دام از دست دادن توقف

برای یک متخصص بازار ، درآمدزایی از سفارشات از دست دادن متوقف به اندازه شکار گاوهای شیری با تفنگ های پر قدرت و دیدنی های تلسکوپی دشوار است. چند بار این اتفاق برای شما افتاده است؟شما سفارش ضرر خود را در زیر 2 تا 3 هفته گذشته ، خارج از نوسان عادی بازار ، زیر کمترین پایین قرار می دهید ، اما وقتی بازار ساکت است ، قیمت فروش کاهش می یابد و سفارش شما را پر می کند - فقط برای اینکه بلافاصله معکوس شود و 10 ، 20 را اجرا کنیدیا حتی 30 پیپ. وقتی نمودار کنه را برای روز بررسی می کنید ، می فهمید که سفارش توقف شما کمترین قیمت معامله شده برای روز است. چی شد؟

تصور کنید که شما با لیستی از سفارشات توقف مشتری روی صفحه خود سازنده بازار هستید. می بینید که سفارشات توقف برای فروش 10،000 سهام BHP بین 30. 80 دلار تا 30. 75 دلار وجود دارد. قیمت برای چند روز گذشته در یک محدوده باریک بالاتر از 31. 00 دلار ادغام شده است ، یک علامت صعودی ، و پشتیبانی از خرید را نشان می دهد.

شما به شما اجازه می دهید موقعیت کوتاه BHP خود را با قیمت متوسط 31. 20 دلار به 10،000 سهم برساند. سپس ، هنگامی که بازار ساکت است ، قیمت پیشنهاد خود را پایین می آورید - گسترش خود را برای فعال کردن سفارشات توقف گسترش می دهید. گسترش پیشنهاد/درخواست عادی ممکن است 5 یا 10 پیپ باشد اما در صورت ساکت بودن بازار می تواند به 30 افزایش یابد. سازنده بازار از سفارشات توقف فعال برای پوشش موقعیت کوتاه خود استفاده می کند و سود مرتب 4000 دلار را برای چند دقیقه کار - با ریسک کم یا کمتری - به دست می آورد. اگر او این کار را با 20 سهام مختلف انجام دهد ، در یک روز 80،000 دلار ساخته است.

پیشنهاد و درخواست پیشنهاد یا خرید ، قیمتی است که یک سازنده بازار امنیت شما را از شما خریداری می کند.

درخواست یا فروش/پیشنهاد قیمتی است که یک سازنده بازار همان امنیت را به شما می فروشد. پیشنهاد به طور معمول پایین تر از سؤال است - به دلایل واضح.

گسترش پیشنهاد/سؤال تفاوت بین دو قیمت است و بخشی از هزینه معامله است. گسترش گسترده نشان دهنده نقدینگی ضعیف است ، در حالی که گسترش باریک بازارهای عمیق (مایع) را نشان می دهد.

سطح از دست دادن توقف قابل پیش بینی

حتی در مواردی که سازنده یا متخصص بازار به سفارشات توقف واقعی دسترسی نداشته باشد ، می تواند پیش بینی کند که آنها با دقت معقول در کجا قرار دارند. اگر به مثال BHP قبلی نگاه کنیم ، سازنده بازار می تواند کاملاً مطمئن باشد که سفارشات از دست دادن توقف در زیر 3 یا 4 روز کم وجود خواهد داشت. معامله گران کوتاه مدت برای محافظت از سود خود ، توقف های خود را محکم نگه می دارند. خطر ممکن است بیشتر باشد ، اما هنوز هم یک روش ساده برای فروش کوتاه است و سپس سعی می کنید توقف های کافی را برای پوشش سفارش خود از بین ببرید.

چه زمانی سفارش توقف شما آسیب پذیر است

سه بار از روز وجود دارد که توقف شما بیشترین خطر را دارد که از بین برود:

1. درست بعد از باز - در نیم ساعت اول ؛
2. بین ساعت 12:00 ظهر و 1:00 بعد از ظهر. وقتی عجله صبح تمام شد ؛وت
3. در 15 دقیقه قبل از بسته شدن بازار.

اولین و آخرین دوره های فعالیت شدید است. در مواردی که غلظت سفارشات فروش وجود دارد ، می توان از طرف (بالاتر) سؤال گسترش یافت تا هرگونه سفارش توقف خرید را که از بازار آویزان است ، تکان دهد - بین قیمت پیشنهادی پایین تر و قیمت مرتبه بالا گسترش یافته است. دوره ظهر برعکس است. بازار عموماً ساکت است: همه قبل از اینکه به ناهار بپردازند ، بعد از جلسه شلوغ صبح ، رکورد را در دست می گیرند. سفارشات خرید جدید به یک ترفند آهسته است و می توان طرف پیشنهاد (پایین) گسترش را گسترش داد تا سفارشات از دست دادن متوقف شود.

چگونه می توان از سفارشات از دست دادن خود استفاده کرد

استراتژی های کمی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید تا توقف های خود را در معرض بهره برداری کمتر آسیب پذیر کنید.

به طور کلی از توقف سفارشات خودداری کنید

از استفاده کامل از سفارشات توقف خودداری کنید. از هشدارها ، ترجیحا هشدارهای پیام کوتاه استفاده کنید تا به شما هشدار دهید که سطح توقف شما در آن قرار گرفته است. سپس می توانید اقدامات بازار را بررسی کرده و تصمیم بگیرید که آیا عمل کنید یا محکم بنشینید.

مزایای:

• ممکن است شما از زمان باز کردن صفحه نمایش تجارت خود ، چند بار قیمت را شگفت زده کنید - از نیاز به فروش جلوگیری می کنید.

مضرات:

• بی احتیاطیممکن است قیمت در حالی که برای ایجاد ذهن خود تلاش می کنید ، در حال سقوط باشد - مانند یک گوزن در چراغهای جلو گیر کرده است. شما باید تعیین کننده باشید. اگر قیمت فروش در هنگام باز کردن صفحه نمایش خود در سطح ضرر توقف یا پایین تر است - بفروشید. شک نکن.
• شما همیشه باید در دسترس بازار باشید. اگر باتری تلفن همراه شما صاف باشد ، در یک جلسه ، خارج از محدوده یا در دندانپزشک قرار دارید ، ممکن است هشدار مهمی را از دست بدهید.
• این آرامش شما را مختل می کند. برخی از معامله گران ممکن است عاشق عجله آدرنالین تلفن همراه خود باشند که دائماً با هشدارهای تازه بوق می زنند ، اما من از آن متنفرم. شما خطر از دست دادن عینیت خود را با تمام هیجان - و تصمیم گیری ضعیف.
• در یک بازار سریع در حال سقوط ممکن است خود را در پشت صف پیدا کنید-و باید با قیمت پایین تر بفروشید.

سطح توقف گسترده تر

قرار دادن متوقف شدن بیشتر از بازار ، یک نقطه ضعف بزرگ دارد: وقتی متوقف می شوید ، پول بیشتری را از دست می دهید - و در هنگام متوقف شدن ، درآمد کمتری کسب می کنید (با سفارش توقف خرید).

سفارشات توقف مشروط

برخی از کارگزاران سفارشات توقف مشروط را ارائه می دهند. به عنوان مثال ، اگر بیش از 10،000 سهم در/زیر 31. 75 دلار فروخته شود ، BHP را بفروشید. این یک پیشرفت است ، اما در صورت وجود سفارشات توقف بدون قید و شرط در همان سطح قیمت ، ممکن است هنوز هم برای دستکاری باز باشد. یا اگر شرایط حجم را خیلی زیاد تنظیم کنید ، ممکن است توقف شما ایجاد نشود.

سفارشات توقف پنهان

برخی از کارگزاران سفارشات توقف پنهان را ارائه می دهند. این سفارش تا زمان رسیدن به سطح توقف پنهان مانده است ، در این مرحله آنها در بازار قرار می گیرند. اگر به کارگزار خود اعتماد دارید - و به یاد داشته باشید: این مخزن Piranha است که در آن شنا می کنید - پس اینها بسیار ایمن تر از سفارشات توقف قابل مشاهده هستند. اگر توقف شما در یک سطح آشکار قرار دارد ، شما هنوز آسیب پذیر هستید ، اما حداقل سازنده بازار باید حدس بزند که در کجا هستند.

محرک های جایگزین

این ایده من است و من هنوز در تلاش هستم که کارگزار خود را متقاعد کنم که به آنها پیشنهاد می دهد: اجازه می دهم سفارشات ضرر توقف از قیمت درخواست (به جای قیمت پیشنهادی عادی) برانگیخته شود و سفارشات توقف را بخریم که از قیمت پیشنهادی خارج شود (در عوضاز قیمت سؤال). قیمت متوسط (پیشنهاد به علاوه سؤال ، تقسیم بر دو) یک سازش احتمالی است.