تجزیه و تحلیل با استفاده از فریم های زمانی چندگانه

این مقاله در مورد تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی ، نظر Optimus Futures ، LLC است.

• تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی شامل بررسی عملکرد قیمت دارایی در بازه های زمانی مختلف برای به دست آوردن یک تصویر بزرگ تر از عملکرد قیمت بازار است.
• خطر اصلی عدم بررسی چند فریم های زمانی این است که معامله گران ممکن است اطلاعات مهم را از دست بدهند.
• معامله گران با درج تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی در استراتژی معاملاتی خود ، می توانند شانس موفقیت خود را در بازارها افزایش دهند.

تجارت یک بازی احتمال است. این کار از زمانی شروع می شود که شما تصمیم می گیرید که قیمت وارد بازار شود. وقتی از بازار خارج می شوید به پایان می رسد. اهمیت تحلیل بازار و استراتژی تجارت شما نمی تواند بیش از حد بیش از حد باشد زیرا آنها ورودی ها و خروج های بازار شما را دیکته می کنند.

چالش بهبود شانس موفقیت در انتخاب زمان مناسب به همراه نقاط ورود و خروج است. چگونه ممکن است آن را انجام دهید؟

یکی از راه های مؤثر برای بهبود رویکرد شما ، بررسی حرکت دارایی شما در چندین بازه زمانی است - آنا ، تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی.

تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی چیست؟

تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی یک روش تجزیه و تحلیل فنی است که در آن شما عملکرد قیمت یک دارایی را بر روی بازه های زمانی مختلف بررسی می کنید ، که معمولاً از دوره های کوتاه مدت تا بلند مدت است.

به عنوان مثال ، اگر شما در حال تجارت معاملات آتی S& P 500 (ES) هستید-آیا شما یک مقیاس دهنده ، معامله گر روز ، معامله گر نوسان یا معامله گر موقعیت هستید-شما می توانید عملکرد قیمت ES را در هر جایی از 1 دقیقه تا 1- بررسی کنیدبازه زمانی ماه.

چرا چندین فریم زمانی را بررسی کنید؟برای به دست آوردن یک دیدگاه بزرگ تر از روندهای بازار ، زمینه های پشتیبانی و مقاومت بحرانی و الگوهای نمودار.

مهمتر از همه ، هنگامی که روندها یا زمینه های پشتیبانی و مقاومت در بین چندین قاب زمانی همگرا می شوند (یا همان هستند) ، آنها تمایل به ارائه سیگنال های قوی تر دارند.

خطر عدم بررسی چندین بازه زمانی چیست؟

خطر اصلی این است که شما اطلاعات مهم را که منجر به تصمیمات زیر قطبی بر اساس داده های ناقص یا تجزیه و تحلیل نادرست است ، از دست نخواهید داد.

تنها با نگاهی به تنها یک بازه زمانی ، این احتمال وجود دارد که شما نتوانید زمینه گسترده تر بازار را در نظر بگیرید. شما سطح اصلی پشتیبانی و مقاومت ، روندها یا الگوهایی را که می تواند به میزان قابل توجهی در معاملات شما تأثیر بگذارد ، از دست نخواهید داد.

بدترین سناریوی این است که اگر شما آنها را دیده اید یا ضرر و زیان هایی را که می توانست از آن جلوگیری می کرد ، از دست می دهید که می توانستند سودآور باشند.

نحوه انجام چندین تجزیه و تحلیل فریم زمانی

بیایید نگاهی به Futures E-Mini Dow Jones (YM) در 23 مارس 2023 بیندازیم.

در اینجا سناریوی نمونه وجود دارد:

• شما یک معامله گر روزانه هستید که به طور معمول از نمودار 5 دقیقه ای استفاده می کنید.
• پنجشنبه است ، و بزرگترین راننده اقتصادی - گزارش مطالبات بیکار - در ساعت 8:30 صبح ET منتشر شد و تعداد آنها از آنچه انتظار می رفت کوچکتر بود.
• احساسات بازار مختلط است ، با گاوها و خرس ها در میان یک بحران بالقوه بانکی با آن می جنگند.
• توجه داشته باشید که این نمودار در PST است (3 ساعت از New York ET)

نمودار 5 دقیقه ای YM-23 مارس 2023

فرض کنید شما پس از گزارش مطالبات بیکار ، YM را "طولانی" کردید. شما تا حدود ساعت 8 صبح PST (یا 12 بعد از ظهر ET) یک صعود خوب داشتید. این سطح می توانست پیش بینی شود ، احتمالاً نشانگر فرصتی برای کوتاه شدن است.

اما چگونه؟احتمال وارونگی در نمودار 1 ساعته برجسته تر بود.

نمودار 1 ساعته YM-21-24 مارس 2023

اما هنوز هم ، چرا تعصب نزولی؟علاوه بر تصویر اساسی بزرگتر ، که به طور کلی نامشخص بود ، چه نشانه های فنی دیگری باید گمان کنیم که روند (که در بالا مشهود است) به سمت نزولی تکیه داده است؟

شما مجبور بودید به نمودار روزانه نگاه کنید.

نمودار روزانه YM - 26 - 24 ژانویه ، 2023

روند نزولی بازار در اینجا مشهود است. و سطحی که قیمت YM در 23 مارس معکوس شده بود (همانطور که از نمودار 5 دقیقه ای مشاهده می شد) نه تنها سطح فیبر 61. 8 ٪ بلکه خط نزولی که از 13 فوریه آغاز شد.

به طور خلاصه ، تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی ممکن است دیدگاه وسیع تری و فرصت های معاملاتی بیشتر از آن داشته باشد که نمودار خود را با استفاده از تنها یک بازه زمانی مشاهده کرده اید.

خط پایین

برای نتیجه گیری ، تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی برای معامله گران به دنبال افزایش بالقوه موفقیت خود در بازارها ضروری است.

معامله گران با بررسی عملکرد قیمت دارایی در بازه های زمانی مختلف ، می توانند نمای بزرگ تری از روند بازار ، زمینه های پشتیبانی و مقاومت بحرانی و الگوهای نمودار کسب کنند.

این می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند و به طور بالقوه از از دست دادن اطلاعات مهم که می تواند بر معاملات آنها تأثیر بگذارد ، جلوگیری کند.

ترکیب چندین تجزیه و تحلیل فریم زمانی در استراتژی تجارت شما می تواند دیدگاه وسیع تری و احتمالاً ورودی های معاملاتی بیشتر به شما بدهد ، که به طور بالقوه می تواند منجر به نتایج بهتر شود.

خطر قابل توجهی از دست دادن در معاملات آتی وجود دارد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. استراتژی های مثال در این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است و در نظر گرفته نشده است که مشاوره معاملاتی باشند.

پست های مرتبط:

1. راهنمای استراتژی های تجارت شکاف: تهیه روشی برای تجارت روزانه
2. ساختن یک الگوی برنامه تجاری برنده
3. 4 استراتژی ساده MACD برای معامله گران آتی
4. خطرات بیش از حد در شاخص های معاملات آتی

برچسب ها:

این اعلان را به اشتراک گذارید:

بحث را در community. optimusfutures. com شروع کنید

جستجو کردن

خدمات ما

Optimus جریان کارگزاری ، پلتفرم و روزنامه نگاری یکپارچه حاشیه معاملات روز پرخاشگرانه برای معامله گران فعال سیستم عامل های تجارت دسک تاپ ، وب ، موبایل |تجارت شبیه سازی شده بدون ریسک |داده های بازار زنده ماشین حساب Commmissions با تغییر به Optimus Futures ، چقدر می توانید ذخیره کنید راهنمای معاملاتی رایگان هر آنچه را که باید بدانید برای شروع معاملات معاملات آینده در سال 2022

بررسی

پستهای اخیر

• توجه: برنامه تعطیلات جمعه و عید پاک |4/6/2023 - 4/9/2023
• تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی: یک کلید برای تجارت بهینه
• 4 استراتژی ساده MACD برای معامله گران آتی
• نحوه استفاده از MACD برای تجارت روزانه
• نحوه استفاده از MACD برای معاملات نوسان

بایگانی

بایگانی

برای خبرنامه آینده ما ثبت نام کنید

• نکات و استراتژی های معاملاتی
• به روزرسانی های هفتگی بازار
• آموزش های سکو
• تنظیمات تجارت آزاد

این موضوع باید به عنوان درخواست تجارت تلقی شود. معاملات معاملات آتی و گزینه ها شامل خطر قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست. خطر ضرر در منافع کالای تجاری می تواند قابل توجه باشد. بنابراین باید با دقت در نظر بگیرید که آیا چنین معاملاتی با توجه به وضعیت مالی شما مناسب است. قرار دادن سفارشات احتمالی توسط شما یا کارگزار ، یا مشاور تجاری ، مانند دستور "متوقف کردن از دست دادن" یا "توقف محدود" ، لزوماً ضررهای شما را به مبالغ مورد نظر محدود نمی کند ، زیرا شرایط بازار ممکن است اجرای آن را غیرممکن کندچنین سفارشاتیدرجه بالایی از اهرم که اغلب در تجارت بهره کالایی قابل دستیابی است می تواند علیه شما و همچنین برای شما کار کند. استفاده از اهرم می تواند منجر به خسارات بزرگ و همچنین سود شود. Optimus Futures ، LLC وابسته به آن نیست و هیچ سیستم تجاری ، روش شناسی ، خبرنامه یا سایر خدمات مشابه را تأیید نمی کند. استفاده از توضیحات مانند "بهترین" فقط برای اهداف جستجو است. Optimus Futures ، LLC دلالت بر این ندارد که شما نمی توانید ابزارهای بهتری پیدا کنید یا با نظر ما مخالف باشید. ما تمام تلاش خود را می کنیم تا کارها را بر اساس تجربه و دامنه تخصص خود به اشتراک بگذاریم. ما از شما می خواهیم که دقت خود را انجام دهید.