پیش بینی هفتگی فارکس - طلا ، NASDAQ 100 ، GBP/USD ، NZD/USD

حرکات اصلی فارکس در طول هفته در جریان ارزهای کالایی (دلار کانادایی ، استرالیا و نیوزیلند) به دلار آمریکا بود ، اگرچه جفت ارز GBP/USD نیز برای رسیدن به قیمت پایین 37 ساله جدید در زیر خراب شد1. 14 دلار.

تفاوت بین موفقیت و عدم موفقیت در معاملات فارکس / CFD به احتمال زیاد بیشتر به کدام دارایی که شما برای تجارت هر هفته انتخاب می کنید بستگی دارد و در کدام جهت و نه به روشهای دقیقی که ممکن است برای تعیین ورودی ها و خروج های تجاری استفاده کنید.

بنابراین ، هنگام شروع هفته ، ایده خوبی است که به تصویر بزرگ آنچه در بازار به طور کلی در حال توسعه است ، و اینکه چگونه چنین تحولات و تحت تأثیر اصول کلان ، عوامل فنی و احساسات بازار است ، بررسی کنیم. برای دریافت تجزیه و تحلیل هفتگی من در زیر بخوانید.

تجزیه و تحلیل اساسی و احساسات بازار

1. کوتاه از جفت ارز EUR/USD ، اما فقط از معکوس در مقاومت کلیدی. وارونگی نزولی با قیمت 1. 0195 دلار وجود داشت که می توانست حدود 130 سود سود را تا هفتگی نزدیک کند.
2. طولانی از جفت ارز USD/JPY ، اما فقط از معکوس در پشتیبانی کلیدی. در هفته گذشته به هیچ یک از سطح پشتیبانی اصلی من نرسید.

این یک پیروزی کلی ایجاد کرد.

این خبر تحت سلطه داده های بدتر از آنچه انتظار می رود CPI (تورم) ایالات متحده باشد ، که باعث تقویت احساسات ریسک شده و شاهد جریان به دلار آمریکا بود. داده ها حاکی از آن است که فشارهای تورمی قوی تر و گسترده تر از آنچه انتظار می رفت ، باقی می مانند ، که به نظر می رسد احتمال افزایش نرخ افزایش نرخ سهام در این هفته با 1. 00 ٪ کامل ، با بهترین سناریوی 0. 75 ٪ به طور مؤثر داده می شود. گلدمن ساکس پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را برای ایالات متحده در سال 2023 از 1. 5 ٪ به 1. 1 ٪ کاهش داده است. عملکرد خزانه 2 ساله ایالات متحده از منطقه 3. 50 ٪ به یک سال چند ساله بالاتر از 3. 90 ٪ افزایش یافته است ، در حالی که شاخص دلار آمریکا همچنین قیمت بسته شدن هفتگی بلند مدت را به خود اختصاص داده است. بازارهای سهام به شدت سقوط کردند ، با پایان دادن به شاخص Key S& P 500 به هفته 5. 15 ٪ پایین تر در حالی که تقریباً سایر شاخص های مهم جهانی نیز سقوط کردند ، به ویژه HSI چینی که بسیار نزدیک به تجزیه به پایین مدت جدید است.

با توجه به حرکات بازار ، دراماتیک ترین فراتر از بازار سهام در بخش کالاها مشاهده می شد که تقریباً هر کالای پایان هفته پایین تر است. طلا یک امتیاز قابل توجه بود زیرا بسیار زیر 1700 دلار در پایین ترین سطح 2. 5 سال بسته شد. در بازار فارکس ، علی رغم دلار قوی آمریکا ، ین ژاپنی از سقوط بیشتر امتناع ورزید ، احتمالاً به دلیل سیگنال های ارسال شده توسط بانک ژاپن و سایر سیاستگذاران ژاپنی مبنی بر اینکه اسلاید ین به دلیل دلخواه آنها به اندازه کافی پیش رفته است. حرکات اصلی فارکس در طول هفته در جریان ارزهای کالایی (دلار کانادایی ، استرالیا و نیوزیلند) به دلار آمریکا بود ، اگرچه جفت ارز GBP/USD نیز برای رسیدن به قیمت پایین 37 ساله جدید در زیر خراب شد1. 14 دلار.

1. CPI ایالات متحده - در ماه 0. 1 ٪ افزایش یافت که پیش بینی می شد 0. 1 ٪ کاهش داشته باشد.
2. CPI انگلستان - با سرعت سالانه 9. 9 ٪ وقتی 10. 0 ٪ انتظار می رفت ، بسیار پایین تر از حد انتظار بود.
3. تولید ناخالص داخلی انگلستان - با افزایش 0. 2 ٪ در ماه که انتظار می رود 0. 3 ٪ باشد ، پایین تر از حد انتظار می رود.
4. PPI ایالات متحده - یک ماه به کاهش ماه 0. 1 ٪ ، دقیقاً همانطور که انتظار می رود.
5. فروش خرده فروشی ایالات متحده - این ماه در ماه با 0. 3 ٪ افزایش یافت در حالی که کاهش 0. 1 ٪ پیش بینی می شد.
6. تولید ناخالص داخلی نیوزیلند - در طول سه ماهه 1. 7 درصد رشد داشته است ، بالاتر از 1. 0 ٪ که انتظار می رفت.
7. بیکاری استرالیا - کمی بدتر از آنچه انتظار می رفت ، با نرخ بیکاری اندکی از 3. 4 ٪ به 3. 5 ٪ افزایش یافت.
8. شاخص تولید ایالت امپراتوری ایالات متحده
9. داده های احساسات مصرف کننده UOM اولیه ایالات متحده

هفته گذشته بازار فارکس قدرت نسبی در دلار آمریکا را دید. ضعیف ترین ارز NZD ، AUD ، CAD و GBP بود.

نرخ عفونت کروناویروس در سطح جهانی هفته گذشته برای نهمین هفته متوالی کاهش یافته است. تنها رشد قابل توجه در موارد کرونوویروس جدید که در حال حاضر در حال حاضر در روسیه و تایوان اتفاق می افتد.

هفته پیش: 19 سپتامبر - 23 سپتامبر 2022

1. نرخ ، بیانیه و پیش بینی های اقتصادی فدرال FOMC.
2. بیانیه سیاست پولی بانک ژاپن و نرخ سیاست
3. نرخ رسمی بانکی بانک مرکزی انگلیس و خلاصه سیاست های پولی
4. نرخ سیاست SNB و ارزیابی سیاست پولی
5. صورتجلسه جلسه سیاست پولی RBA
6. داده های CPI (تورم) کانادایی
7. صندلی فدرال ایالات متحده پاول سخنرانی جزئی را ارائه می دهد
8. داده های تولید و خدمات PMI برای ایالات متحده ، انگلیس ، آلمان و فرانسه
9. فرماندار RBNZ سخنرانی جزئی خواهد کرد

این تعطیلات عمومی این دوشنبه 19 سپتامبر در ژاپن و انگلیس و در روز جمعه 23 سپتامبر در ژاپن است.

تجزیه و تحلیل فنی

شاخص دلار آمریکا

نمودار قیمت هفتگی زیر نشان می دهد شاخص دلار آمریکا یک شمعدان صعودی را که بسته شده است ، مطابق با روند بلند مدت ، که صعودی است ، چاپ می کند.

قیمت بسته شدن هفتگی بالاترین میزان در سالهای بسیاری بود که این یک نشانه صعودی است. با این حال ، لازم به ذکر است که این تقریباً بیشتر از نزدیک به دو هفته پیش است ، و این که هفته گذشته از سطح بالایی از هفته گذشته فراتر نمی رود. اینها نشانه هایی است که ممکن است گاوها محتاط باشند.

دلیل صعودی خاموش عمدتاً این است که دو همتای بزرگ دلار ، ین ژاپنی و یورو ، نسبتاً خوب در حال نگه داشتن هستند ، اگرچه دلار در برابر سایر ارزها به شدت پیشرفت می کند. با این وجود ، دلار از داده های CPI بالاتر از حد انتظار ایالات متحده که هفته گذشته منتشر شد ، افزایش بزرگی کسب کرد.

به نظر می رسد ما سطح پشتیبانی جدیدی در هفته گذشته در نزدیکی یا در 108. 00 تشکیل شده است که به پرونده صعودی می افزاید.

این ایده خوبی است که طی هفته آینده به دنبال معاملات طولانی به دلار آمریکا باشید. این یک روند صعودی بسیار قدرتمند و بلند مدت در مهمترین ارز در بازار فارکس است.

Xau/USD (طلا)

هفته گذشته شاهد چاپ طلای یک نوار بیرونی در خارج بود که از زمان وحشت کروناویروس آوریل 2020 ، فلز گرانبها به پایین ترین قیمت خود رسید. شمعدان دارای یک فتیله پایین معنادار است ، بنابراین خرس ها باید حداقل در اینجا کمی محتاط باشند.

من دوست ندارم که طلای کوتاه تجارت کند ، زیرا از نظر تاریخی این روند به سمت پایین به روشی صاف و قابل پیش بینی نمی شود. با این حال ، طلا به شدت با بازار سهام ایالات متحده در ارتباط است ، و ما می بینیم که سهام و کالاهای دیگری که همه در حال حرکت هستند ، در حالی که احساسات ریسک دار جریان پول قوی را به دلار آمریکا می فرستد. در حال حاضر هیچ پناهگاهی از تورم در بازار وجود ندارد ، و به نظر می رسد راه حل برای سرمایه گذاران حدس می زند که دلار آمریکا با وجود نرخ بالای تورم ، همچنان به تقویت خود ادامه خواهد داد.

NASDAQ 100

شاخص فناوری NASDAQ 100 هفته گذشته به شدت سقوط کرد و یک نوار بیرونی را چاپ کرد ، زیرا تقریباً تمام شاخص های اصلی سهام جهانی سقوط کردند. سهام جهانی به دلیل داده های تورم مداوم که در ایالات متحده شاهد آن هستیم ، ضرب و شتم جدی را به خود اختصاص داده است و انتظار می رود افزایش نرخ افزایش نرخ 1 در این هفته نرخ های کامل را افزایش دهد و این باعث می شود زندگی برای شرکت ها و مصرف کنندگان بزرگ سخت تر شود.

من دوست ندارم سهام را کوتاه تجارت کنم ، زیرا آنها مستعد واژگونی های صعودی ناگهانی و قوی هستند ، اما اگر همچنان به عنوان بازارها در روز دوشنبه باز می شویم ، ممکن است فرصت های مداوم در سمت کوتاه وجود داشته باشد.

GBP/USD

هفته گذشته شاهد بودیم که جفت ارز GBP/USD یک نوار بیرونی در خارج از کشور چاپ می کند که باعث می شد جفت ارز از سال 1985 به پایین ترین قیمت خود برسد ، رکورد 37 ساله کم است.

این یک علامت بسیار نزولی است ، اما خرس باید توجه داشته باشد که نه تنها شمعدان دارای یک فتیله پایین معنادار است ، بلکه سطح پشتیبانی کلید و تلاقی تعداد دور 1. 1400 دلار را رد می کند.

دلار آمریکا قوی است اما در مقابل یورو و ین ژاپن پیش نمی رود. پوند انگلیس تقریباً 10 ٪ از تورم بسیار بالا و اقتصاد تضعیف کننده برخوردار است و بانک انگلیس پیش بینی می کند که رکود اقتصادی 5 چهارم از پایان سال جاری شروع شود. بنابراین ، دلایل اساسی خوبی برای دیدن یک مورد خوب برای تجارت کوتاه وجود دارد.

من تا زمانی که قیمت پایین تر از هفته گذشته 1. 1350 دلار باشد ، هیچ معاملات کوتاه نمی گیرم ، زیرا در آن زمان در "آسمان آبی" که برای ده ها سال به دست نیامده است ، تجارت می شود و محدودیت فنی در برابر کاهش قوی بیشتر کار نمی کندبشر

NZD/USD

هفته گذشته شاهد بودیم که جفت ارز NZD/USD یک نوار بیرونی را چاپ می کند که باعث می شد جفت ارز از زمان وحشت Coronavirus در ماه مه 2020 به پایین ترین قیمت خود برسد. اینجا.

هفته گذشته شاهد بود که دلار آمریکا به ویژه در برابر پوند انگلیس و سه ارز کالایی تقویت می شود ، دومی از جمله NZD و NZD با محکم تر از دلار استرالیا یا کانادا سقوط کرد. بنابراین ، من فکر می کنم که تجارت این جفت ارز کوتاه احتمالاً روشی فوق العاده برای بهره برداری از احساسات فعلی ریسک است که در بازار رواج دارد. با این حال ، مهم است که صبر کنید و ببینید که چگونه این هفته آینده افتتاح می شود و چه اتفاقی می افتد در جلسه روز دوشنبه آسیا وقتی این جفت به طور معمول کاملاً فعال است.

جالب است بدانید که نرخ بهره نسبتاً زیاد در NZD باعث صرفه جویی در آن از کاهش به پایین مدت طولانی مدت نمی شود.

من تا زمانی که قیمت پایین تر از هفته گذشته در 0. 5940 باشد ، هیچ معاملات کوتاه نمی گیرم.

خط پایین

من بهترین فرصت را در بازارهای مالی این هفته می دانم که احتمالاً از جفت ارز GBP/USD زیر 1. 1350 دلار کوتاه است.

آماده تجارت پیش بینی هفتگی فارکس ما هستید؟در اینجا بهترین کارگزاران فارکس برای انتخاب وجود دارد.