نحوه حداکثر سود با استفاده از حجم معاملات

این هفته ، CoinmarketCap Alexandria در مورد استفاده از حجم معاملات به عنوان شاخص در بازار رمزنگاری بحث می کند. بیشتر بدانید!

فهرست مطالب

در ماه های گذشته ، ما در مورد اشکال مختلف تجزیه و تحلیل ، از میانگین حرکت به RSI بحث کرده ایم. این ابزارها می توانند به شما در تعیین زمینه های مورد علاقه کمک کنند. با این حال ، ترکیب این شاخص ها با حجم معاملات ، چیزها را جالب تر می کند. در مقاله امروز ، CoinmarketCap Alexandria در مورد نحوه استفاده معامله گران از حجم معاملات به عنوان شاخص بحث خواهد کرد. بیایید وارد آن شویم!

حجم معاملات چیست؟

حجم معاملات نشان می دهد که یک دارایی در یک دوره خاص چقدر معامله شده است. به عنوان مثال ، در زمان نوشتن ، CoinmarketCap در 24 ساعت گذشته حجم معاملات بیش از 24 میلیارد دلار در جفت BTC/USDT را گزارش می کند. وقتی صحبت از نمودارهای خواندن می شود ، حجم معمولاً از نظر تعداد سکه ها ، سهام یا قراردادهای آتی نشان داده می شود.

تجزیه و تحلیل حجم می تواند تصویری واضح از محکومیت در پشت یک حرکت یا نقدینگی در مناطق خاص ارائه دهد. به عنوان مثال ، اگر بیت کوین در یک محدوده نسبتاً کوچک معامله می کند اما حجم آن زیاد است ، نشان می دهد که به نظر می رسد هم خریداران و هم فروشندگان موافق هستند که قیمت فعلی منصفانه است.

نمودار بالا عملکرد Ethereum را در طول سال و نیم گذشته نشان می دهد ، با حجم هر شمع در انتهای نمودار. چند منطقه با حجم بالا توسط سنبله های موجود در نمودار حجم قابل مشاهده است. سنبله ها حاکی از آن است که بسیاری از افراد این روزها در مقادیر زیادی در تجارت اتریوم تجارت می کنند. علاوه بر این ، نشانگر متوسط در حال حرکت می تواند به آنها کمک کند تا اگر یک سنبله حجم بالاتر از حد متوسط باشد ، همانطور که در تصویر زیر مشاهده می شود ، تشخیص دهد.

نحوه استفاده از حجم در تجارت

ما بحث کرده ایم که چه حجمی است و شما فهمیدید که چگونه می توانید نشانگر را در نمودار خود پیدا کنید. وقت آن است که یاد بگیریم که چگونه از حجم برای بهبود تجارت خود استفاده کنیم. لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات زیر صرفاً بر اساس تجربه معاملاتی من است و نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود.

اولا ، بیایید به حجم هر شمعدان نگاه کنیم ، همانطور که در تصاویر قبلاً مشاهده می شود. همانطور که اکنون می دانید ، این حجم داده های مربوط به میزان معاملات ، اعم از داوطلبانه و غیر ارادی (انحلال) را ارائه می دهد.

معمولاً حجم معاملات زیاد در حین تصادف باعث تسکین می شود. نمودار زیر تصادف اخیر اتریوم را نشان می دهد ، جایی که قیمت ها به 897 دلار رسیده است. به وضوح می توانید حجم سنبله را در پایین مشاهده کنید.

تجزیه و تحلیل حجم به خصوص هنگامی که شما جفت های نقطه را با آتی یا جفت های perp مقایسه می کنید جالب است زیرا دومی دارای انحلال است ، در حالی که جفت های نقطه ارگانیک تر هستند.

من معمولاً ضمن نظارت بر سطح پشتیبانی و مقاومت ، از این نوع تجزیه و تحلیل حجم استفاده می کنم. تصویر زیر سطح پشتیبانی را دو بار آزمایش می کند. در اولین تلاش ، قیمت به طور خلاصه پایین تر از سطح پایین می آید اما به سرعت آن را پس می گیرد. چند ساعت بعد ، تلاش دوم انجام شد. حجم معاملات در هر دو شمع در طول خرابی کاملاً متفاوت است. شکست با حجم بالا ، و به دنبال آن بازپرداخت در حجم بسیار کم ، ممکن است نشان دهد که فروشندگان کنترل می شوند.

من همچنین دوست دارم آزمون مجدد میانگین های حرکت یا سطح پشتیبانی را در حجم بالا ببینم. این امر به ویژه جالب است که قیمت آن را نیز به سطح می رساند و به بالای سطح باز می گردد. ترکیبی از این عوامل معمولاً نشان می دهد که سطح آن می چرخد.

در زیر یک مثال عالی ، که من را متقاعد کرده است که در سپتامبر 2020 مقدار قابل توجهی از بیت کوین را بخرم (یادداشت از نویسنده: مشاوره سرمایه گذاری ، فقط یک شخص شخصی). ما شاهد یک شکست به دنبال یک آزمایش مجدد بودیم ، جایی که ترکیبی از عمل و حجم قیمت ، اشاره ای به یک حرکت مجدد موفق و حرکات صعودی بیشتر داد.

سرانجام ، نکته مهم دیگری که باید به دنبال آن باشید ، واگرایی بین روند و حجم است. من به طور کلی وقتی قیمت ها گرایش دارند محتاط می شوم ، اما حجم در حال کاهش است. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت همچنان به حجم پایین تر فشار می آورد ، نشان می دهد که فقط تعداد معدودی از افراد در این روند نقش دارند. من معمولاً وقتی این اتفاق می افتد به دنبال خروج از موقعیت هایم هستم.

مواردی که من در مورد آنها بحث کردم نمونه هایی از نحوه استفاده از حجم در گذشته است. مهمترین چیز این است که حجم ابزاری مفید برای تأیید است. اگر قبلاً تجزیه و تحلیل خود را با استفاده از سایر شاخص های معاملاتی انجام داده اید ، حجم می تواند فقط اطلاعات اضافی را به شما ارائه دهد تا با اطمینان روی آن عمل کنید.

نحوه استفاده از نمایه حجم در تجارت

برخلاف نشانگر حجم که ما فقط مورد بحث قرار گرفتیم ، نمایه حجم حجم بر اساس سطح قیمت یا مساحت ، به جای زمان. نمودار زیر دو شاخص مختلف را به همراه چند یادداشت نشان می دهد.

همانطور که مشاهده می کنید ، مشخصات حجم به صورت عمودی و نه به صورت افقی ترسیم می شود. این نشان می دهد که چقدر حجم در سطوح مختلف قیمت معامله می شود. می توان از آن برای شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت استفاده کرد.

گره های با حجم بالا نیز نقاط کنترل (POC) نامیده می شوند. این POC ها اغلب به عنوان سطح پشتیبانی مورد احترام قرار می گیرند. خطوط آبی منطقه ارزش را نشان می دهد ، جایی که 70 ٪ از کل معاملات منطقه انتخاب شده صورت گرفته است. در تصویر ، VAH & VAL مخفف منطقه با ارزش بالا و منطقه کم ارزش است.

علاوه بر استفاده از گره های با حجم بالا ، مناطقی را نیز با حجم کم و بدون حجم پیدا خواهید کرد. قیمت اغلب آنها را خیلی سریع کاهش می دهد ، زیرا هیچ کس علاقه ای به خرید یا فروش در آن مناطق ندارد.

چگونه می توانم به نشانگر نمایه حجم در TradingView دسترسی پیدا کنم؟

گزینه "مشخصات حجم محدوده ثابت" را در نوار ابزار در سمت چپ صفحه خود پیدا کنید. از آنجا ، شما فقط باید آن را در منطقه نمودار مورد نظر برای تجزیه و تحلیل قرار دهید و ابزار بقیه را انجام می دهد.

اگر نمی توانید گزینه موجود در نوار ابزار را پیدا کنید ، روی گزینه جستجوی سریع در منوی کشویی بالا سمت چپ کلیک کنید.

"مشخصات حجم محدوده ثابت" را جستجو کنید و نشانگر ظاهر می شود.

نتیجه

برای یافتن مناطقی از علاقه ، حواس نقدینگی ، مقاومت و پشتیبانی می توانید از پروفایل های حجم استفاده کنید. در عین حال ، از حجم مبتنی بر زمان می توان برای به دست آوردن وضوح بیشتر در تجزیه و تحلیل معاملات استفاده کرد.

طبق معمول ، حجم به تنهایی شما را به یک جادوگر تجاری سودآور تبدیل نمی کند. من قبل از پیدا کردن سیستمی که برای من کار کند ، با روشهای مختلف تجزیه و تحلیل آزمایش کردم.

سلب مسئولیت نویسنده: این مقاله بر اساس دانش محدود من است و فقط برای اهداف آموزشی نوشته شده است. مقالات من هرگز نباید به عنوان مشاوره مالی به هر شکل و شکل تفسیر شوند. موفق باشید!

این مقاله شامل پیوندهایی به وب سایت های شخص ثالث یا سایر مطالب فقط برای اهداف اطلاعاتی ("سایت های شخص ثالث") است. سایت های شخص ثالث تحت کنترل CoinmarketCap نیستند ، و CoinmarketCap مسئول محتوای هر سایت شخص ثالث نیست ، از جمله بدون محدودیت هیچ پیوندی موجود در یک سایت شخص ثالث یا هرگونه تغییر یا به روزرسانی در یک سومسایت مهمانیCoinmarketCap این پیوندها را فقط به عنوان راحتی به شما ارائه می دهد ، و درج هر لینک به معنای تأیید ، تصویب یا توصیه توسط CoinmarketCap از سایت یا هرگونه ارتباط با اپراتورهای آن نیست. این مقاله در نظر گرفته شده است که مورد استفاده قرار گیرد و فقط باید برای اهداف اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. مهم است که قبل از تصمیم گیری در مورد هر یک از محصولات یا خدمات شرح داده شده ، تحقیق و تحلیل خود را انجام دهید. این مقاله به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته نشده است و به عنوان مشاوره مالی تفسیر نمی شود. نظرات و نظرات بیان شده در این مقاله خود [شرکت] نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات CoinmarketCap نیست.coinmarketCap مسئول موفقیت یا اصالت هر پروژه نیست ، ما قصد داریم به عنوان یک منبع اطلاعاتی خنثی برای کاربران نهایی عمل کنیم.