صندوق سود سهام عدالت

ساخت وبلاگ

این تیم به دنبال سرمایه گذاری در شرکت های با کیفیت بالا و سود سهام ، که در درجه اول در ایالات متحده قرار دارد ، به ویژه در ایالات متحده آمریکا که به ویژه در ایالات متحده آمریکا قرار دارد ، توجه ویژه ای به پتانسیل رشد سود سهام برای بازده دارد.

  • رشد 10،000 دلار فرضی
  • نیروی دریایی تاریخی

تقدیرصندوقاز آغاز: 2،401. 52

منبع: لیپر. داده ها روشهای مختلفی را از بازده های محاسبه شده از BlackRock در برگه بازده منعکس می کنند. نمودار فرضی 10،000 دلاری در طول زمان ، نشانگر سرمایه گذاری فرضی 10،000 دلاری در کلاس سرمایه گذار سهام ذکر شده است و هزینه فروش حداکثر را بر عهده نمی گیرد. اگر هزینه فروش شامل می شد ، بازده پایین تر می شد. نمودار از عملکرد NAV کل بازده استفاده می کند و سرمایه گذاری مجدد سود سهام و سود سرمایه را به عهده می گیرد. هزینه های صندوق ، از جمله هزینه های 12b-1 ، هزینه های مدیریتی و سایر هزینه ها کسر شد. عملکرد برای سایر کلاسهای اشتراک متفاوت خواهد بود.

توزیع

  • تاریخ سابق
  • تاریخ قابل پرداخت
  • تاریخ ضبط
  • توزیع کل
  • درآمد
  • ST Cap Gains
  • LT CAP دستاورد
  • بازگشت سرمایه
تاریخ سابقتاریخ قابل پرداختتاریخ ضبطتوزیع کلدرآمدST Cap GainsLT CAP دستاوردبازگشت سرمایه
  • سال
  • توزیع کل
  • درآمد
  • ST Cap Gains
  • LT CAP دستاورد
سالتوزیع کلدرآمدST Cap GainsLT CAP دستاورد

توزیع های گذشته نشانگر توزیع آینده نیست. برای جدیدترین توزیع ها اینجا را کلیک کنید.

بازگشت

1y3y5y10 ساله
بازده کل (٪)-10. 335. 115. 998. 92
معیار (٪)-11. 364. 365. 299. 17
دسته صبح استار AVG.(٪)-4. 508. 387. 6310. 18
رتبه بندی Moingstar747/1215587/1153471/1094405/800
کوارتیل مورنینگ استار3323
دسته لیپر AVG.(٪)-9. 444. 845. 778. 65
رتبه بندی لیپر292/466223/443213/418123/268
کوارتیل3332
YTD1m3m1y3y5y10 ساله
بازده کل (٪)-14. 29-8. 51-6. 22-10. 3316. 1433. 77135. 10
معیار (٪)-17. 75-8. 77-5. 62-11. 3613. 6629. 38140. 50
دسته صبح استار AVG.(٪)-7. 5210. 79-1. 45-4. 5027. 3144. 41163. 68
دسته لیپر AVG.(٪)-17. 04-8. 30-5. 91-9. 4415. 4933. 05131. 06
20172018201920202021
بازده کل (٪)16. 76-7. 1727. 523. 9320. 35
معیار (٪)13. 66-8. 2726. 542. 8025. 16
دسته صبح استار AVG.(٪)15. 94-8. 5325. 042. 9126. 22

عملکرد نقل شده نمایانگر عملکرد گذشته است و نتایج آینده را تضمین نمی کند. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی یک سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به طوری که ممکن است سهام یک سرمایه گذار ، در صورت فروخته شدن یا بازخرید ، ارزش بیشتری از هزینه اصلی داشته باشد. عملکرد فعلی ممکن است پایین تر یا بالاتر از عملکرد نقل شده باشد.

حقایق کلیدی

حقایق کلیدی

خصوصیات نمونه کارها

خصوصیات نمونه کارها

این اطلاعات باید مقدم یا همراه با دفترچه فعلی باشد. برای عملکرد استاندارد ، لطفاً به بخش عملکرد در بالا مراجعه کنید.

خصوصیات پایداری

خصوصیات پایداری

برای اینکه در رتبه بندی صندوق های MSCI ESG گنجانده شود ، 65 ٪ از وزن ناخالص صندوق باید از اوراق بهادار با پوشش ESG توسط MSCI ESG Research (برخی از موقعیت های نقدی و سایر انواع دارایی که برای تجزیه و تحلیل ESG توسط MSCI مهم نیستند ، قبل از محاسبه یک صندوق حذف شوند. وزن ناخالص ؛ مقادیر مطلق موقعیت های کوتاه شامل می شود اما به عنوان کشف نشده رفتار می شود) ، تاریخ منابع صندوق باید کمتر از یک سال باشد و صندوق باید حداقل ده اوراق بهادار داشته باشد. برای وجوه تازه راه اندازی شده ، ویژگی های پایداری به طور معمول 6 ماه پس از راه اندازی در دسترس است. رتبه بندی MSCI در حال حاضر برای این صندوق در دسترس نیست.

مشارکت تجاری

مشارکت تجاری

معیارهای مشارکت تجاری می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا دیدگاه جامع تری از فعالیتهای خاص داشته باشند که در آن یک صندوق از طریق سرمایه گذاری های آن در معرض دید قرار می گیرد.

معیارهای مشارکت در تجارت نشانگر هدف سرمایه گذاری صندوق نیست ، و ، مگر اینکه در اسناد صندوق بیان شده و در هدف سرمایه گذاری صندوق قرار داشته باشد ، هدف سرمایه گذاری صندوق را تغییر ندهید یا جهان سرمایه گذاری شده صندوق را محدود کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی سرمایه گذاری صندوق ، لطفاً به دفترچه صندوق مراجعه کنید.

روش MSCI را در پشت معیارهای مشارکت تجاری ، با استفاده از پیوندهای زیر مرور کنید.

قرار گرفتن در معرض مشارکت تجاری BlackRock همانطور که در بالا برای ذغال سنگ حرارتی و ماسه های نفتی نشان داده شده است برای شرکت هایی که بیش از 5 ٪ از درآمد حاصل از زغال سنگ حرارتی یا ماسه های نفتی را تولید می کنند ، همانطور که توسط تحقیقات MSCI ESG تعریف شده است ، محاسبه و گزارش شده است. برای قرار گرفتن در معرض شرکتهایی که درآمد حاصل از ذغال سنگ حرارتی یا ماسه های نفتی (با آستانه 0 ٪ درآمد) ایجاد می کنند ، همانطور که توسط تحقیقات MSCI ESG تعریف شده است ، به شرح زیر است: زغال سنگ حرارتی 0. 66 ٪ و برای ماسه های نفتی 4. 80 ٪.

معیارهای مشارکت تجاری توسط BlackRock با استفاده از داده های MSCI ESG Research محاسبه می شود که مشخصات مشارکت خاص هر شرکت را ارائه می دهد. BlackRock از این داده ها استفاده می کند تا نمای خلاصه ای را در سراسر منابع ارائه دهد و آن را به ارزش بازار یک صندوق در معرض مناطق مشارکت تجاری ذکر شده در بالا ترجمه کند.

معیارهای مشارکت تجاری فقط برای شناسایی شرکت هایی که MSCI تحقیق کرده و در فعالیت تحت پوشش مشخص شده است ، طراحی شده اند. در نتیجه ، این امکان وجود دارد که در این فعالیت های تحت پوشش که در آن MSCI پوشش نداشته باشد ، درگیری اضافی وجود داشته باشد. این اطلاعات نباید برای تولید لیست های جامع از شرکت ها بدون مشارکت استفاده شود. معیارهای مشارکت تجاری فقط در صورتی نمایش داده می شوند که حداقل 1 ٪ از وزن ناخالص صندوق شامل اوراق بهادار تحت پوشش تحقیقات MSCI ESG باشد.

ادغام ESG

ادغام ESG

ادغام ESG شیوه ای برای ترکیب اطلاعات یا بینش های زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در کنار اقدامات سنتی در فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری برای بهبود نتایج مالی بلند مدت پرتفوی است. مگر در مواردی که در مستندات صندوق بیان شده باشد یا در هدف سرمایه گذاری صندوق درج شده باشد ، گنجاندن این بیانیه به این معنی نیست که صندوق دارای یک هدف سرمایه گذاری با ESG است ، بلکه توصیف می کند که چگونه اطلاعات ESG به عنوان بخشی از فرآیند کلی سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود.

مدیر صندوق معیارهای ESG را در غربالگری ، تحقیقات شرکت و ابزارهای ساخت و ساز نمونه کارها ادغام می کند. این داده ها ممکن است شامل چندین فروشنده ESG شخص ثالث ، امتیاز دهی داخلی BlackRock ، تفسیر نامزدی داخلی و ورودی از مباشرت سرمایه گذاری BlackRock در مورد موضوعات حاکمیتی باشد. معیارهای ESG در ترکیب با سایر اطلاعات در نظر گرفته می شود. مدیر صندوق بررسی های منظم نمونه کارها را با گروه ریسک و تجزیه و تحلیل کمی و با افسران ارشد سرمایه گذاری انجام می دهد. این بررسی ها شامل بحث در مورد قرار گرفتن در معرض نمونه کارها در معرض خطرات ESG مواد و همچنین قرار گرفتن در معرض مشارکت تجاری مربوط به پایداری ، معیارهای مرتبط با آب و هوا و سایر عوامل است.

استراتژی‌های اسکالپ...
ما را در سایت استراتژی‌های اسکالپ دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ناصر تقوایی بازدید : 53 تاريخ : جمعه 5 خرداد 1402 ساعت: 22:40