سر و شانه های معکوس: بررسی اجمالی الگوی واژگونی سهام

تیم تحریریه ما از یک فرآیند بررسی دقیق تحریریه برای گردآوری کلیه بررسی ها ، تحقیق و ارزیابی از هر نوع استفاده می کند. شرکت ما ، Wallstreetzen Limited ، توسط جامعه کاربر ما پشتیبانی می شود و ممکن است هنگام خرید از طریق پیوندهای شریک ، یک کمیسیون کوچک دریافت کند. کمیسیون ها بر عقاید یا ارزیابی تیم تحریریه ما تأثیر نمی گذارد.

شما ممکن است به سرمایه گذاران زیرزمینی ، یک جامعه بازرگانی روزانه با مواد آموزشی استثنایی علاقه مند باشید.

IU 3 دوره معاملاتی را با سابقه ای از تبدیل معامله گران با نام تجاری جدید به متخصصان تجارت تمام وقت ارائه می دهد.

روانشناسی مشترک انسانی می گوید ، "وقتی خطر یا یک دعوا یا پروازها اعتصاب می کند."همین مورد در مورد احساسات سرمایه گذار نیز وجود دارد و به معامله گران می دهد که می توانند احساسات خود را برای سودآوری از وارونه ها کنترل کنند.

در حین رکود ، بهترین بازرگانان صبور هستند و اجازه می دهند تا راه اندازی کامل - جایی که خرس ها خسته می شوند و گاوها منتظر زمان مناسب برای خرید سهام مورد علاقه خود با قیمت های معامله هستند. عدم فروشندگان و تعداد زیادی خریداران ، اگر بتوانید قبل از وقوع ، معکوس را مشاهده کنید ، یک راه اندازی بسیار سودآور ایجاد می کند.

یکی از قابل اطمینان ترین روند واژگونی که معامله گران در روند نزولی استفاده می کنند ، الگوی سر و شانه های معکوس است.

بیایید در مورد استراتژی معکوس سر و شانه ها ، آنچه به نظر می رسد ، جوانب مثبت و منفی آن و نحوه تجارت آن بحث کنیم.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

الگوی سر و شانه معکوس یک شاخص فنی است که نشان دهنده وارونگی بالقوه از یک روند رو به پایین به یک روند رو به بالا است. این الگوی به عنوان یک سر ، 2 شانه و گردن در موقعیت معکوس ظاهر می شود.

یک الگوی سنتی سر و شانه ها نشانگر روند صعودی به نزولی است ، در حالی که سر و شانه های معکوس برعکس نشان می دهد.

چهار مؤلفه اصلی یک الگوی سر و شانه معکوس وجود دارد. سه فرورفتگی شانه اول ، سر و شانه دوم را تشکیل می دهد. دو نقطه عالی یا عقب کشیده ، گردنبند را در الگوی تشکیل می دهند. خط گردن همچنین به عنوان خط مقاومت شناخته می شود.

پس از تشکیل شانه بعد از تشکیل شانه دوم ، این الگوی را می توان تأیید کرد. این همچنین به عنوان The Breakout شناخته می شود. حجم خریدار قوی همان چیزی است که به فشار مداوم قیمت ها کمک می کند تا به شکست برسد.

در طول روند نزولی، گاوها در حاشیه منتظر می مانند تا سهام حمایت پیدا کند. هنگامی که کف شکل می گیرد، هجوم خریداران باعث افزایش قیمت می شود. به طور همزمان، فروشندگان پس از روند نزولی طولانی مدت خسته شده اند. این تنظیم پتانسیل زیادی برای سود ایجاد می کند، زیرا فشار خرید به طور کامل بر فشار فروش غلبه می کند.

اجزای یک الگوی معاملاتی معکوس سر و شانه

بیایید نگاهی به چهار جزء تشکیل دهنده این سازه بیندازیم.

• شانه چپ این فرورفتگی اول پس از یک دوره نزولی و حجم معاملات کم شکل می گیرد. افزایش به شکل یک فرورفتگی در می آید و شبیه یک «شانه» است.
• سر - وقتی قیمت ها به زیر شانه چپ پایین می آیند، سر تشکیل می شود، سپس دوباره شروع به افزایش می کند. این رالی دوباره با مقاومت در خط گردن روبرو می شود و قیمت را به پایین می کشاند.
• شانه راست - قبل از افزایش دوباره، قیمت ها دوباره مانند سطح پایین شانه چپ سقوط می کنند. مهم است که به یاد داشته باشید در این مرحله الگو هنوز تأیید نشده است.
• خط گردن - خطی که اولین و سومین عقب گرد را به هم وصل می کند. خط گردن سطح حمایت یا مقاومتی است که معامله گران برای تعیین سفارش استفاده می کنند.

چگونه می دانید که الگو کامل است؟

هنگامی که بازار شروع به معامله در بالای خط گردن کرد، الگوی معکوس سر و شانه تأیید می شود و نقطه ورود شما را به یک موقعیت صعودی نشان می دهد.

چگونه یک الگوی سر و شانه معکوس معامله کنیم

هنگام معامله با الگوی سر و شانه معکوس مهم است که شکل گیری کامل شود. مشابه الگوی سنتی، این اتفاق زمانی رخ می دهد که اکشن قیمت از بالای خط گردن بعد از شانه راست شکسته شود.

حجم در الگوی معکوس نسبت به الگوی سنتی سر و شانه اهمیت بیشتری دارد. هنگامی که قیمت ها بعد از شانه سمت راست بالا می روند، شکست با حجم خرید قوی رخ می دهد. می توانید از الگوی معکوس سر و شانه در ترکیب با حجم بالا برای وارد شدن به حالت بلند خود استفاده کنید.

بیایید این را گام به گام تجزیه کنیم.

1. الگو را مشخص کنید - پس از یک روند نزولی، سه فرورفتگی یک شانه چپ، سر و شانه راست را تشکیل می دهند. دو شانه توسط یک یقه به هم متصل می شوند.
2. حجم قوی باعث شکست می شود - پس از شکل گیری شانه سمت راست، حجم خریدار قوی قیمت ها را بالاتر از خط گردن قرار می دهد. این شکست و تأیید یک برگشت قیمت است.
3. نقطه ورود - هنگامی که قیمت از خط گردن شکسته شد، در موقعیت خرید قرار بگیرید که انتظار می رود قیمت ها همچنان در حال افزایش باشند.
4. کاهش خطر - تنظیم توقف ضرر در شانه راست را در نظر بگیرید. این تضمین می کند که خرید شما تنها در صورتی انجام می شود که حجم، قیمت ها را بالاتر از قیمت توقف ضرر شما قرار دهد.
5. تعیین هدف قیمت برای سود - هدف قیمتی خود را با محاسبه فاصله بین خط گردن و سر اندازه گیری کنید. این اسپرد را به عنوان مقداری که قیمت بالاتر از خط گردن افزایش می یابد، پیش بینی کنید.

برای تعیین هدف قیمت، فاصله پایین سر تا خط گردن را اندازه بگیرید. این گسترش شماست. اگر اسپرد 10 دلار باشد، می توانید تخمین بزنید که قیمت سهام ممکن است 10 دلار بالاتر از سطح گردن افزایش یابد.

راه اندازی معاملات روز نهایی

• بهترین کارگزاری برای معاملات روزانه: TradeStation
• بهترین دوره ها و جامعه تجارت روزانه: سرمایه گذاران زیرزمینی
• بهترین کامپیوتر معاملاتی روز: رادیکال X13
• بهترین پلت فرم نمودار: TradingView

بیایید همه چیز را کنار هم بگذاریم: سهام ABC به تازگی شانه سمت راست را تشکیل داده و با قیمت 25 دلار به ازای هر سهم معامله می شود. شما 100 سهم را به قیمت 2500 دلار خریداری می کنید. قیمت سهم از 25 دلار به 35 دلار می رسد و به هدف پیش بینی شده می رسد، جایی که شما 100 سهم را به قیمت 3500 دلار می فروشید.

سود 100 سهم x 10 دلار = 1000 دلار است

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سنتی سر و شانه دارای ویژگی های مشابه با الگوی معکوس است. اجزای اصلی شانه چپ، سر، شانه راست و خط گردن هستند. با این حال، این یک الگوی معکوس نزولی است که نشان می دهد ممکن است سهام قبلاً در حال افزایش باشد.

در اینجا چگونگی تفاوت اجزای یکسان با الگوی معکوس آمده است:

• شانه چپ - این اولین پیک پس از یک دوره صعودی و حجم معاملات بالا شکل می گیرد. زوال به شکل یک فرورفتگی در می آید و شبیه یک «شانه» است.
• سر سر با افزایش قیمت ها به بالای قله شانه چپ شکل می گیرد، سپس دوباره شروع به کاهش می کند.
• شانه راست - قیمت ها دوباره افزایش می یابد، مشابه سطح اوج شانه چپ، قبل از اینکه یک بار دیگر کاهش یابد.
• خط گردن - خطی که اولین و سومین فرورفتگی را به هم وصل می کند. خط گردن سطح حمایت یا مقاومتی است که معامله گران برای تعیین سفارش استفاده می کنند.

فرقی نمی کند به الگوی سر و شانه های سنتی یا معکوس نگاه می کنید، به یاد داشته باشید که تا زمانی که قیمت ها پس از شانه راست خط گردن را نشکنند، این الگو تأیید نمی شود. این به عنوان شکست شناخته می شود و نقطه ورود احتمالی شما را نشان می دهد.

مزایا و معایب معامله با الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه معکوس چقدر قابل اعتماد است؟

الگوی سهام معکوس سر و شانه ها به راحتی قابل شناسایی است و یک شاخص فنی قابل اعتماد در نظر گرفته می شود. توجه دقیق به حجم مهم است ، زیرا این امر برای تکمیل الگوی لازم است. هنگامی که حجم قوی قیمت بالای گردن را فشار می دهد ، می توان معکوس قیمت را تأیید کرد و یک نقطه ورود آشکار شد.

نکته منفی یک الگوی قابل اعتماد بسیار شناخته شده این است که برخی از معامله گران این الگوی را شروع می کنند و خیلی زود وارد تجارت می شوند - بلافاصله پس از شکل گیری شانه راست. برای اطمینان از موفقیت ، حجم موفقیت باید با فشار دادن قیمت ها به بالای گردن ، الگوی را تقویت کند.

معامله گر تازه کار ممکن است الگوی را در شانه راست پیش بینی کند تا به حداکثر برسد. این تاکتیک ممکن است کار کند اما تنها در صورتی که حجم قوی به تکمیل تظاهرات برای شکستن گردنبند کمک کند.

گفته می شود ، بیشتر معامله گران صرفاً براساس الگوی سهام معکوس و شانه ها تجارت نمی کنند. آنها از شاخص های حجم دیگر برای تأیید معکوس های روند استفاده می کنند.

کلمه نهایی: الگوی سر و شانه معکوس

از الگوی سر و شانه های معکوس برای نشان دادن انتهای روند نزولی و آغاز یک روند رو به بالا استفاده می شود. حجم برای شناسایی الگوی بسیار مهم است ، بیشتر از الگوی سنتی سر و شانه ها. برای تأیید الگوی بعد از شانه راست ، حجم باید برای افزایش قیمت از گردنبند قوی باشد تا یک شکست را نشان دهد.

هنگامی که این الگوی شکل می گیرد و حجم منتهی به شکستن قابل توجه است ، معامله گران اغلب می توانند برای حرکات نسبتاً بزرگ قیمت سوار بر روند صعودی شوند و این باعث می شود سود بزرگی ایجاد کند.

اگرچه این الگوی رایج نیست ، قابلیت اطمینان و پتانسیل سود بالا آن را به الگویی تبدیل می کند که همیشه باید در رادار شما باشد.

سؤالات متداول:

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

الگوی سر و شانه معکوس نشانگر پایان یک روند نزولی و آغاز صعود است. با شناسایی شانه چپ ، سر و شانه راست ، حجم به تأیید تکمیل الگوی با شکستن بالای گردنبند کمک می کند.

آیا سر و شانه های معکوس صعودی است؟

یک الگوی سر و شانه معکوس برای صعودی نزولی تلقی می شود. پس از تأیید این الگوی ، انتظار می رود قیمت سهام افزایش یابد.

آیا الگوی سر و شانه ها صعودی است یا نزولی؟

بر خلاف الگوی سر و شانه معکوس، الگوی سنتی سر و شانه صعودی تا نزولی در نظر گرفته می شود. پس از یک روند صعودی، قبل از شروع کاهش قیمت ها، یک شانه چپ، سر و شانه راست ظاهر می شود.

در حال حاضر 1000 دلار کجا سرمایه گذاری کنیم؟

آیا می دانستید سهام هایی که توسط تحلیلگران برتر در پایگاه داده WallStreetZen به عنوان "خرید" رتبه بندی شده اند، سال گذشته 98. 4٪ S& P500 را شکست دادند؟

گزارش آوریل ما 3 سهم "خرید قوی" را نشان می دهد که تحلیلگران پیش بینی می کنند که در سال آینده عملکرد بهتری از خود نشان دهند.

درباره نویسنده

رایان یک تحلیلگر مالی املاک و یک نماینده فعال املاک در میشیگان است. او در صنعت بازنشستگی برای Voya Financial و Alerus Financial به عنوان تحلیلگر بازنشستگی کار کرده است. رایان دارای مدرک لیسانس تجارت از دانشگاه ایالتی فریس است.