حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

تیم محتوای Gocardless گروهی از متخصصان موضوع را در زمینه های مختلف از سراسر Gocardless تشکیل می دهد. نویسندگان و داوران در بخش های فروش ، بازاریابی ، حقوقی و امور مالی کار می کنند. همه دانش و تجربه عمیق در جنبه های مختلف فناوری طرح پرداخت و قوانین عملیاتی برای هر یک دارند. این تیم دارای تخصص در طرح های پرداخت شده به خوبی مانند Debit Debit UK ، طرح SEPA اروپا و طرح ACH ایالات متحده و همچنین در طرح هایی است که در اسکاندیناوی ، استرالیا و نیوزیلند فعالیت می کنند. بیوگرافی کامل را ببینید

آخرین ویرایش ژوئیه 2021 - 2 دقیقه بخوانید

سرمایه گذاری موفقیت آمیز به توانایی ردیابی روند با یک سری از شاخص ها نیاز دارد. یکی از شاخص ها برای تجزیه و تحلیل روند و حرکت به مرور زمان ، میانگین حرکت همگرایی در حال حرکت یا MACD است. MACD دقیقاً چیست و برای شرایط بازار چه چیزی را نشان می دهد؟ما نگاهی به معنی MACD و نحوه تفسیر آن در زیر خواهیم داشت.

MACD چیست؟

MACD مخفف حرکت میانگین واگرایی همگرایی است ، یک شاخص حرکت که تغییر قیمت امنیت با گذشت زمان را ردیابی می کند. این یک شاخص تاخیر محسوب می شود ، زیرا به داده های تاریخی از جمله حرکات متوسط قیمت متکی است.

هنگام نگاه به نمودار MACD ، یک خط روند را به دنبال رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت امنیتی مشاهده خواهید کرد. برای محاسبه MACD ، شما یک میانگین متحرک 26 دوره نمایی یا EMA را از EMA 12 دوره ای کم می کنید. پس از تفریق EMA 26 دوره از EMA 12 دوره برای رسیدن به MACD ، تحلیلگران این را روی یک نمودار ترسیم می کنند. آنها سپس می توانند یک EMA نه روزه اضافی از MACD را بر روی خط MACD ترسیم کنند. این خط بالا خط سیگنال نامیده می شود و سرمایه گذاران برای تعیین اینکه آیا خرید یا فروش می کنند ، به همه این نقاط طرح نگاه می کنند.

در نتیجه ، MACD معمولاً به عنوان دو خط در یک نمودار ظاهر می شود و از روی یکدیگر عبور می کند تا سیگنال های معاملاتی را ارائه دهد. همچنین یک هیستوگرام وجود دارد که تفاوت در مقدار بین خط سیگنال و خط MACD را نشان می دهد.

MACD توضیح داد

این نوع شاخص برای اندازه گیری حرکت قیمت امنیت یا قدرت یک روند طراحی شده است. تکنیک های زیادی در هنگام تعیین نحوه خواندن MACD استفاده می شود ، از جمله ردیابی این که آیا این خط از بالا یا پایین تر از خط سیگنال آن می رود. همچنین می توانید به عوامل اضافی از جمله افزایش سریع یا کاهش ارزش ، واگرایی و متقاطع نگاه کنید. به طور معمول ، هنگامی که MACD از خط سیگنال خود می رود ، این بدان معنی است که زمان خرید امنیت است. وقتی MACD زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، این نشان می دهد که زمان فروش است.

نحوه خواندن MACD

در اینجا چند عامل اساسی وجود دارد که باید هنگام نگاه کردن به نحوه خواندن نمودارهای MACD در نظر داشته باشید.

• هنگامی که خط MACD بالاتر از صفر می رود ، این یک بازار صعود به بازار یا بازار گاو نر است.
• هنگامی که خط MACD زیر صفر می رود ، این نشانگر پایین آمدن بازار یا خرس است.
• وقتی MACD از زیر صفر پایین می آید ، صعودی است.
• وقتی MACD از بالای صفر پایین می آید ، نزولی است.
• وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، زمان خرید است.
• وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، زمان فروش است.

این غیر معمول نیست که MACD در خطوط صفر و سیگنال به صورت وحشیانه نوسان کند و این باعث می شود نتیجه گیری کمتر روشن شود. به طور کلی ، به سرمایه گذاران توصیه می شود تا زمانی که این نوسانات بازار تثبیت شود ، از تجارت خودداری کنند.

سناریوی رایج دیگر واگرایی مثبت است ، هنگامی که MACD مطابق با کمترین امنیت به پایین جدیدی نرسد. این یک سیگنال صعودی محسوب می شود. سناریوی مخالف واگرایی منفی است ، هنگامی که MACD نتواند به همان قیمت جدید قیمت سهام برسد.

در حالی که MACD به برخی از مفاهیم آماری پیچیده مانند میانگین متحرک نمایی متکی است ، بیشتر سیستم عامل های معاملاتی به طور خودکار نمودارهایی را تولید می کنند تا روند کار ساده تر شود.

محدودیت های MACD

با توضیح MACD ، می بینید که مطمئناً برای معامله گران و تحلیلگران مفید است. با این حال ، این نوع شاخص با محدودیت هایی همراه است. وقتی یک بازار گرایش دارد ، به جای تثبیت ، بهترین کار را انجام می دهد. در بعضی موارد ، واگرایی می تواند نشان دهد که وارونگی بازار در افق است ، اما این هرگز تحقق نمی یابد. در عین حال ، هنگامی که قیمت دارایی در یک الگوی مثلث به پهلو حرکت می کند ، این می تواند باعث شود MACD به صفر نزدیکتر شود.

اگر درک کاملی از میانگین های اساسی در حال حرکت نداشته باشید ، می توانید نتایج را نادرست انجام دهید. به همین دلایل ، بهتر است از شاخص MACD به همراه انواع دیگر تجزیه و تحلیل استفاده کنید تا دیدگاه آگاهانه تری از نوسانات بازار ایجاد کنید.

ما می توانیم کمک کنیم

Gocardless به شما کمک می کند تا جمع آوری پرداخت را به صورت خودکار انجام دهید ، میزان مدیر تیم خود را در هنگام تعقیب فاکتورها باید با آن مقابله کنید. دریابید که چگونه Gocardless می تواند به شما در پرداخت های موقت یا پرداخت های مکرر کمک کند.