گزینه های رمزنگاری: مبادلات برتر و نحوه تجارت گزینه ها در Crypto

در Milk Road ما در تلاش هستیم تا به شما در تصمیم گیری های دقیق تر مالی کمک کنیم. در حالی که ما به یکپارچگی شدید تحریریه رعایت می کنیم ، این پست ممکن است حاوی منابع مربوط به محصولات شرکای ما باشد.

در Milk Road ما در تلاش هستیم تا به شما در تصمیم گیری های دقیق تر مالی کمک کنیم. در حالی که ما به یکپارچگی شدید تحریریه رعایت می کنیم ، این پست ممکن است حاوی منابع مربوط به محصولات شرکای ما باشد.

گزینه های رمزنگاری چیست؟

گزینه های رمزنگاری قراردادهایی هستند که به شما امکان می دهد تا در تاریخ آینده رمزنگاری را با قیمتی که قبل از زمان توافق شده است خریداری یا بفروشید. گزینه ها به معامله گران این امکان را می دهد تا در حرکات قیمت درآمد کسب کنند ، در برابر ضرر و زیان بیمه کنند ، موقعیت های اهرمی و موارد دیگر را بدست آورند.

مانند گزینه های سنتی ، گزینه های Crypto استراتژی های معاملاتی پیشرفته را باز می کنند و شیوه هایی را که می توانید به طور بالقوه با تجارت Crypto کسب کنید ، تا حد زیادی افزایش می دهد. در هسته اصلی آنها ، گزینه های رمزنگاری "مشتقات" دارایی های cryptocurrency هستند - به این معنی که آنها ارزش خود را از رمزنگاری زیرین استخراج می کنند.

گزینه ها توافق نامه ای برای خرید یا فروش یک رمزنگاری ، مانند BTC یا ETH ، در مقطعی از آینده با قیمت معینی است. هر گزینه دارای قیمتی است که به عنوان "حق بیمه" شناخته می شود ، که به طور معمول بخشی از قیمت دارایی اساسی است.

بسته به اینکه در چه طرفی از تجارت که می خواهید انجام دهید ، گزینه ها می توانند خریداری یا فروخته شوند. خریدار این گزینه باید برای خرید خود حق بیمه را به فروشنده بپردازد و انتخاب می کند که آیا آنها می خواهند این گزینه را اعمال کنند یا خیر ، در حالی که فروشنده در صورت انتخاب انتخاب گزینه ، خریدار را در اختیار دارد.

تجارت گزینه Crypto چگونه کار می کند؟

گزینه های رمزنگاری یا "تماس" یا "قرار داده شده" هستند. هر گزینه دارای تاریخ و قیمت انقضا است که دارایی زیرین می تواند در تاریخ انقضا معامله شود.

خرید گزینه "تماس" به شما این امکان را می دهد تا در آینده با قیمت توافق شده با یک قیمت خاص با قیمت مشخص خریداری کنید. تاریخ آینده به عنوان "تاریخ انقضا" شناخته می شود و قیمت توافق شده به عنوان "قیمت اعتصاب" شناخته می شود.

با رسیدن تاریخ انقضا ، اگر قیمت اعتصاب گزینه تماس کمتر از آنچه بیت کوین برای آن معامله می شود ، می توانید با چرخاندن و فروش بلافاصله بیت کوین برای سود ، این گزینه را اعمال کرده و درآمد کسب کنید.

خرید گزینه های "قرار دادن" به روش مخالف عمل می کند - آنها این فرصت را به شما می دهند که دارایی مانند بیت کوین را با قیمت معین بفروشید. اگر گزینه ای قرار داده اید و وقتی تاریخ انقضا می رسد ، بیت کوین با کمتر از قیمت اعتصاب گزینه معامله می شود ، می توانید با خرید بیت کوین در بازار آزاد با قیمت پایین تر و فروش آن از طریق گزینه Put خود برای بالاتر ، درآمد کسب کنید. قیمت.

خرید تماس یا قرارداد گزینه ها به شما حق خرید یا فروش دارایی اساسی را می دهد. با این حال ، برای بیشتر معاملات گزینه ، دارایی های اساسی مانند BTC یا ETH به ندرت دست را تغییر می دهد. از آنجا که ارزش قرارداد گزینه خود برابر با تفاوت بین قیمت اعتصاب و قیمت بازار دارایی اساسی (مانند BTC) است ، بیشتر معامله گران فقط موقعیت گزینه خود را برای جمع آوری صعود خود می فروشند. به عنوان مثال ، اگر گزینه تماس BTC را با قیمت 1000 دلار (حق بیمه گزینه) با قیمت اعتصاب 20،000 دلار خریداری کنید و BTC در تاریخ انقضا با 25000 دلار معامله می شود ، گزینه تماس شما 5000 دلار قیمت (ارزش) خواهد داشت. سپس می توانید گزینه تماس خود را بفروشید و سود 4000 دلار را خالص کنید. این امر باعث می شود تجارت گزینه های خود به دلیل راندمان هزینه در مقایسه با تجارت دارایی زیرین ، به خودی خود روش ترجیحی باشد.

هر گزینه تماس یا قرار داده شده می تواند خریداری یا فروخته شود. مثالهای فوق مزایایی است که هنگام خرید تماس یا گزینه قرار می دهید. هنگام فروش تماس یا قرار دادن ، حق بیمه گزینه ای را از خریدار دریافت خواهید کرد ، که صعود فوری شما است ، اما شما موظف هستید که قرارداد گزینه خود را دنبال کنید. این بدان معناست که اگر گزینه تماس باشد یا در صورت گزینه ای گزینه ای باشد ، باید به خریدار گزینه اجازه دهید دارایی را از شما خریداری کند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که گزینه های رمزنگاری با آینده های رمزنگاری متفاوت است. خرید یک گزینه حق را به شما می دهد اما تعهدی برای خرید یا فروش دارایی زیربنایی نیست ، در حالی که آینده ها به شما نیاز دارند که پس از انجام قرارداد ، دارایی را خریداری یا بفروشید.

نکته متخصص:

هر دو آتی و گزینه ها می توانند برای حدس و گمان یا رمزنگاری از رمزنگاری استفاده شوند ، اما گزینه ها انعطاف پذیری بیشتری را برای ساختار ساختارهای منحصر به فرد در اختیار بازرگانان قرار می دهند.

مبادلات برتر برای تجارت گزینه های رمزنگاری

*توجه: فقط معاملات گزینه های اروپایی در حال حاضر در مبادلات زیر در دسترس است ، و برای ساکنان ایالات متحده ، معاملات گزینه هایی از طریق این صرافی ها فقط برای افراد خاصی در دسترس است یا اصلاً.

برز

Deribit بزرگترین مبادله مشتقات بیت کوین است که هم اکنون در آنجا وجود دارد. این یک انتخاب برتر برای معامله گران پیشرفته با نقدینگی عمیق در بازارهای آن و میزبان ابزارهای تجاری پیشرفته است.

طرفداران

• معروف ترین مشتقات رمزنگاری
• صندوق بیمه برای افزایش امنیت
• هزینه های سازنده صفر برای معاملات گزینه SOL

منفی

• در دسترس معامله گران ایالات متحده نیست
• حساب ها فقط می توانند با استفاده از BTC تأمین شوند
• سکوی پیچیده ممکن است برای مبتدیان گیج کننده باشد

تجارت گزینه های رمزنگاری در Deribit

Deribit از معاملات گزینه های BTC ، ETH و SOL پشتیبانی می کند. هر قرارداد گزینه دارای تاریخ و قیمت اعتصاب از پیش تعیین شده است که می توان از یک سبد گزینه های موجود در این سکو برداشت.

قراردادهای گزینه در رمزنگاری دارایی زیرین حل می شوند و به طور خودکار در تاریخ انقضا اعمال می شوند.

Deribit از یک ساختار هزینه سازنده/Taker استفاده می کند که در آن معامله گران که نقدینگی را به کتاب سفارش اضافه می کنند (معروف به سازندگان) هزینه های کمتری را نسبت به کسانی که با معاملات خود نقدینگی می کنند ، پرداخت می کنند. در زیر خرابی هزینه های این سیستم عامل برای معاملات گزینه ارائه شده است.

توجه: هزینه های گزینه به 12. 5 ٪ محدود می شود.

انواع گزینه های موجود

تماس و گزینه های قرار دادن برای:

قیمت اعتصاب

Deribit مجموعه ای از پیش تعیین شده از قیمت اعتصاب را برای دارایی های مختلف فراهم می کند. برای بیت کوین ، قیمت اعتصاب یا با افزایش 1000 دلار یا 250 دلار است. برای Ethereum ، افزایش در 25 دلار یا 50 دلار است و برای SOL ، قیمت اعتصاب یا با افزایش 1 دلار یا 2 دلار است.

زمان انقضا

Deribit طیف وسیعی از تاریخ انقضا از پیش تعیین شده را برای گزینه های رمزنگاری خود ارائه می دهد. این موارد شامل طول قرارداد گزینه روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سه ماهه و حتی سالانه است.

حداکثر اهرم

حداکثر 100 برابر برای بیت کوین.

تسویه حساب چگونه کار می کند؟

گزینه های Deribit همه در رمزنگاری دارایی زیربنایی مستقر شده اند (در BTC برای گزینه های بیت کوین ، ETH برای گزینه های Ethereum و غیره مستقر شده اند).

در صورت سودآوری ، گزینه ها به طور خودکار اعمال می شوند ، با اعتبار حساب خریدار و حساب فروشنده برای معامله پرداخت می شود.

بررسی کامل Deribit ما را بخوانید.

نحوه استفاده از Deribit برای تجارت گزینه های رمزنگاری

مرحله 1: به https://www. deribit.com/ بروید و وارد شوید یا یک حساب کاربری ایجاد کنید.

مرحله 2: گزینه ها را از منوی بالا انتخاب کنید.

مرحله 3: زنجیره گزینه را انتخاب کنید (تاریخ انقضا برای گزینه).

مرحله 4: شما به یک جدول هدایت خواهید شد که گزینه های مختلفی را برای تاریخ انتخاب خود نشان می دهد. هر دو پیشنهاد را مشاهده خواهید کرد و از هر گزینه ستون می خواهید.

مرحله 5: برای بالا بردن فرم سفارش ، در هر نقطه از ردیف سمت راست قیمت اعتصاب کلیک کنید. فرم سفارش را پر کنید و دکمه خرید را در پایین سمت چپ بزنید.

مرحله ششم: گفتگوی تأیید ظاهر می شود. برای تکمیل سفارش ، روی ایجاد سفارش خرید کلیک کنید.

دوجنشی

Binance بزرگترین مبادله معاملات رمزنگاری در جهان است. به همین ترتیب ، این یک رابط تجاری گزینه های ستاره ای دارد که به معامله گران اجازه می دهد ETH را به عنوان یک جفت گزینه ETH/USDT تجارت کنند. در حالی که این پلتفرم دارای نقدینگی عمیق و یک رابط بصری است ، معامله گران پیشرفته ممکن است با پشتیبانی از آن فقط برای یک دارایی گزینه احساس محدود کنند.

طرفداران

• ساختار هزینه ساده
• بزرگترین تبادل رمزنگاری در جهان
• توکن بومی ، BNB ، یکی از رمزنگاری های بسیار ارزشمند است

منفی

• فقط می تواند گزینه های ETH ، بدون پشتیبانی از BTC یا سکه های دیگر را خریداری کند
• گزینه ای برای حل و فصل در ETH به جای USDT نیست
• در دسترس معامله گران ایالات متحده نیست

تجارت گزینه های رمزنگاری در Binance

Binance به معامله گران این امکان را می دهد تا گزینه هایی را از لیستی با قیمت اعتصاب از پیش تعیین شده و تاریخ انقضا با افزایش تنظیم انتخاب کنند. این پلتفرم در حال حاضر فقط از گزینه های ETH پشتیبانی می کند ، و هرگونه سود حاصل از معاملات گزینه در Entiry در USDT تسویه می شود.

گزینه های binance با دو هزینه همراه است:

• هزینه معامله: 0. 02 ٪ از قیمت دارایی زیربنایی (در 10 ٪ از ارزش گزینه)
• هزینه ورزش: 0. 015 ٪ از قیمت دارایی اساسی (در 10 ٪ از ارزش گزینه)

هزینه معامله هر زمان که گزینه خریداری شود پرداخت می شود ، در حالی که هزینه ورزش فقط در صورت استفاده از گزینه (استفاده) پرداخت می شود.

انواع گزینه های موجود

تماس بگیرید و گزینه هایی را در ETH قرار دهید ، که در USDT حل و فصل شده است.

قیمت اعتصاب

Binance گزینه هایی را با انواع قیمت اعتصاب ارائه می دهد که با افزایش 50 تا 100 دلار برای قراردادهای گزینه های ETH خود در دسترس است.

زمان انقضا

گزینه های Binance روزانه ، هفتگی ، ماهانه یا سه ماهه حل و فصل می شوند.

• گزینه های روزانه در ساعت 08:00 UTC در روز انقضا منقضی می شود.
• گزینه های هفتگی در ساعت 08:00 UTC در روز جمعه هر هفته منقضی می شود.
• گزینه های ماهانه در ساعت 08:00 UTC در آخرین جمعه هر ماه منقضی می شود.
• گزینه های سه ماهه در ساعت 08:00 UTC در آخرین جمعه هر سه ماهه منقضی می شود.

حداکثر اهرم

تسویه حساب چگونه کار می کند؟

گزینه های binance همیشه در USDT حل و فصل می شوند.

نحوه استفاده از Binance برای تجارت گزینه های رمزنگاری

مرحله 1: به Binance.com بروید. اگر حساب کاربری ندارید ، روی ورود به سیستم کلیک کنید یا در گوشه بالا سمت راست ثبت نام کنید.

Step 2: When logged in, select Derivatives>گزینه هایی از منوی بالا.

مرحله 3: شرایط و توافق نامه ها را چک کنید و روی حساب Open Options کلیک کنید.

مرحله 4: با کلیک روی انتقال ، وجوه خود را به حساب خود اضافه کنید.

مرحله 5: دارایی زیرین را برای گزینه هایی که می خواهید تجارت کنید انتخاب کنید و CALL را انتخاب کنید یا گزینه ای را برای باز کردن موقعیت انتخاب کنید.

مرحله 6: نوع سفارش خود را انتخاب کنید ، قیمت و مبلغ گزینه را وارد کنید و روی خرید کلیک کنید. تبریک! شما یک گزینه خریداری کرده اید.

بررسی کامل Binance ما را بخوانید.

bit.com

Bit.com یک مبادله cryptocurrency است که در درجه اول روی گزینه های معاملاتی و آینده متمرکز است. این مبادله دارای هزینه های پایین ، چندین دارایی گزینه های پشتیبانی شده و انواع قیمت اعتصاب و تاریخ انقضا برای گزینه های آنها است.

طرفداران

• هزینه های کم ساز و Taker
• به طور خودکار گزینه های سودآور را تسویه می کند و به حساب خود اعتبار می دهد
• حداکثر 10 برابر اهرم برای معاملات گزینه ها

منفی

• هزینه های تحویل پلتفرم علاوه بر هزینه های معاملاتی
• دارایی های زیادی برای تجارت گزینه ها در دسترس نیست
• حداقل تجارت نسبت به برخی از سیستم عامل های دیگر بالاتر است

تجارت گزینه های رمزنگاری در bit.com

Bit.com معاملات گزینه های خود را به بازارهای USD-M (در USD مستقر شده است) و بازارهای Coin-M (مستقر در سکه زیرین) جدا می کند. بین این دو دسته ، این پلتفرم از گزینه های دارایی BTC ، ETH و BCH پشتیبانی می کند.

هزینه های این سکو پایین است و بسته به حجم تجارت حتی می تواند پایین تر باشد. در زمان انقضا ، گزینه هایی که سودآور هستند به طور خودکار اجرا می شوند و سود به حساب شما اعتبار می یابد.

این پلتفرم همچنین 10 برابر اهرم را برای معامله گران گزینه هایی که می خواهند اندازه موقعیت های خود را با استفاده از حاشیه افزایش دهند ، ارائه می دهد.

BIT.com بسته به اینکه آیا تجارت نقدینگی را به مبادله (مشمول هزینه های سازنده) یا نقدینگی (با توجه به هزینه های Taker) اضافه می کند ، هزینه های سازنده/Taker را هزینه می کند.

این پلتفرم دارای یک ساختار مرتب برای هزینه هایی است که به حجم معاملات 30 روزه بستگی دارد:

این پلتفرم همچنین هزینه تحویل 0. 015 ٪ را برای همه گزینه ها به جز گزینه های روزانه هزینه می کند.

توجه: هزینه های گزینه در 12. 5 ٪ از مقدار گزینه درج شده است.

انواع گزینه های موجود

گزینه های موجود در پلت فرم BIT.com به گزینه های مارپیچ و مارپیچ USD جدا می شوند. گزینه های مرجانی USD به صورت دلار حل و فصل می شوند ، در حالی که گزینه های حاشیه سکه در سکه دارایی گزینه زیرین مستقر می شوند.

دارایی های پشتیبانی شده برای هر گروه در زیر آمده است.

قیمت اعتصاب

پلت فرم BIT.com مجموعه ای از قیمت های اعتصاب از پیش تعیین شده و تاریخ انقضا را که کاربران می توانند از آن انتخاب کنند ، لیست می کند. برای گزینه های BTC ، قیمت اعتصاب به افزایش 1000 دلار است ، در حالی که برای گزینه های ETH ، قیمت اعتصاب در 50 دلار افزایش دارد.

زمان انقضا

معامله گران می توانند از تاریخ انقضا زیر را انتخاب کنند:

هنگامی که یک گزینه منقضی می شود ، اگر "در پول" (سودآور) باشد ، این پلتفرم به طور خودکار آن را اعمال می کند و با ارزش گزینه تحقق یافته خریدار گزینه را اعتبار می دهد.

حداکثر اهرم

تسویه حساب چگونه کار می کند؟

معامله گران می توانند بین شهرک های USD ، که فقط برای معاملات BTC در دسترس هستند یا تسویه حساب های موجود در سکه زیرین ، که برای گزینه های BTC ، ETH و BCH موجود است ، انتخاب کنند.

نحوه استفاده از bit.com برای تجارت گزینه های رمزنگاری

مرحله 1: به https://www. bit.com/ بروید و وارد شوید یا وارد شوید.

مرحله 2: هنگام ورود به سیستم. برای باز کردن منوی معاملات ، روی یک ورودی در تماس یا جدول قرار دهید.

مرحله 3: اندازه گزینه مورد نظر برای تجارت و دارایی اساسی آن را انتخاب کنید. برای ادامه روی خرید یا فروش کلیک کنید.

مرحله 4: جزئیات را تأیید کنید و برای تکمیل تجارت روی تأیید کلیک کنید.

OKX یک مبادله مستقر در هنگ کنگ است که هزینه های پایین تجارت خود ، طیف گسترده ای از دارایی های پشتیبانی شده و لیست گسترده ای از ابزارهای معاملاتی و مشتقات را نشان می دهد.

طرفداران

• هزینه های بسیار کم
• قیمت اعتصاب در افزایش اندک است ، بنابراین معاملات تنظیم شده بیشتر امکان پذیر است
• انتخاب گسترده ای از طول گزینه ها ، از جمله دو روزه ، دو هفته و دو چهارم

منفی

• در ایالات متحده در دسترس نیست
• مستندات پراکنده و کمیاب است
• معاملات گزینه را نمی توان به دلار تسویه کرد

تجارت گزینه های رمزنگاری در OKX

OKX از معاملات گزینه های BTC ، ETH و SOL در یک برنامه معاملاتی که شامل طیف گسترده ای از ویندوزهای انقضا و قیمت اعتصاب است ، پشتیبانی می کند. این پلتفرم دارای هزینه های کم از 0. 02 ٪ برای سازندگان و 0. 03 ٪ برای گیرنده ها و بسته به حجم معاملات پایین تر است.

OKX تمام معاملات گزینه را در Cryptocurrency از دارایی گزینه اصلی تنظیم می کند.

Platform OKX برای معامله گران که به ترتیب نقدینگی را به مبادله و کسانی که نقدینگی می کنند ، به ترتیب ، هزینه های سازنده و Taker را پرداخت می کند. هزینه های سازنده از 0. 02 ٪ شروع می شود و هزینه های Taker از 0. 03 ٪ شروع می شود و بسته به حجم معاملات ماهانه ، کل دارایی های نگهدارنده و میزان سکه OKB شما کاهش می یابد.

ساختار ردیف هزینه در زیر آمده است:

توجه: هزینه های گزینه در OKX در 12. 5 ٪ قرار گرفته است.

انواع گزینه های موجود

تماس و گزینه های قرار دادن برای:

قیمت اعتصاب

پلت فرم OKX قیمت اعتصاب را در افزایش زیر ارائه می دهد:

• برای BTC: افزایش 100 دلار
• برای ETH: افزایش 10 دلار
• برای Sol: افزایش 0. 50 دلار

زمان انقضا

OKX Exchange گزینه هایی را با تاریخ انقضا زیر حفظ می کند:

• روزانه
• دو روزه
• هفتگی
• دو هفته
• سه هفته ای
• ماهانه
• دو ماهه
• سه ماه یکبار
• دو چهارم

حداکثر اهرم

تسویه حساب چگونه کار می کند؟

همه گزینه ها در سکه دارایی زیرین گزینه حل می شوند. گزینه های BTC در گزینه های BTC ، ETH در ETH و گزینه های SOL در Sol مستقر شده اند.

نحوه استفاده از OKX برای تجارت گزینه های رمزنگاری

مرحله 1: به https://www. okx.com/ بروید و وارد شوید یا وارد شوید.

Step 2: Navigate to the Trade>قراردادها و معاملات حاشیه ای از منوی بالا.

مرحله 3: دارایی را انتخاب کنید که می خواهید گزینه ای را در گوشه بالا سمت چپ خریداری کنید.

مرحله 4: روی هر یک از دارایی ها کلیک کنید ، و لیستی از معاملات پیشنهادی را مشاهده خواهید کرد. برای دارایی که انتخاب می کنید به گزینه های ساده گزینه های ساده بروید و روی آن کلیک کنید.

مرحله 5: جهت گزینه خود را انتخاب کنید. شما یا شرط می بندید که دارایی افزایش می یابد (تماس) یا سقوط می کند (قرار می دهد).

مرحله 6: قیمت هدف را برای گزینه خود انتخاب کنید.

مرحله 7: روی خرید کنار قیمت انتخاب شده کلیک کنید.

مرحله 8: مبلغی را که می خواهید بخرید وارد کنید و روی تأیید کلیک کنید.

معاملات گزینه های رمزنگاری در مقابل معاملات گزینه های سنتی

گزینه های رمزنگاری بسیار شبیه به گزینه های سنتی برای معاملات سهام است. با این حال ، تفاوت های قابل توجهی وجود دارد.

چرا گزینه های رمزنگاری را تجارت کنید؟

دلایل مختلفی برای تجارت گزینه های رمزنگاری وجود دارد. اینها از گمانه زنی های فرصت طلب گرفته تا مدیریت ریسک است.

• حدس و گمان قیمت: از گزینه های معاملاتی به طور کلی برای ایجاد شرط های اهرمی در قیمت دارایی مانند BTC یا ETH استفاده می شود. به عنوان مثال ، اگر گزینه تماس BTC را با قیمت 1000 دلار خریداری می کنید ، با قدردانی از بیت کوین ، این گزینه در مرحله قدردانی می شود. بنابراین اگر BTC از 5000 دلار قدردانی کند ، ارزش گزینه شما نیز 5000 دلار افزایش می یابد. این نشان دهنده قرار گرفتن در معرض قیمت اهرم است. به طور کلی ، خرید تماس ها در معرض قیمت صعودی قرار دارد ، در حالی که خرید قرار می گیرد قرار گرفتن در معرض قیمت نزولی است. اگر قیمت دارایی زیرین در جهت مخالف پیش می رود ، از تجارت اهرمی مراقبت کنید.
• کسب حق بیمه منفعل: گزینه های فروش حق بیمه مقدماتی را به شما می دهد که می توانید بلافاصله دریافت کنید. استراتژی هایی مانند فروش تماس های تحت پوشش وجود دارد که به شما امکان می دهد بدون توجه به اینکه بازار به چه جهتی منتقل می شود ، از حق بیمه درآمد کسب کنید.
• Hedging: اگر سبد دارایی های رمزنگاری را در دست دارید و در دراز مدت از آنها قدردانی می کنید ، ممکن است ارزش خرید برخی از گزینه های قرار داده شده را به عنوان پرچین فقط در صورتی که بازارها راه شما را طی نکنند. گزینه های قرار داده شده به عنوان نوعی بیمه نمونه کارها توصیف شده است.
• درآمد از طریق نوسانات: هر گزینه دارای یک فاکتور "نوسانات ضمنی" است که با استفاده از یک مدل قیمت گذاری گزینه محاسبه می شود که قیمت اعتصاب ، تاریخ انقضا و حق بیمه قیمت آن را در نظر می گیرد. هنگامی که نوسانات زیاد است ، گزینه ها گران هستند و وقتی نوسانات کم است ، گزینه ها ارزان هستند. از نوسانات ضمنی یک گزینه می توان برای ارزیابی گزینه استفاده کرد. اگر اعتقاد دارید که نوسانات ضمنی نسبت به نوسانات واقعی دارایی زیرین کم یا ارزان است ، می توانید گزینه را خریداری کرده و شرط بندی کنید که نوسانات افزایش می یابد. گزینه های فروش شرط بندی می کند که نوسانات کاهش می یابد.

نکته متخصص:

گزینه ها این فرصت را برای معامله گران فراهم می کنند تا از بیش از حدس و گمان قیمت بهره مند شوند. به عنوان یک معامله گر می توانید از گزینه هایی برای بیان دیدگاه در مورد نوسانات یا تولید عملکرد از زمان استفاده کنید.

سبک ها و انواع گزینه ها

در حالی که تمام گزینه های رمزنگاری در آینده قراردادهایی برای تجارت Crypto هستند ، گزینه های خاصی برای حق خرید Crypto در آینده - معروف به گزینه های "تماس" - و دیگران برای حق فروش Crypto در آینده وجود دارد - معروف به "Put" گزینه ها.

علاوه بر این ، دو نوع تماس و قرار دادن وجود دارد - اروپایی و آمریکایی. گزینه های تماس و تماس اروپایی مستلزم آن است که رمزنگاری در روز دقیقی که قرارداد منقضی می شود ، معامله شود ، در حالی که گزینه های آمریکایی اجازه می دهد تجارت در هر نقطه ای که منجر به و در طول روز انقضاء قرارداد شود ، تجارت کند.

• تماس ها: به شما امکان خرید رمزنگاری در برخی از تاریخ های آینده را با قیمت از پیش تعیین شده می دهد.
• قرار می دهد: به شما امکان فروش یک رمزنگاری در برخی از تاریخ های آینده را با قیمت از پیش تعیین شده می دهد.
• اروپا: فقط در تاریخ انقضا گزینه قابل استفاده است.
• آمریکایی: هر زمان قبل و/یا در تاریخ انقضا گزینه را می توان از آن استفاده کرد.

در زیر یک جدول شرح داده شده است که هر نوع قرارداد گزینه ای را چه حقوقی می دهد:

انقضا چگونه کار می کند

از آنجا که گزینه های رمزنگاری توافق نامه هایی برای دارایی های بالقوه تجارت در آینده است ، باید تاریخ مرتبط با این قراردادها نیز در زمان انجام این معاملات وجود داشته باشد. این تاریخ تاریخ قرارداد "انقضا" نامیده می شود. در گزینه های اروپایی ، اگر گزینه اعمال شود ، باید دقیقاً در تاریخ انقضا قرارداد باشد. در گزینه های آمریکایی ، قراردادها ممکن است قبل از تاریخ انقضا اعمال شود.

به عنوان مثال: اگر گزینه تماس اروپایی را برای خرید بیت کوین با 20،000 دلار با تاریخ انقضا در تاریخ 20 نوامبر خریداری می کنید ، اجازه می دهید بیت کوین را با قیمت 20،000 دلار در تاریخ 20 نوامبر خریداری کنید ، صرف نظر از اینکه قیمت بیت کوین آن روز چیست.

قیمت اعتصاب چگونه کار می کند

گزینه ها به صاحب حق تجارت رمزنگاری با قیمت معینی در مقطعی از آینده را می دهد. این قیمت به عنوان "قیمت اعتصاب" شناخته می شود. گزینه های تماس به شما امکان می دهد در آینده رمزنگاری را با قیمت خاص اعتصاب خریداری کنید ، در حالی که گزینه های قرار داده شده به شما امکان می دهد تا در آینده رمزنگاری را برای قیمت خاص اعتصاب بفروشید.

به عنوان مثال: اگر گزینه تماس برای بیت کوین را با قیمت اعتصاب 30،000 دلار و تاریخ انقضا 25 دسامبر خریداری می کنید ، مجاز به خرید بیت کوین با قیمت 30،000 دلار هستید - صرف نظر از قیمت واقعی بیت کوین در 25 دسامبر. برعکس ، اگر گزینه ای را با قیمت اعتصاب 30،000 دلار خریداری می کنید ، می توانید بیت کوین را برای آن قیمت بفروشید ، صرف نظر از آنچه بیت کوین در واقع تجارت می کند.

نمونه هایی از خرید و فروش تماس

هنگام خرید تماس ، در حال خرید یک دارایی مانند بیت کوین برای برخی از قیمت ها در آینده هستید ، اما نه تعهد را خریداری می کنید. شما برای این کار حق بیمه پرداخت می کنید ، بنابراین با ضرر شروع می کنید اما اگر قیمت بیت کوین در تاریخ انقضا بالاتر از قیمت اعتصاب + گزینه حق بیمه پرداخت شده باشد ، می توانید درآمد کسب کنید.

هنگامی که یک تماس را می فروشید ، یک پیش فرض حق بیمه را جمع می کنید ، به این معنی که سودآور را شروع می کنید ، اما اگر خریدار گزینه تصمیم به استفاده از آن بگیرد ، موظف هستید دارایی مانند بیت کوین را در تاریخ انقضا بفروشید.

به عنوان مثال: اگر گزینه تماس برای بیت کوین را با قیمت اعتصاب 20،000 دلار می فروشید ، حق بیمه کسب می کنید ، اما شما موظف هستید که بیت کوین را با قیمت 20،000 دلار به خریدار گزینه بفروشید. اگر قیمت بیت کوین در طول عمر این گزینه افزایش یابد ، از آنجا که وظیفه دارید بیت کوین را با قیمتی پایین تر از آنچه می توانید دریافت کنید اگر آن را به بازار آزاد فروخته باشید ، معامله بدی بدست آورید.

نمونه هایی از خرید و فروش

هنگامی که یک بسته را خریداری می کنید ، در حال خرید حق ، اما نه تعهد ، برای فروش دارایی مانند بیت کوین با قیمت از پیش تعیین شده در مقطعی در آینده هستید. شما در اینجا حق بیمه را نیز پرداخت می کنید ، بنابراین با ضرر شروع می کنید و در صورت کاهش قیمت بازار درآمد کسب می کنید.

هنگامی که شما می فروشید ، یک پیش فرض حق بیمه را جمع می کنید ، اما در صورت تصمیم به استفاده از گزینه ، موظف هستید دارایی را از دارنده گزینه خریداری کنید.

به عنوان مثال: اگر گزینه ای برای بیت کوین را با قیمت اعتصاب 20،000 دلار به فروش می رسانید ، حق بیمه آن را کسب خواهید کرد ، اما شما موظف هستید بدون توجه به میزان تجارت بیت کوین در بازار آزاد ، بیت کوین را از خریدار گزینه 20،000 دلار خریداری کنید. بشراگر قیمت بیت کوین به میزان قابل توجهی کاهش یابد ، این یک معامله بد برای شما خواهد بود زیرا شما موظف هستید بیت کوین را با قیمت بالاتر از آنچه برای آن تجارت می کند خریداری کنید - در نتیجه ضرر برای شما.

چگونه می توانید گزینه های رمزنگاری تجارت پول را بدست آورید؟

کسب درآمد در تجارت گزینه های رمزنگاری همه بستگی به صحیح بودن در مورد مکان Crypto در آینده دارد. گزینه های Crypto برای آنها به عنوان "حق بیمه" که برای خرید آنها باید پرداخت شود ، هزینه مرتبط دارد. به عنوان یک خریدار ، وقتی گزینه معامله می شود (یا ورزش می شود) بیش از گزینه حق بیمه شما پرداخت می شود. به عنوان یک فروشنده ، هنگامی که گزینه از پول منقضی می شود یا با قیمت پایین تر از آنچه که در ابتدا فروخته می شود ، قبل از انقضا بسته می شود ، پول بدست می آید.

بیایید به چند نمونه نگاه کنیم.

یک مثال سودآور

بیایید بگوییم که شما یک گزینه بیت کوین را با قیمت اعتصاب 30،000 دلار و تاریخ انقضا 21 اوت می فروشید. برای شروع ، شما یک حق بیمه را در این گزینه جمع می کنید ، بنابراین بلافاصله مقداری پول می گیرید.

در تاریخ 21 اوت ، قیمت بیت کوین به 34000 دلار رسیده است. شخصی که گزینه Put را از شما خریداری کرده است ، نمی خواهد آن را اعمال کند و بیت کوین خود را با قیمت 30،000 دلار به شما بفروشد زیرا می توانند آن را با قیمت 34000 دلار در بازار آزاد بفروشند.

در این حالت ، این گزینه بلااستفاده منقضی می شود ، و شما می توانید بدون نیاز به انجام معاملات بیشتر ، حق بیمه جمع آوری شده خود را حفظ کنید ، بنابراین از فروش گزینه Put سودآوری کرده اید.

یک مثال باخت

بیایید بگوییم که شما گزینه تماس برای بیت کوین را با قیمت اعتصاب 40،000 دلار و تاریخ انقضا 9 اکتبر خریداری می کنید. شما از آنجا که حق بیمه را برای این گزینه پرداخت می کنید ، با ضرر شروع می کنید.

در 9 اکتبر ، قیمت بیت کوین به 28000 دلار کاهش می یابد. گزینه تماس شما بی فایده است زیرا این امکان را به شما می دهد که بیت کوین را با قیمت 40،000 دلار خریداری کنید. این مفید نیست زیرا اکنون می توانید بیت کوین را برای ارزان تر خریداری کنید.

در این سناریو ، شما این گزینه را اعمال نمی کنید و از آنجا که مجبور به پرداخت حق بیمه گزینه هستید ، از دست می دهید.

نکاتی برای انتخاب مبادله رمزنگاری برای گزینه های معاملاتی

هنگام انتخاب مبادله رمزنگاری به گزینه های تجارت ، چندین عامل مهم برای در نظر گرفتن وجود دارد. در حالی که بیشتر معامله گران وسوسه می شوند که روی هزینه ها تمرکز کنند و مبادله ای را انتخاب کنند که کمترین هزینه را بپردازد ، این ممکن است همیشه یک استراتژی بهینه نباشد. شما همچنین باید در نظر بگیرید:

• گزینه های ارائه شده: همه مبادلات از دارایی های رمزنگاری مشابه پشتیبانی نمی کنند. در حالی که بیشتر آنها از BTC و ETH پشتیبانی می کنند ، اگر شما در حال تجارت Altcoin مانند Sol یا دیگران هستید ، مهم است که مطمئن شوید که مبادله گزینه هایی را برای سکه مورد نظر شما فراهم می کند.
• هزینه ها: هر تجارت در مبادله رمزنگاری هزینه های مرتبط دارد. برخی از صرافی ها فقط هزینه های معامله را پرداخت می کنند ، در حالی که برخی دیگر هزینه های ورزشی گزینه ، هزینه انحلال و موارد دیگر را پرداخت می کنند.
• الزامات KYC: مشتری خود را می دانید ، یا KYC ، فرایندی برای تأیید هویت است که بسیاری از صرافی ها توسط قانون مورد استفاده قرار می گیرند. اکثر سیستم عامل ها فقط به شما امکان می دهند گزینه های تجاری را پس از ارائه اسناد برای تأیید هویت خود به آنها ارائه دهید.
• گزینه های پرداخت: برخی از مبادلات فقط از سپرده های رمزنگاری پشتیبانی می کنند ، در حالی که برخی دیگر از سپرده های ارز فیات پشتیبانی می کنند. با توجه به تبدیل و هزینه گاز ، ممکن است مفید باشد که قبل از انتخاب مبادله از چه پرداختی استفاده کنید.
• ادغام نرم افزار: اگر می خواهید از API برای انجام معاملات استفاده کنید ، مبادله هایی با پشتیبانی متفاوت برای اتوماسیون وجود دارد. اگر یک معامله گر پیشرفته تر هستید ، این موضوع را در نظر بگیرید.
• پشتیبانی مشتری: هنگام برخورد با پول زیادی ، می خواهید مطمئن باشید که مبادله منتخب شما کمر شما را دارد. برخی از صرافی ها به دلیل داشتن خدمات عالی به مشتری شناخته شده اند ، در حالی که برخی دیگر از برعکس بدنام هستند.

گزینه های تجارت واژگان

اصطلاحات گزینه

• در پول (ITM): گزینه ها وقتی "در پول" هستند سودآور هستند. برای تماس ، این بدان معنی است که قیمت اعتصاب گزینه زیر قیمت دارایی زیرین است - به این معنی که می توانید با خرید دارایی برای قیمت اعتصاب درآمد کسب کنید. برای یک نکته ، این زمانی است که قیمت اعتصاب گزینه بالاتر از قیمت دارایی زیرین است - به این معنی که می توانید با فروش دارایی برای قیمت اعتصاب درآمد کسب کنید.
• در پول (دستگاه خودپرداز): هر زمان که قیمت اعتصاب یک گزینه-تماس یا قرار دادن-همان ارزش معاملات بازار باز دارایی اساسی است ، این گزینه "در پول" در نظر گرفته می شود.
• خارج از پول (OTM): "خارج از پول" برعکس "در پول" است ، به این معنی که وقتی گزینه ای برای ورزش خوب نیست. این در شرایطی است که قیمت اعتصاب بالاتر از قیمت دارایی زیرین برای گزینه تماس و زمانی که پایین تر از قیمت دارایی زیرین برای گزینه Put باشد ، است.
• گزینه های DENOMIDED USD: گزینه های رمزنگاری را می توان در رمزنگاری دارایی زیرین (به عنوان مثال ، BTC یا ETH) یا در برخی از فرقه های USD یا Stablecoin تنظیم کرد. بسیاری از سیستم عامل ها به طور پیش فرض گزینه های DENOMINED USD را ارائه می دهند.
• تماس تحت پوشش: هنگام فروش گزینه تماس ، اگر صاحب دارایی زیرین هستید ، "تحت پوشش" در نظر گرفته می شود. فروش تماس های تحت پوشش می تواند یک استراتژی خوب برای کسب حق بیمه گزینه بدون خطر زیاد باشد.
• تماس بدون پرده: شما می توانید بدون نیاز به داشتن دارایی اساسی ، گزینه تماس را بفروشید. این یک استراتژی خطرناک است زیرا اگر خریدار گزینه تماس را انجام دهد ، شما موظف هستید دارایی را با هر قیمتی که تجارت می کند خریداری کنید و آن را برای قیمت اعتصاب از پیش تعیین شده به آنها بفروشید.
• حاشیه گزینه: این دارایی است که برای فروش گزینه باید در حساب خود نگه دارید. به عنوان مثال ، اگر می خواهید گزینه تماس BTC را بفروشید ، BTC زیربنایی که قول می دهید در صورت استفاده از گزینه به عنوان حاشیه گزینه ، به خریدار بفروشید.
• حاشیه متحد: بسیاری از سیستم عامل ها گزینه های معاملاتی حاشیه ای را ارائه می دهند که به شما امکان می دهد موقعیت های خود را در تمام دارایی ها به جای اینکه فقط با یک دارایی واحد استفاده کنید ، استفاده کنید. این به عنوان حاشیه متحد شناخته می شود.
• حاشیه نمونه کارها: به منظور تعیین حاشیه مورد نیاز برای فروش گزینه ، سیستم عامل ها ممکن است به حاشیه نمونه کارها شما نگاه کنند ، که این به سادگی مشخصات ریسک تمام دارایی های نمونه کارها شما است که در کنار هم قرار گرفته اند. هرچه این مشخصات ریسک پایین تر باشد ، معمولاً حاشیه کمتری لازم است.

یونانی ها

• تتا: با گذشت زمان بیشتر ، گزینه ها به طور معمول ارزش کمتری دارند. تتا اندازه گیری می کند که با توجه به گذر زمان 1 روزه ، قیمت گزینه چقدر تخمین زده می شود.
• دلتا: دلتا اندازه گیری میزان تخمین زده می شود که قیمت یک گزینه با توجه به تغییر در قیمت دارایی زیرین ، تغییر کند ، همه چیز دیگر برابر است.
• گاما: گاما با توجه به تغییر در قیمت دارایی زیرین ، میزان دلتای یک گزینه را تغییر می دهد. این میزان تغییر دلتا را اندازه گیری می کند ، همه چیز برابر است.
• Vega: Vega اندازه گیری می کند که با توجه به تغییر 1 ٪ در نوسانات ، قیمت گزینه چقدر انتظار می رود تغییر کند.

به طور خلاصه

گزینه های معاملاتی به شما امکان می دهد یک دارایی اساسی را با قیمت توافق شده در برخی از نقاط آینده خریداری یا بفروشید. این کار می تواند برای حدس و گمان در مورد قیمت آینده یا محافظت از منابع موجود انجام شود. محبوب ترین مبادلات رمزنگاری پشتیبانی از معاملات گزینه ها را فراهم می کند.