بازارهای FX اغلب در پشت اخبار یا انتشار داده ها حرکات تیز را تجربه می کنند. این افزایش اضافی در نوسانات می تواند فرصت های زیادی را برای بازرگانان برای انجام معاملات کوتاه مدت فراهم کند. تجارت خبری با تأثیر بالا می تواند بسیار با ارزش یا بسیار دردناک باشد. نوسانات اضافی که با جدیدترین اخبار فارکس حاصل می شود ، باید به روش صحیح درک و نزدیک شود.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

درک اساسی از عوامل کلان اقتصادی که زیربنای اخبار و انتشار داده های بازار فارکس است ، لازم است. سایر اخبار FX با تأثیر بالا نیز در جلسات بانک مرکزی ، هنگامی که رئیس موسسه کنفرانس مطبوعاتی برگزار می کند. دقایقی که بلافاصله پس از اعلامیه های آنها می تواند نوسانات قیمت شدید ایجاد کند. این یک مطلق است که بتوانیم با کمک برخی از سایت های خبری خوب فارکس ، اخبار را در این لحظات تفسیر کنیم.

ما می خواهیم به عوامل اصلی منجر به عملکرد قیمت که از انتشار داده ها ، نحوه ایجاد معاملات در رویدادهای خبری و اطراف آن و همچنین از کجا می توان اطلاعات مربوط به تقویم های اقتصادی و مهمتر از همه انتظارات را بررسی کرد ، بررسی کنیم.

وقتی انتظارات را ذکر کردم ، آنچه ما به دنبال آن هستیم ، انتظارات بازار برای هر رویداد خاص است. بازار قبلاً در نسخه یا رویداد مورد انتظار قیمت گذاری کرده است. اگر انحراف بزرگی از انتظار وجود داشته باشد ، می توانیم انتظار حرکت قابل توجهی را داشته باشیم.

اقتصاد کلان در تجزیه و تحلیل اخبار فارکس

اصلی ترین عوامل اقتصادی که اخبار بازار FX را هدایت می کند ، تورم ، تولید ناخالص داخلی و داده های اشتغال است. سپس ، موارد ثانویه مانند فروش خرده فروشی یا توده پول وجود دارد ، اینها تمایل دارند که تأثیر کمتری در بازارها داشته باشند.

ما روی موارد اصلی متمرکز خواهیم شد زیرا آنها بیشتر در مقایسه با سایر اخبار فارکس تأثیر بیشتری در عملکرد قیمت دارند.

حقوق و دستمزد غیر مزرعه

یکی از پیش بینی شده ترین رویدادها برای اخبار صنعت FX ، حقوق و دستمزد غیر مزرعه ای از ایالات متحده است. این انتشار داده ها توسط معامله گران و سرمایه گذاران در سطح جهان در تمام بازارها از FX گرفته تا سهام و اوراق قرضه مشاهده می شود.

ماهانه در اولین جمعه هر ماه یک بار منتشر می شود. این رویدادی است که همه برای تجارت اخبار فارکس تماشا می کنند ، زیرا می تواند یکی از پر سود ترین رویدادهای خبری بازار ارز باشد.

دلیل این داده ها بازارها را در طیف سرمایه گذاری جهانی حرکت می دهد این است که این شاخص شماره یک برای نرخ رشد اقتصادی است. از آنجا که ایالات متحده بزرگترین اقتصاد در جهان را دارد ، هر اتفاقی که می افتد در آنجا به طور طبیعی در بازارهای سایر کشورها تأثیر خواهد گذاشت.

از نظر اخبار فارکس USD این مهمترین رویداد خبری است ، زیرا این ارز در کلیه جفت های اصلی ارز نقل شده است و بیشتر ارزهای دیگر نیز علیه دلار آمریکا نقل شده است. اندازه اقتصاد ایالات متحده به همراه آن که یک ارز ذخیره است به این معنی است که بازارهای FX را در سراسر صفحه تأثیر می گذارد. غالباً تعداد واقعی آزاد شده برای حقوق و دستمزد غیر مزرعه از رقم مورد انتظار منحرف می شود ، بنابراین ما اغلب شاهد افزایش نوسانات بعد از انتشار هستیم.

تعداد حقوق و دستمزد غیر مزرعه بزرگتر یا پایین در بازارهای FX چه تاثیری دارد؟

تعداد بیشتری برای حقوق و دستمزد غیر مزرعه به این معنی است که اقتصاد ایالات متحده بهتر عمل می کند ، یعنی این که برای دلار آمریکا مثبت است. تعداد کمتری ضعف در اقتصاد ایالات متحده را نشان می دهد و برای ارز بد است.

مهمتر از همه ، ما باید بدانیم که اقتصاد چه زمانی در حال گسترش یا پیمانکاری است و نه اینکه فقط بهتر یا بدتر شود. این که آیا شماره حقوق و دستمزد غیر مزرعه نشانگر اقتصاد در حال گسترش یا پیمانکاری است ، به آنچه که به عنوان حداقل تعداد اشتغال ایجاد می شود برای تهیه متقاضیان شغل جدید مرتبط است. قبل از همه گیر Covid این تعداد حدود 140 کیلوگرم بود. به طور کلی ، تعداد بیشتری از 140K می توانست اقتصاد در حال گسترش را نشان دهد. تعدادی زیر 140K نشان می دهد که اقتصاد در حال پیمانکاری است.

تورم و نرخ بهره

تورم همچنین به عنوان معیار رشد اقتصادی عمل می کند. اقتصاد در حال گسترش فشار بر تقاضای کالا و منابع ایجاد می کند و قیمت آنها را افزایش می دهد. تورم بالاتر به طور معمول با اقتصاد در حال گسترش همراه است. بانک های مرکزی معمولاً از جمله وظایف خود مبنی بر تثبیت تورم هستند.

آنها همچنین نگران رشد اقتصادی هستند. اگر تورم ضعیف باشد ، رشد اقتصادی نیز وجود دارد. بانک های مرکزی همچنین برای تعیین سیاست پولی خود ، ارقام تورم را تماشا می کنند. اگر تورم پایین تر از نرخ هدف آنها باشد ، اغلب در اقتصادهای توسعه یافته حدود 2 ٪ ، آنها احتمالاً یک سیاست پولی گسترده را اجرا می کنند.

ابزارهای مختلفی وجود دارد که بانکهای مرکزی می توانند از آن استفاده کنند. یکی کاهش نرخ بهره است. این امر به تحریک اقتصاد کمک می کند زیرا امور مالی برای شرکت ها و مصرف کنندگان ارزان تر است. با این حال ، نرخ بهره پایین ، ارز را کمتر جذاب می کند. همچنین ممکن است انتظارات از کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک ، که برای یک ارز نیز نزولی است ، ایجاد کند.

افزایش ارقام تورم باعث جذابیت ارز می شود ، زیرا احتمال اقدام بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره را افزایش می دهد. افزایش تورم به این معنی است که اقتصاد در حال پیشرفت است و اقتصاد با عملکرد بهتر ، ارز را جذاب تر می کند.

این بازار به ارقام تورم می پردازد تا احتمال اقدام یک بانک مرکزی را در جلسه سیاست پولی بعدی خود ارزیابی کند. باز هم ، رقم مورد انتظار برای تورم در حال حاضر به بازار قیمت گذاری شده است. آنچه معامله گران به دنبال آن هستند ، یک انحراف به اندازه کافی بزرگ از آن انتظار است.

انواع مختلف ارقام تورم در طول ماه منتشر می شود. در ایالات متحده آمریکا داده های اصلی که باید دنبال شود شاخص قیمت مصرف کننده است. این داده ها یک بار در ماه حدود اواسط ماه منتشر می شود.

تولید ناخالص داخلی و گسترش اقتصادی

رشد تولید ناخالص داخلی اندازه گیری عملکرد اقتصادی است. اگرچه به دنبال عقب است ، اما می تواند منظره ای از آنچه در آینده است ایجاد کند. مهمتر از همه این نشانه ای از آنچه می توانیم از نظر شغل و تورم انتظار داشته باشیم در صورت ادامه نرخ رشد خاص تولید ناخالص داخلی در طی ماه ها ، از نظر شغل و تورم انتظار می رود. داده های تولید ناخالص داخلی قوی برای یک ارز مثبت است در حالی که معکوس برای تعداد ضعیف صادق است.

برای دلار آمریکا ، داده های تولید ناخالص داخلی ماهانه تا پایان هر ماه صادر می شود. با این حال ، ما همچنین نسخه های داده دیگری نیز داریم که از اهمیت برخوردار هستند: تولید ISM PMI ، ISM Services PMI و کالاهای با دوام. ISM (موسسه مدیریت تأمین) دو مجموعه داده را برای صنایع تولید و خدمات منتشر می کند.

هر دو داده در ابتدای هر ماه منتشر می شوند. آنها شاخص های خوبی از سلامت کلی اقتصادی ایالات متحده در نظر گرفته می شوند و از نزدیک مورد توجه قرار می گیرند. تعدادی بالاتر از 50 در هر یک از این دو نشان دهنده اقتصاد در حال گسترش است ، در حالی که تعدادی زیر حاکی از اقتصاد پیمانکاری است.

سفارشات کالاهای بادوام نیز از نزدیک دنبال می شود زیرا بازتاب خوبی از فعالیت اقتصادی فعلی و آینده محسوب می شود. این داده هزینه کالاهای دریافت شده توسط تولید کنندگان را که انتظار می رود سه سال یا بیشتر به طول انجامد ، مانند خودرو یا لوازم الکتریکی اندازه گیری می کند. این رقم توسط دفتر سرشماری ایالات متحده تقریباً همزمان با تولید ناخالص داخلی منتشر شده است. تعدادی بالاتر از صفر فعالیت اقتصادی گسترده را نشان می دهد ، در حالی که تعدادی زیر صفر نشان دهنده انقباض اقتصادی است.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی که برای سودآوری معاملات خود بسته بندی شده اید ، ارسال کنید ... برای پیوستن به اینجا کلیک کنید

انتظارات بازار

در تجزیه و تحلیل اساسی می توانید با نظارت بر اشتغال ، تورم و رشد تولید ناخالص داخلی طی ماهها روند گسترش اقتصادی را دنبال کنید. بنابراین ما می دانیم که اقتصاد در حال گسترش یا پیمانکاری است.

همانطور که در بالا ذکر شد ، اقتصاد رو به رشد برای ارز مثبت است ، در حالی که اقتصاد پیمانکاری منفی است. این همیشه نسبی است ، مانند دو داده اقتصادی دیگر که قبلاً ذکر شد ، بستگی به نحوه عملکرد اقتصاد در برابر ارز نقل شده دارد.

با این حال ، همانطور که ما در مورد انتشار اخبار صحبت می کنیم و نه روند کلی ، شما فقط باید به ارز که در حال انتشار داده های اقتصادی است ، نگران باشید. واکنش به داده ها ممکن است کوتاه مدت باشد ، به معنای واقعی کلمه چند دقیقه است ، یا اگر با روند اساسی مطابقت داشته باشد ممکن است گسترش یابد. اگر رقم منتشر شده فوق العاده با انتظارات متفاوت باشد ، این واکنش ممکن است روند اصلی را معکوس کند.

به عنوان مثال تعداد قوی برای حقوق و دستمزد غیر مزرعه پیش بینی می شود ، اما در عوض انتشار نشان می دهد افزایش بسیار کمتری یا از دست دادن شغل. این بسیار کمتر از آنچه بازار انتظار داشت. از آنجا که بازار قبلاً در رقم مورد انتظار قیمت گذاری کرده بود ، به احتمال زیاد شاهد سقوط دلار آمریکا در مقایسه با بیشتر ارزها هستید.

نسخه های داده ها توسط اقتصاددانان مختلفی دنبال می شوند که سعی می کنند محتمل ترین تعداد برای انتشار داده های اقتصادی باشد. انتظارات برای همه نسخه های داده به خوبی در بازار منتهی به این رویداد قیمت گذاری شده است. خواندن خوب از اخبار روزانه فارکس ضروری برای سنجش انتظارات و آگاهی از آنچه در آینده از نظر انتشار داده ها و رویدادهای خبری وجود دارد ، آگاه است.

در مورد حقوق و دستمزد غیر مزرعه ، همانطور که قبلاً به دلیل اهمیت آن ذکر شد ، انحرافات بزرگ از رقم مورد انتظار می تواند باعث ایجاد سود بزرگ در نوسانات شود. به عنوان مثال اگر بازار در انتظار 200k شغل جدید است ، اما رقم واقعی 300 کیلوگرم است که تعجب آور در اقتصاد معمولاً باعث می شود دلار آمریکا به شدت در برابر بیشتر ارزها تجمع کند. اما به خاطر داشته باشید که این همیشه اینگونه نیست زیرا سایر عواملی وجود دارند که می توانند و بر قیمت تأثیر می گذارند.

در زیر می توانید یک نمودار قیمت که نمونه ای از حقوق و دستمزد غیر مزرعه را نشان می دهد ، به ویژه در 916K در مقایسه با پیش بینی 647K خوب باشد. در شرایط عادی ، چنین افزایش بزرگی از تعداد منتشر شده در مقایسه با انتظار باعث تجمع شدید دلار آمریکا می شود. EUR/USD می توانست مانند یک سنگ در حوضچه غرق شود و در حالی که بعد از ظهر بازی می کرد ، به پایین ترین پایین سقوط می کرد. از نمودار 5 دقیقه ای در زیر می بینیم که برخی از نوسانات ایجاد شده است بلکه مطیع است. دایره قرمز نشان دهنده نوار 5 دقیقه ای است که بلافاصله پس از انتشار خبر آغاز شد.

در این دوره از زمان ، به دلیل همه گیر Covid 19 ، شاهد نوسانات بسیار زیادی در تعداد مشاغل بودیم.

مجموعه انتشار خبر

برای داشتن یک تنظیم خوب برای انتشار داده های تجاری و رویدادهای خبری ، باید اطلاعات خوبی و به موقع داشته باشید. مقالاتی که شما از سایت های خبری تجارت فارکس می خوانید به شما کمک می کند تا درک کنید که احساسات عمومی برای بازار در انتشار داده ها چیست.

همچنین می توانید یک خبرنامه فارکس را تنظیم کنید و این به شما امکان دسترسی به بهترین اخبار فارکس را به موقع می دهد. یک مکان که می توانید این کار را انجام دهید DailyFx است. به اشتراک نیاز دارد اما برخی از فیدهای خبری رایگان هستند.

منبع دیگر اطلاعات ، که یک ضرورت است ، یک چاپ مستقیم و به موقع انتشار داده ها از تقویم خبری فارکس است. مکان های مختلفی وجود دارد که می توانید این اطلاعات را همانطور که منتشر می شود مشاهده کنید. دو سایت مشهور تقویم خبری کارخانه فارکس و تقویم خبری خیابان است.

هر دو داده در مورد انتشار اقتصادی کشورها از سراسر جهان را منتشر می کنند. بنابراین حتی اگر در حال تجارت عجیب و غریب یا بازارهای نوظهور هستید ، باز هم آنچه را که در اینجا نیاز دارید پیدا خواهید کرد.

برای بیانیه های جلسه سیاست پولی ECB همچنین می توانید به دنبال پوشش جریان این رویداد زنده باشید. این را می توان مستقیماً در وب سایت ECB یافت. این به شما امکان می دهد بیانیه را مستقیماً و از همه مهمتر به پاسخ به سؤالات خبرنگاران به صورت زنده گوش دهید.

نحوه سنجش انتظارات بازار

این احتمالاً سخت ترین بخش در راه اندازی تجارت شماست: این درک آنچه بازار انتظار دارد. من به نمودارهای کوتاه مدت ، مانند شمع 1 دقیقه یا 5 دقیقه نگاه نمی کنم ، زیرا بازار در آخرین ساعات منتهی به انتشار خبر تمایل به صاف شدن دارد.

برای به دست آوردن احساس آنچه در انتظار بازار است از نمودارهای شمع 30 دقیقه ای ، 1 ساعته یا 4 ساعته استفاده می کنم. نمودار زیر نمودار 30 دقیقه یورو/دلار را درست قبل و بعد از انتشار تولید ناخالص داخلی برای ایالات متحده در 25 مارس نشان می دهد.

دایره قرمز نوار را در ساعت 2. 30 بعد از ظهر EST نشان می دهد که با انتشار داده ها شروع می شود. ساعات قبلی روند نزولی را نشان می دهد ، با عملکرد قیمت در دو خط سیاه و سفید شیب دار. شما می توانید از شاخص های مختلف فنی استفاده کنید اما به احتمال زیاد نتیجه گیری یکسان خواهد بود.

به نظر می رسد بازار در انتشار داده های آینده خبرهای خوبی برای دلار آمریکا دریافت کرده است. EUR/USD بعد از انتشار ، کاهش خود را گسترش می دهد و پس از برخی اقدامات قیمت Whipsaw ، به پایین آمدن به پایین ترین ها ادامه می یابد.

رقم منتشر شده 4. 3 ٪ با انتظار 4. 1 ٪ مطابق با تخمین قبلی بود. 0. 2 ٪ یک افزایش بسیار بزرگ نیست ، اما از آنجا که بازار قبلاً بر روی دلار صعود کرده بود ، یک رقم بهتر از آنچه انتظار می رود به فشار یورو/USD پایین تر و سریعتر از ساعات قبل کمک می کند.

جلسات معمولی FOMC

نمودار زیر نمودار 4 ساعته شمع برای یورو/دلار منتهی به جلسه دو روزه FOMC و فراتر از آن را نشان می دهد.

اقدام قیمت قبلی روند نزولی را نشان می دهد ، با عملکرد قیمت بین دو خط موازی سیاه و سفید شیب دار. برای دو روز بلافاصله قبل از شروع جلسه ، ما شاهد عمل قیمت در یک طرفه ، دو خط سبز افقی هستیم. این معمولی قبل از یک واقعه بسیار مهم است که جلسه منظم FOMC است.

با وجود یورو/دلار که نشان دهنده روند نزولی منتهی به جلسه است ، یورو/دلار بلافاصله پس از انتشار بیانیه FOMC تجمع کرد. دایره قرمز روی نمودار زیر شمع را نشان می دهد که از زمان انتشار بیانیه شروع می شود.

رئیس فدرال رزرو پاول اظهار نظرهای خود را مبنی بر تعهد تمدید شده برای حفظ محرک اقتصادی در حال انجام داد. این به معنای خرید بیشتر اوراق بهادار و پایین نگه داشتن نرخ بهره برای مدت زمان طولانی تر یا پایین تر بود. همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، یا انتظارات از نرخ بهره پایین برای ارز منفی است.

بازار آشکارا غافلگیر شد و با نوساناتی واکنش نشان داد. قیمت از 1. 1907 برای شمع 4 ساعته از ساعت 19:00 EST شروع شد. سپس در شمع متوالی به 1. 1988 رسید. این سطح قیمت، بالاترین قیمت قبلی در 11 مارس در 1. 1990 را نشکست.

واضح است که این بیانیه مطابق با انتظارات بازار نبود و همانطور که می بینیم این رالی کوتاه مدت بود. بازار طی چند ساعت اخبار را هضم کرد و با ادامه روند صعودی دلار آمریکا، روند نزولی خود را تغییر داد.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

بسته شدن

تجارت رویدادهای خبری هرگز آسان نخواهد بود. ما باید تمام ابزارهای موجود را در اختیار داشته باشیم. همچنین ایده خوبی است که یک تنظیم دو صفحه نمایش داشته باشید. یک صفحه برای نمودار شما و یک صفحه برای فید اخبار. شما نمی خواهید برای بررسی نمودارهای خود از یک پنجره به پنجره دیگر جابجا شوید و سپس دوباره برای بررسی اخبار بازگردید. همچنین درک خوب عوامل کلان اقتصادی در بازی بسیار مهم است. اگر پیامدهای اقتصادی عوامل موجود در بازی را درک نکنید، معامله درست در بازار دشوار است.

همچنین اطلاعات مورد نیاز برای انتظارات در مورد داده های منتشر شده ضروری است. شما نمی دانید که یک نسخه خوب یا بد است یا می خواهد روند فعلی را تقویت کند یا آن را معکوس کند، مگر اینکه بدانید بازار چه انتظاری دارد. شما باید به درستی روند کلی بازار را که به رویداد می رود اندازه گیری کنید. سپس، شما آماده خواهید بود تا تعیین کنید که آیا انتشار اخبار روند فعلی را سرعت می بخشد یا آن را معکوس می کند. همانطور که دیدیم، برخی رویدادها زمانی که بازار را غافلگیر می کنند، نتایجی خلاف روند فعلی را برمی انگیزند.

نکته دیگری که قابل تامل است این است که بلافاصله پس از انتشار، نوسانات قابل توجهی وجود دارد که گاهی اوقات در جهت خلاف روند عمومی است. هنگام تنظیم سطوح توقف ضرر، احتیاط لازم است، زیرا توقف ضرر بسیار نزدیک هنگام معامله با این رویدادها ممکن است باعث شود در چند دقیقه اول پول را از دست بدهید، فقط متوجه شوید که معامله در مدت کوتاهی پس از آن پول بوده است.

گوش کن….

تجارت خود را به سطح بعدی ببرید، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.