سهام معاملاتی روز: 7 استراتژی که هنوز در سال 2022 کار می کنند

در بازارهای مالی ، بازار ارزی بزرگترین است که بیش از 5 تریلیون دلار به صورت روزانه رد و بدل می شود.

بازار سهام با بسیاری از سرمایه گذاران نهادی و صندوق های تامینی که روزانه پول را منتقل می کنند ، به همان اندازه بسیار زیاد است. در ایالات متحده ، بیش از 5000 شرکت ذکر شده وجود دارند که روزانه تجارت می کنند. به عنوان یک معامله گر ، این شرکت ها فرصتی ایده آل برای کسب درآمد به شما ارائه می دهند.

با این حال ، برای کسب درآمد در سهام ، شما باید بسیار مراقب باشید!

دقیقاً مانند بازارهای فارکس و کالا ، بسیاری از مردم پول خود را در بازار سهام از دست داده اند. این اتفاق می افتد که این افراد تصمیمات اشتباهی بگیرند و به آنها پایبند باشند.

نحوه تجارت در سهام

همانطور که در بالا ذکر شد ، از آنجا که هزاران شرکت ذکر شده وجود دارد ، این شرکت ها در دسته های مختلفی قرار گرفته اند. این مبتنی بر کارهایی است که آنها انجام می دهند.

به عنوان مثال ، شورون و اکسون در همان دسته ها ذکر شده اند در حالی که فیس بوک و توییتر در همان گروه ذکر شده اند. برای داشتن یک نمونه کارها متنوع برای حساب معاملات روز خود ، می توانید تجارت در دسته های مختلف را انتخاب کنید.

به عنوان مثال ، شما می توانید تصمیم بگیرید که در زمینه انرژی و رسانه تجارت کنید. از طرف دیگر ، شما می توانید تصمیم بگیرید که با اختیار مشتری و خدمات تجاری تجارت کنید.

پس چگونه بهترین صنایع را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنید؟

همانطور که قبلاً نوشتیم ، نقش شما به عنوان یک معامله گر این نیست که شرکتی را که بیش از حد ارزشمند یا کم ارزش است انتخاب کنید. شما با انجام همه تجزیه و تحلیل آماری یا ارائه مدلهایی که توسط مدیران صندوق های پرچین و تحلیلگران طرف فروش رژه می روند ، درآمد کسب نمی کنید.

این فقط به این دلیل است که شما قصد ندارید این شرکت ها را برای همیشه در اختیار داشته باشید.

در واقع ، شما می خواهید امروز وارد یک موقعیت کوتاه شوید و عصر از آنجا خارج شوید. روز بعد ممکن است تصمیم بگیرید که به همان شرکت بروید.

سهام تجاری - تدوین یک استراتژی

آنچه شما واقعاً باید هنگام تجارت چندین صنعت بدانید ، حرکات قیمت است. اگر درک خوبی در مورد چگونگی حرکت قیمت در بین شرکت ها یا صنایع مختلف دارید که خوب خواهید بود.

همبستگی

به عنوان مثال ، بین شرکت های انرژی و شرکت های صنایع حمل و نقل ارتباط خوبی وجود دارد. به عنوان مثال ، اگر قیمت نفت بالا برود ، به این معنی است که شرکتهای هواپیمایی قیمت بالاتری را برای سوخت جت پرداخت می کنند. بنابراین ، با افزایش قیمت نفت ، احتمال ابتلا به صنایع حمل و نقل تأثیر می گذارد.

مثال دیگر در مورد سهام نفت و بانکی است. هنگامی که قیمت نفت کاهش می یابد ، منجر به کاهش موقعیت نقدینگی شرکت های نفتی می شود. برخی از این شرکت ها حتی ممکن است به تعهدات اعتباری خود پیش فرض کنند.

بنابراین ، احتمال وجود دارد که کاهش قیمت نفت منجر به کاهش سهام نفت شود که تأثیر آن بر سهام مالی خواهد بود.

در نتیجه ، داشتن این درک به شما در تدوین یک استراتژی محافظت خوب کمک می کند.

نوسان

نوسانات بازار یا صنعت چیز دیگری است که هنگام تجارت دسته های مختلف سهام باید در نظر بگیرید. برخی از شرکت ها معمولاً بیشتر از سایرین تقاضا دارند.

مثال خوب شرکتهای اینترنتی است که امروزه بسیاری از سرمایه گذاران می خواهند صاحب آن باشند. به عنوان مثال ، شرکت هایی مانند فیس بوک معمولاً نسبت به شرکت های ابزار مورد تقاضا هستند.

به عنوان یک روز تجارت ، شما در واقع می خواهید شرکت هایی را تجارت کنید که بی ثبات تر هستند زیرا این امر به شما فرصتی می دهد تا درآمد بیشتری کسب کنید.

تحکیم

به عنوان یک معامله گر روز ، یک کاری که همیشه می توانید برای به حداکثر رساندن بازده خود انجام دهید ، جستجوی ادغام (ادغام و ادغام) است.

هنگامی که یک شرکت پیشنهاد شرکت دیگری را اعلام کرد ، بازار به نفع شرکت در شرکت واکنش نشان می دهد. علاوه بر این ، در بسیاری از مواقع ، هنگامی که این اعلامیه می آید ، سهام خریدار تمایل به پایین آمدن دارد.

بنابراین ، در این شرایط ، دو راه وجود دارد که یک معامله گر می تواند از آن بهره مند شود: کوتاه کردن خریدار و خرید سهام شرکت به دست آمده.

منطق در اینجا ساده است. سهامداران یک شرکت که به دست می آیند ، فقط حق بیمه ای را برای انجام روند فروش می پذیرند. بگویید شرکت A (معامله با 56 دلار در هر سهم در بازار 2 میلیارد دلار) و شرکت B می خواهد آن را خریداری کند.

تنها راهی که این معامله می تواند از بین برود این است که شرکت B حق بیمه (مانند 65 دلار سهم) را ارائه داد. از طرف دیگر ، برای طی کردن این فروش ، شرکت B نیاز به خرج کردن یا وام گرفتن پول دارد که هزینه های آن را افزایش می دهد.

از آنجا که هیچ سرمایه گذار این را دوست ندارد ، سهام این شرکت به سمت جنوب حرکت می کند و فرصتی برای کوتاه کردن باز می کند.

سرمایه گذاران فعال

سرمایه گذاران فعال نحوه مدیریت شرکت ها در بسیاری از نقاط جهان را تغییر دادند. یک سرمایه گذار فعال با کشف یک شرکت و تحقیق در مورد آن شروع می کند.

پس از این ، سرمایه گذار جلوتر می رود و اگر احساس کند که یا سوء مدیریت شده است یا برای ادغام رسیده است ، سهم قابل توجهی در شرکت خریداری می کند.

پس از خرید ، سرمایه گذار برای تغییر استراتژی ها به مدیریت فشار می آورد.

به عنوان یک معامله گر روز ، دنبال کردن فعالان می توانند بسیار پرسود باشند زیرا سهام شرکت هایی که آنها اعلام کرده اند مالکیت تمایل به بالا رفتن دارند.

به عنوان مثال ، طبق گفته بلومبرگ ، سهام شرکتی به نام Mondelez پس از اعلام سرمایه گذار فعال ، بیل آکمن ، مالکیت خود را اعلام کرد. در سال 2014 ، سهام اپل پس از آنكه سرمایه گذار فعال كارل ایکان از سهام شرکت کرد ، بالا رفت.

سرمایه گذاران فعال همیشه در مورد شرکت های خاص صعودی نیستند. در ژوئیه سال 2016 ، سرمایه گذار فعال دیوید اینهورن در کنفرانس بیست و یکم Sohn صحبت کرد. وی در صحبت های خود در مورد شرکت های متلاشی صحبت کرد و منابع پیشگام را جدا کرد.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت ها در این دوره با قیمت پایین نفت پایدار نبودند و در آنجا برای هر دلار سرمایه گذاری شده 0. 2 دلار از دست می دهند. خوب ، سهام منابع پایونیر بیش از 2. 66 ٪ مخزن شده است.

کنفرانس های سرمایه گذار

سرمایه گذاران و مدیران صندوق های پرچین مرتباً در کنفرانس ها جمع می شوند تا بهترین ایده های خود را به اشتراک بگذارند. این گردهمایی ها مکان های مهمی برای کسب اطلاعات در مورد بهترین شرکت ها برای طولانی شدن و کسانی هستند که کوتاه می روند.

سالها پیش ، مدیر صندوق پرچین ، دیوید اینهورن در کنفرانس Sohn در نیویورک صحبت کرد. در طول کنفرانس ، وی علیه شرکت هایی که با Fracking کار می کردند صحبت کرد. در طول سخنرانی خود ، سهام هر 3 شرکتی که وی ذکر کرد به طور متوسط 5 ٪ کاهش یافت.

در همان کنفرانس ، بیل آکمن ، مدیر صندوق پرچین ، در مورد زوتیس ، شرکتی که با داروهای حیوانات سروکار دارد صحبت کرد. پس از اینکه او ایده خود را مطرح کرد ، سهام شرکت 10 ٪ افزایش یافت.

فصل درآمد

شرکت های ذکر شده موظفند نتایج سه ماهه توسط SEC را منتشر کنند. این فصل درآمدی فرصتی را برای معامله گران فراهم می کند تا درک کنند که این شرکت چگونه کار کرده است. همچنین به عنوان فرصتی مناسب برای شرکت برای صدور اطلاعات تخمین زده شده مالی است.

علاوه بر این ، هنگام انتشار نتایج ، مدیریت ارشد به سؤالات مطرح شده توسط تحلیلگران پاسخ می دهد. این فرصتی را برای معامله گران فراهم می کند تا دستاوردهای کوتاه مدت را بدست آورند.

در بسیاری از موارد ، اگر شرکت نتایج و راهنمایی های خوبی را اعلام کند ، سهام شرکت افزایش می یابد و در نتیجه فرصتی برای طولانی شدن باز می شود.

از طرف دیگر ، اگر چشم انداز شرکت خوب نباشد ، سهام باعث ایجاد یک فرصت کوتاه می شود.

بنابراین یک معامله گر باید تعدادی از موارد را درک کند:

1. بدانید که چه زمانی انتظار می رود این شرکت نتایج سه ماهه یا کامل را صادر کند
2. نتایج مورد انتظار را از نظر EPS (سود هر سهم) و درآمد درک کنید.
3. نکات "ماشه" را درک کنید.

نقطه "ماشه" معیارهای کلیدی است که سرمایه گذاران به دنبال آن خواهند بود.

یک مثال خوب در این فیس بوک است. این امکان وجود دارد که شرکتی مانند فیس بوک حتی در صورت صدور عملکرد مالی قوی از نظر درآمد و EPS به سمت جنوب برود. این امر به این دلیل است که سرمایه گذاران در حال بررسی معیارهای دیگر مانند کاربران فعال ماهانه و درآمد برای هر کاربر هستند.

IPO

ارائه اولیه عمومی (IPO) همچنین یکی دیگر از فرصت های مهم برای معامله گران روزانه است که روی سهام تمرکز می کنند.

در گذشته ، هنگامی که شرکت ها لیست می شوند ، معمولاً خوش بینی زیادی وجود دارد. در بیشتر موارد ، پس از یک پیشنهاد اولیه ، سهام شرکت ها با درصد زیادی افزایش می یابد. به عنوان مثال ، هنگامی که Shopify ذکر شد ، سهام 60 ٪ افزایش یافت. به همین ترتیب ، سهام Etsy حدود 40 ٪ افزایش یافت. این تعداد شیرین به روز معامله گران است.

با این حال ، به عنوان یک معامله گر روز ، شما باید از وسوسه شرکت های نگهدارنده مداوم بعد از IPO خودداری کنید ، زیرا معمولاً زیاد است که سهام به حالت عادی جدید سقوط کند.

کلیدی

در پایان ، امکان اجرای یک حساب کاربری روز موفق با تمرکز روی سهام امکان پذیر است. تعدادی از صندوق های پرچین موفق از این استراتژی برای کسب درآمد زیادی استفاده کرده اند.

در حقیقت ، به عنوان یک معامله گر روزانه ، استفاده از سرمایه گذاری سنتی بلند مدت می تواند شما را از به حداکثر رساندن پتانسیل کامل حساب جلوگیری کند.