5 نمودار همه چیز را در مورد بازار سهام نشان می دهد

این یک سال صخره ای برای همه گوشه های بازارهای مالی از جمله دارایی های جایگزین بوده است. با این حال ، کارشناسان همچنان به ضرب و شتم طبل تنوع ، نه تنها در پرتفوی سهام و اوراق قرضه بلکه در چندین کلاس دارایی جایگزین نیز ادامه می دهند. در گزارش "فرضیات بازار سرمایه بلند مدت 2023" ، مدیریت Asset Asset JPMorgan چشم انداز خود را برای مطالعه بیشتر بیان کرد

تقریباً همه چیز در بورس سهام سخت می شود.

اکنون ، فناوری بزرگ مانند آمازون (NASDAQ: AMZN) و Netflix (NASDAQ: NFLX) به سرعت در حال سقوط هستند.

حتی بسیاری از سهام "ارزش" ایمن تر در فروش فرو رفته اند.

در مواقعی مانند این ، بسیار مهم است که به عقب برگردید و تصویر بزرگ را ارزیابی کنید.

بنابراین ، این کاری است که امروز می خواهیم انجام دهیم. من پنج نمودار مهم را به اشتراک می گذارم. آنها به شما کمک می کنند تا بهتر بفهمید که ما در فروش فعلی در کجا هستیم ... و چه چیزی ممکن است در پیش باشد.

من همچنین امیدوار کننده ترین بخش های بازار را به اشتراک می گذارم.

بیا شروع کنیم…

• 1. Ishares Russell 2000 ETF
• 2. S& P Mid-Cap ETF
• 3. DIREXION NASDAQ 100 شاخص وزنی برابر
• 4. مس
• 5. Ishares MSCI در حال ظهور بازار ETF در مقابل SPDR 500 ETF

Ishares Russell 2000 ETF

• نمودار اول عملکرد Ishares Russell 2000 ETF (Nymarket: IWM) را نشان می دهد ...

IWM در سهام کلاه های کوچک سرمایه گذاری می کند.

این یکی از مهمترین نمودارهای جهان است. تاریخ نشان می دهد که سهام کلاه های کوچک افزایش می یابد ، بقیه بازار معمولاً دنبال می شوند-و برعکس.

من ماهها است که از نزدیک IWM را تحت نظر دارد. در ماه نوامبر ، من نمودار IWM را به اشتراک گذاشتم وقتی که به نظر می رسید کلاه های کوچک در حال شکستن هستند. این می توانست نشانه بسیار خوبی برای بازار کلی باشد.

اما این شکست متاسفانه شکست خورد. و ، همانطور که اغلب با حرکات شکست خورده اتفاق می افتد ، IWM از آن زمان به سختی معکوس کرده است.

این یک پرچم قرمز بزرگ است.

در حال حاضر کلاه های کوچک در حال پایین آمدن هستند و به پایین نگاه می کنند.

و این تنها گوشه بازار تحت استرس نیست.

S& P Mid-Cap ETF

• سهام میانه در حال فروش است ...

کلاه های میانی نمایانگر شرکت های متوسط هستند. آنها معمولاً نسبت به سهام کلاه های کوچک خطرناک تر هستند.

اما کلاه های میانه از نوسانات مصون نبوده اند. در واقع ، آنها نیز شروع به چرخش می کنند.

شما در حال بررسی عملکرد Ishares Core S& P Mid-Cap ETF (Nymarket: IJH) هستید که در سهام میانه سرمایه گذاری می کند. می بینید که IJH اخیراً زیر حمایت هایی که ماهها برگزار شده است ، شکسته است.

این نیز زیر میانگین حرکت 200 روزه خود معامله می شود. این بدان معناست که سهام میانه کلاه دیگر در صعود نیست.

هیچ یک از این موارد علائم خوبی برای بازار نیستند. آنها به ما می گویند که خطر به سرعت در حال گسترش است. ما حتی آن را در بزرگترین و مهمترین سهام مشاهده می کنیم.

DIREXION NASDAQ 100 شاخص وزنی برابر

• سهام مگا فناوری نیز شروع به تجزیه می کند ...

این نمودار عملکرد Direxion NASDAQ 100 برابر با وزنی برابر (Nymarket: QQQE) را نشان می دهد. این صندوق در سهام هایی که NASDAQ را تشکیل می دهند ، سرمایه گذاری می کند ، و به همان اندازه وزن دارد ، به این معنی که هر سهام خاص را به طور متناسب اندازه می گیرد - بدون توجه به اندازه ، برای هر یک یکسان است.

این احساس خوبی از نحوه انجام سهام فناوری به ما می دهد. می توانید نمودار هفتگی QQQE را ببینید که تازه شروع به چرخش کرده است.

این یکی دیگر از شاخص های نزولی است. این به من می گوید سهام فناوری بزرگ حداقل برای چند هفته آینده درد بیشتری را تجربه می کند.

متأسفانه ، من نمی توانم به شما بگویم که سهام فناوری بزرگ دیگر ممکن است سقوط کند. این به سادگی می تواند اصلاح دیگری باشد ، یا می تواند چیزی بدتر باشد.

ما فقط یک بار می دانیم که در آینه نمای عقب قرار دارد.

اما این همه خبر بد نیست

فلز مس

• برخی از جیب های بازار هنوز قدرت را نشان می دهند ...

نمودار بعدی قیمت مس را طی دو سال گذشته نشان می دهد. می بینید که مس هنوز خوب نگه داشته شده است. در حقیقت ، اخیراً وقتی بیشتر سهام خرد شد ، قیمت مس بیش از 2 ٪ افزایش یافت.

اکنون ، ممکن است مس از سهام پایین تر پیروی کند ، اما قدرت زیادی را نشان می دهد.

ما همچنین در سایر کالاها قدرت زیادی دیده ایم. بنابراین ، یک احتمال وجود دارد که مس مس از این الگوی ادغام بالاتر باشد.

این یک کار بزرگ است ، و نه فقط برای شرکت هایی که مس معدن دارند.

• مس یکی از مهمترین کالاهای جهان است ...

می بینید ، مس ورودی کلیدی در بسیاری از کالاهای مدرن است. از لوله کشی تا سیم برقی به همه چیز می رود. به اتومبیل و تلفن های هوشمند و تلویزیون.

بسیاری از سرمایه گذاران فصلی به عنوان مس به عنوان یک بلور به نظر می رسند - یک شاخص اصلی برای اقتصاد و بورس اوراق بهادار. اگر مس در حال افزایش باشد ، به این معنی است که اقتصاد احتمالاً سالم است. که معمولاً نشانه خوبی برای بازار کلی است.

در حال حاضر ، مس در حال چشمک زدن به علائم مهم هشدار دهنده نیست. درعوض ، به نظر می رسد که ممکن است یک پای اصلی بالاتر را تنظیم کند.

ISHARES MSCI در حال ظهور بازار ETF در مقابل SPDR 500 ETF

• یکی دیگر از پیشرفت های امیدوارکننده در سهام در حال ظهور بازار است ...

این نمودار عملکرد Ishares MSCI در حال ظهور بازار ETF (Nymarket: EEM) در مقابل SPDR 500 ETF (Nymarket: SPY) را نشان می دهد.

EEM در سهام از بازارهای نوظهور مانند برزیل ، کره و چین سرمایه گذاری می کند. جاسوسی در سهام که S& P 500 را تشکیل می دهند ، سرمایه گذاری می کند.

به عبارت دیگر ، این نمودار عملکرد سهام بازار در حال ظهور در مقابل سهام ایالات متحده را مقایسه می کند. وقتی این خط در حال سقوط است ، این بدان معناست که سهام ایالات متحده از سهام بازار نوظهور بهتر است. وقتی در حال افزایش است ، این بدان معنی است که سهام بازار در حال ظهور بهتر است.

در زیر ، می بینید که سهام بازار در حال ظهور از اوایل سال 2021 در حال کاهش شدید در برابر سهام ایالات متحده بوده است. اما این معکوس است.

این بدان معنا نیست که سهام ایالات متحده به پایان رسیده است ، اما به نظر می رسد که سهام در حال ظهور بازار در حال حاضر از سهام ایالات متحده بهتر خواهد بود.

• با گفتن همه اینها ، احتمالاً خیلی زود برای خرید کالا یا سهام بازار در حال ظهور ...

در حال حاضر ، شاخص های اصلی مانند S& P 500 ، میانگین صنعتی داو جونز و NASDAQ تحت فشار جدی قرار دارند.

اگر شاهد یک گرگرفتگی بزرگ در فهرست ها باشیم ، ممکن است همه چیز به سختی بفروشد ... حتی قوی ترین بخش های بازار.

بنابراین اگر به دنبال این هستید که سرمایه جدیدی را برای کار خود قرار دهید ، من صبر می کنم تا گرد و غبار حل شود.

پس از وقوع این اتفاق ، توجه خود را به مناطقی از بازار متمرکز کنید که بیشترین قدرت را نشان می دهند. در حال حاضر ، این کالاها ، سهام انرژی و سهام در حال ظهور بازار است.

به خاطر داشته باشید ، من یک معامله گر هستم. بنابراین من به دنبال این هستم که هرگونه ضعف دیگری در بورس سهام را کنار بگذارم. من ترجیح می دهم وقتی یک صعود جدید برقرار می شود ، وارد معاملات جدید شوم. این به جلوگیری از "گرفتن چاقوی در حال سقوط" کمک می کند.

اگر یک سرمایه گذار بلند مدت در مشاغل عالی هستید ، به برنامه خود بپیوندید. این می تواند یک فرصت عالی برای خرید نام های مخرب با تخفیف گسترده باشد. همکاران من استفان و کریس به زودی در مورد این حرفها می گویند.

اخلالگران بزرگ: 3 سهام موفقیت آمیز که پول شما را دو برابر می کنند "

آخرین گزارش ما را دریافت کنید که در آن سه سهام مورد علاقه ما را فاش می کنیم که 100 ٪ دستاوردهای شما را به دلیل اختلال در صنایع به شما ارائه می دهند. نسخه رایگان خود را از اینجا دریافت کنید.

مقاله توسط جاستین اسپیتلر ، اقتصاد مولدین

به بیان ساده ، ما اعتقاد داریم که یک رویکرد واقع بینانه به اقتصاد و بازارهای سرمایه گذاری انجام می دهیم که با عقب نشینی از همه سر و صدا و ترس در اخبار روزانه و با کمک شبکه عمیق ما ، با تمرکز بر جستجوی بهترین درآمد جهان شروع می شود. فرصت ها و برای شرکت های بزرگ که کارهای بزرگی انجام می دهند - هم در آمریکای شمالی و هم در سراسر جهان. به اقتصاد مولدین خوش آمدید!