تجزیه و تحلیل فنی چیست؟تعریف با مثال

قبل از اینکه به این سؤال پاسخ دهیم ، به ما اطلاع دهید که تحلیلی نامیده می شود. اساساً ، تجزیه و تحلیل یک بررسی دقیق از عناصر یا ساختار یک موضوع خاص است. اما ، در اینجا ما در مورد بررسی اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه گذاری که عمدتا به دو بخش طبقه بندی می شوند ، بحث خواهیم کرد: تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی. به عبارت ساده ، "تجزیه و تحلیل فنی را می توان به عنوان مطالعه و اجرای داده های بازار برای تصمیم گیری در مورد تجارت تعریف کرد."

این داده های بازار شامل شاخص های مختلفی از جمله نمودارهای قیمت ، حجم ، میانگین ، الگوهای شمعدانی است و می تواند به پیش بینی روند کوتاه مدت بازار کمک کند. تجزیه و تحلیل فنی از حجم سهام گذشته و اطلاعات قیمت ، تلاش برای درک الگوهای بازار و پیش بینی حرکات قیمت آینده استفاده می کند.

به عنوان مثال ، اگر شما مایل به خرید سهام یک شرکت تأمین کننده مواد مخدر هستید ، تجزیه و تحلیل فنی به شما کمک می کند تا سوابق گذشته فراز و نشیب های قیمت آن شرکت را مطالعه کنید. از طریق کمک قیمت های تاریخی و بازنمودهای گرافیکی آنها ، به شما کمک می کند تا یک الگوی مشترک برای فراز و نشیب های موجود در قیمت ها ترسیم کنید. با تکیه بر این الگوهای ، به شما کمک می کند پیش بینی کنید وقتی ممکن است قیمت سهام آن شرکت افزایش یابد و چه زمانی ممکن است در آینده سقوط کند و تصمیم بگیرید که آیا شما باید جز سهام آنها باشد یا نه. تجزیه و تحلیل فنی از تعدادی از ابزارهای جدید و سودمند برای تجزیه و تحلیل شاخص های مختلف استفاده می کند ، اما تئوری اصلی هنوز هم حول عوامل عرضه و تقاضا می چرخد.

تاریخ تجزیه و تحلیل فنی:

تاریخ تجزیه و تحلیل فنی بیش از چهار قرن است. اولین نمایش های گرافیکی در قرن شانزدهم در ژاپن ظاهر شد. هدف آنها این بود که با استفاده از شمعدان های ژاپنی ، تحول در قیمت برنج را پوشش دهند. اگر اصطلاح شمعدان را نشنیده اید ، در فصل های آینده آن را مورد بحث قرار خواهیم داد.

پس از آن ، تجزیه و تحلیل سنتی Chartist که در قرن نوزدهم در ایالات متحده از طریق چارلز داو (بنیانگذار مشهور داو جونز ، رتبه بندی آمریکا و شاخص وال استریت ژورنال) در ایالات متحده توسعه یافته است. چارلز داو اولین کسی بود که بین روندهای مکرر و قابل تکرار به صورت تجربی تمایز قائل شد.

تجزیه و تحلیل گرافیکی مدرن در دهه 1970 با W. Wilder ظاهر شد. ورود وی همزمان با توسعه و انفجار ابزار رایانه است. وی ریاضیات و آمار را به صلاحدید گرافیک های سنتی معرفی کرد. بنابراین ، تجزیه و تحلیل فنی ، تولد شاخص ها را نشان می دهد که حمایت از تصمیم گیری یک تحلیلگر را نشان می دهد.

قیاس تحلیل فنی:

بگذارید قیاس تحلیل فنی را از طریق یک مثال درک کنیم. فرض کنید یک کارناوال جدید به شهر شما وارد شده است و شما تصمیم می گیرید که یک بار از آن بازدید کنید ، تا اوقات فراغت خود را سپری کنید. بعد از خرید فکر می کنید که دوست دارید و غذاهای مورد علاقه خود را می خورید ، در گوشه ای ایستاده اید که بلیط های نمایش های اجرای زنده فروخته می شود. شما اکنون خسته شده اید و می خواهید با تماشای برخی از اقدامات جالب ، بدن و ذهن خود را آرام کنید. کاری که احتمالاً انجام می دهید این است که سعی کنید به یک نمایش عملکردی بپردازید و خود را آرام کنید.

اما مشکل اکنون شروع می شود. تعدادی از نمایش های زنده نمایش داده شده است که نشان داده می شود و مشکل در مورد انتخاب نمایشی است که دوست دارید تماشا کنید. شما هیچ ایده ای ندارید که کدام نمایش سرگرم کننده باشد و کدام یک ممکن است شما را به وجود آورد. علاوه بر این ، شما نمی توانید از مردم در کارناوال سؤال کنید زیرا کارناوال فقط از امروز شروع شده است و هیچ کس تمام اجراها را تماشا نکرده است.

کاری که می توانید انجام دهید این است که برای یکی از این دو گزینه پیش بروید:

گزینه 1: گزینه اول این است که می توانید از پیشخوان یک نمایش بازدید کنید و سعی کنید آنچه را که نشان می دهند پیدا کنید. همچنین ممکن است از فروشندگان در مورد محتوای نمایش ، ژانر نمایش و مدت زمان نمایش سؤال کنید. همچنین ممکن است از نام هنرمندانی که در این نمایش اجرا می شوند ، پرس و جو کنید. شما می توانید این پرس و جو را در چندین پیشخوان تکرار کنید و ممکن است ایده ای را در مورد همین مورد جمع آوری کنید. شانس این است که شما ممکن است به تماشای یک نمایش سرگرم کننده و آرامش بخش بپردازید.

جوانب مثبت و منفی: این روش این مزیت را دارد که شما می دانید دقیقاً چه چیزی را تماشا می کنید ، زیرا فقط همه چیز را تحقیق کرده اید و پس از آن تصمیمی گرفته اید. با این حال ، ضرر این روش این است که خیلی مقیاس پذیر نیست زیرا نمی توانید از هر پیشخوان بازدید کنید و احتمال دارد که بهترین نمایش را در کارناوال از دست دهید.

گزینه 2: گزینه دوم این است که می توانید کنار بگذارید و متوجه همه افرادی شوید که به نمایش می روند. می توانید برخی از نمایش ها را پیدا کنید که مخاطبان کمتری را به خود جلب می کند در حالی که برخی از آنها جمعیت زیادی را به خود جلب می کنند. می توانید نمایشی را که حداکثر مخاطبان را به خود جلب می کند ، بفهمید. نمایشی که حداکثر مخاطبان را به خود جلب می کند ممکن است سرگرم کننده ترین باشد. با تکیه بر اولویت جمعیت ، ممکن است تصمیم بگیرید که این نمایش را تماشا کنید و شانس این است که بتوانید بهترین نمایش را در کارناوال تماشا کنید.

جوانب مثبت و منفی: مقیاس پذیری اصلی ترین مزیت این گزینه است. شما فقط باید نمایش را با حداکثر و شرط بندی برای همان بفهمید. ضرر این روش این است که تصمیمات اکثریت همیشه نمی تواند درست باشد.

اگر تجزیه و تحلیل اساسی را خوانده باشید ، گزینه 1 مشابه آن را پیدا خواهید کرد ، جایی که یک مطالعه دقیق برای یک شرکت خاص انجام می شود. اگر اینگونه نباشد ، ما در مورد تحلیل اساسی در فصل های آینده بحث خواهیم کرد.

در حالی که گزینه 2 بیشتر شبیه تجزیه و تحلیل فنی است و رفتارهای فعلی و گذشته بازار کاملاً مورد مطالعه قرار گرفته است تا فرصت های تجارت را جستجو کند. در فصل بعد ، ما در مورد چگونگی نگاه به یک نمودار و دقیقاً آنچه که یک نمودار می گوید ، بحث خواهیم کرد.

دوره های آموزش یادگیری الکترونیکی را بخوانید - 100 ٪ رایگان برای همه