تجارت نوسان چیست؟تعریف ، استراتژی ها و نمونه ها

Trading Trading یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گران به امید ایجاد سود از طریق حرکات بازار یا نوسانات ، برای مدت کوتاهی در موقعیت ها قرار می گیرند. این استراتژی همانند تجارت روزانه یا معاملات موقعیتی نیست که به عنوان معاملات روند نیز شناخته می شود. بازرگانان نوسان غالباً میانه را اشغال می کنند و بیشتر از معامله گران روز به تجارت می روند اما برای یک دوره کوتاهتر از بازرگانان موقعیت ، مواضع خود را نگه می دارند.

در این راهنما برای تجارت نوسان ، ما در مورد معنای تجارت در مورد نوسان بحث خواهیم کرد ، توضیح می دهیم که چگونه این رویکرد کار می کند ، جوانب مثبت و منفی را برجسته می کند و استراتژی های معاملاتی نوسان را تجزیه و تحلیل می کند.

تجارت نوسان چیست؟

هنگامی که معامله گران برای مدت کوتاهی برای سرمایه گذاری در نوسانات بازار به موقعیتی می پردازند ، این استراتژی معاملاتی به عنوان معاملات نوسان شناخته می شود. هدف نهایی سودآوری از حرکات قیمت در طی روزها یا هفته ها است. اگر وارد سرمایه گذاری در نوسان شوید ، روزها یا هفته ها را خریداری می کنید ، در موقعیتی قرار می گیرید و سپس از آن خارج می شوید. این بدان معناست که معاملات نوسان متمرکز بر روندهای کوتاه مدت است تا اینکه بلند مدت مانند معاملات موقعیتی باشد.

تجارت نوسان چگونه کار می کند؟

برای بهره مندی از معاملات نوسان ، درک چگونگی عملکرد معاملات نوسان ضروری است. این شکل از تجارت به نوسانات موجود در بازار متکی است که باعث حرکت در قیمت سهام می شود. معامله گران نوسان در تلاش هستند تا از روندهای کوتاه مدت برای سودآوری استفاده کنند. آنها به دنبال ورود به موقعیت ، چند روز یا هفته ها هستند و سپس می فروشند. به طور خلاصه ، معاملات نوسان یک شکل کوتاهتر از معاملات موقعیت و شکل طولانی تر از معاملات روز است.

مانند همه نوع سرمایه گذاری ها ، معاملات نوسان خطرات را به همراه دارد. برای به حداقل رساندن خطرات و به حداکثر رساندن شانس ایجاد سود ، سرمایه گذاران زرنگ و دانا از تجزیه و تحلیل فنی برای نظارت بر حرکات بازار ، انتخاب سهام برای تجارت نوسان و شناسایی فرصت های کسب درآمد استفاده می کنند. تجزیه و تحلیل فنی شامل استفاده از داده ها ، نمودارهای سهام و آمار برای مشاهده روندهای نوظهور و فرصت های سودآور است. این تحلیل ها به دلیل ارائه بینش در مورد نوسانات قیمت آینده ، پایه و اساس تجارت نوسان را تشکیل می دهند.

در اکثر موارد ، معامله گران نوسان در سهام بزرگ سرمایه گذاری می کنند ، که بیشتر مورد معامله قرار می گیرند. سهام به شدت معامله شده اطلاعات زیادی را برای سرمایه گذاران آینده نگر ارائه می دهد تا به آنها در ارزیابی و پیش بینی حرکات بازار کمک کند.

نمونه ای از تجارت نوسان

برای درک چگونگی کار نوسان ، مفید است که به یک نمونه واقعی از تجارت نوسان نگاه کنیم. بیایید بگوییم نمودار قیمت سهم یک شرکت یک فنجان و الگوی دسته را نشان می دهد. این الگوی نشان می دهد که اگر سهام بالاتر از قسمت بالای دسته باشد ، حرکت رو به بالا ادامه خواهد یافت.

نقطه ورود توصیه شده در صدر جام است ، جایی که قیمت اخیر برای شرکت فوق الذکر 3555 دلار بوده است. در دسته ، جدیدترین پایین 3،395 دلار بود. قرار دادن سفارش متوقف شده با 3،395 دلار حداکثر ضرر 160 دلار را با نسبت پاداش/ریسک 3: 1 ایجاد می کند. برای کسب سود خوب از این تجارت ، معامله گران باید 4،035 دلار بفروشند.

تفاوت بین معاملات نوسان ، تجارت روزانه و معاملات موقعیت

هنگام تجزیه و تحلیل معاملات نوسان در مقابل معاملات روز ، تفاوت اصلی چارچوب زمانی است. معامله گران روز برای چند دقیقه یا ساعت در موقعیت ها قرار می گیرند و تعداد زیادی از معاملات را در روز انجام می دهند.

از طرف دیگر ، معامله گران نوسان در موقعیت های طولانی تر قرار دارند و تصمیم می گیرند پس از چند روز یا هفته ها بفروشند. معاملات موقعیتی ، همچنین به عنوان معاملات روند شناخته می شود ، یک استراتژی معاملاتی بلند مدت است که به طور معمول شامل معامله گران می شود که برای هفته ها ، ماه ها یا سالها در موقعیت ها قرار می گیرند.

در زیر تفاوتهای کلیدی وجود دارد:

• معاملات روز: معاملات متعدد در روز ، موقعیت هایی که برای دقیقه یا ساعت برگزار می شود ، سود و زیان به سرعت جمع می شود ، هزینه های بالاتر ، سود نسبتاً کم در هر معامله.

• معاملات نوسان: چندین معاملات در هفته یا ماه ، موقعیت هایی که برای روزها یا هفته ها برگزار می شود ، منفعل تر ، سود و ضرر و زیان کندتر از معاملات روز ، هزینه های نسبتاً کم ، سود بالاتر در هر معامله از معاملات روز است.

• معاملات موقعیت: تعداد کمی از معاملات در هر ماه ، موقعیت هایی که برای هفته ها ، ماه ها یا سالها برگزار می شود ، سود و ضرر و زیان انباشته شده در دوره های طولانی ، هزینه های پایین ، سود نسبتاً بالایی در هر معامله.

معاملات نوسان نسبت به معاملات روز کمتر وقت گیر است و این امر مستلزم آن است که معامله گران به طور فعال بازار را تجزیه و تحلیل کنند و به طور مداوم حرکت کنند. با نوسان و تجارت موقعیت ، معامله گران می توانند منفعل تر باشند و وقت خود را به سایر سرمایه گذاری ها و تعهدات اختصاص دهند.

نحوه یافتن سهام مناسب برای تجارت نوسان

اولین قاعده برای سرمایه گذاری موفقیت آمیز ، شناسایی سهام مناسب است. برای انجام این کار ، یادگیری نحوه اسکن سهام برای تجارت نوسان مفید است و درک می کند که چه عواملی حرکات بازار را هدایت می کند. همچنین فهمیدن چگونگی تعیین نقاط ورودی و خروج بهینه نیز مفید است.

بهترین سهام برای معاملات نوسان معمولاً سهام بزرگ کلاه است که به طور فعال در مبادلات معامله می شوند. اگر سهام به طور فعال معامله نشود ، فروش آنها دشوار است.

یکی دیگر از عوامل اساسی که باید هنگام کاوش در سرمایه گذاری در نوسان در نظر بگیرید ، نوسانات است. اگر حرکت کمی در بازار وجود داشته باشد ، فرصت های ایجاد سود محدود است. معامله گران نوسان به نوسانات متکی هستند.

اگرچه نوسانات خطرات را به همراه دارد ، اما برای معاملات نوسان موفق لازم است ، زیرا معامله گران باید بتوانند از فرصت ها سرمایه گذاری کنند. هدف این است که از بخشی از حرکت قیمت پیش بینی شده استفاده کنید تا سود کسب کنید و سپس به دنبال موقعیت بعدی باشید.

درک شرایط بازار

انتخاب سهام برای معاملات نوسان بسیار مهم است که سودآور خواهد بود. به همین دلیل درک شرایط بازار مهم است ، زیرا وضعیت بازار بهترین استراتژی معاملاتی نوسان را دیکته می کند. در اینجا انواع مختلف بازرگانان نوسان ممکن است با آنها روبرو شوند:

1. بازار خرس

بازار خرس برای نوسان معامله گران ایده آل نیست زیرا قیمت ها در حال کاهش است و ممکن است اقتصاد در حال بازپرداخت باشد. در این شرایط ، معامله گران نوسان می توانند استراتژی خود را تنظیم کنند تا خطرات را کاهش دهند. به عنوان مثال ، آنها می توانند چارچوب زمانی تجارت را کوتاه کنند ، میزان پول نقد خود را افزایش دهند ، و همچنین اوراق بهادار را بفروشند و سپس آنها را بعداً خریداری کنند که قیمت ها دوباره شروع به افزایش کنند.

2. بازار گاو نر

بازار گاو نر نشان می دهد که قیمت ها در حال افزایش است و اقتصاد پایدارتر است. خرید در بازار گاو نر احتمالاً از طریق معاملات نوسان سود کسب می کند. با این حال ، به یاد داشته باشید که یک بازار گاو نر موفقیت را تضمین نمی کند. این محتاطانه است که از شکایت کردن و ادامه تحقیقات و تجزیه و تحلیل کامل ادامه دهید.

3. بازار انتقالی

یک بازار انتقالی ، که به عنوان یک بازار بین المللی نیز شناخته می شود ، شرایط بهینه را برای معاملات نوسان ارائه می دهد زیرا بازار بین گاو و خرس حرکت می کند. درجه اطمینان پایین تر است و نوسانات بیشتر است ، که فرصت های طلایی را برای معاملات نوسان ارائه می دهد.

جوانب مثبت و منفی تجارت نوسان چیست؟

مزایا و مضراتی برای تجارت نوسان وجود دارد. برخی از جوانب مثبت و منفی که باید در نظر بگیرند عبارتند از:

طرفداران

• وقت گیر کمتر از معاملات روز
• سودهای کوتاه مدت را به حداکثر می رساند
• برای شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه و کاهش خطرات به تجزیه و تحلیل فنی متکی است

منفی

• خطر کاهش قیمت در خارج از ساعات معاملات روز کاهش می یابد
• خطر خسارات قابل توجه به دلیل وارونگی روند
• پتانسیل از دست دادن دستاوردهای بلند مدت

استراتژی های معاملاتی نوسان

معامله گران Swing از تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری در مورد زمان خرید و فروش موقعیت ها استفاده می کنند. نمونه هایی از استراتژی های معاملاتی نوسانی عبارتند از:

• میانگین های متحرک: تجزیه و تحلیل میانگین های متحرک معامله گران را قادر می سازد تا به دنبال متقاطع ها در بازارهای گاوی و خرسی باشند و محدوده قیمت پایین تر و بالاتر را تعیین کنند. می توانید از میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی استفاده کنید.

• سطوح حمایت و مقاومت: تعیین سطوح حمایت (پایین) و مقاومت (بالا) و محرک ها برای شناسایی بهترین زمان ها برای خرید و فروش مفید است.

• متقاطع میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD): وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور می کند، این یکی از بهترین شاخص ها برای معاملات نوسانی است. هنگامی که تقاطع رخ داد و خط سیگنال زیر MACD قرار گرفت، این نشانه ای برای فروش است.

• الگوی اصلاح فیبوناچی: این الگو حمایت و مقاومت را تعیین می کند تا به معامله گران کمک کند تا دستورات توقف ضرر و اهداف قیمت را تعیین کنند.

سوالات متداول

آیا نوسان تجارت سودآور است؟

+

معاملات نوسانی می تواند سودآور باشد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد. برای کسب سود، معامله گران باید از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، سهام مناسب را پیدا کنند و از شرایط بازار آگاه باشند.

آیا معاملات نوسانی استراتژی خوبی است؟

+

معاملات نوسانی مزایا و معایبی دارد. می تواند سودآور باشد، نسبت به معاملات روزانه زمان کمتری دارد و معامله گران می توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال ریسک ها را کاهش دهند. با این حال، خطراتی وجود دارد و معکوس شدن بازار می تواند باعث زیان های قابل توجهی شود.

آیا معاملات نوسانی برای مبتدیان خوب است؟

+

مبتدیان می توانند از معاملات نوسانی درآمد کسب کنند، اما برای شروع به سرمایه قابل توجهی نیاز دارند. معامله گران همچنین باید درک محکمی از تکنیک ها و استراتژی های تحلیل تکنیکال داشته باشند.

آیا معاملات نوسانی ایمن تر از معاملات روزانه است؟

+

هم معاملات نوسانی و هم معاملات روزانه دارای ریسک هستند. معاملات نوسانی ممکن است با ریسک کمتری در نظر گرفته شود زیرا معامله گران را قادر می سازد برای مدت طولانی تری در موقعیت های خود باقی بمانند و زمان کمتری را به مدیریت سرمایه گذاری اختصاص دهند. با این حال، معاملات نوسانی در برابر حرکات خارج از ساعات معاملات روزانه آسیب پذیر هستند.

درباره نویسنده

جی داوتویچ

من همیشه خودم را یک نویسنده می دانستم، اما کارم را به عنوان یک اپراتور داده با یک شرکت بزرگ فین تک شروع کردم. این موقعیت برای یادگیری نحوه عملکرد بانک ها و سایر موسسات مالی بسیار ارزشمند بود. مکاتبات روزانه با کارشناسان بانکی به من بینشی در مورد سیستم ها و سیاست هایی که اقتصاد را تقویت می کنند، داد. وقتی این فرصت را پیدا کردم که تجربه خود را به کلمات ترجمه کنم، با کمال میل به تیم هوشمند و مشتاق Fortunly پیوستم.