تجزیه و تحلیل فنی اصطلاحات بازار سهام شما باید بدانید

در قسمت دوم بخش ما به "زمان" خرید سهام یا فروش سهام نگاه می کنیم و اینجاست که از رشته تحلیل فنی استفاده می شود. پس از نتیجه گیری اساسی برای خرید یا فروش یک سهم فنی برای تعیین نقطه ورود یا خروج کامل استفاده می شود.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه داده های تولید شده توسط بازارها به دلیل رفتار و روانشناسی شرکت کنندگان در بازار و ناظران است. این روش معمولاً برای برآورد احتمالات برای دوره آینده قیمت های موجود در بازار یا یک سرمایه گذاری اعمال می شود.

تصور غلط در مورد تجزیه و تحلیل فنی این است که تنها در مورد تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار یا برای تجارت کوتاه مدت است. در واقعیت ، بیش از هر چیز دیگری با تأمین مالی رفتاری و تجزیه و تحلیل روانشناسی بازار ارتباط دارد. این رشته همچنین به سمت قلمرو تحلیل کمی حرکت می کند زیرا هوش مصنوعی (AI) در دنیایی که در آن زندگی می کنیم آشکارتر می شود.

هنوز در مورد اصطلاحات مورد استفاده تحلیلگران فنی کنجکاو هستید؟در زیر برخی از اصطلاحات مورد استفاده در یادداشت های تحقیقاتی ما آورده شده است. به یاد داشته باشید ، این مفاهیم به تعبیر غیرمستقیم بیان شده اند:

اقدام قیمت

اقدام قیمت حرکت در قیمت سهم یک شرکت است که طی یک دوره خاص ترسیم شده است. اقدام قیمت پایه و اساس همه تجزیه و تحلیل فنی اوراق بهادار ، که شامل سهام ، کالا و سایر کلاس های دارایی مانند ETP ها (محصولات معامله شده با مبادله) است.

روند

سه نوع اصلی از روند بازار وجود دارد که تحلیلگران به آن نگاه می کنند ، یعنی: یک روند صعودی (بازار گاو نر) ، پایین آمدن (بازار خرس) و یک روند جانبی (مرحله ادغام). هر یک از این روندها بخشی از چرخه بازار را نشان می دهد. بیشتر روندها از نظر ماهیت چرخه ای هستند به این معنی که صنایع خاص ممکن است سال به سال الگوهای رشد مشابهی را نشان دهند.

فصلی

فصلی بودن همچنین به عنوان چرخه سالانه یا چرخه خورشید شناخته می شود و شایعترین چرخه طبیعی است که تقریباً در همه بازارها می تواند رخ دهد. این به شدت بر بازارهای کالای تأثیر می گذارد. اگر در ETFS ردیابی کالایی سرمایه گذاری می کنید ، حتماً روند فصلی کالا را بدانید.

نظرسنجی ها (احساسات بازار)

از نظرسنجی ها نیز برای سنجش احساسات بازار استفاده می شود. یکی از این نظرسنجی ها که مورد استفاده قرار می گیرد ، انجمن سرمایه گذاران انفرادی آمریکا (AII) است که احساسات سرمایه گذاران انفرادی را اندازه گیری می کند. این کار به صورت هفتگی به همراه سایر نظرسنجی ها انجام می شود که نظرات مشاوران سرمایه گذاری را ردیابی می کند. گزارش تعهد معامله گران (COT) همچنین برای دیدن تعداد موقعیت های باز در بازار آینده ، معروف به علاقه باز استفاده می شود.

سطح پشتیبانی و مقاومت

این سطوح به بهترین وجه به عنوان سطح قیمت روانی توصیف می شوند ، تقاضای سهام در سطح خاص قیمت "ارزان" تلقی می شود و در نتیجه خریداران در هیئت مدیره پرش می کنند و به این ترتیب "سطح پشتیبانی" را تشکیل می دهند. معکوس این امر زمانی است که بازار روند بیشتری را به خود اختصاص می دهد (عرضه) نسبت به خریداران (تقاضا) تهاجمی تر می شوند و به نظر می رسد که سهام گران است. این زمانی است که "سطح مقاومت" تشکیل می شود و قیمت ها از آن نقطه کاهش می یابد.

با شکست

ما وقتی قیمت یک سهم (یا هر دارایی دیگر) بالاتر از سطح مقاومت حرکت می کند یا به زیر سطح پشتیبانی حرکت می کند ، به Breakout اشاره می کنیم. برک آوت نشان دهنده پتانسیل قیمت برای شروع روند در جهت برک آوت است. در صورت بسته شدن قیمت بالاتر از سطح پشتیبانی یا مقاومت ، معمولاً شکست ها تأیید می شوند. برای پشتیبانی از این حرکت ، برای پشتیبانی از حرکت برک آوت ، به شاخص هایی مانند حجم (زیر) نگاه می کنیم.

شاخص ها

از شاخص ها و نوسان سازها معمولاً برای تعیین جهت بازار یا سهام زیرین (یا دارایی) استفاده می شود و معمولاً در پایین نمودار یک تحلیلگر فنی قابل مشاهده است. شاخص ها را می توان در دو دسته قرار داد: یکی برای اندازه گیری حجم (تعداد سهام معامله شده در یک دوره خاص) و سایر اقدامات حرکت (که اندازه گیری سرعت در حال افزایش است).

ما از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنیم ، که یک نشانگر حرکت است. RSI با مقایسه روزهای "بالا" با روزهای "پایین" ، قدرت سهام را در برابر تاریخ قیمت خود اندازه گیری می کند.

سیستم های

سیستم های تجزیه و تحلیل کمی و سرمایه گذاری الگوریتمی (تجارت) با توجه به اینکه جهان تکامل می یابد و هوش مصنوعی (AI) به دست می آید ، اهمیت بیشتری پیدا می کنند. موسسات سرمایه گذاری بیشتر و بیشتر به سمت ساخت سیستم های الگوریتمی برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی متمایل هستند ، زیرا این احساسات انسانی را از بین می برد.

نام های حرفه ای مرتبط با تجزیه و تحلیل فنی

اگر تازه وارد سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل روانشناسی بازار هستید ، (یا برنامه نویسی یک الگوریتم فنجان چای شما نیست) ، پس همیشه ایده خوبی است که نظر یک تحلیلگر را که دارای یک انتخاب حرفه ای است ، دنبال کنید. قابل تشخیص ترین (برای تحلیلگران فنی) تعیین تکنسین بازار منشور (CMT) است. برای مدیران ریسک تعیین مدیر ریسک مالی (FRM) و صلاحیت تکنسین مالی معتبر (CFTE) که همچنین به خوبی شناخته شده است.

منابع - Investopedia ، انجمن CMT

Barry Dumas Beef_Finmarkets را دنبال کنید

باری یک تحلیلگر بازار با GT247. com است که تجربه زیادی در بازارهای سرمایه گذاری دارد. اکنون در دهمین سال حضور خود در بازارها ، دوما "گوشت گاو" ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی و بینش های اساسی را به جدول می آورد.

در وبلاگ ما مشترک شوید

همه مقالات را جستجو کنید

ارسال ها بر اساس موضوع

• جامعه آسان
• تحصیلات
• سیستم عامل و ویژگی ها
• صندوق های معامله شده ارز (ETFS)
• اخبار و رویدادهای بازار
• سهام
• بسته های مدیریت شده
• به روزرسانی سود سهام
• حساب پس انداز بدون مالیات (TFSA)
• جدید برای سرمایه گذاری
• مسابقات و تبلیغات
• سرمایه گذاری بین المللی
• رمز رمز
• سالنامه بازنشستگی (RA)
• سرمایه گذاری املاک
• اعتماد واحد
• بسته و سبد
• هزینه

وبلاگ قبلی

وبلاگ بعدی

بگذارید به شما کمک کنیم ، به خودتان کمک کنید

از How-to گرفته تا هر کسی که می توانید مجموعه ای از چیزهای جالب و مفید را در مجموعه فیلم های ما پیدا کنید. پایگاه دانش ما مربا بسته بندی شده با پاسخ به تمام سؤالاتی است که می توانید به آنها فکر کنید.

© ️ EasyEquities. EasyEquities محصولی از Trader First World (PTY) Ltd T/A EasyEquities است که یک ارائه دهنده خدمات مالی مجاز (FSP 22588) ، ارائه دهنده اعتبار ثبت شده (NCRCP12294) و یک ارائه دهنده مشتقات بدون نسخه (ODP 44) است. کلیه معاملات موجود در بستر EasyEquities مشمول شرایط و ضوابط قانونی است که شما موافقت می کنید که به آن محدود شوید. پلت فرم EasyEquities کاربران را قادر می سازد تا در اوراق بهادار که شامل سهام کامل و حقوق امنیتی کسری (FSR) است ، سرمایه گذاری کنند. EasyEquities به عنوان یک نماینده برای مسئله کل سهام عمل می کند ، جایی که سرمایه گذار مالک ثبت شده آن سهام است که دارای حق سهام ، مشارکت در اقدامات شرکت ها و کلیه مزایای اقتصادی و خطرات مرتبط با مالکیت سهم است. در رابطه با FSR ، EasyEquities به عنوان اصلی برای یک قرارداد برای تفاوت صادر شده به سرمایه گذار عمل می کند ، جایی که سرمایه گذار یک ادعای قراردادی در برابر EasyEquities به مزایای اقتصادی و خطرات مرتبط با مالکیت سهم (حرکت قیمت و سود سهام) خواهد داشت بدون اینکه حقوق مالکیت داشته باشدسهم اساسیحقوق سهم کسری (FSR) که از طریق یک قرارداد برای اختلاف صادر می شود ، یک مشتق ضد پیشخوان است. بر خلاف سهام کامل ، FSR هیچ حق رای دادن را ندارد. از آنجا که سرمایه گذار سرمایه گذاری های بیشتری را در FSR انجام می دهد و در نهایت با یک سهم کامل به پایان می رسد ، قرارداد برای اختلاف بسته می شود و سهم کل مالکیت به سرمایه گذار تحویل داده می شود. در دسترس بودن هر سهم در بستر EasyEquities مبتنی بر عوامل مختلف است اما نشانه ای از ارزش نیست و به معنای این نیست که هر سهم یک سرمایه گذاری مناسب برای شما است. تصاویر فقط برای اهداف مصور هستند و عملکرد گذشته لزوماً نشانه ای از عملکرد آینده نیست. در دسترس بودن هر سهم در صفحه مرور سهام لزوماً حاکی از رابطه پیمانکاری بین EasyEquities و شرکت ذکر شده یا پرداخت هزینه برای خدمات نیست. آرم های برند متعلق به شرکت های مربوطه است و نه EasyEquities. استفاده از آرم برند یک شرکت نشان دهنده تأیید EasyEquities توسط شرکت نیست ، و همچنین تأیید این شرکت توسط EasyEquities است ، و همچنین لزوماً دلالت بر هیچ رابطه قراردادی ندارد. افشای سرمایه گذاری بیشتر در وب سایت EasyEquities در دسترس است.* توجه داشته باشید که قیمت مبادله مطابق با قوانین مبادله منطقه ای به تأخیر می افتد. قیمت آفریقای جنوبی 15 دقیقه به تأخیر می افتد. قیمت آمریکای شمالی 15 دقیقه به تأخیر می افتد. قیمت های استرالیا تا 20 دقیقه به تأخیر می افتد. EasyEquities یک شرکت تابعه Purple Group Limited است ، شرکتی که در JSE Limited (PPE) ذکر شده است

• شرایط و ضوابط
• شرایط استفاده
• سیاست حفظ حریم خصوصی
• روند شکایت
• افشای مدفوع
• دسترسی به کتابچه راهنمای اطلاعات
• مشخصات هزینه