80 ٪ از بازرگانان در سال اول پول خود را از دست می دهند و بیشتر آنها هرگز ضرر و زیان خود را بازپرداخت نمی کنند. تقریباً برای همه این افراد ، ضرر و زیان را می توان برای هر یک از این عوامل معیار متحمل شد:

• تجارت تکانشی (بر اساس احساسات و احساسات)
• هیچ استراتژی روشنی در جای خود وجود ندارد (هیچ الگوی و/یا سیگنال های حاصل)
• بدون پشتوانه استراتژی ها (یادگیری از گذشته برای پیش بینی آینده)

این که آیا شما شات بزرگ بعدی در وال استریت ، وارن بوفه یا دانش آموز در اتاق خوابگاه خود هستید ، پیش بینی با دقت 100 ٪ بازار سهام غیرممکن است و هرچه جدول زمانی که در آن تجارت می کنید کوتاه تر است ، احتمال بیشتری دارید.'ll شکست می خورد. به همین دلیل است که بیشتر بازرگانان بازنده معامله گر روز هستند.

من متخصص نیستممن حتی خودم را معامله گر نمی نامم ، و به هیچ وجه یک مشاور مالی نیستم. من فقط یک پسر هستم که عاشق داده ها ، یافتن الگوهای و آمار هستم. در این مقاله می خواهم 3 استراتژی را که شناسایی کرده ام به شما نشان دهم ، که به طور مداوم S& P 500 را برای 10 سال گذشته مورد ضرب و شتم قرار داده اند ، و نه کمی. هر استراتژی حداقل دو بار و همچنین شاخص انجام می شد. اگر این خیلی خوب به نظر می رسد که درست باشد ، اجازه دهید ابتدا چند مورد را روشن کنم.

پارامترها

5000 دلار سرمایه شروع

این پولی است که شما باید شروع کنید ، ما در اینجا نیستیم تا میلیون ها نفر را بسازیم (بیشتر در این مورد). اگر به پول نقد بیشتری دسترسی دارید ، عالی است ، اما به یاد داشته باشید که هرگز بیش از آنچه که می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری نکنید. این پول را از بین ببرید.

اندازه 250 دلار اندازه

این پولی است که هر بار که فرصتی را شناسایی می کنید سرمایه گذاری می کنید. ما همیشه برای هر فرصتی سرمایه گذاری نمی کنیم. معامله گرانی که می روند ، به قوانین و پارامترها نمی چسبند. ما در فرصتهایی که نمی توانیم از پس آن برآییم سرمایه گذاری نمی کنیم (قیمت یک سهم بالاتر از 250 دلار)

1: 1 عامل حاشیه

این بدان معناست که ما باید برای هر تجارتی که می خواهیم انجام دهیم ، پول را پیشی بگیریم. به عنوان نمونه ، یک عامل حاشیه 2: 1 به این معنی است که کارگزار ما (بستر معاملاتی ما) به ما امکان می دهد تا تنها با تأمین نیمی از مبلغ (500 دلار) سرمایه گذاری 1000 دلار انجام دهیم. این بدهی با اهرم خطرناک است و دستور العمل فاجعه است ، به خصوص برای مبتدیان. ما همیشه از کارگزار خود وام نمی گیریم.

ما اینجا نیستیم تا میلیون ها نفر بسازیم

بزرگترین اشتباهی که مبتدیان مرتکب می شوند (و منبع کلاهبرداری بسیاری از آنها) این است که آنها می خواهند بلافاصله دلار بزرگ را بسازند. حقیقت این است که مدیران صندوق های تامینی و بازرگانانی که میلیون ها نفر (یا میلیارد ها دلار) سود می برند ، اغلب با ریسک (محاسبه شده یا نه) با پول افراد دیگر این کار را انجام می دهند ، و فقط کاهش سود خود را کاهش می دهند ، نه از ضرر و زیان آنها.

به عنوان کسی که با 5000 دلار در حساب معاملاتی شما شروع می کند ، نباید انتظار داشته باشید یا سعی کنید بلافاصله با قیمت 100K یا 1 میلیون دلار بروید. افرادی که 5 میلیون دلار به 5 میلیون دلار در بورس سهام تبدیل کرده و در مورد آن در YouTube لاف می زنند ، این کار را با خطرات عظیمی انجام دادند ، بنابراین به شانس متکی بودند. شما باید تصدیق کنید که شانس وجود دارد ، اما هرگز نباید به آن اعتماد کنید. شاید یک روز به شما هم ضربه بزند ، اما ما در تلاش هستیم تا اصول ، اصول و توسعه عادت های خوب را دنبال کنیم ، خوش شانس نباشیم.

هدف سود 10-15 ٪

در استراتژی های ذکر شده در این مقاله ، ما هرگز به دنبال این نیستیم که بیش از 15 ٪ سود کسب کنیم ، که این بخشی از دلایلی است که موقعیت متوسط ما فقط 50 روز طول می کشد. ما می توانیم بیشتر برویم ، اما حرص و طمع ریشه همه شر است و هرچه زودتر پول نقد کنید ، زودتر می توانید سود خود را تضمین کنید.

10 ٪ از دست دادن را متوقف کنید

این بدان معناست که به محض اینکه 10 ٪ از سرمایه گذاری خود را در هر تجارتی که انجام می دهیم از دست دادیم ، ضرر را جذب می کنیم و آنچه را که می توانیم به فروش می رسانیم. این امر ما را قادر می سازد تا با پول نقد قابل انعطاف بمانیم و همچنین باعث کاهش ما می شود.

فروکش

وی گفت: "پیش از این که یک حساب سرمایه گذاری یا تجارت از اوج کاهش یابد ، قبل از بازیابی به اوج ، اشاره دارد. کاهش به طور معمول به عنوان درصد نقل می شود ، اما ممکن است از شرایط دلار نیز در صورت لزوم برای یک معامله گر خاص استفاده شود. " - Investopedia

حداکثر ما در تمام استراتژی ها 37. 82 ٪ است. ما فقط از قله های قبلی پول خود را از دست می دهیم ، نه از 5000 دلار اولیه ما ، که این یک چیز خوب است.

معیار

این همان چیزی است که ما استراتژی خود را با آن مقایسه می کنیم. S& P 500 یکی از بهترین عملکرد ، قوی ترین و مطمئن ترین شاخص های موجود در آنجا است. تعداد بسیار کمی از افراد موفق می شوند در طی یک دوره طولانی از آن بهتر عمل کنند ، بنابراین ما از آن برای مقایسه نتایج خود در طی 10 سال گذشته استفاده خواهیم کرد. در این دوره ، یک سرمایه گذاری ساده یک بار در S& P 500 می توانست 166 ٪ بازده سرمایه گذاری را به همراه داشته باشد. اگر بتوانیم بهتر از این کار کنیم ، Benchmarch خود را شکست دادیم.

آنچه ما در آن سرمایه گذاری می کنیم

ما فقط در سهام معتبر که بخشی از فهرست S& P 500 هستند سرمایه گذاری می کنیم. مهم است که معیار خود را با نمونه کارها اشتباه نگیریم. معیار ما به این نگاه می کند که اگر تصمیم گرفتیم 5،000 دلار خود را در S& P 500 سرمایه گذاری کنیم ، چه مقدار پولی را بدست آوریم ، بنشینیم و تماشای رشد حساب ما را تماشا کنیم.

نمونه کارها ما جایی است که ما در واقع پول خود را سرمایه گذاری می کنیم ، و از آنجا که ما یک هدف کم سود داریم و ضرر را متوقف می کنیم ، دائماً در حال تحول است. ما سهام شرکت ها را در S& P 500 خریداری و می فروشیم ، اما ما به طور منفعلانه اجازه نمی دهیم که پول ما در آنجا بنشیند. ما بر اساس سیگنال ها و الگوهای سرمایه گذاری و پول نقد سرمایه گذاری می کنیم.

اصول

تمام 3 استراتژی که من در مورد ارائه آن هستم بر اساس 3 الگوی بسیار ساده است.

"الگوهای سازندهای متمایز ایجاد شده توسط حرکات قیمت های امنیتی در یک نمودار هستند. یک الگوی توسط یک خط مشخص می شود که نقاط مشترک قیمت مانند بسته شدن قیمت یا بالا یا پایین را در طی یک دوره زمانی خاص متصل می کند. Chartists به دنبال شناسایی الگوهای به عنوان راهی برای پیش بینی جهت آینده قیمت یک امنیت است. الگوهای پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی است. "- سرمایه گذاری

باز هم ، ما نمی توانیم بازار سهام را پیش بینی کنیم ، اما می توانیم سعی کنیم با نگاهی به وقایع گذشته و پیامدهای رویدادهای خاص ، حدس بزنیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر الگویی در گذشته 100 بار اتفاق بیفتد و 87 بار نتیجه مشابهی را به همراه داشته باشد ، به احتمال زیاد همان نتیجه اتفاق می افتد که دفعه بعد که الگوی به دست می آید. چه در بورس ، چه در زندگی روزمره ما ، در دنیای حیوانات ... الگوهای حاکم بر دنیای ما ، بنابراین ما تمایل داریم که به آنها اعتماد زیادی کنیم.

در چارچوب تجارت ، الگوهای اغلب (نه همیشه) از قوانین ریاضی پیروی می کنند. هیچ چیز دقیق تر ، قابل اعتماد و قابل پیش بینی از ریاضیات وجود ندارد ، بنابراین این یک دلیل خوب دیگر برای اعتماد به الگوهای است.

سرانجام ، مهم است که به یاد داشته باشید که به همان اندازه که می توان دقیق بود ، الگوهای همیشه نتیجه مشابهی را نتیجه نمی گیرند و گاهی اوقات آنها را خسارات بزرگی می کنند. دقیقاً مانند زندگی ، گاهی اوقات همه چیز طبق برنامه ریزی پیش نمی رود و ما باید ضربه بزنیم. اما حتی وقتی همه چیز به سمت جنوب پیش می رود ، می توانیم از الگوهایی که ما را شکست می دهند چیزهای زیادی بیاموزیم ، و آنها همچنین به ما نظم و انضباط می دهند. الگوهای مانند عادت ها هستند: آنها به ما یاد می دهند که به برنامه بپیوندیم ، فقط وقتی زمان مناسب است ، عمل می کنند و وقتی معلوم شد که اشتباه می کنیم ، یک برنامه پشتیبان تهیه می کنیم (10 ٪ از دست دادن از دست دادن)

"این چیزی نیست که شما نمی دانید که شما را به دردسر می اندازد. این همان چیزی است که شما با اطمینان می دانید که چنین نیست. "- مارک تواین

ابزار

تنها ابزاری که ما برای استفاده از استراتژی خود از آن استفاده می کنیم ، WealthLab است ، یک نرم افزار تجزیه و تحلیل فنی که بیش از 20 سال است که وجود دارد. WealthLab همچنین به سیگنال های آینده ای که بر اساس پارامترهای استراتژی که ما وارد می کنیم شناسایی می کند ، و اگر یک حساب سرمایه گذاری وفاداری دارید می توانید از این پلتفرم برای قرار دادن معاملات واقعی بر اساس آن استفاده کنید.

WealthLab ابزاری بسیار قدرتمند است که چندین دهه از داده های تاریخی در بسیاری از بازارهای مختلف ، صدها شاخص و جامعه ای که استراتژی های آماده برای امتحان کردن را ارسال می کند ، دارد. بهترین بخش در مورد آن ، بینش هایی است که در مورد نتایج استراتژی ارائه می دهد ، از توزیع نتایج تجارت گرفته تا معیارهای عملکرد عمیق ... در تمام این مقاله ، من از تصاویر از نرم افزار برای پشتیبانی از استراتژی ها و نتایج آنها استفاده خواهم کرد.

شما باید هر آنچه را که برای شروع کار لازم دارید داشته باشید ، بنابراین اجازه دهید به استراتژی ها شیرجه بزنیم.

استراتژی شماره 1 - شکاف ، 257 ٪ سود

هر زمان که قیمت سهام روز زیر پایین روز گذشته باز شود ، روز بعد 250 دلار در آن سهام سرمایه گذاری می کنیم.

در WealthLab ، ما می توانیم این استراتژی را تنها با یک شاخص ، که به راحتی "شکاف" نامیده می شود ، بسازیم. شاخص شکاف 1. 0 باز می گردد اگر نماد دارای شکاف کامل باشد (بالاتر از بالای ارتفاع قبلی) ، 0. 5 برای یک فاصله جزئی بالا (بالاتر از نزدیکی قبلی) ، -0. 5 برای یک شکاف جزئی پایین (باز کردن زیر نزدیک قبلی) ، و-1. 0 اگر نماد شکاف کاملی داشت (زیر سطح پایین قبلی باز است):

گزارش معیارها

حداکثر پیش بینی: 34. 29 ٪

مواضع سودآور

• 257 ٪ سود کل
• 14. 98 ٪ سود AVG در هر تجارت
• 51 روز موقعیت AVG برگزار شد

مواضع غیر سودآور

• 50. 28 ٪ از کل معاملات سودآور نبودند
• 10. 28 ٪ ضرر AVG در هر تجارت
• 36 روز موقعیت AVG برگزار شد

3 نماد برتر سودآور (سود AVG ٪)

3 نماد رایج (موقعیت ها)

3 معاملات برتر برتر (سود ٪)

استراتژی شماره 2 - 5 ٪ یا بیشتر ، +415 ٪ سود

هر زمان که قیمت سهام روز 5 ٪ زیر نزدیک به روز گذشته باز شود ، ما در روز بعد 250 دلار در آن سهام سرمایه گذاری می کنیم.

این نحوه ساخت این استراتژی در WealthLab است:

به خصوص به این دلیل که ما در 500 شرکت بزرگترین شرکت ذکر شده در بورس اوراق بهادار آمریکا سرمایه گذاری می کنیم ، ما به دنبال سهام بسیار بی ثبات نیستیم. در این زمینه ، کاهش روزانه 5 ٪ روزانه معمولاً به معنای فروش وحشت به دنبال گزارش درآمد بد یا برخی از مطبوعات بد در اطراف شرکت است. نمونه بارز این ، افت 10 ٪ در قیمت سهام Google به دلیل مطبوعات بد پیرامون AI BARD تازه منتشر شده است:

به احتمال زیاد سهام در کوتاه مدت دوباره جمع می شود. و اگر اینگونه نباشد ، ما یک ضرر متوقف شده 10 ٪ برای جلوگیری از از دست دادن پول زیادی داریم.

گزارش معیارها

حداکثر پیش بینی: -37. 82 ٪

مواضع سودآور

• 415 ٪ سود کل
• 15. 12 ٪ سود AVG در هر تجارت
• 37 روز موقعیت AVG برگزار شد

مواضع غیر سودآور

• 50 ٪ از کل معاملات غیر سودآور
• 10. 43 ٪ ضرر AVG در هر تجارت
• 25 روز موقعیت AVG برگزار شد

3 نماد برتر سودآور (سود AVG ٪)

3 نماد رایج (موقعیت ها)

3 معاملات برتر برتر (سود ٪)

استراتژی شماره 3-4 شمع های متوالی ، 429 ٪ سود

در هر زمان قیمت سهام کمتر از نزدیک به روز گذشته به مدت 4 روز پشت سر هم بسته می شود ، ما در روز بعد 250 دلار در آن سهام سرمایه گذاری می کنیم.

باز هم ، بیشتر سهام در S& P 500 فقط 4 روز پشت سر هم ارزش خود را کاهش نمی دهد ، و هنگامی که آنها انجام می دهند حداقل برای یک یا دو روز بهبود می یابند. آنها ممکن است بعد از آن افت کنند ، اما با نگاهی به یک افق سرمایه گذاری کوتاه مدت ، اگر چند هفته نگه داریم ، درآمد کسب خواهیم کرد.

گزارش معیارها

حداکثر پیش بینی: -29. 49 ٪

مواضع سودآور

• 429. 14 ٪ سود کل
• 14. 85 ٪ سود AVG در هر تجارت
• 53 روز موقعیت AVG برگزار شد

مواضع غیر سودآور

• 47 ٪ از کل معاملات سودآور نبودند
• -10 ٪ ضرر AVG در هر تجارت
• 36 روز موقعیت AVG برگزار شد

احتیاط و یادآوری

اگر درآمدزایی در بورس سهام آسان بود ، همه این کار را می کردند ، بنابراین در اینجا چند مورد برای کمک به شما در یادآوری اینکه سرمایه گذاری همه چیز نیست که از بین برود.

هزینه

تقریباً همه کارگزاران معتبر و تنظیم شده هزینه معاملات را پرداخت می کنند ، و شما باید از کسانی که نمی کنند دوری کنید. طبیعی است که یک کارگزار هزینه هایی را برای خدماتی که ارائه می دهد پرداخت کند ، در این حالت این امکان را به شما می دهد تا در ده ها بازار در سراسر جهان سرمایه گذاری کنید.

هرچه معاملات بیشتری انجام دهید ، هزینه بیشتری نیز پرداخت می کنید ، و این حتی وقتی فقط چند ده دلار سود در هر تجارت کسب می کنید ، این موضوع حتی بیشتر است. معمولاً ، هنگام خرید سهام ، باید هزینه های خود را بپردازید ، و گاهی اوقات وقتی می خواهید پول خود را به حساب بانکی خود منتقل کنید (اگرچه این به اندازه معمول نیست). کارگزاران همچنین هنگام خرید سهام با ارز متفاوت از حساب معاملات خود ، هزینه مبادله ای را پرداخت می کنند. در WealthLab گزینه ای وجود دارد که شامل کمیسیون ها به عنوان هزینه مسطح ، قیمت برای هر سهم یا درصدی از ارزش تجارت باشد.

به طور کلی ، هزینه ها سود خالص شما را کاهش می دهد ، اما این بخشی از بازی است.

مالیات

هنگامی که در بازار سهام کسب درآمد می کنید، اغلب باید مالیات بر عایدی سرمایه را بپردازید (مگر اینکه در یک بهشت مالیاتی زندگی کنید). از 20 درصد در کشورهایی مانند ایالات متحده تا 40 درصد در کشورهایی مانند دانمارک متغیر است.

شما فقط از سود خالص خود مالیات می گیرید و می توانید هر سال زیان خود را بنویسید، اما پرداخت مالیات نیز بخشی از بازی است. اکثر کارگزاران معتبر و تحت نظارت موظفند هر سال صورت حساب شما را به مقامات مالیاتی گزارش دهند.

تجارت یک شغل تمام وقت است

ساعات معاملات نزدک و NYSE از 9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر است. برای برخی از استراتژی ها مانند Gap Down که در ابتدای این مقاله ذکر شد، بررسی فعالیت ساعات معاملات قبل و بعد از بازار، از ساعت 4 صبح تا 9:30 صبح و از ساعت 4:00 بعد از ظهر تا 8:00 بسیار مهم است. بعد از ظهراین امر مستلزم آن است که زمان بیشتری را نسبت به یک کار معمولی 9 تا 5 بر روی لپ تاپ خود صرف کنید.

البته، شما می توانید تصمیم بگیرید که فقط 2 ساعت در روز را به تجارت بپردازید و سیگنال های روز بعد را در عصر مشاهده کنید. اما به احتمال زیاد فرصت ها را از این طریق از دست خواهید داد، و نرخ های موفقیت ذکر شده در این مقاله تنها زمانی اعمال می شود که روی هر الگوی سرمایه گذاری کنید، نه نیمی از آنها. به علاوه، ممکن است بدشانس شوید و فقط معاملات بازنده را انتخاب کنید.

اگر می خواهید در تجارت با آن استراتژی ها موفق باشید، باید آن را مانند یک شغل در نظر بگیرید و خود انضباط بسیار قوی ایجاد کنید. چیزی به نام پول آسان در این بازی وجود ندارد.

• فقط زمانی خرید کنید که سیگنالی وجود دارد، نه زمانی که احساسی وجود دارد
• فقط با بودجه خرید کنید، نه در حد طمع شما
• فقط 10 درصد ضرر کنید نه کمتر
• فقط 15 درصد سود بگیرید نه بیشتر

با تشکر برای خواندن، و تجارت مبارک.

من این ➝ 50 مصاحبه در مورد بهره وری، بیش از 150 صفحه محتوا، 100٪ رایگان انجام دادم.