سرمایه گذاران هرگز به طور متوسط پایین هستند

سرمایه گذاران هرگز به طور متوسط پایین نمی آیند. آنها می گویند بله به خرید غوطه وری اما نه برای میانگین سهام! این درس بحث می کند که چگونه و چرا سرمایه گذاران هرگز به طور متوسط کاهش می یابند بلکه با فروش بازنده ها برای خرید برندگان بیشتر ثروت می سازند. سرمایه گذاران موفق می توانند قیمت های خرید را خریداری کنند اما فقط در یک شرایط محدود نادر متوسط هستند. استراتژی مخالف ، به طور متوسط ، می تواند یک سازنده پول قابل اعتماد در شرایط مناسب باشد. برای جزئیات بیشتر به درس مراجعه کنید.

چه چیزی در این درس برای من وجود دارد؟

مدیریت نمونه کارها در زمینه ثروت ، درس 5 ، توضیح می دهد که چرا سرمایه گذاران برتر هرگز به طور متوسط کاهش می یابند ، اما بازنده ها را برای خرید برندگان برای مطلوب ترین بازده نمونه کارها می فروشند. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید ، پیوندها در پایان شما را به دروس مرتبط راهنمایی می کنند. این درس نکات زیر را در مورد میانگین پایین و مورد نادر در هنگام کار این استراتژی توضیح می دهد.

سؤالات متداول در مورد میانگین پایین

سرمایه گذاران هرگز به طور متوسط کاهش می یابند زیرا می خواهند از از دست دادن پول خودداری کنند. سؤالاتی که در زیر وجود دارد ، همپوشانی دارند زیرا موضوع میانگین پایین گسترده است و همه جنبه ها از نزدیک مرتبط هستند. پاسخ به این سؤالات و بقیه درس به شما کمک می کند تا میانگین پایین را درک کنید ، چه زمانی از آن استفاده کنید و چه موقع از خطرات جلوگیری کنید.

میانگین پایین چیست؟

میانگین پایین یک استراتژی مدیریت نمونه کارها است که هنگام سقوط قیمت سهام استفاده می شود. خطرناک استبه طور متوسط ، پس از افت قیمت قابل توجه ، سرمایه گذاران سهام بیشتری را با قیمت پایین تر خریداری می کنند. این قیمت پایین تر به طور متوسط هزینه کل سهام متعلق به آن را کاهش می دهد. در واقع ، این نسخه ای از میانگین هزینه دلار است. سرمایه گذاران که به طور متوسط پایین می آیند ، انتظار دارند وقتی قیمت ها بالاتر از آن هزینه متوسط پایین بیایند ، سود را افزایش می دهند. استدلال برای انجام این کار این است که قیمت ها به همان اندازه برای سود افزایش نمی یابد. از این گذشته ، میانگین هزینه اکنون به شکستن یکنواخت نزدیکتر است. با این حال ، میانگین پایین رکورد ضعیفی از شکستن یکنواخت دارد. بیشتر اوقات ، در حال سقوط قیمت سهام در آن سطح پایین تر یا بیشتر می شود. وقتی این اتفاق بیفتد ، سرمایه گذاران برای ضرر بالاتر می فروشند یا روی یک سرمایه گذاری مرده می نشینند.

چه اتفاقی می افتد که به طور متوسط پایین می آیید؟

میانگین پایین یک استراتژی بد است. این بدان معناست که پس از افت قابل توجه قیمت ، بیشتر سهام از دست رفته را خریداری کنید تا در یک چرخش قیمت شرط بندی کنید. خرید سهام بیشتر با قیمت پایین تر ، در صورت افزایش معنی دار در سرمایه گذاری کلی ، میانگین هزینه آن سهام را کاهش می دهد. اما کل سرمایه گذاری در زیر آب باقی مانده است ، نمونه کارها کوچک می شود و عملکرد حساب نیز کاهش می یابد. همچنین ، سوابق بازار نشان می دهد که بیشتر سهام از دست دادن به عنوان پول مرده می نشینند تا اینکه تغییر معنی دار اتفاق بیفتد. بیشتر اوقات این شامل بازپرداخت مجدد سهامداران است. و این می تواند در برابر شکستن آنها حتی یا همیشه سودآور باشد. در مقابل ، سرمایه گذاران خردمند فقط با افت قیمت بحرانی می فروشند تا از این همه جلوگیری کنند. آنها با خرید سهام برنده برای رشد سبد سهام خود ، پول مرده را زنده می کنند.

آیا به طور متوسط پول خود را از دست می دهید؟

میانگین پایین می تواند منجر به از دست دادن پول شود و به سرعت می تواند به یک فاجعه سرمایه گذاری تبدیل شود. اما قبل از در نظر گرفتن میانگین ، با دقت تحقیق در مورد افزایش خطر ، ارزش ضعیف نمونه کارها و احتمال افزایش قیمت ها. مطمئن باشید که می دانید چرا قبل از اعمال چنین استراتژی پرخطر ، قیمت سهام سقوط کرد. واضح است که قیمت پایین تر نشان می دهد که بازار فکر می کند که سهام کمتر از آنچه پرداخت کرده اید ارزش دارد. و هنوز می تواند پایین تر شود! در صورت سرمایه گذاری در طولانی مدت ، سرمایه گذاران متضاد ممکن است از میانگین پایین بیایند. اما این رویکرد فقط در شرایط خاص موفق می شود. بیشتر سرمایه گذاران با گرفتن ضرر و حرکت به سمت یک سرمایه گذاری خوب ، به مراتب بهتر عمل می کنند. بنابراین ، قبل از اینکه چنین خطر ضعیفی داشته باشید ، با دقت فکر کنید.

آیا میانگین پایین استراتژی بد است؟

میانگین قیمت سهام یک استراتژی پرخطر است. این اغلب باعث ضرر موجود می شود. همچنین ، خرید بیشتر سهام بازنده به این معنی است که بیشتر از نمونه کارها شما را تشکیل می دهد. این باعث کاهش کیفیت نمونه کارها و افزایش خطر می شود. این هم پول و هم عملکرد نمونه کارها را می کشد! میانگین پایین استراتژی است که نیاز به تحقیق دقیق دارد. این تحقیق باید قیمت و اصول سهام را نشان دهد که همه برای کار با معیارهای دقیق مطابقت دارند. حتی اگر خرید سهام در فروش می تواند به خوبی کار کند ، بیشتر اوقات ، خرید سهام بیشتری از یک بازنده اثبات شده ، این کار را نمی کند. در عوض ، بیشتر سرمایه گذاران از این مسائل جلوگیری می کنند ، آنها سهام برنده را خریداری می کنند و هر بازنده ای را برای ساختن یک سبد سرمایه گذاری برنده می فروشند.

چه زمانی استراتژی متوسط پایین کار می کند؟

در شرایط خاص به طور متوسط پایین می تواند با اطمینان سود حاصل شود. اما برای کار خوب ، بازار و اصول سهام باید با معیارهای دقیق هماهنگ باشند. برای بازار ، این بدان معنی است که افت قیمت قابل توجه یک رویداد سهام فردی نیست. در عوض ، این بخشی از یک قیمت عمده در بازار است. همچنین ، اصول سهام باید با چهار معیار مطابقت داشته باشد. اول ، شرکت باید بزرگ باشد. هرچه بزرگتر باشد ، یک شرکت ملی یا بین المللی شناخته شده ایده آل است. دوم ، آن شرکت باید سابقه عملکرد جامد داشته باشد. سوم ، آن شرکت باید حداقل بدهی داشته باشد. چهارم ، شرکت باید جریان نقدی رو به رشد را نشان دهد. هنگامی که تحقیقات نشان می دهد که قیمت و اصول سهام به طور کامل این 4 معیار را رعایت می کند ، میانگین پایین می تواند به خوبی کار کند. در غیر این صورت ، هرگز به طور متوسط پایین!

آیا بهتر است به طور متوسط بالا برود یا متوسط پایین بیاید؟

بسیاری از سرمایه گذاران برتر به طور متوسط درآمد کسب می کنند. اما خیلی های بسیاری دیگر به اشتباه معتقدند که میانگین پایین بهتر است. آنها فکر می کنند کاهش متوسط هزینه برای هر سهم ، با خرید بیشتر در فروش ، به آنها مزیت می دهد. اما علیرغم برخی سرمایه گذاران ارزشمند که ادعا می کنند به طور مرتب این کار را انجام می دهند ، میانگین متوسط به معنای خرید سهام بیشتر سرمایه گذاری از دست رفته است. بیشتر اوقات ، خرید سهام از دست دادن بیشتر به طور متوسط کاهش می یابد اما ضرر را افزایش می دهد و یک نمونه کارها را کاهش می دهد. در مقابل ، میانگین به طور قابل اعتماد درآمد کسب می کند. این اتفاق می افتد زیرا سرمایه گذاران به طور متوسط خرید سهام برنده را افزایش می دهند زیرا همچنان به افزایش هزینه می پردازند. در حالی که متوسط هزینه سهم نیز افزایش می یابد ، نتیجه کلی سود خالص بیشتر و تأثیر مثبت نمونه کارها است. در شرایط مناسب استفاده می شود ، میانگین بالا می تواند یک استراتژی قابل اعتماد برای پول سازی باشد.

شانس پرخطر را بازی نکنید. من سرمایه گذاران هرگز به طور متوسط کاهش نمی یابد. اما Dip را بخرید!

هرگز به طور متوسط پایین ترین مهارت ترین مهارت های سرمایه گذاران برتر است. سرمایه گذاران که بازنده ها را می فروشند و برندگان بیشتری خریداری می کنند ، بازده نمونه کارها خود را بهبود می بخشند. ما به هر دو سوار موفق از طریق قیمت و افت قیمت و افت قیمت که بدون هیچ نشانه ای از بهبود چشمگیر رخ داده است ، نگاه می کنیم. میانگین پایین در بعضی از غوطه ها خوب کار می کرد.

مشکلات هنگام تلاش برای میانگین کاهش می یابد ، کار نمی کند بلکه به دام پول سرمایه گذاری تبدیل می شود. اشتباه کنید و باید با یک اشتباه بسیار پرهزینه مقابله کنید. بعضی اوقات سهام در یک سوراخ قرار می گیرد و هرگز از آن بالا نمی رود. گاهی اوقات سهام که کاهش می یابد هرگز بهبود نمی یابد. سهام می تواند به عنوان سرمایه گذاری های بی ارزش بمیرد.

بله ، به غرق شدن اما نه برای میانگین پایین!

حتی هنگامی که بازیابی قیمت وجود دارد ، می تواند سالها طول بکشد تا یک استراتژی پایین برای کار انجام شود. در ضمن ، آن پول به طور مؤثر مرده است. قرار دادن پول برای کار به طور مؤثر در جای دیگر هر بار پرداخت می کند! این حرکت ، شانس کار را به نفع شما تضمین می کند.

برای یادآوری ، اگر اقتصاد مثبت باشد و بازار مثبت باشد ، ما به بررسی هر شرکت خاص می پردازیم. اگر واقعیت منفی اساسی وجود نداشته باشد ، ما از طریق قیمت های قیمت در آن باقی می مانند. اگر حقایق اساسی و منفی باشند ، بلافاصله می فروشیم. ضرر و زیان را بگیرید و وجوه را برای کار در سهام دیگر بدست آورید و با سوار شدن به سهام در حال رشد ، پول بیشتری را برای ما بدست آورید.

ما همه را نمی دانیم و نمی توانیم. همیشه. همه چیز اتفاق می افتد ، همه چیز تغییر می کند. حتی وقتی یک سرمایه گذار آماده و مایل به سوار شدن از طریق غرق شدن باشد ، می تواند نتیجه بدی داشته باشد. اخبار منفی قابل توجه می تواند فوراً تصویر را تغییر دهد. تعجب می کنیمما اشتباه داریمانتخاب محتاطانه ما این است که ما بلافاصله می فروشیم.

تیم ها را تغییر دهید اما به طور متوسط پایین نروید

یکی از موارد عالی در مورد بازار سهام توانایی ما در تغییر تیم ها است. وقتی می دانیم که در اشتباه هستیم یا از دست می دهیم می توانیم تیم ها را تغییر دهیم. بازنده را بفروشید و برنده را بخرید.

میانگین پایین به طور قابل توجهی خطر را افزایش می دهد. اگر در تصمیم گیری برای کاهش متوسط اشتباه کنیم ، عملکرد سرمایه گذاری خود را می کشیم. این فراتر از سهام واحد درگیر است. یک تصمیم اشتباه می تواند بازده سرمایه گذاری دیگر را ویران کند یا حتی اوراق بهادار را نابود کند.

شانس به مراتب بهتر عملکرد کل نمونه کارها ما را با پیروی از میانگین استراتژی پایین به نفع خود قرار می دهد. در بیشتر موارد ، حتی اگر میانگین پایین کار در مورد یک سهام واحد کار کند ، تأثیر منفی بر روی نمونه کارها وجود دارد.

میانگین پایین همیشه عملکرد کلی نمونه کارها را مختل می کند. این اتفاق می افتد زیرا منابع بیشتری به موقعیت ضعیفی می روند. استفاده از استراتژی متضاد برای قرار دادن منابع در موقعیت های قوی به طور نامتناسب عملکرد نمونه کارها را افزایش می دهد. چه زمانی ممکن است چه کسی یک نمونه کارها اختلال را بخواهد؟

استراتژی متوسط را از ابزار مدیریت سرمایه گذاری خود حذف کنید. این باعث افزایش شانس عملکرد نمونه کارها و تسریع در عملکرد نمونه کارها خواهد شد.

میانگین بالا باعث ایجاد سود نمونه کارها می شود

علاوه بر اجتناب از کاهش میانگین کاهشی، برای یک استراتژی پول سازی بسیار مؤثر، سرمایه گذاران می توانند در شرایطی که شرایط اجازه می دهد برعکس عمل کنند، که به معنای افزایش میانگین است. به طور متوسط، سرمایه گذاران با افزایش قیمت سهام، سهام بیشتری خریداری می کنند. این امر میانگین قیمت پرداختی برای تعداد کل سهام را در حالی که موقعیت رشد می کند، افزایش می دهد، اما سود کلی بیشتر آن را ارزشمند می کند.

این استراتژی جذاب پول سازی از شتاب قیمت در سهام یا بازار بهره می برد. با استفاده از این استراتژی با افزایش قیمت سهام و جذب خریداران بیشتر، سرمایه گذاران می توانند خود را برای تزریق رشد یک یا دو سبد سرمایه گذاری کنند.

یک یا دو تاثیر باعث رشد پرتفوی ها می شود

تأثیر یک و دو این است که اولاً ارزش هر سهمی که مالکیت دارد، با خرید سهام بیشتر در حالی که قیمت ها افزایش می یابد، افزایش می یابد. و دوم، با ادامه خرید، هلدینگ رشد می کند تا به بخش بزرگتری از سبد تبدیل شود. در نتیجه، رشد پرتفوی افزایش می یابد زیرا بخش بزرگ تری از آن دارای سهامی با عملکرد بهتر است!

10 کیسه باز به عنوان یک کیسه دار شروع می شوند

سرمایه گذارانی که رویای سرمایه گذاری های برنده را در سر می پرورانند، می توانند امیدوار به خرید یک 10 کیسه ای باشند که ارزش سهام آن 10 برابر می شود! اتفاق می افتد! و داشتن یک کوله 10 می تواند تأثیر چشمگیری بر ارزش یک نمونه کار داشته باشد!

اما این زمان می برد و قبل از اینکه این استوک ها 10 کوله بردار باشند، 5 کوله بردار بودند و قبل از آن 2 کوله بردار بودند. بنابراین، بهره مندی از چنین سواری به معنای خرید بیشتر در زمانی است که سهام یک باگر 2 و سپس یک باگر 5 و غیره باشد. چنین سهامی باید دو برابر شود تا بتواند به ارزش 5 برابر و سپس ارزش آن 10 برابر شود.

میانگین گرفتن خطراتی دارد

اما، مثل همیشه، خطراتی وجود دارد. پس از رسیدن به اوج قیمت، این جشن سواری به پایان رسیده است. این بدان معناست که اگر درست قبل از افت قیمت یا بازار خرید کنید، افزایش میانگین خطر زیان بیشتری را به همراه دارد. اما تا آن زمان، حزب ادامه دارد و سود همچنان در حال رشد است. مانند هر استراتژی بازار سهام، میانگین گیری غیر قابل اشتباه نیست. اما می تواند به سرعت سودهایی را برای سرمایه گذاران هوشیار در بازارهای مثبت جمع کند.

از آنجایی که این یک بازی حرکتی است، بهترین نتایج میانگین گیری در بازارهای مثبت با قیمت سهام و افزایش بازار به دست می آید. این محیط خوب بازار به این معنی است که اکثر سرمایه گذاران چشم انداز مثبتی دارند. آنها خوش بین هستند و سرمایه گذاران خوشحال چیزی نمی فروشند. می خرند!

با افزایش قیمت سهام ، کلاه بازار یا ارزش کل شرکت نیز افزایش می یابد. یک نتیجه این است که این شرکت به عنوان یک شرکت بزرگتر مشاهده می شود. و شرکت های بزرگتر توجه سرمایه گذاران بیشتری را به خود جلب می کنند. پس از افزایش تعداد خریداران ، با افزایش حجم فروش و قیمت ها ، حرکت گله رشد می کند. وقتی گله علاقه خود را نشان می دهد ، قیمت ها می توانند افزایش یابد!

حرکت از دست دادن سهام نادیده می گیرد

شرکت های مبارز یا مشکل دار به حزب حرکت دعوت نمی شوند. در حالی که هیچ تضمینی وجود ندارد ، بیشتر اوقات ، امواج خرید سهام باعث می شوند شرکت های بهتر با عملکرد بالاتر به قیمت های بالاتر برسند. شرکت های کم کار ، از جمله هر قیمت با کاهش قیمت ، به حزب حرکت نمی رسند.

اگرچه طعنه آمیز است ، با افزایش قیمت ها ، پول بیشتری شرکت های کمتری را برای هدایت این قیمت های سهم هنوز تعقیب می کند. پول بیشتر و بیشتر در موج حرکت که باعث می شود مسابقه برای سود باشد ، به کمتر و کمتر می رود. و هر مقدار خرید به سرمایه گذاران کمک می کند که میانگین خود را کسب کنند ، درآمد بیشتری کسب می کنند.

چرا این درس اهمیت دارد

یادگیری هرگز به طور متوسط یک استراتژی ارزشمند از یک سرمایه گذار برتر را اتخاذ می کند. فروش بازنده ها برای خرید برندگان بیشتر بلافاصله بازده سرمایه گذاران را بهبود می بخشد. هر سرمایه گذار اتخاذ این استراتژی باعث بهبود بازده آنها خواهد شد.

کلید از درس 4 امتیاز را دور می کند ، سرمایه گذاران هرگز به طور متوسط پایین نمی آیند:

سرمایه گذاران هرگز به طور متوسط کاهش نمی یابند. آنها می گویند بله به غرق شدن اما به طور متوسط پایین نیست!