میانگین بازده روزانه معامله گر چقدر می تواند انتظار داشته باشد؟

معاملات روزانه عمل خرید و فروش سهام یا سایر سهام در همان روز یا دوره معاملاتی است ، معمولاً در مقادیر زیادی سهام ارزان تر به منظور استخراج سود قابل توجهی از تغییرات کوچک در بازار. این برخلاف استراتژی بازار سهام دیگر است ، یعنی خرید مقدار کمتری از سهام گرانتر و نگه داشتن آن موقعیت برای مدت طولانی ، با اعتماد به مسیر صعودی عمومی سرمایه گذاری در بازار برای ایجاد سود در آن سهام.

بازده متوسط معامله گر

معاملات روز می تواند مانند یک روش جذاب برای کسب درآمد باشد ، اما خطرات زیادی و شرایط لازم را به همراه دارد. براساس تعدادی از مقالات علمی (مانند این یکی از متخصصان UC برکلی) و همانطور که توسط آماری که توسط تیم در معاملات Vantage Point انجام شده است ، تقریباً 95 درصد نرخ نارسایی عمومی برای معامله گران روز حدود 95 درصد است.

به طور کلی ، فقط حدود 4. 5 درصد از معامله گران روز موفق هستند ، به این معنی که سود قابل توجهی ایجاد می کنند. اگر موفقیت به سادگی از دست دادن پول تعریف شود ، نرخ موفقیت فقط به حدود 6 درصد صعود می کند. منابع دیگر نرخ موفقیت را حتی پایین تر از 1 درصد ، به ویژه برای مردان قرار می دهند.

علاوه بر این ، اگرچه ممکن است در ابتدا به نظر برسد که در آن روز تجارت علاوه بر کمی سرمایه اولیه ، به چیزی برای شروع کار نیاز ندارد ، منابع مورد نیاز برای تجارت روزانه با موفقیت قابل توجه است. به عنوان مثال ، مرجع نظارتی صنعت مالی (FINRA) توضیح می دهد که به معامله گران روز الگوی نیاز دارد تا مبلغ 25000 دلار در حساب های خود را حفظ کنند تا به بازار دسترسی پیدا کنند.

اشکالاتی برای تجارت روزانه

یک روز معامله گر برای سرمایه گذاری واقعی به سرمایه کافی در بالای آن نیاز دارد ، و بیشتر توصیه هایی که حداقل 10،000 دلار و ترجیحاً بیشتر شبیه 30،000 دلار است ، برای کل سرمایه 55000 دلار است. معامله گران روز همچنین به طور معمول به آشنایی کافی با ریاضیات و تجزیه و تحلیل یا آشنایی با و دسترسی به نرم افزاری که می تواند تجزیه و تحلیل را برای آنها انجام دهد ، نیاز دارند.

سرانجام ، شانس ضرب و شتم بازار فقط خوب نیست. میانگین بازده بازرگان روز که اغلب نقل می شود 10 درصد است ، اما به یاد بیاورید که نرخ خرابی حدود 95 درصد است. علاوه بر این ، همانطور که 93 سال داده های بازده بورس NYU نشان می دهد ، میانگین بازده بازده بورس سهام از نظر تاریخی 9. 8 درصد بوده است.

این بدان معناست که یک استراتژی برای برگزاری طولانی مدت به احتمال زیاد با استراتژی تجارت روز فعال مطابقت دارد. همانطور که هر دو Forbes و Vantage Point Trading توضیح می دهند ، تجارت روزانه اساساً یک سیستم شرط بندی است و از نظر طبیعت همه سیستم های شرط بندی نیاز دارند که بیشتر افراد در آنها شکست بخورند.

انواع استراتژی های معاملاتی

برای آن روز معامله گران که مدیریت می کنند پول خود را از دست نمی دهند ، مهمترین راه پیدا کردن یک استراتژی موفق و چسبیدن به آن است. با این حال ، "موفقیت" در اینجا بسیار محافظه کارانه تعریف شده است. یک معامله گر روزانه می تواند انتظار داشته باشد که حتی با یک استراتژی محکم 40 تا 50 درصد از زمان را از دست بدهد. بسیاری از معامله گران آماتور ، وقتی با این نرخ ضرر روبرو هستند ، فکر می کنند که آنها کار اشتباهی انجام می دهند و استراتژی های تعویض را ادامه می دهند. این نقش اساسی در عدم موفقیت بسیاری از کسانی که تلاش می کنند روز تجارت کنند ، ایفا می کند.

هنگام انتخاب یک استراتژی معاملاتی روزانه ، مهم است که بازارهای هدف خود ، منابع خود (از جمله سرمایه ، نرم افزار ، زمان و دسترسی به اطلاعات) و درجه حرارت و سطح راحتی خود را در نظر بگیرید. استراتژی های گسترده تجارت روزانه می تواند همانطور که روزانه تجارت سرمایه گذار انجام می شود ، خراب شود.

اول ، معاملات نوسان یک استراتژی پرخطر و پرخطر است که محور شناسایی سهام با حرکت قیمت کوتاه مدت است. این کار با استفاده از ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی ، آشنایی با الگوهای قیمت و روندها و درک ارزش اساسی سهام انجام می شود.

استراتژی های تر و مستغلات روزانه

تجارت ادغام و کسب و کار بر شناسایی شرکت هایی که در حال ادغام و کسب هستند و بهره مندی از نوسانات سهام این امر را متمرکز می کند. این استراتژی ریسک متوسطی دارد و پتانسیل دستاوردهای قابل توجهی را دارد ، اما اجرای آن دشوار است.

تجارت بر اساس اخبار شامل واکنش به رویدادهای جاری است که به اندازه کافی پیش از بقیه بازار برای ایجاد سود حاصل می شود. اگرچه این رویکرد تقریباً به اندازه سایر رویکردها به تجزیه و تحلیل فنی متکی نیست ، اما به دست آوردن و قضاوت اطلاعات به موقع بسیار دشوار است. این استراتژی دارای خطرات و پاداش های متوسط است. معاملات Abritrage شامل مقایسه اختلاف قیمت در اوراق بهادار است که باید به طور مشابه معامله شوند. این استراتژی کم خطر است و می تواند جوایز متوسط را بدست آورد.

اجرای بسیاری از استراتژی های تجارت روزانه شامل مقادیر قابل توجهی از تجزیه و تحلیل ، دسترسی به اطلاعات ، خطر و شانس ساده است. برای افراد علاقه مند به تجارت روزانه ، درک استراتژی ها و ارزیابی صادقانه از مهارت های خود ، تحمل ، صبر و فروتنی ضروری است. معامله گران موفق مایل به یادگیری از اشتباهات خود هستند و هنگام اشتباه بودن اعتراف می کنند.

• UC برکلی: رفتار سرمایه گذاران فردی
• معاملات Vantage Point: نرخ موفقیت روز معاملات روز چیست؟پاسخ کامل
• FINRA: الزامات حاشیه تجارت روزانه: قوانین را بدانید
• NYU: بازده تاریخی سهام ، اوراق قرضه و صورتحساب: 1928-2020
• Forbes: معاملات روز: هوشمند یا احمق؟
• معاملات Vantage Point: چرا اکثر معامله گران پول خود را از دست می دهند و چرا بازار به آن نیاز دارد
• تجارت روزانه سرمایه گذار: تجارت نوسان

دانیل اسمیت نویسنده و بازاریاب محتوا از Upstate New York است. او نزدیک به 10 سال است که در مورد موضوعات مربوط به تجارت می نویسد. او صاحب آژانس بازاریابی محتوای خود ، بازاریابی محتوای Creative Creative Wordmyth است و با تعدادی از مشاغل کوچک همکاری می کند تا محتوای B2B را برای وب سایت های خود ، حساب های رسانه های اجتماعی و مواد بازاریابی تهیه کند. وی علاوه بر این محتوا ، مقالات مربوط به تجارت را برای سایت هایی مانند شیرین شیرین ، گروه تحقیقاتی اتحاد در سراسر جهان ، شرکت بلوم و صرف کرده است.