ارزش شرکت: یک معیار جامع از ارزش یک شرکت

ارزش سازمانی جزء یکی از پرکاربردترین اقدامات برای ارزش گذاری ارزش پولی در هر مشاغل است.

در دنیای پویا و پر سرعت امروز ، این متریک اساسی به عنوان یک ابزار ارزیابی قابل اعتماد بسیار مهم است.

به دلیل کاربردهای گسترده و مفید بودن آن ، این یک ابزار مورد علاقه سرمایه گذاران ، تحلیلگران ، مدیران دارایی و همچنین شرکت های شرکت کننده است ، همه به دنبال این هستند که به طور قابل اعتماد برای یک نهاد معین ارزش قائل شوند و به تصمیم گیری مالی کمک کنند.

در این مقاله ، ما این اندازه گیری مالی محکم را بررسی می کنیم ، به نقاط قوت و کاربرد آن می پردازیم ، محاسبات آن را بررسی می کنیم و از اهمیت کاملاً آن استفاده می کنیم.

ما همچنین آن را در رابطه با زمینه نمودار شمع بررسی می کنیم تا بتوانیم دیدگاه جامع تری داشته باشیم.

اگر به دنبال این هستید که بفهمید ارزش شرکت دقیقاً چیست ، و چرا به عنوان یک معیار ارزیابی در بازارهای مالی جهان به این اندازه ارزش دارد ، بیشتر به نظر نرسید.

در این مقاله ، ما این دامنه خاص را به روشی جامع روشن کردیم.

فهرست مطالب

ارزش سازمانی چیست؟

ارزش شرکت (EV) یک اندازه گیری مالی مشترک است که ارزش یک شرکت را محاسبه می کند.

این امر متمایز و جامع تر از سرمایه گذاری در بازار است ، زیرا در اطلاعات بسیار بیشتری مانند موقعیت نقدینگی و بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت عوامل اطلاعاتی بیشتر است.

بر خلاف سرمایه استاندارد بازار ، EV ارزش هر دو کلاس تأمین مالی را شامل می شود: بدهی و حقوق صاحبان سهام.

بنابراین ، بر این تصور تأکید می کند که ارائه دهندگان بدهی به همراه سهامداران نیز ادعای حق در مورد دارایی شرکت دارند.

بسیاری در بازارهای مالی به دلیل توانایی آن در ارائه تصویر کاملی از یک شرکت ، از EV به عنوان متریک ارزیابی برتر استفاده می کنند.

این ماده به عنوان اساس تصمیمات اصلی سرمایه گذاری مانند تملک شرکت ها ، اسپین آف و ارزیابی های داخلی استفاده می شود.

چرا ارزش شرکت مهم است؟

در اینجا چند دلیل وجود دارد که چنین ابزاری اساسی را در امور مالی ایجاد می کند:

این یک معیار ارزیابی بسیار جامع است

این یک پایه قوی برای مقایسه فراهم می کند

با تصمیمات داخلی به مدیریت مالی کمک می کند

چگونه مقدار شرکت را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه مقدار شرکت ، از فرمول زیر استفاده می کنیم:

بیایید این مسئله را تجزیه کنیم تا درک واضح تری از چگونگی عملکرد این محاسبه به دست آوریم. ما به تمام عناصری که به EV گره خورده اند نگاه می کنیم ، که به شرح زیر است:

سرمایه گذاری در بازار

بدهی

پول نقد و معادل

نحوه تفسیر ارزش شرکت

ارزش شرکت نسبت به سایر معیارها به طور کلی در مورد شرکت به ما می گوید. به طور خاص ، EV می تواند در دامنه های زیر نور را روشن کند:

ساختار سرمایه

جایگاه صنعتی

عملکرد مالی

ارزیابی اقتصاد کلان

4 مزایای استفاده از ارزش سازمانی برای تجزیه و تحلیل تجارت

از آنجا که ارزش سازمانی چنین اندازه گیری صدا از ارزش است ، جای تعجب ندارد که این یک ابزار مالی در حوزه تجزیه و تحلیل تجارت است. ذکر شده در زیر 4 مزایای استفاده از EV برای تجزیه و تحلیل تجارت است.

تعیین قدرت مالی تصمیمات سرمایه گذاری

تصمیمات ادغام و کسب را راهنمایی می کند

ارزیابی مدیریت ریسک

عملکرد آینده را پیش بینی می کند

سهام نمودار شمع چیست؟

سهام نمودار شمع راهی است که حرکت قیمت سهام از طریق یک سری میله ها به صورت گرافیکی نشان داده می شود.

این کار به شکلی انجام می شود تا به دوره های زمانی خاص مانند ساعت یا روز اشاره کند و به آگاه سازی معامله گران در مورد الگوهای و روند قیمت کمک می کند.

هر نوار که در نمودار شمعدان نشان داده شده است ، چهار نقطه مهم داده را نشان می دهد:

1. قیمت بالا
2. قیمت پایین
3. قیمت افتتاحیه
4. قیمت بسته شدن

با هم ، این نقاط داده در یک نوار جمع می شوند همانطور که در مثال زیر از سهام نمودار شمع فرضی نشان داده شده است:

همانطور که در بالا مشاهده می شود ، شکل حرکت قیمت شبیه به شمعدان است ، با یک بدن و دو فتیله در هر دو انتهای شمع.

8 نوع الگوی معاملاتی شمعدان

در زیر هشت الگوی متداول تجارت مشاهده شده در نمودارهای شمعدانی مشاهده شده است:

1. چکش: هنگامی که یک شمعدان یک نوار صعودی با یک بدن کوچک و یک فتیله بلند پایین نشان می دهد ، به دلیل افزایش قیمت قابل توجهی کم. به دلیل عدم قطعیت ، این سهام به سمت پایان می رسد تا نزدیک قیمت افتتاح آن بسته شود.
2. Hammer معکوس: یک بدن کوچک با یک فتیله فوقانی بلند ، که نشان دهنده نقاط بالا قابل توجهی است. با وجود این ، سود همچنان محدود می شود زیرا قیمت سهام فقط کمی بالاتر از قیمت افتتاح آن بسته می شود.
3. ستاره تیراندازی: شمعدانی که وارونگی نزولی را نشان می دهد که شبیه یک چکش معکوس است. تفاوت اساسی در این است که سهام زیر قیمت افتتاح خود بسته می شود و ضرر روز را به همراه دارد.
4. Moing Star: الگویی که نشان دهنده وارونگی صعودی با سه شمع است. مورد اول نزولی طولانی است ، دوم بی احتیاطی کوچک و سوم آن بلند است.
5. Evening Star: معکوس یک ستاره صبح ، که نشان دهنده وارونگی نزولی در سه شمع است: صعودی بلند ، بی احتیاطی کوچک و سرانجام نزولی طولانی.
6. آویزان مرد: یک شمع معکوس نزولی که در نزدیکی بالای یک صعود شکل می گیرد. این نشانگر پایان یک روند صعودی و آغاز یک نزولی است.
7. Engulfing: یک شمع کوچک نزولی یا صعودی که متعاقباً توسط یک شمع بسیار بزرگتر از طبیعت مخالف درگیر می شود و این نشانگر وارونگی قریب الوقوع است.
8. DOJI: یک شمع با ضخامت های بسیار طولانی از هر طرف و بدنه بسیار کوچکی به دلیل باز شدن سهام و بسته شدن بسیار نزدیک به یکدیگر. این اتفاق می افتد که عدم اطمینان بالایی در بازار وجود داشته باشد.

چگونه نمودار شمع را بخوانیم؟

نمودار شمع ، به ویژه هنگامی که بخشی از یک الگوی گسترده تر ، اطلاعات زیادی در مورد حرکات قیمت ارائه می دهد. دسترسی به این بینش ارزشمند نیاز دارد که چگونه نمودار شمع را بخوانید.

برای اینکه بتوانید نمودار شمع را بخوانید ، معامله گران باید از انواع مختلف الگوهای شمعدان و شاخص های فنی که مربوط به چنین نمودارهایی است ، آگاه باشند.

عناصر اصلی زیر برای درک بسیار مهم هستند ، برای اینکه یک بینش مفید از طریق نمودار شمع کسب کند:

بدنه

فتیله

دوره زمانی

روند

با استفاده از EV برای تفسیر الگوهای نمودار شمع

معامله گران خرده فروشی به طور معمول بیشتر به شاخص های فنی برای تفسیر الگوهای نمودار شمع علاقه دارند تا معیارهای ارزیابی.

با این حال ، بسیاری از افراد هنگام جستجوی ارزیابی اساسی تر از سهام مورد نظر خود به ارزش شرکت می روند.

از آنجا که الگوهای نمودار شمع با حرکات نزولی و صعودی سروکار دارند ، معامله گران معمولاً علاقه مند به این هستند که سهام زیر یا بیش از حد ارزش داشته باشد. این کار را می توان با ارزیابی سهام بر اساس چند برابر EV انجام داد.

این به پیش بینی اینکه آیا تصحیح قیمت قریب الوقوع است ، کمک می کند.

EV جنبه خاصی از ارزیابی یک شرکت را روشن می کند و معامله گران می توانند برای تصمیم گیری آگاهانه به مجموعه وسیع تری از ابزارها بپردازند.

در نهایت ، استفاده از EV به رویکرد خاص و استراتژی تجارت و به دنبال آن معامله گر بستگی دارد.

درک احساسات بازار با ارزش سازمانی و نمودارهای شمع

نمودارهای EV و شمع هر دو در ابعاد مختلف بازار روشن می شوند. با این حال ، هنگامی که جمع می شوند ، می توان از آنها برای ارزیابی احساسات گسترده تر بازار استفاده کرد.

در مواقع خوش بینی بازار ، با وجود درآمد پایین ، ارزش شرکت به طور کلی بالاتر خواهد بود ، که می تواند احساسات صعودی گسترده تری را نشان دهد.

از طرف دیگر ، هنگامی که EV با وجود درآمد بالا به طور مداوم کم است ، بدیهی است که احساسات بازار بسیار نزولی است.

به همین ترتیب ، از الگوهای نمودار شمعدانی می توان برای تقویت یافته های EV در احساسات بازار استفاده کرد. این الگوهای می توانند از طریق خرید و فروش رفتار ، خلق و خوی کلی بازار کلی را نشان دهند.

تصمیم گیری در مورد تجارت آگاهانه با ارزش شرکت و نمودارهای شمع

هر دو نمودار EV و شمع بر این تصور تأکید می کنند که ، اگرچه معیارهای مختلف دیدگاه های مختلفی را در مورد سلامت مالی یک شرکت ارائه می دهند ، اما می توان آنها را برای تقویت تصمیم گیری کلی جمع کرد.

در حالی که ارزش شرکت به بررسی اصول ارزش یک شرکت در ساختار مالی خود می پردازد ، و نمودار شمع الگوهای معاملاتی کوتاه مدت را نشان می دهد ، آنها یکدیگر را تکمیل می کنند و ضمن پیش بینی حرکات و عملکرد آینده ، به ترسیم احساسات کمک می کنند.

جایی که EV روی اصول بلند مدت متمرکز است ، نمودارهای شمع به حرکات کوتاه مدت نگاه می کنند. با هم ، هر دو ابزار نقش مهمی در تجزیه و تحلیل سهام دارند و اقدامات مهمی هستند که تصمیم گیری را راهنمایی می کنند.

نتیجه

ارزش سازمانی ابزاری قدرتمند است که به شرکت کنندگان در بازار اجازه می دهد تا شرکت ها را ارزیابی کنند. بر خلاف معیارهای مشابه مانند سرمایه گذاری در بازار ، این امر در تأمین اعتبار بدهی برای تعیین ارزش یک شرکت به دست می آورد.

استفاده از EV با بررسی ساختار تأمین مالی یک شرکت خاص ، و از این رو پایداری مالی کلی ، به تصمیم گیری قابل توجهی کمک می کند. این متریک به ویژه در هدایت تصمیمات سرمایه گذاری مفید است.

هنگامی که در کنار ابزارهایی مانند نمودار شمع استفاده می شود ، به مناطقی مانند احساسات بازار می پردازد و به تحلیلگران و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا عملکرد مالی را پیش بینی کنند.

EV با ارائه درک عمیق تر از مالی یک شرکت ، کاربران خود را توانمند می کند.