پشتیبانی و مقاومت - نمای کلی ، محاسبه با استفاده از نمودار ، وارونگی

پشتیبانی و مقاومت (S& R) سطوح از پیش تعیین شده ای هستند که از آنجا که قیمت دارایی ها (دارایی ها می توانند در شکل سهام ، کالاها ، معاملات آتی و غیره باشند) ممکن است معکوس شوند و اگر سطح S& R شکسته شود ، ممکن است قیمت ها روند مداوم خود را ادامه دهند.

مقاومت چیست؟

مقاومت یک سطح از پیش تعیین شده از جایی است که قیمت ها از آن متوقف می شوند.

همچنین می توان از آن به عنوان سطحی در نمودار که معامله گران انتظار حداکثر عرضه برای سهام را دارند ، نام برد.

منطق این امر این است که با پیشرفت قیمت به سمت مقاومت ، فروشندگان تمایل بیشتری به فروش دارند و خریداران تمایل کمتری به خرید دارند.

هر وقت قیمت ها سطح مقاومت را لمس می کنند ، شروع به سقوط می کند و اگر قیمت ها سطح مقاومت را بشکنند ، همچنان افزایش می یابد.

مقاومت یکی از مهمترین ابزاری است که شرکت کنندگان در بازار هنگام افزایش بازار تجزیه و تحلیل می کنند. این اغلب به عنوان محرک فروش عمل می کند.

از آنجا که روند شناسایی S& R یکسان است ، ابتدا به ما در مورد پشتیبانی بپردازیم ، سپس در مورد روش شناسایی هر دو S& R بحث خواهیم کرد.

پشتیبانی چیست؟

پشتیبانی یک سطح از پیش تعیین شده است که در زیر آن قیمت متوقف شده است.

این سطحی است که معامله گران انتظار حداکثر تقاضای سهام را دارند.

این منطق حاکی از آن است که هرچه قیمت به سمت پشتیبانی کاهش می یابد و ارزان تر می شود ، خریداران تمایل بیشتری به خرید دارند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش دارند.

هر زمان که قیمت ها سطح پشتیبانی را لمس می کنند ، به عقب باز می گردد و شروع به افزایش می کند و اگر قیمت ها سطح پشتیبانی را بشکنند ، همچنان به پایین می رود.

پشتیبانی یکی از مهمترین ابزاری است که شرکت کنندگان در بازار هنگام سقوط بازار تجزیه و تحلیل می کنند. این اغلب به عنوان محرک خرید عمل می کند.

اکنون که ما مفهوم S& R را درک کرده ایم ، اجازه دهید روش ترسیم سطح S& R را درک کنیم.

چگونه سطح پشتیبانی و مقاومت را در یک نمودار ترسیم کنیم؟

بیایید سه مرحله واقعاً ساده را برای ترسیم سطح S& R طی کنیم.

مرحله 1: انتخاب بازه زمانی خود

اگر می خواهید S& R را برای یک بازه زمانی کوتاه پیدا کنید ، باید حداقل 3-6 ماه نمودار قیمت را بارگیری کنید. اگر می خواهید S& R را برای یک بازه زمانی طولانی تر پیدا کنید ، باید حداقل 12 تا 18 ماه نمودار قیمت را بارگیری کنید.

دلیل انتخاب بازه های زمانی فوق این است که:

نمودار فشرده می شود و شناسایی سطح (S& R) برای شما آسان تر خواهد بود.

از نمودارهای زیر می بینیم که نمودار داده های قیمت 12 ماهه از نمودار داده های قیمت 6 ماه فشرده تر به نظر می رسد

در زیر نمودار به مدت 3 ماه است: -

در زیر نمودار 12 ماه است:

مرحله 2: ارتفاع و پایین را مشخص کنید

پس از بارگیری نمودارهای قیمت مطابق با بازه زمانی خود ، همانطور که در مرحله 1 ذکر شد ، مناطق کم و بالا را در نمودار همانطور که در زیر آمده است علامت بزنید:

مرحله 3: اتصال اوج و پایین

پس از شناسایی اوج و پایین که در مرحله 2 ذکر شده است ، با خطی که به عنوان مقاومت عمل می کند ، به اوج بپیوندید و به طور مشابه با خطی به پایین بپیوندید که به عنوان یک پشتیبانی عمل می کند همانطور که توسط خطوط قرمز زیر نشان داده شده است:

باید توجه داشت که هنگام ترسیم خط پشتیبانی یا مقاومت ، باید حداقل 2-3 منطقه قیمت را از آنجا که قیمت رفتارهای زیر را نشان داده است شناسایی کنید:

• قادر به حرکت بیشتر به بالا یا پایین نیست
• معکوس ها در آن نقطه اتفاق افتاده است

برای درک مفهوم اساسی S& R خوانده شده: استفاده از مدل های ذهنی برای درک S& R

تفاوت بین پشتیبانی و مقاومت چیست؟

اگر قیمت دارایی به زیر سطح نرسد ، پس به عنوان پشتیبانی شناخته می شود.

در حالی که اگر قیمت دارایی از یک سطح بالاتر نرود و از آنجا معکوس شود ، به عنوان مقاومت شناخته می شود.

فقط باید سطح پشتیبانی را به عنوان یک کف و سطح مقاومت به عنوان سقف به خاطر بسپارید

درک وارونگی S& R و نحوه استفاده از این مفهوم؟

یکی از جالب ترین حقایق در مورد S& R این است که وقتی قیمت بالاخره بتواند پشتیبانی یا مقاومت را بشکند ، یک سطح پشتیبانی یا مقاومت جدیدی را تشکیل می دهد.

مقاومت قبلی به سطح پشتیبانی جدید تبدیل می شود در حالی که سطح پشتیبانی قبلی به سطح مقاومت جدید تبدیل می شود.

نمونه ای از مقاومت در برابر مقاومت:

نمونه ای از حمایت از مقاومت:

مفهوم عملی: تجارت بر اساس سطح S& R

همچنین باید درک کنیم که چگونه قیمت ها یک دارایی خاص را برای تفسیر S& R از این چارچوب حرکت می کند.

باید در مورد سطح S& R مهم و جزئی بدانید.

S& R جزئی می تواند شکسته شود در حالی که S& R قوی ممکن است قیمت ها را در جهت جاری متوقف کند و باعث وارونگی شود.

قابلیت اطمینان پشتیبانی و مقاومت

باید به خاطر داشته باشید که خطوط S& R فقط احتمال وارونگی قیمت ها را نشان می دهد.

این به هیچ وجه نباید به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.

مانند هر شاخص دیگر در تجزیه و تحلیل فنی ، باید احتمال وقوع یک رویداد را بر اساس الگوهای قیمت از نظر احتمال تجزیه و تحلیل کرد.

بنابراین باید اولین قاعده تجزیه و تحلیل فنی را در چشم انداز نگه دارید که این است که: "تاریخ تمایل به تکرار خود دارد" و سطح S& R نیز همینطور خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این نکته ، در اینجا بخوانید: تجارت بر اساس سطح S& R

غذای اصلی

در اینجا 5 قانون مهم S& R وجود دارد که باید هنگام تجزیه و تحلیل همان را بخاطر بسپارید:

• پشتیبانی و مقاومت اغلب به عنوان تغییر دهنده روند تعیین کننده عمل می کند. هنگامی که یک خط روند موجود مقاومت را برآورده می کند ، برای یک تغییر پویا آماده شوید.
• در صورت نقض پشتیبانی ، همان سطح به عنوان مقاومت آینده عمل می کند.
• هرچه یک خط روند بیشتر آزمایش شود ، معتبرتر می شود.
• اگر سطح مقاومت یا سطح پشتیبانی با افزایش حجم همراه باشد ، روند معتبرتر می شود.
• هرچه اخیراً یک سطح برقرار شود ، مفیدتر است.

شاخص نیرو

Nifty ادغام خود را با تعصب رو به پایین ادامه داد

مارپیچ های

Eleamarkets (ELM) یک درگاه کامل بازار مالی است که در آن کارشناسان بازار برای گسترش آموزش مالی ، این برنامه را به دست آورده اند. ELM دائماً با روشهای جدید آموزش و فن آوری ها آزمایش می کند تا آموزش مالی مؤثر ، مقرون به صرفه و در دسترس همه باشد. می توانید در توییتر Eleamarkets با ما در ارتباط باشید.