یک معامله گر سهام 24 ساله در 2 سال بیش از 8 میلیون دلار درآمد. در اینجا نحوه شناسایی او بدون در نظر گرفتن شرایط بازار سهام ، تجارت برنده را مشخص می کند.

نماد پیوند ایمیل تصویری از یک لینک زنجیره ای. این یک URL لینک وب سایت را سیماب می کند.

این داستان منحصراً برای مشترکین خودی در دسترس است. خودی شوید و اکنون شروع به خواندن کنید.

• جک کلوگ از 19 سالگی شروع به تجارت سهام کرد.
• او به دنبال الگوهای است و قبل از تصمیم گیری برای گرفتن موقعیت ، روزها پیشکسوتان برتر را تماشا می کند.
• او برخی از بزرگترین ضررهای خود را شکست و خطرات مربوط به تجارت روزانه را توضیح داد.

جک کلوگ تجارت روز را در سال 2017 هنگامی که تنها 19 سال داشت ، آغاز کرد. سالی بود که او دبیرستان را تمام می کرد و تماشای دوستانش به دانشگاه می رفت. وی بدون داشتن بورس تحصیلی ، برنامه ای محکم و چشم انداز پرداخت خارج از جیب ، او احساس اضطراب نسبت به آنچه در آینده بود ، احساس اضطراب کرد.

او در مورد تبدیل شدن به یک آتش نشان فکر کرد زیرا این یک کار 9 بر 5 نبود و به او این امکان را می دهد تا بفهمد که می خواهد در ساعات تعطیل خود چه کاری انجام دهد. وی همچنین 10،000 دلار از کار یک کار نوکر که حدود دو سال داشت پس انداز کرده بود.

در نهایت ، هدف Kellogg این بود که راهی برای راحت بودن مالی در خارج از یک چک دریافت کند تا او با پول مبارزه نکند.

وی گفت: "ما در یک شهر بهتر زندگی می کردیم.""بنابراین همه افراد اطراف من همیشه این چیزهای بهتر را داشتند یا آنها قادر به انجام کارهای سرگرم کننده تر بودند. و من نتوانستم واقعاً در بسیاری از این موارد شرکت کنم."

مادرش راننده اتوبوس مدرسه بود و پدرش برق برای شهر بود. در حال رشد ، او به یاد والدینش به یاد آورد که قادر به پیشبرد مالی نیستند. تمایل وی برای کاهش استرس مالی خانواده وی ، انگیزه ای برای سرمایه گذاری و ایجاد ثروت از سنین جوانی بود.

در سال 2017 ، او همچنین در مورد تجارت سهام از یک دوست معامله گر نیز شنیده بود. بنابراین او یک حساب کاربری Thinkorswim ایجاد کرد ، 7،500 دلار از پس انداز خود واریز کرد و شروع به آزمایش آب ها با معاملات کوچک کرد.

پس از از دست دادن چند صد دلار ، او فهمید که نمی داند چه کاری انجام می دهد. بنابراین او تجارت واقعی را خاموش کرد و تجارت کاغذ را در Thinkorswim و TD Ameritrade آغاز کرد.

در حالی که او همچنان به اتومبیل های اتومبیل ها ادامه می داد ، Kellogg هدفون خود را قرار می داد و به پادکست ها و فیلم های YouTube از سایر معامله گران موفق گوش می داد تا فرآیندهای خود را بیاموزد ، به ویژه "گپ با معامله گران" ، پادکست درباره استراتژی های موفق.

در این مدت ، وی 7،500 دلار برای یک برنامه آموزشی آنلاین از تیموتی سایکس ، یک معلم بازرگانی و معامله گر سابق پنی که به دلیل ادعای دادن به هدیه نقدی نوار میتزاوا به بیش از 1 میلیون دلار دستاورد سرمایه گذاری کرده است ، سرمایه گذاری کرده است.

او گفت که او از باقیمانده پول نوکر خود استفاده کرد و والدینش در این دوره شرکت کردند تا او بتواند این دوره را طی کند. وی به یک اتاق گپ دسترسی پیدا کرد که در آن می توانست با سایر معامله گران ارتباط برقرار کند ، درس های ویدئویی روزانه را تماشا کند و به روزرسانی های بازار و وبینارها را دریافت کند.

امروز ، Kellogg 24 ساله است و اظهارنامه مالیاتی وی که توسط خودی مشاهده شده است ، نشان داد که وی بیش از 8 میلیون دلار سود از معاملات روزانه در سال 2020 و 2021 گزارش کرده است. بازده وی در سال 2020 ، هنگامی که او کل درآمد 1. 6 میلیون دلار داشت ، به دست آورد. بشردر سال 2021 ، این مبلغ به کل درآمد 6. 5 میلیون دلار افزایش یافت.

بازار گاو نر که بیشتر دو سال گذشته را به خود اختصاص داده بود ، سوار شدن به بازار و قفل کردن سود را آسانتر کرد. امسال قطعاً به دلیل بازار سهام نزولی و عدم اطمینان در مورد شرایط اقتصادی ، بیشتر برای معامله گران یک چالش بوده است. Kellogg فهمید که راه سخت پس از شروع ژانویه با ضرر 100000 دلار در دو هفته اول.

بنابراین ، او با یک هدف محافظه کارانه راه افتاد. او به جای تلاش برای کسب 6 میلیون دلار سود دیگر ، او برای سال 1 تا 2 میلیون دلار هدف داشت. سال به روز ، وی طبق گفته های کارگزاری ماهانه خود ، حدود 1. 1 میلیون دلار به دست آورده است.

پس از ضرر 100000 دلار ، او فهمید که باید موقعیت های خود را به دست آورد تا خطر خود را محدود کند تا اینکه بیشتر در مورد محیط بازار که در آن تجارت می کرد اطمینان بیشتری داشته باشد. رویکرد احتیاط آمیز وی کار کرد و تا ماه فوریه توانست با تجارت شدید ضرر خود را بازیابی کندتسلا (TSLA) در هر دو موقعیت طولانی و کوتاه.

تا ماه مارس ، وی به لطف بخش نفتی که در ماه فوریه پس از حمله روسیه به اوکراین ، به رنگ قرمز تبدیل شد ، شروع به تحرک بیشتری کرد و قیمت های نفتی را ارسال کرد. برخی از سهام نفتی تا هفته اول مارس به اوج خود رسیده بود و به او نشان می داد که آنها بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته اند.

طبق معاملات اظهارات کارگزاری Kellogg ، وی شروع به کوتاه کردن سهام مانند شرکت Imperial Petroleum (IMPP) ، شرکت Camber Energy (CEI) و شرکت انرژی هیوستون آمریکا (HUSA) کرد. وی براساس بیانیه مارس ، ماه مرخصی را با سود 398. 955 دلار به پایان رساند.

ایجاد تجارت برنده

او به دنبال الگوهای است. Kellogg عمدتا سهام کوچک و بزرگ را معامله می کند. با این حال ، پیدا کردن سهام متناسب با یک الگوی قابل تشخیص از نوع شرکت یا بخشی که او تجارت می کند مهمتر است.

كلوگ گفت: "وقتی بیش از حد بالا می رود ، می خواهم كوتاه شوم. و وقتی خیلی زیاد می شود ، می خواهم طولانی بروم."

او ابتدا با جستجوی درصد برتر روزهای روز ، تیک های اصلی را شناسایی می کند. او از یک ابزار پرداخت شده به نام سهام برای تجارت استفاده می کند تا مشخص کند که سهام بیشترین حرکات رو به بالا را در یک روز معاملاتی معین داشته است. برای ابزارهای رایگان ، او Finviz را توصیه می کند که همچنین از پیشگامان برتر روزانه استفاده می کند. وی سپس سهام هایی را که حجم معاملات بالایی دارند ، فیلتر می کند که این یک عامل اصلی است.

كلوگگ گفت: "من نمی خواهم فقط چیزی را ببینم كه 300 ٪ در 500000 دلار معامله شده باشد.""من می خواهم چیزی مانند ده ها میلیون دلار ، حتی میلیاردها دلار را ببینم و آن را مانند 50 ٪ تا 100 ٪ ببینم. و این نوع سهام است که من تجارت می کنم."

او روش سخت را آموخت که هنگام معامله مقادیر زیادی از سهام پس از اینکه خود را در موقعیتی که نتوانست از آن خارج شود ، بسیار مهم است ، حجم بالا بسیار مهم است و این منجر به یکی از بزرگترین ضررهای وی شد.

در فوریه 2021 ، سهام شرکت خرده فروش شاهدانه Medmen Enterprises (MMNFF) از حدود 0. 17 دلار به 1. 50 دلار - نزدیک به 800 ٪ - در حدود شش روز افزایش یافت. او سهام را خریداری کرد و سپس شروع به کوتاه کردن آن کرد.

هنگامی که احساس کرد قیمت سهام به اندازه کافی کاهش یافته است ، وی پس از آن موقعیت طولانی را به دست آورد و سهام خود را خریداری کرد زیرا سهام همچنان به سقوط خود ادامه می داد ، با فرض اینکه به زودی یک گزاف گویی کوچک وجود خواهد داشت که در طی آن می توانست سهام خود را بفروشد. او در مورد این الگوی درست بود ، اما فقط به قیمت متوسط خرید خود بازگردد و وقتی سعی کرد بفروشد ، او را نگه داشت.

"من به شرایطی رسیدم که میانگین 0. 75 دلار با 2. 4 میلیون سهم را دوست داشتم ، که فقط یک موقعیت اندازه مسخره بود. و به میانگین من برگشت ، اما مشکل این بود که نقدینگی برای من وجود نداشت زیرا من می توانم بفروشم. Kellogg گفت:

او فقط توانست یک سوم از موقعیت خود را بفروشد. تا زمانی که او می توانست باقیمانده سهام را بفروشد ، سهام در حدود 0. 50 دلار معامله می شد. او به خودی گفت که با ضرر حدود 367،000 دلار فروخته است.

ثانیاً ، او قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا این می تواند تجارت خوبی داشته باشد ، چند روز سهام را ساق می دهد.

هنگامی که او مدعیان را شناسایی کرد ، او در روز اول مواضع خود را به دست نمی آورد. در عوض ، او آنها را به لیست ساعت خود اضافه می کند و طی چند روز آنها را مشاهده می کند تا مشخص کند که آیا الگوی آشنایی در عملکرد قیمت آنها وجود دارد یا خیر. او به طور خاص به دنبال یک الگوی برک آوت است ، یعنی زمانی که یک سهام به خارج از سطح پشتیبانی یا مقاومت خود حرکت می کند. وی گفت ، به طور خاص ، وی در حال چشم انداز سهام است تا بتواند میزان مقاومت خود را پس از معامله در نزدیکی اوج خود حداقل برای یک یا دو روز بشکند.

Kellogg عمدتاً مورد توجه قرار می گیرد که به عنوان مراحل عاطفی چرخه بازار شناخته می شود ، که این تئوری را دنبال می کند که عملکرد قیمت سهام مبتنی بر یا تحت تأثیر الگوهای رفتاری بازرگانان است. ایده این است که وقتی قیمت سهام شروع به حرکت به سمت بالا می کند ، احساس خوش بینی وجود دارد. با ادامه روند مثبت ، این باعث افزایش هیجان و در نهایت سرخوشی می شود ، که معمولاً از بالا نشانگر است.

کلوگگ گفت: "و تا زمانی که این اتفاق می افتد ، سهام مانند 500 ٪ به 1000 ٪ افزایش می یابد و همه در مورد آن صحبت می کنند و این در اخبار و et cetera است. و این زمانی است که می دانید که بالا خیلی زود است."

او به خودی گفت که او معمولاً اولین بار شروع به حرکت به سمت بالا نمی کند. درعوض ، او منتظر است تا سهام قبل از شروع خرید ، سهام خود را نزدیک به بالا یا 25 ٪ تا 35 ٪ از اوج خود ادغام کند.

Kellogg گفت: "بهترین معاملات من انجام شده است که روزها در حال فریب دادن هستم."

او به تدریج در یک موقعیت قرار می گیرد. او شرط خود را با خرید آهسته در موقعیت آزمایش می کند زیرا سهام به جای اینکه بلافاصله روی یک موقعیت کامل حرکت کند ، به سمت بالا حرکت می کند. به این ترتیب اگر او در مورد انتخاب خود اشتباه کند ، او از دست دادن تمام اندازه نخواهد گرفت و به او اجازه می دهد خطر خود را محدود کند.

در صعود ، این امکان را به او می دهد تا از دست دادن توقف خود را به سمت خود ادامه دهد تا بتواند در سود خود قفل کند.

گذشته از تماشای نمودارها ، او همچنین از طریق عناوین از بین می رود تا سرنخ هایی در مورد اینکه چرا ممکن است یک تیک به سمت بالا حرکت کند ، بدست آورد. به عنوان مثال ، در تاریخ 27 ژوئیه ، سهام واکسن های آبی (BWV) روزانه بسیار زیاد شد. کاتالیزور برای حرکت ناگهانی عناوین اطراف Monkeypox بود. در آن روز ، سهام هفتگی با قیمت 4. 04 دلار برخورد کرد. Kellogg به خودی گفت که او در حال تماشای قیمت است تا ببیند آیا این سطح برای چند روز قبل از تصمیم گیری برای خرید ، سطح خود را حفظ خواهد کرد.

او برای تعیین یک خرید خوب ، روی سه امتیاز اصلی قیمت تمرکز دارد. آنها شامل پایین روز گذشته سهام ، قیمت بسته شدن آن و قیمت افتتاح آن هستند. او از این قیمت ها به عنوان راهنمای خطر استفاده می کند. اگر قیمت سهام تحت هر یک از این قیمت ها کاهش یابد ، فرض می کند که تجارت احتمالاً نتیجه نخواهد گرفت.

او از شاخص های زیادی به جز قیمت متوسط وزن (VWAP) استفاده نمی کند ، که اندازه گیری قیمت متوسط یک امنیت است ، که برای حجم آن تنظیم شده است. این به او کمک می کند تا ببیند که یک خریدار یا فروشنده متوسط از سهام در کجا قرار دارد. اگر قیمت سهام بیش از VWAP باشد ، او آن را به عنوان یک شاخص صعودی می بیند و اگر زیر آن باشد ، نزولی است.

این همه آب نبات نیست و برنده می شود

در حالی که Kellogg موفقیت خود را به توانایی خود در نظم و انضباط نسبت می دهد ، او معتقد است که بیشتر معامله گران شکست می خورند زیرا آنها احساسات خود را کنترل نمی کنند.

Kellogg گفت: "انجام یک اشتباه عاطفی بسیار آسان است. بنابراین از یک طرف شما الگوهای تجاری دارید که تکراری هستند ، اما آنها همیشه سیاه و سفید نیستند ، مانند هر تجارت کمی منحصر به فرد است.""و اگر کسی در یک الگوی یا تجارت اشتباه کند ، نوع آن فقط یک مارپیچ رو به پایین است."

وی خاطرنشان كرد: این نتیجه اغلب می تواند معامله گران را به سمت انتقام جویی در تجارت سوق دهد و وارد تجارت بعدی و بدون فضای روشن شود. او با جدا کردن خود از احساسات خود از این تله ها جلوگیری می کند. یکی از راه های انجام این کار ، تنها تجارت با پول نقد است که وی برای از دست دادن باز است. این به او اجازه می دهد تا به جای پول نقد ، به دلارهای روی صفحه نمایش نگاه کند. اگر تجارت علیه او تغییر کند ، او ضررهای خود را می پذیرد

و زودتر از دیرتر کاهش می یابد. وی سپس با فضای سر شفاف به تجارت بعدی حرکت می کند.

وی گفت که گاهی اوقات بازار شما را به اطراف می اندازد و شما واقعاً نمی توانید از حضور در آن شرایط خودداری کنید. سوال واقعی این است که وقتی خود را در موقعیتی که خارج از کنترل است ، تجارت خود را مدیریت می کنید. او بسیاری از معامله گران را مشاهده کرده است که از این موقعیت خارج شده اند زیرا نمی خواهند از دست دادن خود را درک کنند و بنابراین آنها آن را به امید تغییر می دهند.

Kellogg خود را در معاملاتی پیدا کرده است که چهره خود را از بین برده است ، از جمله به تازگی در این ماه. وی پس از آن که از 16. 21 دلار در تاریخ 15 ژوئیه ، تا 2 اوت به 16. 679 دلار رسید ، متوجه شرکت چینی AMTD Digital (HKD) شد.

با تماشای افزایش قیمت ، او شروع به ورود به موقعیت های کوتاه با 200 دلار کرد ، و فکر کرد که به زودی شروع به فروپاشی می کند. اما سهام در حال افزایش بود و او همچنان در راه رسیدن به موقعیت های کوتاه تر از جمله 400 دلار ، تا 2100 دلار وارد موقعیت های کوتاه تر می شد. از روز چهارشنبه آخرین معاملات در حدود 1100 دلار بود. او به خودی گفت که در کل 400000 دلار ضرر کرده است.

كلوگ در مورد تجربه خود گفت: "اکنون این سهام است كه شما به معنای واقعی کلمه می توانید همه چیز را از دست دهید و به معنای واقعی کلمه دیوانه ترین حرکتی که تاکنون دیده ام."

در حالی که کارشناسان مالی تمایل دارند که بیمار را توصیه کنند ، سرمایه گذاری طولانی مدت برای اکثر جوانان برای ایجاد ثروت. Kellogg معتقد است اگر اشتیاق به تجارت روزانه دارید ، پس آن را امتحان کنید. اما قطعاً کوچک را شروع کنید و خطرات را درک کنید.

وی گفت ، به طور کلی ، شما تقریباً نیمی از معاملات خود را از دست خواهید داد. وی گفت ، حتی وقتی Kellogg به برنامه خود می چسبد و از قوانین خود پیروی می کند ، درصد پیروزی وی در حدود 62 ٪ است. بنابراین معامله گران باید انتظار داشته باشند که در بسیاری از معاملات از دست بدهند و اگر یاد نگرفتند که احساسات خود را کنترل کنند و ضررهای خود را محدود کنند ، نتیجه می تواند بد باشد.

علاوه بر این ، زمان و تلاش زیادی برای ایجاد تجارت برنده وجود دارد. به عنوان مثال ، حتی اگر بازار ساعت 9:30 بامداد ET باز شود ، Kellogg گاهی اوقات ساعت 4 بامداد برای نظارت بر معاملات پیش فروش خواهد بود. در حالی که حجم معاملات اغلب برای انجام هرگونه معاملات بسیار کم است ، به او کمک می کند تا از الگوهای اطراف سهام خود که تماشا می کند احساس کند.