مجله بازرگانی چیست؟نگه داشتن یک ژورنال تجاری با اکسل

معامله گران فعال نمی توانند آمار و داده های کاملی را که فعالیت معاملاتی یک روز را تشکیل می دهند ، جمع کنند. این عملی نیست و در بسیاری از مواقع - حتی برای ریاضی که بیشترین تمایل را در بین ما دارد - ممکن است. یک ژورنال تجارت شکاف بین تجارت و تجزیه و تحلیل را پر می کند و به عنوان بخش مهمی از سفر جدی معامله گر خدمت می کند.

فهرست مطالب پنهان

مجله بازرگانی چیست؟

یک مجله بازرگانی می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد ، اما شباهت اساسی این است که آنها اساساً سوابق معاملات شما را با گذشت زمان جمع می کنند که بعداً می توانند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. این مجلات در توسعه و بهبود سبک های تجارت ، ارزیابی تکنیک های مختلف و دیدن پیشرفت شما هنگام پیشروی در سفر تجاری خود بسیار مهم هستند.

چرا از یک ژورنال بازرگانی استفاده می کنید؟

معامله گران بی تجربه یا تازه کار غالباً مجلات تجاری را غیر ضروری می دانند - از این گذشته ، تقریباً هر کارگزاری یا بستر معاملاتی سوابق مربوط به تاریخ تجارت شما را جمع می کند. به همین دلیل ، برخی تصور می کنند که زمان لازم برای بازگرداندن معاملات در یک ژورنال می تواند بهتر صرف تحقیق ، برنامه ریزی برای تجارت روز بعد یا لذت بردن از ثمرات کار تجاری شما شود.

با این حال ، از هر حرفه ای بپرسید ، و آنها می گویند که اهمیت مجلات تجاری را نمی توان بیش از حد بیش از حد کرد. نگه داشتن یک ژورنال تجاری در دو جنبه اصلی از جمله:

مدیریت استراتژیک

دریافت یک دیدگاه بلند مدت از نمونه کارها ، معاملات و P& L در ارزیابی زنده ماندن استراتژی شما بسیار مهم است.

مجلات تجاری همچنین به برنامه ریزی معاملات شما کمک می کنند. شما می توانید بسیاری از کارکردها ، مانند محاسبات STOP-LOSS و SIZE سفارش را به صورت خودکار انجام دهید و از ژورنال معاملاتی به عنوان یک برنامه ریز در زمان واقعی استفاده کنید تا ساختار یک تجارت را بدون اینکه در یک ماشین حساب دور شوید یا حدس بزنید و علامت را از دست ندهید ، تنظیم کنید.

هنگامی که یک ژورنال جامع دارید ، می توانید متغیرهای خود را پایین بیاورید که بر استراتژی شما برای مدیریت بهتر آن ورودی ها تأثیر می گذارد و به طور مداوم تکنیک خود را تطبیق داده و بهبود می بخشد. به عنوان مثال ، روزنامه نگاری عمیق می تواند بینشی را به وجود آورد که سیستم شما در روزهایی که یک معیار خاص بالا یا پایین باشد ، روزهای خاص یا زمان هایی که بهتر است ، یا اینکه آیا سفارشات از دست دادن توقف شما خیلی گسترده یا محکم است ، موفق تر باشد. از آنجا که تجارت اساساً آمار را به نفع شما تغییر می دهد ، یافتن داده هایی که می توانند استراتژی شما را حتی 1 ٪ بهبود بخشند ، می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

مدیریت عواطف

صادقانه بگویم ، 90 ٪ از تجارت مدل سازی ذهنی است ، در حالی که مدیریت استراتژیک و معاملات واقعی بقیه را تشکیل می دهند. اگر شما از آن پیروی نکنید ، بهترین استراتژی در جهان به معنای زیادی نخواهد بود. با قرار دادن برنامه ای بر روی کاغذ (استعاری) و پاسخگویی به خود از طریق روزنامه نگاری ، می توانید بخشی از مارمولک مغز خود را که ممکن است وحشت کرده و یک تجارت بالقوه موفق را تحریک کرده و یا از دست دادن پول خود را کوتاه کنید ، کوتاه کنید.

از طرف دیگر ، روزنامه نگاری می تواند به شکستن ذهنیت هزینه غرق شده یا مغالطه قمارباز کمک کند. اگر یک تن وقت را صرف توسعه آنچه فکر می کنید یک استراتژی برنده است ، می توانید در اعتراف به شکست اگر این کار را انجام ندهید ، مشکل دارید. با روزنامه نگاری ، می توانید دقیقاً کار کنید که آیا کار می کند و در کجا موفق می شود و شکست می خورد. با خدمت به عنوان یک ارزیابی عینی و غیرقابل انکار از استراتژی خود ، روزنامه نگاری به کنترل احساسات شما کمک می کند. تجارت به اندازه کافی استرس زا است ، بنابراین روزنامه نگاری برای بارگیری برخی از بدهی های عاطفی که به آن تعلق می گیرد بسیار مهم است.

نحوه تهیه یک ژورنال تجاری با استفاده از اکسل

در حالی که گزینه های نرم افزاری مجله تجارت مبتنی بر مرورگر و قابل بارگیری وجود دارد ، اکسل ابزاری عالی است که معامله گران جدید و باتجربه می توانند از آن استفاده کنند. با سواد اساسی برنامه ، می توانید تاریخ تجارت خود را به طور جامع وارد کنید و ترسیم کنید و بینش عمیق تحلیلی را از آن داده ها بگیرید. و در صورت داشتن مجموعه Microsoft Office ، همه اینها به صورت رایگان است. استفاده از اکسل هزینه های شما را از پرداخت راه حل های SaaS صرفه جویی می کند و یا دردسرهایی از معاملات Scrawling را در یک نوت بوک ذخیره می کند.

به دلیل درجه بالایی از تنوع ، اغلب یک راه حل یک اندازه مناسب برای معامله گران در حال توسعه یک ژورنال تجارت اکسل وجود ندارد.

در زیر ، ما به برخی از اصول اصلی که ممکن است بخواهید در یک ژورنال درج کنید ، خواهیم دید. ما یک ژورنال اصلی تجارت مبتنی بر اکسل را برای یک استراتژی شکاف قبل از بازار که همچنین محور سهام است ، بررسی خواهیم کرد. با این وجود ، اصول اصلی در بیشتر کلاس های دارایی ، از جمله رمزنگاری ، آینده و سهام مشابه اعمال می شود.

با این حال ، به یاد داشته باشید که متغیرها و ورودی های شما در نهایت با درک اکسل ، روش تجارت و استراتژی شما دیکته می شوند. اگر از اکسل استفاده نمی کنید ، می توانید برگه های Google یا OpenOffice را نیز در نظر بگیرید.

طرح اصلی

از نظر ساختاری ، شما احتمالاً حداقل دو برگه در کتاب کار می خواهید: یکی برای ورود به داده های واقعی و دیگری برای تجزیه و تحلیل تجارت. برخی از معامله گران دوست دارند از یک برگه سوم با تصاویر نمودارها استفاده کنند ، اما این تمایل به ایجاد یک فایل عظیم است که در صورت اجرای یک پلت فرم معاملاتی با منابع ، می تواند به شدت آسیب برساند.

برگه اول شامل معاملات تاریخی است که به طور پیش فرض ذکر شده است. شما می خواهید هر ستون را قابل مرتب سازی کنید ، بنابراین می توانید متغیرهای استراتژی خاص خود را به سرعت قفسه و جمع کنید. برگه دوم بر اساس اولین ساخته شده و داده ها را از آن ورود به سیستم می کشد تا نمودارها و تجزیه و تحلیل ها را ایجاد کند تا به ارزیابی استراتژی شما کمک کند. این همان دو برگه می تواند به نظر برسد:

ورق 1

ورق 2

داده ها شامل

بیایید اولین ورق را پایین بیاوریم. استراتژی معامله گر در مثال توسط شکاف های قبل از بازار (یک سیستم سبک حرکت) هدایت می شود ، به همین دلیل برخی متغیرهای خاص (به عنوان مثال ، ATR) وجود دارد. با این حال ، بسیاری از نقاط داده ای که در زیر مشاهده خواهید کرد در تمام مجلات تجاری مبتنی بر اکسل استاندارد هستند.

برخی از این نقاط داده خود توضیحی هستند ، اما هنوز هم می توانیم از هر ستون عبور کنیم:

• تاریخ: اجازه می دهد تا با گذشت زمان پیشرفت را دنبال کنید یا آن را با یک دوره خاص تجزیه کنید.
• Ticker: معامله گر باید بداند که تجارت می کند ، بنابراین داشتن تیک یا نام دارایی بسیار مهم است.
• ATR: بخشی از معیارهای غربالگری این کاربر متوسط محدوده واقعی است که آنها برای تعیین بهترین محدوده برای استراتژی خود در طول زمان استفاده می کنند.
• درصد تغییر نزدیک ، قبل از بازار زیاد و بعد از ساعتها درصد تغییر می کند: از آنجا که استراتژی شکاف به حرکات بزرگ در خارج از ساعت بازار متکی است ، این متغیرها به معامله گر کمک می کنند تا ببیند حداقل یا دامنه درصد تغییر در بهترین است. او همچنین می تواند ردیابی کند که محدوده قیمت سهام بهترین کار را انجام می دهد ، یعنی کلاه های کوچک مانند IONQ از تراشه های آبی مانند AAPL یا MSFT استفاده می کند.
• طولانی/کوتاه: سیگنال های معامله گر شامل طولانی شدن یا کوتاه کردن سهام است.
• ورود ، زمان ، متوقف کردن ضرر و خروج: اینها در یک ژورنال ، مهم نیست که استراتژی یا کلاس دارایی باشد.
• R: این معامله گر ، به جای ارزیابی معاملات مبتنی بر P& L دقیق ، موفقیت را به عنوان تابعی از واحدهای ریسک تعیین می کند. و مقیاس بهتر از استفاده از ارزش ارز به عنوان معیار.

با استفاده از فرمول ها

داده هایی که ما استفاده کردیم به تنهایی خوب است ، اما استفاده از آن بدون تجزیه و تحلیل اساسی محدود است. برای این کار ، ما باید مجله خود را با فرمول ها خودکار کنیم. این جایی است که برگه دوم به بازی می رسد ، اگرچه چند فرمول نیز در اولین مورد یافت می شود:

این بخش از مجله معامله گر معادل او با P/L است و به پیش بینی سود آینده کمک می کند. مقدار مورد انتظار ، که با میانگین احتمالات موفقیت از طریق R محاسبه می شود ، میزان موفقیت استراتژی را نشان می دهد. با ارزش مورد انتظار ، یکی معادل یک استراتژی موفق است که به 100 ٪ از زمان برخورد می کند.

از آنجا که ما با احتمال کار می کنیم ، هر چیزی بیش از 0. 51 به این معنی است که این استراتژی با گذشت زمان سودآور خواهد بود ، اگرچه بالاتر باشد ، بهتر. پس از ارزش مورد انتظار ، ژورنال معامله گر کل معاملات را نشان می دهد که با تقسیم کل معاملات به کل روزهای معامله شده ، به طور متوسط در روز انجام می شود ، سپس به طور متوسط در هفته با ضرب 5 (روز معاملاتی).

سپس ، ماشین حساب درآمد مورد انتظار هفتگی ما به پیش بینی کل پول نقد بر اساس میانگین استراتژی کمک می کند:

ارزش مورد انتظار و معاملات هفتگی از سلولهای قبلی کشیده می شود. ریسک برای هر تجارت یک ارزش دلار است که نشان دهنده میزان پول نقد در خط است در صورت فعال شدن ضرر متوقف می شود. این ، ضرب و شتم EV و معاملات در هفته ، نشانگر سختی از میزان پول در هفتگی است.

این معامله گر از نظر بصری گرا است ، بنابراین او همچنین از نمودارها و نمودارهای مختلف تولید شده اکسل استفاده می کند. ما به جزئیات نمودارهای ساختمان شیر نمی دهیم ، اما مطمئن هستیم که اگر مایل به بازی با متغیرها هستید ، یک ابزار تحلیلی ساده و آسان است.

چگونه یک ژورنال تجاری را نگه داریم

شروع و نگه داشتن یک ژورنال تجاری می تواند در ابتدا یک روند طولانی باشد ، به خصوص اگر شما از این طریق جذاب نیستید. اگر تصمیم دارید این کار را انجام دهید ، فراموش نکنید که برای کارآمد بودن ، مجله تجارت شما باید یک سند زنده باشد که با گذشت زمان آن را سازگار ، ترفند و تنظیم کنید.

زمان لازم است ، اما اطمینان حاصل کنید که ساعاتی را پس از انجام معاملات برای وصل کردن داده های روز می گذرانید. بهتر است بعد از مدتی با جزئیات تجزیه و تحلیل کنیم ، به همین دلیل بسیاری از معامله گران پایان هفته ، پایان ماه ، سه ماهه و غواصی سالانه را به مجلات و استراتژی خود انجام می دهند.

به یاد داشته باشید - قانون تعداد زیادی دیکته می کند که میانگین دقیق فقط از بسیاری از معاملات حاصل می شود ، بنابراین حتماً داده ها را به طور مداوم به ژورنال تجاری خود اضافه کنید. فقط از این طریق می توانید با دقت تعیین کنید که استراتژی تجارت خود چقدر کارآمد است.

نتیجه

مجلات تجاری صرف نظر از سطح تجربه ، استراتژی یا کلاس دارایی ترجیحی ، ابزاری اجباری در زرادخانه شماست. این می تواند بینش های ارزشمندی را که نمی توانید در غیر این صورت بدست آورید ، در عین حال به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر با نظم تر نیز کمک کند.

با مسیر شغلی معامله گر آشنا شوید

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

مهارت های خود را با آزمون قرار دهیدمسیر شغلی معامله گر، ارزیابی بودجه ما برای معامله گران برای اثبات مهارت های خود و ایجاد یک حرفه تجاری طراحی شده است. معامله گرانی که ارزیابی را تصویب می کنند ، از یک شرکت تجاری اختصاصی پیشنهاد بودجه دریافت می کنند و 80 ٪ از سود حاصل از آن را حفظ می کنند. این فرصت را از دست ندهید!با ما تماس بگیریدبرای کسب اطلاعات بیشترامروز اولین قدم را به سمت حرفه جدید تجارت خود بردارید

الکس تجارت خارجی و اقتصاد بین المللی را در دانشکده تجارت بوداپست تحصیل کرد. وی در طول کار خود در صادرات و تدارکات ، علاقه به تجارت ارز را توسعه داد. وی در ادامه با شرکت هایی که راه حل های فنی را برای معامله گران خرده فروشی ایجاد می کنند ، از جمله سیستم عامل هایی مانند Finamark ، به او همکاری گسترده ای داد و دیدگاه نزدیک به نحوه عملکرد بازارها در عمل را به وی داد. او گاهی اوقات هنوز هم به عنوان سرگرمی ، فارکس را تجارت می کند.