بنیانگذار یک ارائه دهنده کالاهای ETF با مدیریت بیش از 1. 5 میلیارد دلار سهم خود را برای 8 دارایی که اختلال عمده زنجیره تأمین و افزایش قیمت ها را در طول بحران اوکراین تجربه کرده اند

نماد پیوند ایمیل تصویری از یک لینک زنجیره ای. این یک URL لینک وب سایت را سیماب می کند.

به گفته آژانس بین المللی انرژی ، روسیه سومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است. آژانس عکس رویترز/اسپوتنیک

این داستان منحصراً برای مشترکین خودی در دسترس است. خودی شوید و اکنون شروع به خواندن کنید.

• تهاجم روسیه به اوکراین قیمت های کالایی را به خود جلب کرده است.
• روسیه صادر کننده اصلی نفت ، طلا ، پلاتین و پالادیوم است ، در حالی که اوکراین سهم 10 ٪ از بازار جهانی گندم را دارد.
• بنیانگذار گرانیتشارس ویل ریند چشم انداز خود را برای هشت کالایی که در طول بحران سنبله های قیمت را تجربه کرده اند ، به اشتراک گذاشت.

سرمایه گذاران بازار سهام طی دو سال گذشته از بازده تاریخی برخوردار بوده اند ، اما درگیری مداوم روسیه و اوکراین ، کلاس دارایی دیگری را به کانون توجه قرار داده است.

هر دو کشور صادر کننده عمده کالاها هستند. طبق گفته های کارگزاری ADM Investor ، روسیه حدود 10 ٪ از نفت ، طلا و پلاتین جهان و کمتر از نیمی از پالادیوم خود را تولید می کند. در همین حال ، اوکراین به دلیل تولید گندم ، اغلب به عنوان "Breadbasket Europe" گفته می شود.

قیمت نفت پس از تهاجم روسیه در 24 فوریه ، پیش از آنکه آژانس بین المللی انرژی اعلام کند قصد دارد سهام بیشتری را آزاد کند ، به 140 دلار بشکه نزدیک شد. سرمایه گذاران همچنین در طی نوسانات یک ماه گذشته به طلای خود رسیده اند که دارایی های ایمن و ایمن در طی بیش از یک سال به بالاترین سطح خود رسیده است.

طبق گفته رئیس اجرایی ارائه دهنده ETF Graniteshares ، که بیش از 1. 5 میلیارد دلار اداره می شود ، راهپیمایی کالاها به زودی پایان نمی یابد.

ویل ریند در مصاحبه اخیر به خودی گفت: "شکی نیست که قیمت ها می توانند بالاتر بروند.""هیچکدام از این مسائل قصد ندارند خود را به سرعت حل کنند."

یک ETF (صندوق مبادله ای) یک کلاس ، بخش یا موضوع دارایی خاص را دنبال می کند. نوار و PLTM گرانیتشار به ترتیب به سرمایه گذاران امکان دسترسی به طلا و پلاتین فیزیکی را می دهد.

کالاهای ETF یکی از راه های به دست آوردن قرار گرفتن در معرض این دارایی ها هستند. سرمایه گذاران همچنین می توانند کالاهای فیزیکی یا سهام مرتبط با کالا مانند تولید کنندگان نفت و گاز یا معدنچیان فلزی گرانبها را خریداری کنند.

ریند چشم انداز خود را در مورد هشت کالایی که تحت تأثیر درگیری مداوم در اوکراین قرار گرفته اند به اشتراک گذاشت:

ریند به خودی گفت: "هنگامی که روسیه به اوکراین حمله کرد ، نفت خام بالای 100 دلار در هر بشکه بالا رفت و تا 130 دلار در هر بشکه معامله کرد.""قیمت ها به وضوح می توانند بالاتر بروند - اما سؤال این است که طولانی مدت چیست ، زیرا افزایش تولید غربی می تواند شکاف تقاضا را ایجاد کند."

وی افزود: "ما قبلاً خودمان را به عنوان یک اقتصاد قرار داده ایم که به دنبال انتقال از سوخت های فسیلی به سمت چیزی پایدار است.""این که آیا این امر قابل دستیابی بود یا نه ، نکته ای در حال حاضر نیست - نکته این است که اکنون شاهد تأثیرات آن هستیم که عرضه کاهش یافته است."

ریند گفت: "سرمایه گذاران واقعاً باید از طلا به عنوان ارز و نه یک کالا فکر کنند ، و این ارز است که مردم در حال حاضر می خواهند.""ثابت عرضه ، و این همان چیزی است که حتی در مواقع تورم ، آن را به یک فروشگاه ارزش تبدیل می کند."

وی افزود: "طلا در سال 2020 به قیمت بالایی رسید و به طور معمول چرخه های طلا یک دهه یا بیشتر به طول می انجامد ، اما اکنون ما موهای زیر آن رکورد بالا هستیم.""آنچه که به من می گوید این است که بعد از آخرین بار ، بازار به طور خلاصه فروخته شده و تلفیق می شود ، اما اکنون ما در یک چرخه جدید گاو نر برای طلا هستیم."

ریند گفت: "این می تواند از اینجا بسیار بالاتر برود.""در محیطی که سرمایه گذاران واقعاً از تورم عصبی هستند ، سرمایه زیادی به یکباره وارد کلاس دارایی می شود."

پالادیم

ریند گفت: "روسیه بزرگترین تولید کننده پالادیوم جهان است ، بنابراین باعث ایجاد مشکلات قابل توجهی برای خودروسازان خواهد شد.""این می تواند به نفع بازار پلاتین بر این کالا باشد."

پلاتین

ریند گفت: "من فکر می کنم پلاتین جالب ترین داستان در کوتاه مدت خواهد بود.""این یک جایگزین ارزان برای پالادیوم است که برای کمک به تمیز کردن انتشار گازهای گلخانه ای در مبدل های کاتالیزوری در وسایل نقلیه موتور بنزینی استفاده می شود."

وی افزود: "پلاتین در حال حاضر با تخفیف بسیار قابل توجهی به پالادیوم معامله می شود.""ممکن است یک افزایش چشمگیر کوتاه مدت تقاضا وجود داشته باشد ، که این یک داستان خوب برای فلز خواهد بود."

نیکل

ریند گفت: "نیکل از نظر آنچه در تبادل فلز لندن اتفاق افتاده است ، یک داستان خارق العاده بوده است.""این یک کالای کاملاً مهم به دلیل نقش آن در باتری های وسیله نقلیه برقی است."

"اگر کوتاه مدت ادامه یابد ، ما شاهد اثرات ضرب و شتم مانند خود تولید کنندگان EV هستیم که قیمت ها را افزایش می دهند."

گندم

ریند به خودی گفت: "روسیه و اوکراین دو بزرگترین تولید کننده گندم در سطح جهان هستند.""محصول امسال قبلاً در زمین بود ، اما سؤالات اساسی در مورد اینکه آیا قادر به برداشت و سپس توزیع خواهد بود ، وجود دارد."

وی افزود: "قیمت کالاهای کشاورزی افزایش می یابد و باعث ایجاد مشکلات اساسی برای اقتصادهای سراسر جهان می شود.""اگر جنگ ادامه یابد و دولت ها یارانه غذا را شروع نکنند ، حتی می تواند شورش و ناآرامی های اجتماعی نیز وجود داشته باشد."

کود

ریند گفت: "بازارهای رو به رشد باید کود از روسیه ، اوکراین و بلاروس وارد کنند.""این مبلغ برای آینده قابل پیش بینی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد ، بنابراین بازده سایر محصولات زراعی کاهش می یابد."

وی افزود: "این به نوبه خود اثرات ضرب و شتم بزرگی خواهد داشت."

قهوه

ریند به خودی گفت: "برزیل و بقیه آمریکای لاتین برای رشد قهوه به آن کود تکیه می کنند ، بنابراین مطمئناً بازده ضعیف تری خواهد بود.""تقاضا برای قهوه به جایی نخواهد رفت ، این یک محصول جهانی محبوب است ، بنابراین قیمت ها بالا می رود."

وی افزود: "این یادآوری است که کالاها بر همه جنبه های زندگی ما تأثیر می گذارد.""وقتی قیمت ها بالا می روند ، می تواند تأثیر ضرب و شتم بر همه چیز داشته باشد."وی افزود: "قیمت کالاهای کشاورزی افزایش می یابد و باعث ایجاد مشکلات اساسی برای اقتصادهای سراسر جهان می شود.""اگر جنگ ادامه یابد و دولت ها یارانه غذا را شروع نکنند ، حتی می تواند شورش و ناآرامی های اجتماعی نیز وجود داشته باشد."