کمی کمتر از 50 ٪ از یک حرکت سهام به طور مستقیم با بخش و گروه صنعت آن مرتبط است ، که درک چگونگی تجزیه و تحلیل قدرت گروه صنعت سهام بسیار مهم است.

هنگامی که مشخص شود که بازار عمومی در یک روند صعودی سالم قرار دارد (که همیشه به عنوان پیروان روند و M در Canslim مهم است) مهمترین عامل بعدی برای تعیین اینکه کدام گروه های صنعت سهام قوی ترین هستند و راه بالاتر را دارند.

نرم افزاری که من در حال حاضر برای نمایش بازار استفاده می کنم ، سهام را به 197 گروه مختلف صنعت رتبه بندی شده بر اساس قدرت تقسیم می کند.

اگرچه این نرم افزار بدیهی است که روند کار را سریعتر و آسان تر می کند ، اما اصلاً لازم نیست. این بیشتر ایده ای از آنچه در سطح سطح اتفاق می افتد ارائه می دهد.

برای اهداف ما ، ما به درک عمیق تر و کامل تری نیاز داریم. ما باید نه تنها بدانیم که آیا یک گروه خاص صنعت قوی است بلکه مربوط به آن است.

خوشبختانه برای کسانی از ما که به نرم افزار رتبه بندی گروه صنعت دسترسی نداریم ، برنامه های زیادی در دسترس هستند (و بسیاری از آنها رایگان هستند) که به ما این امکان را می دهند که این موضوع را به صورت خودمان و با جزئیات بسیار بیشتری بیان کنیم.

این فقط مسئله اجرای برخی از قدرت نسبی ساده و در صفحه های حجم پس از بسته شدن بازار در پایان روز است. در قوی ترین گروههایی که روزانه به روز می کنید ، لیست تماشا قوی ترین سهام را حفظ کنید. همچنین هشدارهای به روز شده را در مورد نام هایی که در این راه عملی ترین آنها هستید ، حفظ کنید.

با انجام این کار ، شما مجبور می شوید که از طریق رهبری بازار یا فقدان آن ، با چرخش هماهنگ شوید. همیشه به یاد داشته باشید ، این جایی است که سرنخ های ارزشمند ، مرتبط و به موقع شما با توجه به وضعیت روند بازار عمومی از آن ناشی می شود.

برای کسانی از ما که از روش Canslim پیروی می کنیم ، یا سایر رویکردهای زیر رویکردهای زیر ، سناریوی ایده آل زمانی است که یک پایگاه گسترده از سهام رشد سنتی راه بالاتر را پیش می برد.

5 یا 6 قوی ترین سهام در یک گروه بر اساس قدرت نسبی بیشتر باید از نامهای جدیدتر با درآمد انفجاری و حمایت مالی در حال رشد تشکیل شود. از نظر تاریخی ، این گروه هایی هستند که اکثر برندگان از آنها ظاهر شده اند.

مهم نیست که از کدام استراتژی یا متدولوژی استفاده کنید ، تجزیه و تحلیل قدرت یک گروه صنعت سهام مهم است زیرا نقش مهمی در چه نوع قدرتی دارد که حرکت سهام پیشرو ممکن است داشته باشد.

بیایید دقیقاً در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل قدرت گروه صنعت سهام و آنچه باید جستجو کنیم ، بحث کنیم.

چه گروه های صنعتی بیشترین قدرت را نشان می دهند؟

در حالت ایده آل ، ما می خواهیم مناطقی از رشد سنتی را که منجر به بالاتر شدن بازار می شود ، ببینیم.

چنین گروه هایی ممکن است شامل سخت افزار رایانه ، نیمه هادی ، نرم افزار ، تجهیزات پزشکی ، بیوتکنولوژی ، خرده فروشی تخصصی و صنعت مالی نباشند.

گروه صنعت چقدر بزرگ است؟

برخی از گروه های صنعتی بسیار زیاد هستند و حاوی صدها سهام هستند ، در حالی که برخی دیگر فقط تعداد انگشت شماری دارند. هرچه گروه بزرگتر باشد بهتر است. اگر یک گروه خاص در سمت کوچکتر قرار دارد ، بررسی کنید که آیا گروه های دیگری در همان بخش وجود دارند که از نظر ماهیت بسیار مشابه هستند و همچنین قدرت نسبی مشخصی دارند ، که اغلب در این مورد است.

هرچه گروه بزرگتر باشد بهتر است. اگر یک گروه خاص در سمت کوچکتر قرار دارد ، بررسی کنید که آیا گروه های دیگری در همان بخش وجود دارند که از نظر ماهیت بسیار مشابه هستند و همچنین قدرت نسبی مشخصی دارند ، که اغلب در این مورد است.

کدام سهام قوی ترین گروه در گروه صنعت است؟

گروه را بر اساس قدرت نسبی از قوی ترین به ضعیف ترین ها مرتب کنید. سپس به نمودارهای آنها و اصول همراه نگاه کنید. حداقل ، ما می خواهیم حداقل 3-5 نام رشد کیفیت نهادی را در همان گروه صنعت ببینیم و پایه های قدرتمند ، سازنده و اولیه را تشکیل می دهیم و در کنار هم قرار می گیرند.

یک گروه صنعت بسیار بزرگ (یعنی بیوتکنولوژی) که حرکت خود را بالاتر از 3-5 نام شروع می کند که پایه های سازنده و مرحله ای را تشکیل می دهند و با پتانسیل گسترش قابل توجهی ، دقیقاً همان چیزی است که ما به دنبال آن هستیم.

به یاد داشته باشید ، لازم نیست فقط یک گروه بزرگ باشد.

به عنوان مثال ، بخش نرم افزار به ده گروه مختلف صنعت تقسیم می شود که تقریباً از 400 سهام تشکیل شده است.

شما ممکن است 3-5 سهام با کیفیت بالا و پیشرو در گروه امنیتی در بخش نرم افزاری بزرگتر که در حال ساخت پایه های سازنده هستند و در کنار هم قرار می گیرند ، پیدا کنید ، در حالی که دیگران همچنان پتانسیل روشنی را نشان می دهند زیرا همچنان به ساخت پایگاه های خود ادامه می دهند.

به خاطر داشته باشید ، تأیید گروه مهم است. اگر فقط 1 یا 2 سهام در گروه نسبتاً کوچکی از سهام وجود داشته باشد که به خوبی عمل می کنند ، به معنای زیادی نیست.

درک و استفاده از اطلاعات مورد بحث در بالا ، به همان اندازه ساده و بصری که به نظر می رسد ، زمان بسیار طولانی است که زمان خرید سهام است ، به خصوص اگر شما یک معامله گر موقعیتی باشید که از یک استراتژی پیروی مانند خودم استفاده می کند.

بدون شک ، حضور در گروه های مناسب در زمان مناسب یک مؤلفه اصلی برای دستیابی به دستاوردهای بزرگ و بزرگ در بازار سهام با گذشت زمان بوده است.

راس هابر

با راهنمایی بنیانگذار Canslim Ross Haber سالها تجربه شناسایی سهام برنده را به دست می آورد و به خوبی در شناخت آنهایی که از بازار عمومی بهتر است ، آگاه است. او اکنون این تجربه را برای کمک به شما در شناسایی این سهام در هر گزارش Traderlion به شما کمک می کند.

کتاب مدل TraderLion رایگان را می خواهید؟

این اعلان را به اشتراک گذارید

• تجزیه و تحلیل فنی
• تجزیه و تحلیل اساسی
• الگوهای نمودار
• سرمایه گذاران
• نقل قول
• مدیریت ریسک
• روانشناسی تجارت

کتاب مدل TraderLion رایگان را می خواهید؟

© 2022 Traderlion LLC

عضویت

شرکت

دوره های تجاری

فرا گرفتن

مجاز

شرح انجمن

3 راه برای تجزیه و تحلیل قدرت گروه صنعت سهام

کمی کمتر از 50 ٪ از یک حرکت سهام به طور مستقیم با بخش و گروه صنعت آن مرتبط است ، که درک چگونگی تجزیه و تحلیل قدرت گروه صنعت سهام بسیار مهم است.

هنگامی که مشخص شود که بازار عمومی در یک روند صعودی سالم قرار دارد (که همیشه به عنوان پیروان روند و M در Canslim مهم است) مهمترین عامل بعدی برای تعیین اینکه کدام گروه های صنعت سهام قوی ترین هستند و راه بالاتر را دارند.

نرم افزاری که من در حال حاضر برای نمایش بازار استفاده می کنم ، سهام را به 197 گروه مختلف صنعت رتبه بندی شده بر اساس قدرت تقسیم می کند.

اگرچه این نرم افزار بدیهی است که روند کار را سریعتر و آسان تر می کند ، اما اصلاً لازم نیست. این بیشتر ایده ای از آنچه در سطح سطح اتفاق می افتد ارائه می دهد.

برای اهداف ما ، ما به درک عمیق تر و کامل تری نیاز داریم. ما باید نه تنها بدانیم که آیا یک گروه خاص صنعت قوی است بلکه مربوط به آن است.

خوشبختانه برای کسانی از ما که به نرم افزار رتبه بندی گروه صنعت دسترسی نداریم ، برنامه های زیادی در دسترس هستند (و بسیاری از آنها رایگان هستند) که به ما این امکان را می دهند که این موضوع را به صورت خودمان و با جزئیات بسیار بیشتری بیان کنیم.

این فقط مسئله اجرای برخی از قدرت نسبی ساده و در صفحه های حجم پس از بسته شدن بازار در پایان روز است. در قوی ترین گروههایی که روزانه به روز می کنید ، لیست تماشا قوی ترین سهام را حفظ کنید. همچنین هشدارهای به روز شده را در مورد نام هایی که در این راه عملی ترین آنها هستید ، حفظ کنید.

با انجام این کار ، شما مجبور می شوید که از طریق رهبری بازار یا فقدان آن ، با چرخش هماهنگ شوید. همیشه به یاد داشته باشید ، این جایی است که سرنخ های ارزشمند ، مرتبط و به موقع شما با توجه به وضعیت روند بازار عمومی از آن ناشی می شود.

برای کسانی از ما که از روش Canslim پیروی می کنیم ، یا سایر رویکردهای زیر رویکردهای زیر ، سناریوی ایده آل زمانی است که یک پایگاه گسترده از سهام رشد سنتی راه بالاتر را پیش می برد.

5 یا 6 قوی ترین سهام در یک گروه بر اساس قدرت نسبی بیشتر باید از نامهای جدیدتر با درآمد انفجاری و حمایت مالی در حال رشد تشکیل شود. از نظر تاریخی ، این گروه هایی هستند که اکثر برندگان از آنها ظاهر شده اند.

مهم نیست که از کدام استراتژی یا متدولوژی استفاده کنید ، تجزیه و تحلیل قدرت یک گروه صنعت سهام مهم است زیرا نقش مهمی در چه نوع قدرتی دارد که یک حرکت پیشرو در سهام ممکن است داشته باشد.

بیایید دقیقاً در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل قدرت گروه صنعت سهام و آنچه باید جستجو کنیم ، بحث کنیم.

چه گروه های صنعتی بیشترین قدرت را نشان می دهند؟

در حالت ایده آل ، ما می خواهیم مناطقی از رشد سنتی را که منجر به بالاتر شدن بازار می شود ، ببینیم.

چنین گروه هایی ممکن است شامل سخت افزار رایانه ، نیمه هادی ، نرم افزار ، تجهیزات پزشکی ، بیوتکنولوژی ، خرده فروشی تخصصی و صنعت مالی نباشند.

گروه صنعت چقدر بزرگ است؟

برخی از گروه های صنعتی بسیار زیاد هستند و حاوی صدها سهام هستند ، در حالی که برخی دیگر فقط تعداد انگشت شماری دارند. هرچه گروه بزرگتر باشد بهتر است. اگر یک گروه خاص در سمت کوچکتر قرار دارد ، بررسی کنید که آیا گروه های دیگری در همان بخش وجود دارند که از نظر ماهیت بسیار مشابه هستند و همچنین قدرت نسبی مشخصی دارند ، که اغلب در این مورد است.

هرچه گروه بزرگتر باشد بهتر است. اگر یک گروه خاص در سمت کوچکتر قرار دارد ، بررسی کنید که آیا گروه های دیگری در همان بخش وجود دارند که از نظر ماهیت بسیار مشابه هستند و همچنین قدرت نسبی مشخصی دارند ، که اغلب در این مورد است.

کدام سهام قوی ترین گروه در گروه صنعت است؟

گروه را بر اساس قدرت نسبی از قوی ترین به ضعیف ترین ها مرتب کنید. سپس به نمودارهای آنها و اصول همراه نگاه کنید. حداقل ، ما می خواهیم حداقل 3-5 نام رشد کیفیت نهادی را در همان گروه صنعت ببینیم و پایه های قدرتمند ، سازنده و اولیه را تشکیل می دهیم و در کنار هم قرار می گیرند.

یک گروه صنعت بسیار بزرگ (یعنی بیوتکنولوژی) که حرکت خود را بالاتر از 3-5 نام شروع می کند که پایه های سازنده و مرحله ای را تشکیل می دهند و با پتانسیل گسترش قابل توجهی ، دقیقاً همان چیزی است که ما به دنبال آن هستیم.

به یاد داشته باشید ، لازم نیست فقط یک گروه بزرگ باشد.

به عنوان مثال ، بخش نرم افزار به ده گروه مختلف صنعت تقسیم می شود که تقریباً از 400 سهام تشکیل شده است.

شما ممکن است 3-5 سهام با کیفیت بالا و پیشرو در گروه امنیتی در بخش نرم افزاری بزرگتر که در حال ساخت پایه های سازنده هستند و در کنار هم قرار می گیرند ، پیدا کنید ، در حالی که دیگران همچنان پتانسیل روشنی را نشان می دهند زیرا همچنان به ساخت پایگاه های خود ادامه می دهند.

به خاطر داشته باشید ، تأیید گروه مهم است. اگر فقط 1 یا 2 سهام در گروه نسبتاً کوچکی از سهام وجود داشته باشد که به خوبی عمل می کنند ، به معنای زیادی نیست.

درک و استفاده از اطلاعات مورد بحث در بالا ، به همان اندازه ساده و بصری که به نظر می رسد ، زمان بسیار طولانی است که زمان خرید سهام است ، به خصوص اگر شما یک معامله گر موقعیتی باشید که از یک استراتژی پیروی مانند خودم استفاده می کند.

بدون شک ، حضور در گروه های مناسب در زمان مناسب یک مؤلفه اصلی برای دستیابی به دستاوردهای بزرگ و بزرگ در بازار سهام با گذشت زمان بوده است.

راس هابر

با راهنمایی بنیانگذار Canslim Ross Haber سالها تجربه شناسایی سهام برنده را به دست می آورد و به خوبی در شناخت آنهایی که از بازار عمومی بهتر است ، آگاه است. او اکنون این تجربه را برای کمک به شما در شناسایی این سهام در هر گزارش Traderlion به شما کمک می کند.