معامله گران روزانه سهام سهام را در همان روز خریداری و می فروشند.

معاملات روزانه فعالیت خرید و فروش ابزارهای مالی (سهام ، اوراق بهادار ، گزینه ها ، معاملات آتی یا کالاها) با هدف سودآوری از حرکات قیمت در امنیت اساسی در یک روز معاملاتی واحد است. در حالی که موقعیت ها ممکن است برای چند ثانیه تا ساعت در طول روز برگزار شود ، آنها همیشه قبل از بازار نزدیک بسته می شوند تا از خطر قرار گرفتن در معرض شبانه جلوگیری کنند. ورود به یک موقعیت (همچنین به عنوان باز کردن موقعیت شناخته می شود) و سپس خروج از همان موقعیت (که به عنوان بستن موقعیت نیز شناخته می شود) به عنوان یک سفر دور تعریف می شود. به عنوان مثال ، خرید 100 سهام سهام XYZ با 26 دلار و فروش 100 سهام XYZ سهام 26. 30 دلار تقریباً 20 دقیقه بعد. معاملات روزانه مجموعه ای از سفرهای دور سوداگرانه است که در ساعات بازار اجرا می شود. معاملات نوسان امکان برگزاری موقعیت های یک شبه تا چند روز را فراهم می کند.

قانون معاملات روز الگوی (PDT) برای سهام و گزینه ها

FINRA قانون Trader Day (PDT) قانون 4210 را اجرا کرد ، که تجارت روز را به عنوان اجرای چهار یا بیشتر معاملات سفر دور در هر دوره پنج روز کاری برای حساب هایی با کمتر از 25000 دلار سهام تعریف می کند. این اساساً بدان معنی است که حساب های زیر 25000 دلار در طی یک دوره پنج روزه به سه سفر دور محدود می شوند. نقض این قانون می تواند منجر به یخبندان حساب 90 روزه شود. این قانون در مورد سهام و گزینه ها صدق می کند. خط پایین حداقل 25000 دلار برای تجارت روزانه لازم است. در واقع ، 30،000 دلار باید یک نقطه شروع برای جلوگیری از محدودیت های قانون PDT در نظر گرفته شود.

درک "حاشیه"

معاملات روز به طور معمول از حاشیه اهرم در طول روز تجارت استفاده می کند. نرخ و الزامات حاشیه بسته به

کارگزاران سهام به بازرگانان این امکان را می دهند تا از پول نقد خود استفاده کنند تا قدرت خرید Intraday خود را افزایش دهند.

ساز مالی و کارگزار. برای سهام و گزینه ها ، قدرت خرید معاملات روزانه نسبت اهرم 4 به 1 یا چهار برابر بیش از حد حاشیه نگهداری در حساب دارد. به معنای ساده تر ، این بدان معنی است که شما می توانید سهام و گزینه ها را تنها با 25 ٪ از قیمت (4 تا 1) با پول اضافی موجود در حساب خریداری کنید. بیش از حد حاشیه حساب سهام منهای نیاز حاشیه است. حاشیه شبانه 2 تا 1 یا 50 ٪ از ارزش موقعیت (ها) است.

معامله گران روز می توانند در تله هایی قرار بگیرند که متوجه نشوند که حاشیه کاملاً در اختیار کارگزار است. برای سهام بسیار بی ثبات ، کارگزاران ممکن است نسبت اهرم حاشیه را به 2 به 1 کاهش دهند و به جای 25 ٪ سهام اضافی به 50 ٪ نیاز دارند. این امر در صورت ایجاد یک تماس حاشیه ای در روز ، این یک عامل اصلی می شود. کارگزار حق دارد وقتی که یک تماس حاشیه ای باید برآورده شود ، موقعیتی را که اغلب با بدترین قیمت ها قرار دارد ، باز کند.

تماس های حاشیه فشار کوتاه

در این حالت ، یک معامله گر روز ممکن است با افزایش بیشتر سهام ، سهام را کوتاه کند. روز معامله گر فرض می کند که او 4 تا 1 اهرم دارد اما در واقعیت ، کارگزار به دلیل نوسانات بیش از حد ، اهرم حاشیه را به نسبت 2 به 1 کاهش می دهد. از آنجا که سهام همچنان به فشار بیشتری ادامه می دهد ، روز معامله گر متوجه می شود که وی دیگر حاشیه ای در دسترس ندارد تا به موقعیت کوتاه خود بیفزاید. از این بدتر ، افزایش قیمت سهام باعث ایجاد یک تماس حاشیه ای در روز می شود که باعث انحلال اجباری می شود زیرا کارگزار به طور خودکار قطعاتی از موقعیت کوتاه خود را در اوج روز خریداری می کند. نتیجه آسیب دو برابر است. دیوانگی خرید از تماس های حاشیه باعث افزایش قیمت ها می شود و این به معنای خسارات بزرگتر برای معامله گر و ادامه انحلال تماس با حاشیه است. اینگونه است که فرم های کوتاه تشکیل می شود ، که معمولاً از تماس های حاشیه ای و عدم دسترسی ناگهانی سهام کوتاه ایجاد می شود.

حباب روز تجارت و فناوری 2000

معاملات روز در ابتدای هزاره جدید خاطرات دردناک از بازار خرس حباب فناوری را نشان می دهد. معاملات روز در طی سالهای 1997-2001 به یک Phemon فرهنگی تبدیل شد زیرا شاخص کامپوزیت NASDAQ از زیر 1000 به بیش از 5،000 که در اثر حرکت از فناوری و سهام اینترنتی افزایش یافته است ، صعود کرد. داستانهای معامله گران روز که روزانه 5 تا 10،000 دلار درآمد کسب می کنند ، رسانه ها را به خود جلب می کردند و نسل کل از سرمایه گذاران خرده فروشی را برای شرکت در معاملات روزانه تحریک می کردند. عرضه های عمومی اولیه (IPO) رقم سه گانه مشترک را بر روی مینت باز میلیونرهای یک شبه توسط بشکه قرار داده است. این همه هنگامی به وجود آمد که بازار خرس 2000-2002 ضربه زد. Burrst Bubble Technology باعث فروش گسترده بازار شد زیرا شاخص S& P 500 58 ٪ سقوط کرد. از این بدتر ، شاخص کامپوزیت سنگین فناوری NASDAQ ، 78 ٪ از 5،048 در 10 مارس 2000 ، به پایین 11114 در 9 اکتبر 2002 سقوط کرد! انحلال بیشمار انحلال و داستانهای ترسناک پس انداز زندگی ، درگیری نظارتی را از دست داد ، مانند قانون PDT 4210.

تکامل معاملات روز

از زمان حباب فناوری ، بازارها با رایانه سازی کارآمدتر شده اند ، زیرا چاله های حراج با صفحه های رایانه ای جایگزین شده اند. سیستم عامل ها و ابزارهای کارگزار خرده فروشی پیشرفت کرده اند تا به معامله گران روز اجازه دهند تا اطلاعات فنی و اساسی را با چند کلیدها تجزیه و تحلیل کنند. در حالی که گسترش قیمت مبتنی بر کسری با افزایش پنی مبتنی بر اعشاری جایگزین شده است ، ساختار کمیسیون نیز بهبود یافته است. دسترسی به اخبار و اطلاعات همراه با پر کردن فوری و اصلاحات سفارش ، معامله گران روز پیشرفته تری را ایجاد کرده است. الگوریتم و برنامه های معاملاتی با فرکانس بالا تا 70 ٪ از حرکات بازار را کنترل می کنند. این فرصت هایی را برای معامله گران روزانه فراهم کرده است که می توانند از عملکرد قیمت استفاده کنند.