مانده های آزمایشی موجود در برگه سل گردآوری می شود. اولین دوره گزارش بر اساس سال گزارش مشخص شده در برگه تنظیم تعیین می شود. گذشته از اصلاحات در مورد خط پیش فرض موجود در بیانیه جریان نقدی ، این برگه نیازی به ورودی کاربر ندارد.

اگر می خواهید یک خط را از بیانیه جریان نقدی حذف کنید ، ما اکیداً توصیه می کنیم به جای حذف آن ، خط مناسب را پنهان کنید. اگر سلولهایی را که در برخی دیگر از محاسبات بیانیه جریان نقدی استفاده می شود حذف کنید ، ممکن است در برخی از ردیف های دیگر گزارش با خطای محاسبه روبرو شوید.

همچنین می توانید با وارد کردن یک ردیف جدید ، خطوطی را به بیانیه جریان نقدی اضافه کنید ، وارد کد گزارش دهی شوید که محاسبه باید در ستون A مستقر شود و فرمول ها را از یکی دیگر از خطوط مشابه در بیانیه جریان نقدی کپی کند.

مثال: اگر می خواستیم خط هزینه غیر نقدی دیگری را به بیانیه جریان نقدی اضافه کنیم ، یک ردیف جدید را در زیر هزینه استهلاک قرار می دهیم ، وارد کلاس گزارش دهی شوید که حساب جدید هزینه غیر نقدی در برگه سل به آن پیوند داده شده استدر ستون A ، توضیحی را برای معامله غیر نقدی در ستون B وارد کرده و فرمول ها را از ردیف استهلاک در ردیف خالی جدید (برای ستون های C تا J) کپی کنید.

موارد جدید بیانیه جریان نقدی باید با استفاده از یک کلاس گزارش دهی به برگه CFS اضافه شود که مطابق با کدی باشد که برای افزودن مورد مناسب به صورت درآمد یا ترازنامه استفاده شده است. این امر اطمینان حاصل می کند که مورد مناسب نیز در صورت درآمد یا ترازنامه به روز شده است.

ما یک وضعیت تعادل را در پایین برگه CFS درج کرده ایم تا بررسی کنیم که آیا مانده نقدی در پایان دوره مالی با مانده پول در ترازنامه موافق است یا خیر. اگر تراز نقدی بسته با ترازنامه موافق نباشد ، این ردیف حاوی یک پیام خطا خواهد بود.

ترازنامه

ترازنامه موجود در برگه BS بر اساس همان بیانیه درآمد در برگه IS طراحی شده است. ترازنامه به طور خودکار بر اساس مانده های آزمایشی موجود در برگه TB گردآوری می شود. اولین دوره گزارش بر اساس سال گزارش مشخص شده در برگه تنظیم تعیین می شود. گذشته از اصلاحات در مورد خط پیش فرض موجود در ترازنامه ، این برگه نیازی به ورودی کاربر ندارد.

اگر می خواهید یک خط را از ترازنامه حذف کنید ، ما اکیداً توصیه می کنیم که به جای حذف آن ، خط مناسب را پنهان کنید. اگر سلولهایی را که در برخی از محاسبات ترازنامه دیگر استفاده می شود حذف کنید ، ممکن است در برخی از ردیف های دیگر یا در بیانیه جریان نقدی با خطای محاسبه روبرو شوید.

همچنین می توانید با وارد کردن یک ردیف جدید ، خطوط اضافی را به ترازنامه اضافه کنید ، وارد کد گزارش دهی شوید که محاسبه باید در ستون A مستقر شود و فرمول ها را از یکی دیگر از خطوط مشابه در ترازنامه کپی کند.

توجه: اگر خطوط جدیدی را به ترازنامه اضافه می کنید ، باید موارد جدید ترازنامه را نیز به محل مناسب در بیانیه جریان نقدی اضافه کنید ، در غیر این صورت بیانیه جریان نقدی تعادل نخواهد داشت.

ما قالب بندی مشروط را به ردیف هایی اضافه کرده ایم که شامل کل دارایی ها و محاسبات کل سهام و بدهی ها برای برجسته کردن سلول ها به رنگ قرمز در صورت عدم تعادل ترازنامه است. برای کسب اطلاعات در مورد علت عدم تعادل ترازنامه ، به بخش عیب یابی این دستورالعمل ها مراجعه کنید. پس از رفع همه خطاها ، برجسته سازی قرمز به طور خودکار حذف می شود.

داشبورد مالی

داشبورد مالی موجود در برگه DB به طور خودکار بر اساس صورت درآمد ، صورتحساب جریان و محاسبات ترازنامه در سایر برگه ها به روز می شود. طراحی انعطاف پذیر این داشبورد مالی منحصر به فرد همچنین جایگزینی محاسبات و نمودارهایی را که ممکن است برای تجارت شما کاربرد نداشته باشد ، نسبتاً آسان می کند.

تمام داده هایی که محاسبات داشبورد بر اساس آن بنا شده است در زیر داشبورد گنجانده شده است - این بخش در محدوده چاپ گنجانده نشده و چاپ نمی شود. ما اجزای داشبورد را با انعطاف پذیری به همان اندازه ممکن طراحی کرده ایم و همچنین در صورت لزوم جایگزین کردن اجزای داشبورد نسبتاً آسان است.

ما در مورد انواع فرمول های مورد استفاده در ستون K یادداشت هایی را درج کرده ایم که نشان دهنده نحوه اصلاح موارد داشبورد در صورت تمایل به این کار است. ما توصیه می کنیم قبل از ایجاد هرگونه تغییر ، یک نسخه از الگوی را ذخیره کنید تا در صورت ایجاد تغییرات ، می توانید به کپی برگردید.

در جایی که یادداشت ها نشان می دهد که مورد خط بر اساس فرمول بیانیه درآمدی ، فرمول بیانیه جریان نقدی یا فرمول ترازنامه است ، می تواند با پیوند ساده توضیحات مورد خط در ستون A ، براساس هر مورد دیگر در گزارش مناسب بنا شودبه هدف مورد نظرمحاسبات موجود در ستون های دیگر و داشبورد به طور خودکار به روز می شود.

در جایی که یادداشت ها نشان می دهد که از فرمول مورد خط استفاده می شود ، به این معنی است که فرمول به طور خاص به مورد خط خاص مربوط می شود و برای جایگزینی محاسبه الگوی پیش فرض باید محاسبه خود را اضافه کنید. تنها توضیحات دیگر مورد استفاده فرمول آرایه است و ما توصیه نمی کنیم در بخش 5 هزینه برتر داشبورد تغییر ایجاد کنید.

توجه: سلولهای دارای متن آبی روشن سلولهایی هستند که می توانند ویرایش شوند. ما توصیه نمی کنیم تغییراتی در سلولهایی که در متن آبی روشن نشان داده نشده اند ، ایجاد کنند زیرا این فرمول ها حاوی فرمول هایی هستند که برای نمایش صحیح داشبورد ضروری هستند.

ما انعطاف پذیری اضافی را در نمودارها برای درصد سود ناخالص و پوشش بهره که منجر به بازگشت اول به محاسبه درصد هزینه عملیاتی و آخرین مورد محاسبه درصد مالیات می شود ، در صورتی که درصد سود ناخالص یا ارزش پرداخت شده سود باشد ، درج کرده ایم.

رو به جلو

این الگوی را می توان به راحتی به جلو سوق داد تا با اضافه کردن تراز آزمایشی برای سال مالی مناسب به برگه سل و تغییر سالی که در برگه تنظیم به سال جدید انتخاب می شود ، یک سال مالی جدید را شامل شود. تمام محاسبات مربوط به صورت درآمد ، بیانیه جریان نقدی و ترازنامه به طور خودکار به روز می شود تا شامل سال مالی جدید و دو سال قبل از آن باشد.

اضافه کردن دوره های مالی

این الگوی به گونه ای طراحی شده است که 3 سال مالی را در طراحی پیش فرض گنجانیده است. با این حال ، فرمول ها به گونه ای طراحی شده اند که اضافه کردن سالهای مالی اضافی به الگوی نسبتاً آسان است.

سالهای مالی اضافی اساساً با کپی کردن داده ها در ستون های H به J در صورت درآمد ، بیانیه جریان نقدی و ترازنامه و چسباندن ستون ها در همان موقعیت نسبی که در مقایسه با ستون های کپی شده قرار دارند ، اضافه می شود. این در اصل به این معنی است که یک ستون پس از هر محدوده ستون کپی شده باید خالی بماند.

مثال: شما می توانید با کپی کردن ستون ها H به J در صورت درآمد ، بیانیه جریان نقدی و ترازنامه ، یک سال مالی چهارم را به الگوی اضافه کنید و این ستون های کپی شده را در ستون های L تا N. قرار دهید. توجه داشته باشید که یک ستون (k) خالی استبشر